管理信息系统实习任务书Word格式文档下载.docx
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总经理室
李小萍
总经理
法人代表
2
许斌
总经理助理
3
财务部
王小刚
经理
系统管理员
4
何森林
会计
5
李林
出纳
6
张丽
实训生
7
基本生产车间
张阿珍
车间主任
8
陈林欣
9
孙秋征
10
马红英
检验员
11
销售部
周浩
12
郑永康
13
供应部
王明明
主任
2．业务往来单位资料如附表2所示。
附表2 往来单位资料表
类别
名称
地址
开户银行
银行账号
邮编
负责人
往来客户
北京联谊公司
北京市海联路888号
工行
陈浩
广州联珠公司
广州市新珠路832号
许世杰
上海联丰公司
上海市王丰路236号
建行
徐明生
湖州浙北大厦商场
浙江湖州市南街1号
农行
陈诚
往来供应商
成都联平公司
成都市和平路323号
张小娟
重庆联海公司
重庆市成海路361号
张元
天津联宁公司
天津市王宁路360号
翁从林
杭州联吉公司
杭州市安吉路6号
赵玲
杭州萧山物流中心
杭州市萧山学成路2号
周宇
（1）建立部门、人员、往来单位等档案。
（2）设置记账凭证类别，并设置各类凭证的限制条件。
（3）设置银行结算方式（资料见实训一）。
（4）设置外币并录入初始汇率（资料见实训一）。
（5）确认或调整系统提供的有关凭证、账簿、报表的其他选项。
实训三：
会计科目设置与期初余额录入
（1）会计科目表以及2006年1～10月的发生额、10月末余额如附表3所示（其中标有“辅助核算”的科目的初始设置在实训四中完成）。
附表3 2006年1~10月发生额及10月末余额汇总表
科目代码
科目名称
余额方向
借方累计发生额
贷方累计发生额
期末余额
备注
一、资产类
1001
库存现金
借
782640
771500
27300
1002
银行存款
13493400
15994200
15762600
辅助核算
工行人民币（RMB）
12505000
15199400
15230000
1012
其他货币资金
200000
100000
外埠存款
银行本票
银行汇票
1101
交易性金融资产
82000
399540
747000
股票
547000
债券
1121
应收票据
45000
48000
1131
应收股利
1132
应收利息
12000
5000
7000
1122
应收账款
5500000
5000000
3200000
1221
其他应收款
116000
27000
193100
保险公司
80000
180000
1231
坏账准备
贷
1000
25000
1123
预付账款
79200
78000
9600
1401
材料采购
720000
700000
20000
集成件
机架
500000
锰钢
120000
1403
原材料
760000
624000
240000
1411
周转材料
110000
65000
52000
1404
材料成本差异
1405
库存商品
350000
320000
300000
1407
商品进销差价
1471
存货跌价准备
1511
长期股权投资
3400000
2000000
股票投资
其他股权投资
1501
持有至到期投资
债券投资
其他债权投资
1502
持有至到期投资减值准备
1601
固定资产
30000
15270000
1602
累计折旧
277000
630700
1603
固定资产减值准备
130000
1605
工程物资
1800000
1000000
专用材料
专用设备
1604
在建工程
995000
1606
固定资产清理
1701
无形资产
土地使用权
1703
无形资产减值准备
35000
1801
长期待摊费用
10000
1901
待处理财产损溢
二、负债类
2001
短期借款
1290000
830000
1168240
2201
应付票据
2202
应付账款
786000
1207950
2203
预收账款
2211
应付职工薪酬
334000
45710
2232
应付股利
2221
应交税费
600000
应交增值税
进项税额
已交税金
销项税额
出口退税
进项税额转出
应交营业税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
应交个人所得税
2241
其他应付款
2501
长期借款
2300000
1200000
2502
应付债券
290000
债券面值
债券溢价
债券折价
应计利息
三、所有者权益类
4001
实收资本
35890000
太湖集团公司
31500000
光明公司
4210000
太湖利宝投资公司
4002
资本公积
资本溢价
外币资本折算差额
4101
盈余公积
15000
法定盈余公积
任意盈余公积
5000
法定公益金
4103
本年利润
20000000
20724000
724000
4104
利润分配
–20000
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
未分配利润
四、成本类
5001
生产成本
1216000
1150000
126000
基本生产成本
喷灌机
6000
除草机
216000
150000
辅助生产成本
5101
制造费用
400000
五、损益类
6001
主营业务收入
17050000
6051
其他业务收入
26000
6111
投资收益
6301
营业外收入
8000
6401
主营业务成本
11000000
6403
营业税金及附加
650000
6402
其他业务支出
6601
销售费用
2540000
6602
管理费用
820000
6603
财务费用
6711
营业外支出
6801
所得税费用
（1）编辑录入会计科目，同时对系统预置会计科目的账簿格式、余额方向等参数进行确认或调整。
（2）录入上述科目的2006年1~10月份累计发生额。
（3）录入无辅助核算要求的会计科目11月份的期初余额。
（4）对账套数据进行备份与恢复操作。
实训四：
辅助核算项目设置与数据录入
1．会计科目以及辅助核算要求如附表4所示。
附表4 辅助核算项目设置与数据
累计借方发生额
累计贷方发生额
辅助核算要求
中行美元（USD）
外币账户
中行港币（HKD）
人民币
往来核算
3000000
港元
往来核算，港元核算
美元
往来核算，美元核算
备用金
36000
13100
周浩
16000
港元核算
美元核算
数量核算
自制半成品
776000
部门核算
420000
2．各业务往来单位2006年10月期末余额如附表5所示：
附表5 往来单位期初数据表
往来单位
业务时间
业务内容
会计科目
金额
经手人
业务凭证编号
2006-10-20
销售商品尚未收到货款
RMB
071
2006-9-13
072
2006-9-28
购入材料尚未支付货款
073
2006-10-17
RMB10000
074
2006-9-25
预付商品款
HKD8000
075
3．个人往来业务2006年10月期末余额如附表6所示：
附表6 个人往来业务期初数据表
往来对象
2006-10-10
出差借款
2006-9-11
3500
2006-9-20
外出开会借款
1600
私事暂借款
3000
4．美元户（USD）2006年10月末有关数据如附表7所示。
附表7 2006年1～10月美元账户（USD）数据
科目
代码
借方累计
贷方累计
外币
本位币
1002
中行美元
664000
50000
415000
5．港元户（HKD）2006年1~10月有关数据如附表8所示。
附表8 2006年1～10月港元账户（HKD）数据
中行港元
132000
158400
109000
130800
98000
117600
66000
重庆联海
43000
51600
杭州联吉
23000
27600
22000
26400
6．数量辅助核算科目2006年1~10月有关数据如附表9所示。
附表9 2006年1～10月数量辅助核算科目数据表
累计收入
累计发出
计量单位
结存数额
数量
9000
90000
套
50000
22500
450000
升级会员 