清产核资表格.docx
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清产核资表格
附件一：
清查核资登记表（共七张）
1、房屋及建筑物资产明细表
填报单位：
基准日：
共页第页
序号
资产名称
建筑面积
竣工时间
建筑结构特征
账面情况
核实情况
盘盈数量
盘亏数量
备注
原值
净值
建筑面积
原值
净值
2
3
4
5
6
7
8
15
本页小计
总合计
单位负责人：
审核人：
填表人：
填表时间：
2、机器设备资产明细表
填报单位：
基准日：
共页第页
序号
资产名称
规格型号
数量
产地
购入时间
账面情况
核实情况
盘盈数量
盘亏数量
备注
原值
净值
数量
原值
净值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
本页小计
总合计
单位负责人：
审核人：
填表人：
填表时间：
3、存货------资产明细表
填报单位：
基准日：
共页第页
序号
资产名称
规格型号
数量
产地
购入时间
账面情况
核实情况
盘盈数量
盘亏数量
备注
原值
净值
数量
原值
净值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本页小计
总合计
单位负责人：
审核人：
填表人：
填表时间：
4、车辆清查核实工作表
资产占有单位：
基准日：
年月日
申报表资料
核实财务数据
实际数量
使用状态
维护
外观
大修情况
物理状况综合评分
权属证明文件是否齐全有效
备注
车辆牌照
名称
规格
生产厂家
数量
购置年月
已驶里程
原值
净值
财务数据差异原因
正常A;超负荷B;开工不足C;闲置D
良好A；一般B;较差C
良好A；一般B;较差C
勘察人：
编制日期：
复核人：
复核日期：
5、流动资产（流动负债）明细表
科目名称：
填报单位：
基准日：
共页第页
序号
内容
款项性质
发生时间
账面值
核实情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
单位负责人：
审核人：
填表人：
填表时间：
6、库存现金盘点表
资产占有单位名称：
页次：
清点现金
核对金额
货币面额
张数
金额
年
月
日
至
年
月
日
项目
金额
100元
现金帐面余额
50元
加：
收入凭证未记帐
20元
减：
付出凭证未记帐
10元
加：
跨日收入
5元
减：
跨日借条
2元
调整后现金余额
1元
实盘现金
5角
长款
2角
短款
1角
5分
2分
评估基准日：
年月日
1分
现金盘点日：
合计
盘点人员：
评估人员：
7、银行存款余额调节表
资产占有单位：
评估基准日：
年月日
编制人及日期
开户银行名称:
帐号:
评估复核人及日期：
银行对帐单余额
企业银行存款日记帐余额
加:
企业已收银行未收金额
加:
银行已收企业未收金额
序号
内容
发生日期
金额
序号
内容
发生日期
金额
减:
企业已付银行未支金额
减:
银行已付企业未支金额
序号
内容
发生日期
金额
序号
内容
发生日期
金额
调整后银行对帐单余额
调整后银行日记帐单余额
评估人员复核及提供调整事项与会计分录：
附件二：
_____村资产评估集体经济组织
成员代表决议
时间：
＿＿＿年＿＿月＿＿日
地点：
________村会议室
内容：
产权制度改革资产评估结果
应到会村集体经济组织成员代表______人，实际到会________人，未到会______人。
因本村进行农村产权制度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估，本次资产评估的基准日是2008年4月30日。
经过评估，截止到2008年4月30日，本村资产总额为＿＿＿＿元，其中流动资产＿＿＿＿元，固定资产元；负债总额为＿＿＿元，净资产为＿＿＿元。
同意以上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。
同意栏：
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