清产核资表格.docx

1、清产核资表格 附件一：清查核资登记表（共七张）1、房屋及建筑物资产明细表填报单位：基准日： 共 页 第 页序号资产名称建筑面积竣工时间建筑结构特 征账面情况核实情况盘盈数量盘亏数量备注原值净值建筑面积原值净值234567815本页小计总 合 计单位负责人：审核人：填表人：填表时间：2、机器设备资产明细表填报单位：基准日： 共 页 第 页序号资产名称规格型号数量产地购入时间账面情况核实情况盘盈数量盘亏数量备注原值净值数量原值净值1234567891011本页小计总 合 计单位负责人：审核人：填表人：填表时间：3、存货-资产明细表填报单位：基准日： 共 页 第 页序号资产名称规格型号数量产地购入

2、时间账面情况核实情况盘盈数量盘亏数量备注原值净值数量原值净值12345678910本页小计总 合 计单位负责人：审核人：填表人：填表时间：4、车辆清查核实工作表资产占有单位： 基准日：年 月 日申报表资料核实财务数据实际数量使用状态维护外观大修情况物理状况综合评分权属证明文件是否齐全有效备注车辆牌照名称规格生产厂家数量购置年月已驶里程原值净值财务数据差异原因正常A;超负荷B;开工不足C;闲置D 良好A； 一般B; 较差C良好A； 一般B; 较差C勘察人：编制日期：复核人：复核日期 ： 5、流动资产（流动负债）明细表科目名称：填报单位：基准日： 共 页 第 页序号内 容款项性质发生时间账面值核实

3、情况备注123456789单位负责人：审核人：填表人：填表时间： 6、库存现金盘点表资产占有单位名称： 页次：清 点 现 金核 对 金 额货币面额张 数金 额年月日至年月日 项 目金 额100元现金帐面余额50元加：收入凭证未记帐20元减：付出凭证未记帐10元加：跨日收入5元减：跨日借条2元调整后现金余额1元实盘现金5角长款2角短款1角5分2分评估基准日： 年 月 日1分现金盘点日：合计盘点人员：评估人员： 7、银行存款余额调节表资产占有单位： 评估基准日： 年 月 日编制人及日期开户银行名称: 帐号:评估复核人及日期：银行对帐单余额企业银行存款日记帐余额加:企业已收银行未收金额加:银行已收企

4、业未收金额序号内容发生日期金额序号内容发生日期金额减:企业已付银行未支金额减:银行已付企业未支金额序号内容发生日期金额序号内容发生日期金额调整后银行对帐单余额调整后银行日记帐单余额评估人员复核及提供调整事项与会计分录：附件二： _村资产评估集体经济组织 成员代表决议时间：年月日地点：_村会议室内容：产权制度改革资产评估结果应到会村集体经济组织成员代表_人，实际到会_人，未到会_人。因本村进行农村产权制度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估，本次资产评估的基准日是2008 年4月30日。经过评估，截止到2008年4月30日，本村资产总额为元，其中流动资产元，固定资产 元；负债总额为元，净资产为元。同意以上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。同意栏：