管理信息系统实习任务书Word格式文档下载.docx

1、总经理室李小萍总经理法人代表2许斌总经理助理3财务部王小刚经理系统管理员4何森林会计5李林出纳6张丽实训生7基本生产车间张阿珍车间主任8陈林欣9孙秋征10马红英检验员11销售部周 浩12郑永康13供应部王明明主任2业务往来单位资料如附表2所示。附表2往来单位资料表类别名称地址开户银行银行账号邮编负责人往来客户北京联谊公司北京市海联路888号工行陈浩广州联珠公司广州市新珠路832号许世杰上海联丰公司上海市王丰路236号建行徐明生湖州浙北大厦商场浙江湖州市南街1号农行陈诚往来供应商成都联平公司成都市和平路323号张小娟重庆联海公司重庆市成海路361号张元天津联宁公司天津市王宁路360号翁从林杭州联

2、吉公司杭州市安吉路6号赵玲杭州萧山物流中心杭州市萧山学成路2号周宇（1）建立部门、人员、往来单位等档案。（2）设置记账凭证类别，并设置各类凭证的限制条件。（3）设置银行结算方式（资料见实训一）。（4）设置外币并录入初始汇率（资料见实训一）。（5）确认或调整系统提供的有关凭证、账簿、报表的其他选项。实训三：会计科目设置与期初余额录入（1）会计科目表以及2006年110月的发生额、10月末余额如附表3所示（其中标有“辅助核算”的科目的初始设置在实训四中完成）。附表32006年110月发生额及10月末余额汇总表科目代码科目名称余额方向借方累计发生额贷方累计发生额期末余额备 注一、资产类1001库存现

3、金借782 640771 50027 3001002 银行存款13 493 40015 994 20015 762 600辅助核算工行人民币（RMB）12 505 00015 199 40015 230 0001012其他货币资金200 000100 000 外埠存款银行本票银行汇票1101交易性金融资产82 000399 540747 000股票547 000债券1121应收票据45 00048 0001131应收股利1132应收利息12 000 5 0007 0001122应收账款5 500 0005 000 0003 200 0001221其他应收款116 00027 000193 10

4、0保险公司80 000180 0001231坏账准备贷1 00025 0001123预付账款79 20078 0009 6001401材料采购720 000700 00020 000集成件机架500 000锰钢120 0001403原材料760 000624 000240 0001411周转材料110 00065 00052 0001404材料成本差异1405库存商品350 000320 000300 0001407商品进销差价1471存货跌价准备1511长期股权投资3 400 0002 000 000股票投资其他股权投资1501持有至到期投资债券投资其他债权投资1502持有至到期投资减值准备

5、1601固定资产30 00015 270 0001602累计折旧277 000630 7001603固定资产减值准备130 0001605工程物资1 800 0001 000 000专用材料专用设备1604在建工程995 0001606固定资产清理1701无形资产土地使用权1703无形资产减值准备35 0001801长期待摊费用10 0001901待处理财产损溢二、负债类2001短期借款1 290 000830 0001 168 2402201应付票据2202应付账款786 0001 207 9502203预收账款2211应付职工薪酬334 00045 7102232应付股利2221应交税费6

6、00 000应交增值税进项税额已交税金销项税额出口退税进项税额转出应交营业税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建 设税应交个人所得税2241其他应付款2501长期借款2 300 0001 200 0002502应付债券290 000债券面值债券溢价债券折价应计利息三、所有者权益类4001实收资本35 890 000太湖集团公司31 500 000光明公司4 210 000太湖利宝投资公司4002资本公积资本溢价外币资本折算差额4101盈余公积15 000法定盈余公积任意盈余公积5 000法定公益金4103本年利润20 000 00020 724 000724 0004104利润分配20 00

7、0提取法定盈余公积提取任意盈余公积未分配利润四、成本类5001生产成本1 216 0001 150 000126 000基本生产成本喷灌机6 000除草机216 000150 000辅助生产成本5101制造费用400 000五、损益类6001主营业务收入17 050 0006051其他业务收入26 0006111投资收益6301营业外收入8 0006401主营业务成本11 000 0006403营业税金及 附加650 0006402其他业务支出6601销售费用2 540 0006602管理费用820 0006603财务费用6711营业外支出6801所得税费用（1）编辑录入会计科目，同时对系统预

8、置会计科目的账簿格式、余额方向等参数进行确认或调整。（2）录入上述科目的2006年110月份累计发生额。（3）录入无辅助核算要求的会计科目11月份的期初余额。（4）对账套数据进行备份与恢复操作。实训四：辅助核算项目设置与数据录入1会计科目以及辅助核算要求如附表4所示。附表4辅助核算项目设置与数据累计借方发生额累计贷方发生额辅助核算要求中行美元（USD）外币账户中行港币（HKD）人民币往来核算3 000 000港元往来核算，港元核算美元往来核算，美元核算备用金36 00013 100周浩16 000港元核算美元核算数量核算自制半成品776 000部门核算420 0002各业务往来单位2006年1

9、0月期末余额如附表5所示：附表5往来单位期初数据表往来单位业务时间业务内容会计科目金额经手人业务凭证编号2006-10-20销售商品尚未收到货款RMB0712006-9-130722006-9-28购入材料尚未支付货款0732006-10-17RMB100000742006-9-25预付商品款HKD80000753个人往来业务2006年10月期末余额如附表6所示：附表6个人往来业务期初数据表往来对象2006-10-10出差借款2006-9-113 5002006-9-20外出开会借款1 600私事暂借款3 0004美元户（USD）2006年10月末有关数据如附表7所示。附表72006年110月

10、美元账户（USD）数据科目代码借方累计贷方累计外币本位币1002中行美元664 00050 000415 0005港元户（HKD）2006年110月有关数据如附表8所示。附表82006年110月港元账户（HKD）数据中行港元132 000158 400109 000130 80098 000117 60066 000重庆联海43 00051 600杭州联吉23 00027 60022 00026 4006数量辅助核算科目2006年110月有关数据如附表9所示。附表92006年110月数量辅助核算科目数据表累计收入累计发出计量单位结存数额数量9 000 90 000套 50 00022 500450 000