上海浦东新区世博地区开发管理委员会单位决算docWord文档格式.docx
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四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
189.76
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
197.27
九、医疗卫生与计划生育支出
95.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
312.59
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
24335.59
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
537.27
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
31808.66
本年支出合计
31803.73
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
384.25
年末结转和结余
389.18
总计
32192.91
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
31808.66
31618.90
189.76
201
一般公共服务支出
6330.86
6141.10
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
5773.81
5584.05
205
01
行政运行
3072.72
3071.23
1.49
03
99
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2701.09
2512.82
188.27
13
商贸事务
557.05
13
08
招商引资
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
14.32
机关事业单位基本养老保险缴费支出
169.61
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.34
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
行政单位医疗
212
城乡社区支出
99
其他城乡社区支出
215
资源勘探信息等支出
其他资源勘探电力信息等支出
221
住房保障支出
02
住房改革支出
住房公积金
163.84
购房补贴
373.43
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
31803.73
3900.85
27902.88
3254.70
5768.87
2697.64
557.06
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
31618.90
6141.10
6141．10
二、政府性基金预算财政拨款
197.27
95.08
312.59
24335.59
537.27
年初财政拨款结转和结余
249.76
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
31868.66
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
3069.87
5584.04
2512.81
3900.85
27718.05
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2394.23
基本工资
356.26
3256.26
津贴补贴
955.20
奖金
422.85
04
其他社会保障缴费
128.36
伙食补助费
129.61
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
13.33
其他工资福利支出
219.01
302
商品和服务支出
955.03
办公费
51.29
印刷费
1.77
咨询费
3．03
3.03
手续费
0.58
水费
7.44
电费
54.00
邮电费
14.08
取暖费
物业管理费
88.86
11
差旅费
14.21
12
因公出国（境）费用
30.94
维修（护）费
22.89
14
租赁费
292.16
15
会议费
4.00
16
培训费
0.04
17
公务接待费
1.37
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.47
27
委托业务费
28
工会经费
30.48
29
福利费
75.49
31
公务用车运行维护费
2.58
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
259.35
303
对个人和家庭的补助
551.59
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2945.82
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
117.84
49.43
7.84
110
15.91
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区世博地区开发管理委员会2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为32192.91万元、支出总计为32192.91万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加4222.42万元。
主要原因：
2017年增加世博城管中队59人的基本经费及财政扶持经费的增长。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计31808.66万元，其中：
财政拨款收入31618.90万元，占99.40%；
其他收入189.76万元，占0.60%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计31803.73万元，其中：
基本支出3900.85万元，占12.27%；
项目支出27902.88万元，占87.73%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算31868.66万元，支出总决算31868.66万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支各增加4350.85万元，增长15.81%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，占本年支出合计的99.42%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3225.40万元，增长11.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出31618.90万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）6141.10万元，占19.42%；
社会保障和就业支出（类）197.27万元，占0.62%，医疗卫生与计划生育支出（类）95.08万元，占0.30%；
城乡社区支出（类）312.59万元，占0.99%；
资源勘探信息等支出（类）24335.59万元，占76.97%，住房保障支出（类）537.27万元，占1.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35698.36万元，支出决算为31618.90万元，完成年初预算的88.57%。
决算数小于预算数的主要原因：
年末人员减少2人以及财政扶持项目项目执行率偏低。
其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3071.23万元。
主要用于：
保障管委会机关的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。
年初预算为3008.01万元，支出决算为3071.23万元，完成年初预算的102.10%。
决算数大于预算数的主要原因：
年中人员进出，薪资调整等。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2512.81万元。
特保队员项目、城管中队专项等项目支出。
年初预算为3025.39万元，支出决算为2512.81万元，完成年初预算的83.06%。
部分项目调整实施，严格控制预算拨付。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）0万元。
区域系统配套计划支出。
年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
决算数小
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