永安行度财务分析报告Word下载.docx
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108,837
43.28%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，永安行2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为58.08%，20.68%和20.68%。
2019年永安行流动资产构成情况
货币资金
50,726
16.07%
67,840
46.96%
47,504
33.31%
交易性金融资产
183,316
58.08%
0.00%
应收票据及应收账款
65,255
20.68%
58,770
40.68%
53,127
37.25%
应收票据
75
0.05%
应收账款
58,695
40.63%
应收款项融资
166
预付款项
1,309
0.41%
2,983
2.07%
841
0.59%
其他应收款
5,396
1.71%
5,624
3.89%
14,173
9.94%
存货
5,535
1.75%
6,034
4.18%
8,799
6.17%
其他流动资产
3,896
1.23%
3,223
2.23%
18,180
12.75%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，永安行2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期待摊费用以及无形资产，各项分别占比为49.42%，33.28%和6.79%。
2019年永安行非流动资产构成情况
长期股权投资
872
1.08%
772
0.70%
其他权益工具投资
49,986
45.19%
45.93%
固定资产
39,922
49.42%
15,126
13.68%
1,735
1.59%
在建工程
3,368
4.17%
5,680
5.14%
8,307
7.63%
无形资产
5,484
6.79%
471
0.43%
528
0.49%
长期待摊费用
26,883
33.28%
34,259
30.97%
45,851
42.13%
递延所得税资产
4,220
5.22%
3,251
2.94%
2,344
2.15%
其他非流动资产
26
0.03%
1,060
0.96%
83
0.08%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
永安行2019年年总负债金额为1,256,052,624.52元，所有者权益总额为2,707,777,659.82元，其中资本金为187,580,000.0元，资产负债率为31.69%，在负债中，流动负债为695,527,797.38元；
占负债和所有者权益总额的17.55%，非流动负债为560,524,827.14元，占负债和所有者权益总额的14.14%。
2019年永安行负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
69,552
17.55%
74,475
29.20%
69,202
27.52%
非流动负债合计
56,052
14.14%
13,820
5.42%
18,103
7.20%
所有者权益（或股东权益）合计
270,777
68.31%
166,789
65.39%
164,159
65.28%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，永安行2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款，各项分别占比为33.16%，26.48%和24.31%。
2019年永安行流动负债构成情况
短期借款
18,419
26.48%
20,000
26.85%
2,000
2.89%
应付票据及应付账款
16,909
24.31%
25,586
36.97%
应付账款
预收款项
5,874
8.45%
4,919
6.61%
7,691
11.11%
应付职工薪酬
3,120
4.49%
2,804
3.77%
2,560
3.70%
应交税费
1,948
2.80%
1,420
1.91%
2,768
4.00%
其他应付款
23,064
33.16%
41,730
56.03%
22,944
其中:
应付利息
17
0.02%
一年内到期的非流动负债
215
0.31%
3,600
4.83%
5,650
8.16%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，永安行2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及预计负债，各项分别占比为80.48%，17.48%和1.39%。
2019年永安行非流动负债构成情况
长期借款
9,800
17.48%
3,950
21.82%
预计负债
780
1.39%
853
1,171
6.47%
递延收益
363
0.65%
150
1.09%
递延所得税负债
45,108
80.48%
12,816
92.74%
70.80%
其他非流动负债
1,336
7.38%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年永安行的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为66.02%，23.65%和6.93%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
18,758
6.93%
13,440
8.06%
9,600
5.85%
资本公积
64,036
23.65%
70,388
42.20%
74,229
45.22%
库存股
-3,137
-1.16%
-3,063
-1.84%
其他综合收益
47
24
0.01%
-10
-0.01%
盈余公积
11,867
4.38%
6,014
3.61%
4,800
2.92%
未分配利润
178,780
66.02%
79,483
47.65%
75,482
45.98%
少数股东权益
424
0.16%
502
0.30%
57
0.04%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年永安行的净利润为499,784,599.2元，与2018年的118,996,792.89元相比上升了320.00%。
2017-2019年永安行净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2017
51,643
2018
11,899
-76.96%
2019
49,978
320.00%
2.3.2营业利润分析
2019年永安行的营业利润为657,624,998.26元，与2018年的152,206,251.63元相比上升了332.06%。
2017-2019年永安行营业利润变动趋势
68,030
15,220
-77.63%
65,762
332.06%
2.3.3利润总额分析
2019年永安行的利润总额为656,716,641.74元，与2018年的152,253,661.73元相比上升了331.33%。
2017-2019年永安行利润总额变动趋势
68,393
15,225
-77.74%
65,671
331.33%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年永安行的成本费用总额为773,891,527.3800001元，其中营业成本、研发费用以及管理费用，各项分别占比为86.32%，5.65%和4.06%。
2019年永安行成本费用构成
成本及费用总额
-77,389
-68,286
-86,038
营业成本
-66,801
86.32%
-59,359
86.93%
-75,470
87.72%
税金及附加
-359
0.46%
-419
0.61%
-753
0.88%
销售费用
-1,637
2.12%
-1,133
1.66%
-2,499
2.91%
管理费用
-3,138
4.06%
-2,894
4.24%
-7,953
9.24%
研发费用
-4,370
5.65%
-4,451
6.52%
-0.00%
财务费用
-1,081
1.40%
-27
638
-0.74%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年永安行的经营现金流量净额为392,136,580.97元，与2018年的296,879,428.76元相比上升了32.09%；
投资活动现金流净额为-494,792,774.77元；
筹资活动现金流净额为-74,617,904.7元。
2017-2019年永安行经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
34,162
-117,631
113,810
29,687
-13,556
2,402
39,213
-49,479
-7,461
2.4.2现金流入结构分析
2019年永安行现金流入总金额为1,911,474,613.31元，其中经营活动现金流入为1,050,085,880.28元，占现金流入总额的54.94%；
投资活动现金流入为551,388,733.03元，占现金流入总额的28.85%；
筹资活动现金流入为310,000,000.0元，占现金流入总额的16.22%。
2019年永安行现金流入构成
现金流入总额
191,147
182,542
232,983
经营活动现金流入小计
105,008
54.94%
93,453
51.20%
166,478
71.46%
投资活动现金流入小计
55,138
28.85%
68,608
37.59%
-60,474
-25.96%
筹资活动现金流入小计
31,000
16.22%
20,480
11.22%
126,980
54.50%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为916,034,281.26元,占经营活动现金流入小计的87.23%;
收到的税费返还为7,731,665.93元,占经营活动现金流入小计的0.74%;
收到其他与经营活动有关的现金为126,319,933.09元,占经营活动现金流入小计的12.03%。
2019年永安行经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
91,603
87.23%
78,883
84.41%
91,218
54.79%
收到的税费返还
773
0.74%
1,304
677
收到其他与经营活动有关的现金
12,631
12.03%
13,265
14.19%
74,582
44.80%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为546,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.11%;
取得投资收益收到的现金为4,886,085.46元,占投资活动现金流入小计的0.89%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,647.57元,占投资活动现金流入小计的0.0%。
2019年永安行投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
54,650
99.11%
67,800
98.82%
取得投资收益收到的现金
488
0.89%
779
1.14%
-0.04%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29
20
-0.03%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-60,521
100.08%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为310,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年永安行筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
480
2.34%
59,980
47.24%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
97.66%
6,000
4.73%
收到其他与筹资活动有关的现金
61,000
48.04%
2.4.3现金流出结构分析
2019年永安行现金流出总额为2,088,748,711.81元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为657,949,299.31元,占现金流出总额的31.5%;
投资活动现金流出小计为1,046,181,507.8元,占现金流出总额的50.09%;
筹资活动现金流出小计为384,617,904.7元,占现金流出总额的18.41%。
2019年永安行现金流出构成
现金流出总额
-208,874
-164,007
-202,641
经营活动现金流出小计
-65,794
31.50%
-63,765
38.88%
-132,315
65.30%
投资活动现金流出小计
-104,618
50.09%
-82,165
50.10%
-57,157
28.21%
筹资活动现金流出小计
-38,461
18.41%
-18,077
11.02%
-13,169
6.50%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为184,109,017.57元,占经营活动现金流出小计的27.98%;
支付给职工以及为职工支付的现金为260,610,217.23元,占经营活动现金流出小计的39.61%;
支付的各项税费为60,840,682.21元,占经营活动现金流出小计的9.25%;
支付其他与经营活动有关的现金为152,389,382.3元,占经营活动现金流出小计的23.16%。
2019年永安行经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-18,410
27.98%
-18,502
29.02%
-23,667
17.89%
支付给职工以及为职工支付的现金
-26,061
39.61%
-25,001
39.21%
-23,687
17.90%
支付的各项税费
-6,084
9.25%
-10,018
15.71%
-12,548
9.48%
支付其他与经营活动有关的现金
-15,238
23.16%
-10,242
16.06%
-72,411
54.73%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为438,435,203.82元,占投资活动现金流出小计的41.91%;
投资支付的现金为595,746,303.98元,占投资活动现金流出小计的56.94%;
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为12,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的1.15%。
2019年永安行投资活动现金流出构成
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