医疗器械项目立项报告 1文档格式.docx

1、容积率1.661.2基底面积6000.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩344.552总投资万元7230.532.1建设投资5470.562.1.1工程费用4641.922.1.2工程建设其他费用693.172.1.3预备费135.472.2建设期利息66.922.3流动资金1693.053资金筹措3.1自筹资金4499.263.2银行贷款2731.274营业收入14700.00正常运营年份5总成本费用11759.256利润总额2870.487净利润2152.868所得税717.629增值税585.5810税金及附加70.2711纳税总额1373.4712工业增加值4599.341

2、3盈亏平衡点5054.07产值14回收期年5.42含建设期12个月15财务内部收益率23.17%所得税后16财务净现值3544.42三、项目提出的理由国家出台一系列利好政策推动医疗器械行业蓬勃发展，不过我国医疗器械行业产品依旧以中低端产品为主，高端医疗器械部分仍需从国外进口，从医疗器械进口结构来看，中高端医疗器械约占全部进口医疗器械的44.3%。全球医疗器械市场结构与中国医疗器械市场结构排名前五的细分市场相同，但排名略有差异。在我国医疗器械细分市场结构中，在占比前三的领域中上市公司数目最多。近年来，国家针对医疗器械行业出台一系列的利好政策，推动医疗器械行业蓬勃发展。在产业政策上，“十三五”规划

3、纲要明确指出，未来五年内重点研制高科技诊疗设备及体外诊断设备，开发应用医用加速器等治疗设备及介入支架等植入产品。发改委将医疗器械相关设备、医用材料及服务列入战略性新兴产品重点产品和服务指导目录。在国家政策的大力支持下，我国医疗器械行业也迎来了快速发展。据统计数据显示，2012年我国医疗器械行业市场销售规模已达2219亿元。2015年我国医疗器械行业市场销售规模突破任务4000亿元。截止至2017年我国医疗器械行业市场销售规模增长至5233亿元，较上年增长8.37%。初步测算2018年我国医疗器械行业市场销售规模将接近6000亿元，较上年增长13%左右。我国医疗器械行业产品主要以中低端产品为主，

4、由于技术水平限制和发达国家的资源垄断等因素，部分高端医疗器械仍需从国外进口。从医疗器械进口结构来看，中高端医疗器械约占全部进口医疗器械的44.3%，其中进口金额排名前三的医疗器械分别为光学射线仪器、高端介入类材料以及医用X射线诊断设备等中高端产品，分别占全部进口金额的7.7%、7.2%和7.1%;国内产品虽有相同种类产品，但是在安全性和有效性上仍较国外先进水平有一定差距，加之这些产品的技术含量和附加值较高，不易研发制造，所以仍需从国外进口。从全球医疗器械的市场结构来看，体外诊断医疗设备占比最高，占全部市场份额的13.25%，其次为心血管介入材料，占全部市场份额的11.89%，排在第三位的是影像

5、类设备，占全部市场份额的9.9%;细分行业占比超过5%的还有骨科耗材和眼科设备。从我国医疗器械的市场结构上来看，占比前五的细分行业与全球市场结构相同，都是医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管耗材和骨科耗材，排名前五的细分行业整体占比超过55%;与全球医疗器械市场结构不同的是，中国医疗器械市场上，医学影像类设备占比最大，其次为体外诊断，低值耗材排在第三位。在我国医疗器械细分市场结构中，在占比前三的领域中上市公司数目最多，涉及体外诊断领域的上市公司有16家;涉及医学影像设备领域的上市公司有5家;涉及低值耗材领域的上市公司有9家。其他领域的上市公司数目很少，甚至有的细分领域并没有上市公司涉足其中。四

6、、发展思路牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约15亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx医疗器械的经营能力。3、本期项目建筑面积16598.06，其中：生产工程10233.60，仓储工程3466.80，行政办公及生

7、活服务设施1799.66，公共工程1098.00。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资5470.56万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4641.92万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为2075.08万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考

8、虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2403.12万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为163.72万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为693.17万元。3、预备费本期项目预备费为135.47万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2731.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息66.92万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运

9、营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1693.05万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7230.53万元，其中：建设投资5470.56万元，占项目总投资的75.66%；建设期利息66.92万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1693.05万元，占项目总投资的23.42%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资7230.53万元，其中申请银行长期贷款2731.27万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：工程费用名称建筑工程费设备购

10、置费安装工程费其他费用合计所占比例2075.082403.12163.7289.82%40.15%46.50%3.17%固定资产其他费用323.936.27%2.62%基本预备费77.611.50%涨价预备费57.861.12%1.29%固定资产投资5168.24100.00%固定资产投资合计流动资金估算表第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年流动资产5545.336931.667855.889242.21应收账款2495.393119.243535.144158.99存货1940.862426.082749.553234.771.2.1原辅材料582.26727.82

11、824.87970.431.2.2燃料动力29.1136.3941.2448.521.2.3在产品892.791115.991264.791487.991.2.4产成品436.69545.87618.65现金443.63554.53628.47739.381.4预付账款665.44831.80942.711109.07流动负债4529.505661.876416.797549.16应付账款1630.622038.272310.042717.70预收账款2898.883623.604106.744831.461015.831269.791439.09流动资金增加253.96169.31铺底流动资

12、金1663.602079.492356.762772.66总投资及构成一览表占总投资比例75.66%1.1.164.20%1.1.1.128.70%1.1.1.233.24%1.1.1.32.26%1.1.29.59%1.1.2.1土地出让金369.245.11%1.1.2.2其他前期费用4.48%1.87%1.2.3.11.07%1.2.3.20.80%0.93%23.42%七、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：14700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11759.25万元。3、净利润（NP）：2152.86万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资

13、回收期（Pt）：5.42年。2、财务内部收益率：23.17%。3、财务净现值：3544.42万元。八、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。项目投资现金流量表现金流入0.008820.0011025.0012495.00NaN补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出8514.049216.1511123.3111910.0911402.171185.13507.92经营成本7459.268911.509879.6611331.902.438.9550.6958.522.5维持运营投资所得税前净现金流量-5470.56305.961808.851371.692789.913297.83累计所得税前净现金流量-5164.60-3355.75-1984.06805.854103.687401.5110699.3413997.1717295.00调整所得税312.97544.54698.92930.48所得税后净现金流量82.351399.98839.322072.292580.21累计所得税后净现金流量-5388.21-3988.23-3148.91-1076.621503.594083.806664.019244.2211824.43