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1、（21） 固定項目增減情形與財產分類統計差額解釋表1-421丙、參考表（1） 平衡表各科目明細表 1-422（2） 銀行存款市庫存款調節表1-423日報1-101傳票種類起號訖號 臺北市地方教育發展基金-xx機關現金結存日報表中華民國年月日收入傳票支出傳票付款憑單摘要現金市庫存款保管款代繳費款專戶昨日結存本日共收本日共支本日結存經辦出納人員 主辦出納人員 主辦會計人員格式：標準規格橫式（210148）mm說明：1.本表為表示各分基金每日收支終了後，現金及銀行存款情形之報告。2.本表由出納部門根據現金出納備查簿編製之。3.本表本日結存之總計欄金額應與總分類帳之庫存現金銀行存款等科目，截至同日止之

2、結存餘額相符。4.本表1式2份，1份存出納，1份送會計室。月報1-201臺北市政府教育局主管臺北市地方教育發展基金會 計 月 報中華民國年 月份 主辦會計人員 機關長官 規格：1、橫式以A4紙張為準 2、基金名稱加註各分基金機關名稱、代號1-202 臺北市地方教育發展基金-xx機關目 錄 中華民國年月份 名 稱 頁 數1-203臺北市地方教育發展基金-xx機關基金來源、用途及餘絀表 中華民國年月份 單位：新臺幣元 科 目本年度可用預算數本月份本年度截至本月份累計數編號名稱合計以前年度保留數本年度法定預算數奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數調整數預算數實際數比較增減（-）金額 製表覆核 （甲）規格

3、：橫式以A4紙張為準 （乙）說明：1、基金來源請填列至3級科目，至基金用途以計畫方式表達，惟各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。2、本月份預算數及本年度截至本月份累計預算數二欄應與可用預算分配表之分配預算數相符。3、本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20以上者，其增減原因應按來源及用途分別附註詳予說明，其中來源按3級科目、用途按計畫填列。4、奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數欄，係有關購建固定資產、資金之轉投資及處分、資產之變賣，原未編列預算或預算編列不足之項目，於本年度奉准先行辦理數。1-204平 衡 表 中華民國年 月 日 單位：新臺幣元 資 產金 額負 債 及 基 金 餘 額編

4、號檢查號碼科 目 名 稱檢查 號碼 製表 覆核（甲）規格：橫式以A4紙張為準1、本表科目名稱欄應按各該基金平衡表科目填列至4級科目。2、屬信託代理與保證資產（負債）性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其金額。3、重大事項請以附註說明。4、若採用機器處理會計資料時，應填列檢查號碼。主要業務計畫執行明細表 中華民國年月份 單位：1-205 業務計畫項目本月數及累計數數量單 位占預算數增減（）總計1、本表業務計畫項目名稱欄應按各該基金主要業務計畫分別填列。2、本表預算數係指本年度可用預算數。固定項目增減情形表 中華民國年月份 單位：1-206項目期初餘額截至本月增加月減少期末餘額說 明接受

5、他人贈予1、92年度以前已提列折舊xxx元（包括房屋及建築累計折舊xxx元、機械及設備累計折舊xxx元等）及已攤銷費用xxx元（包括電腦軟體xxx元等）。 2、基金如接受他人贈與固定資產，應於本表之截至本月增加欄表達，並備註說明。1-207購建固定資產執行情形明細表科目名稱累計預算分配數執行情形結餘款累計工程進度差異或落後原因改進措施實際執行數比較增減（）契約責任數占累計預算分配數實支數應付未付數預估實際 製表 覆核橫式以A4紙張為準。 （乙）說明：凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過20以上者，均應說明差異或落後原因及改進措施。1-208 基金來源（用途）明細

6、表 中華民國年月份科 目 及 項 目本年度可用預算 數本 月 份檢查號碼1-209（平衡表各科目）明細表 中華民國年 月 日 新臺幣元 單位：新台幣元共 頁第 頁摘 要備 註小 計合 計1-210銀行存款-市庫存款調節表中華民國年 月 日機關平衡表帳面餘額支付處對帳單之餘額平衡表減支付處差額差異原因說明 製表 覆核 橫式以A4紙張為準半年報1-301中華民國 年度 機關代號 臺北市政府教育局主管臺北市地方教育發展基金 附屬單位預算半年結算報告（自年1月1日起至年6月30日止）主辦會計人員 機關長官 註：基金名稱加註各分基金機關名稱、代號1-302臺北市地方教育發展基金 XX機關 年度半年結算報

7、告摘要說明1、 基金來源、用途及餘絀情形1、 基金來源2、 基金用途3、 本期賸餘（短絀）2、 其他重要說明1、本表應概要說明半年結算報告有關基金來源、用途及餘絀情形，若實際數與分配預算數差距超過20%，應說明差異原因，如未超過20%，但基於重要性原則，亦請說明差異原因。 2、各基金若有其他重要事項揭露時，請於貳、其他重要說明內表達。 3、本表相關數據以元為單位。1-303 基金來源、用途及餘絀結算表 中華民國 年1月1日起至 年6月30日止 分配預算數%基金來源基金用途本期賸餘（短絀）期初累積賸餘（短絀）期末累積賸餘（短絀） 註：1、本表所表達數據，應與6月份會計月報累計數一致。 2、基金來

8、源請填列至3及科目，至基金用途以計畫方式表達，惟各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 3、本表以元為單位。 4、實際數較預算數增減原因，請於格式1-302摘要說明內說明。 5、表列百分比（ ）應列至小數點後兩位數，並請以絕對值表示。1-304 平 衡 表 中華民國 年 6 月30日資產總計負債及基金餘額總計1、本表科目名稱欄應按各基金平衡表科目填列至4級科目。 2、本表以元為單位。 3、屬信託代理與保證資產（負債）性質之科目，不列入資產、負債項下，另以附註或附表方式說明其金額及內容。 4、本表所表達數據，應與6月份會計報告累計數一致。若有重大事項，亦請一併附註說明。5、表列百分比（ ）應列至

9、小數點後2位數。1-305年報1-401（自 年1月1日起至 年12月31日止）教育局主管臺北市地方教育發展基金附 屬 單 位 決 算（特別收入基金）主辦會計人員機關長官 （姓名及職章） （姓名及職章）規格：直式A4（297210）mm基金名稱加註各分基金名稱、代號1-402 臺北市地方教育發展基金 目 錄甲、 財務摘要乙、 總說明丙、 決算主要表1、 表2、 丁、 決算明細表1、 明細表2、 戊、 決算參考表第xx頁至第xx頁1-403財 務 摘 要項目 本年度 上年度 比較增減（-） 經營成績： 基金來源基金用途賸餘（短絀-）餘絀情形：未分配賸餘餘額待填補之短絀餘額現金流量（註）：現金及約

10、當現金之淨增（減-）附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。1-404總 說 明 一、業務計畫實施績效（請列示業務計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施）二、基金來源、用途及餘絀情形三、現金流量結果四、資產負債情況五、其他1-405基金來源、用途及餘絀表中華民國 年度 上年度決算審定數科目本年度預算數本年度決算數 ：計畫購建固定資產其他：一般行政管理解繳市庫期末累積賸餘（短絀）1、基金來源請填列至3級科目，至基金用途以計畫方式表達，惟各計畫應區分購建固定資產及其他2部分。2、本表之本年度預算數係指本年度法定預算數，另請各基金備妥各計畫

11、可用預算數之詳細資料，俾便查核。3、本基金若於預算執行期間辦理併決算，請備註說明函報主管機關備查或本府核准之文號或簽奉核准之日期、科目及金額。1-406 現 金 流 量 表 中華民國 年度 項目決算數金額本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。1-407 平衡表 中華民國 年12月31日 單位：科目本 年 度 決 算 數名 稱金額1、本表應填列至4級科目。2、信託代理與保證資產及負債，請於本表下方備註說明其項目及金額（不計入資產、負債總額）：本年度信託代理與保證資產（負債）xxx元及上年度信託代理與保證資產（負債）xxx元（上年度之金額以決算審定數為準）。

12、3、或有資產及或有負債，應包括預算法第九條規定因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出，請於本表下方分別備註其項目及金額：或有資產（負債）包括xxx（項目）xxx元、xxx（項目）xxx元。1-408 基金來源明細表 中華民國 年度科目備註本表請就基金來源3級科目之決算數與預算數比較增減百分比超過20者，於備註欄說明增減原因。1-409 基金用途明細表 單位：1、本表請依基金用途所列各項計畫，填列至用途別科目之3級科目。2、本表請就基金用途所列各項計畫之決算數與預算數比較增減百分比超過20者，於備註欄說明增減原因。1-410 固定項目增減情形表 中華民國 年度 項 目期 初餘 額本年度增

13、加數本年度減少數期 末資產土地土地改良物房屋及建築機械及設備交通及運輸設備什項設備購建中固定資產電腦軟體其他1、 92年度以前已提列折舊xxx元（包括房屋及建築累計折舊xxx元、機械及設備累計折舊xxx元等）及已攤銷費用xxx元（包括電腦軟體xxx元等）。2、基金如接受他人贈與固定資產，應於本表之本年度增加數欄表達，並備註說明。1-411 購建固定資產明細表科目可 用 預 算 數本年度保留數合計法定總計土地購建中固定資產土地改良物房屋及建築機械及設備交通及運輸設備什項設備購建中固定資產 XXX本基金若於預算執行期間辦理補辦預算，請備註說明核准文號、科目及金額。1-412 員工人數彙計表人項目預

14、 算 數比 較 增 減（-）名 稱 總計計畫 正式職員 臨時職員 正式工員 計畫 正式職員 臨時職員 1-413 用人費用彙計表（左半頁） 單位：項 目預算 數名 稱正式員額薪資聘僱及兼職人員薪資超時工作報酬津貼獎金退休及卹償金資遣費福利費提繳費總計 職員 工 員 職員1-414 用人費用彙計表（右半頁） 單位：決 算 數1-415 繳納各項稅捐與規費彙計表 單位：項目預 算 數決 算 數名稱本表預、決算數須與基金來源、用途及餘絀決算表各科目明細表數字相符。1-416 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表車輛類型輛數合計轎車車1-417 業務計畫執行績效摘要表 貨幣單位：項目單位數 量1、本表項目、單位、預算數應照法定預算數編列（屬資本性業務計畫項目，預算數以可用預算數表達，惟應於備註欄列明），至法定預算未核列之產品或勞務項目，