上海浦东新区世博地区开发管理委员会单位决算docWord文档格式.docx

1、四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入189.76七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出197.27九、医疗卫生与计划生育支出95.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出312.59十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出24335.59十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出537.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计31808.66本年支出合计31803.73用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余384.25年末结转和结余389.18总计32192.

2、912016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 31808.66 31618.90189.76201一般公共服务支出6330.866141.1003政府办公厅（室）及相关机构事务5773.815584.0520501行政运行3072.723071.231.490399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2701.092512.82188.2713商贸事务557.051308招商引资208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休14.32机关事业单位基本养老保险缴费支出169.6106机关事业

3、单位职业年金缴费支出13.34210医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗212城乡社区支出99其他城乡社区支出215资源勘探信息等支出其他资源勘探电力信息等支出221住房保障支出02住房改革支出住房公积金163.84购房补贴373.432016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出31803.733900.8527902.883254.705768.872697.64557.062016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款31618.906141.10614110二、政府性基金预算财政拨款197.279

4、5.08312.5924335.59537.27年初财政拨款结转和结余249.76年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款31868.662016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数3069.875584.042512.813900.8527718.052016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出2394.23 基本工资356.263256.26 津贴补贴955.20 奖金422.8504 其他社会保障缴费128.36 伙食补助费129.6107 绩效工资08机关事业单位基

5、本养老保险缴费09职业年金缴费13.33 其他工资福利支出219.01302商品和服务支出955.03 办公费51.29 印刷费1.77 咨询费3033.03 手续费0.58 水费7.44 电费54.00 邮电费14.08 取暖费 物业管理费88.8611 差旅费14.2112 因公出国（境）费用 30.94 维修（护）费22.8914 租赁费292.1615 会议费4.0016 培训费0.0417 公务接待费1.3718 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费0.4727 委托业务费28 工会经费30.4829 福利费75.4931 公务用车运行维护费2.5839 其他交通费

6、用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出259.35303对个人和家庭的补助551.59 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出2945.822016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数117.8449.437.8411015.91

7、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为32192.91万元、支出总计为32192.91万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加4222.42万元。主要原因：2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计31808.66万元，其中：财政拨款收入31618.90万元，占9

8、9.40%； 其他收入189.76万元，占0.60%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计31803.73万元，其中：基本支出3900.85万元，占12.27%；项目支出27902.88万元，占87.73%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算31868.66万元，支出总决算31868.66万元。与2015年度相比，财政拨款收、支各增加 4350.85万元，增长15.81%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618

9、.90万元，占本年支出合计的99.42 %。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3225.40万元，增长11.36%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6141.10万元，占19.42%；社会保障和就业支出（类）197.27万元，占0.62%，医疗卫生与计划生育支出（类）95.08万元，占0.30 %；城乡社区支出（类）312.59万元，占0.99%；资源勘探信息等支出（类）24335.59万元，占76.97%，住房保障支出（类）537.27万元，占1.70 %。（三）

10、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35698.36万元，支出决算为31618.90万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因：年末人员减少2人以及财政扶持项目项目执行率偏低。其中：1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）3071.23万元。主要用于：保障管委会机关的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。年初预算为3008.01万元，支出决算为3071.23万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因： 年中人员进出， 薪资调整等。2、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2512.81万元。特保队员项目、城管中队专项等项目支出。年初预算为3025.39万元，支出决算为2512.81万元，完成年初预算的83.06%。部分项目调整实施，严格控制预算拨付。3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）0万元。 区域系统配套计划支出。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小