医疗器械项目立项报告 1文档格式.docx
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容积率1.66
1.2
基底面积
6000.00
建筑系数60.00%
1.3
投资强度
万元/亩
344.55
2
总投资
万元
7230.53
2.1
建设投资
5470.56
2.1.1
工程费用
4641.92
2.1.2
工程建设其他费用
693.17
2.1.3
预备费
135.47
2.2
建设期利息
66.92
2.3
流动资金
1693.05
3
资金筹措
3.1
自筹资金
4499.26
3.2
银行贷款
2731.27
4
营业收入
14700.00
正常运营年份
5
总成本费用
11759.25
"
6
利润总额
2870.48
7
净利润
2152.86
8
所得税
717.62
9
增值税
585.58
10
税金及附加
70.27
11
纳税总额
1373.47
12
工业增加值
4599.34
13
盈亏平衡点
5054.07
产值
14
回收期
年
5.42
含建设期12个月
15
财务内部收益率
23.17%
所得税后
16
财务净现值
3544.42
三、项目提出的理由
国家出台一系列利好政策推动医疗器械行业蓬勃发展，不过我国医疗器械行业产品依旧以中低端产品为主，高端医疗器械部分仍需从国外进口，从医疗器械进口结构来看，中高端医疗器械约占全部进口医疗器械的44.3%。
全球医疗器械市场结构与中国医疗器械市场结构排名前五的细分市场相同，但排名略有差异。
在我国医疗器械细分市场结构中，在占比前三的领域中上市公司数目最多。
近年来，国家针对医疗器械行业出台一系列的利好政策，推动医疗器械行业蓬勃发展。
在产业政策上，“十三五”规划纲要明确指出，未来五年内重点研制高科技诊疗设备及体外诊断设备，开发应用医用加速器等治疗设备及介入支架等植入产品。
发改委将医疗器械相关设备、医用材料及服务列入《战略性新兴产品重点产品和服务指导目录》。
在国家政策的大力支持下，我国医疗器械行业也迎来了快速发展。
据统计数据显示，2012年我国医疗器械行业市场销售规模已达2219亿元。
2015年我国医疗器械行业市场销售规模突破任务4000亿元。
截止至2017年我国医疗器械行业市场销售规模增长至5233亿元，较上年增长8.37%。
初步测算2018年我国医疗器械行业市场销售规模将接近6000亿元，较上年增长13%左右。
我国医疗器械行业产品主要以中低端产品为主，由于技术水平限制和发达国家的资源垄断等因素，部分高端医疗器械仍需从国外进口。
从医疗器械进口结构来看，中高端医疗器械约占全部进口医疗器械的44.3%，其中进口金额排名前三的医疗器械分别为光学射线仪器、高端介入类材料以及医用X射线诊断设备等中高端产品，分别占全部进口金额的7.7%、7.2%和7.1%;
国内产品虽有相同种类产品，但是在安全性和有效性上仍较国外先进水平有一定差距，加之这些产品的技术含量和附加值较高，不易研发制造，所以仍需从国外进口。
从全球医疗器械的市场结构来看，体外诊断医疗设备占比最高，占全部市场份额的13.25%，其次为心血管介入材料，占全部市场份额的11.89%，排在第三位的是影像类设备，占全部市场份额的9.9%;
细分行业占比超过5%的还有骨科耗材和眼科设备。
从我国医疗器械的市场结构上来看，占比前五的细分行业与全球市场结构相同，都是医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管耗材和骨科耗材，排名前五的细分行业整体占比超过55%;
与全球医疗器械市场结构不同的是，中国医疗器械市场上，医学影像类设备占比最大，其次为体外诊断，低值耗材排在第三位。
在我国医疗器械细分市场结构中，在占比前三的领域中上市公司数目最多，涉及体外诊断领域的上市公司有16家;
涉及医学影像设备领域的上市公司有5家;
涉及低值耗材领域的上市公司有9家。
其他领域的上市公司数目很少，甚至有的细分领域并没有上市公司涉足其中。
四、发展思路
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。
五、选址及建设规模
1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约15亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后，形成年产xx医疗器械的经营能力。
3、本期项目建筑面积16598.06㎡，其中：
生产工程10233.60㎡，仓储工程3466.80㎡，行政办公及生活服务设施1799.66㎡，公共工程1098.00㎡。
二、投资规划方案
（一）建设投资估算
本期项目建设投资5470.56万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；
工程建设其他费用包括：
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4641.92万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为2075.08万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为2403.12万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为163.72万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为693.17万元。
3、预备费
本期项目预备费为135.47万元。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2731.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息66.92万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为1693.05万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资7230.53万元，其中：
建设投资5470.56万元，占项目总投资的75.66%；
建设期利息66.92万元，占项目总投资的0.93%；
流动资金1693.05万元，占项目总投资的23.42%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资7230.53万元，其中申请银行长期贷款2731.27万元，其余部分由企业自筹。
固定资产投资估算表
单位：
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
2075.08
2403.12
163.72
89.82%
40.15%
46.50%
3.17%
固定资产其他费用
323.93
6.27%
2.62%
基本预备费
77.61
1.50%
涨价预备费
57.86
1.12%
1.29%
固定资产投资
5168.24
100.00%
固定资产投资合计
流动资金估算表
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
流动资产
5545.33
6931.66
7855.88
9242.21
应收账款
2495.39
3119.24
3535.14
4158.99
存货
1940.86
2426.08
2749.55
3234.77
1.2.1
原辅材料
582.26
727.82
824.87
970.43
1.2.2
燃料动力
29.11
36.39
41.24
48.52
1.2.3
在产品
892.79
1115.99
1264.79
1487.99
1.2.4
产成品
436.69
545.87
618.65
现金
443.63
554.53
628.47
739.38
1.4
预付账款
665.44
831.80
942.71
1109.07
流动负债
4529.50
5661.87
6416.79
7549.16
应付账款
1630.62
2038.27
2310.04
2717.70
预收账款
2898.88
3623.60
4106.74
4831.46
1015.83
1269.79
1439.09
流动资金增加
253.96
169.31
铺底流动资金
1663.60
2079.49
2356.76
2772.66
总投资及构成一览表
占总投资比例
75.66%
1.1.1
64.20%
1.1.1.1
28.70%
1.1.1.2
33.24%
1.1.1.3
2.26%
1.1.2
9.59%
1.1.2.1
土地出让金
369.24
5.11%
1.1.2.2
其他前期费用
4.48%
1.87%
1.2.3.1
1.07%
1.2.3.2
0.80%
0.93%
23.42%
七、经济效益分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：
14700.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：
11759.25万元。
3、净利润（NP）：
2152.86万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：
5.42年。
2、财务内部收益率：
23.17%。
3、财务净现值：
3544.42万元。
八、建设期安排
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
项目投资现金流量表
现金流入
0.00
8820.00
11025.00
12495.00
NaN
补贴收入
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
8514.04
9216.15
11123.31
11910.09
11402.17
1185.13
507.92
经营成本
7459.26
8911.50
9879.66
11331.90
2.4
38.95
50.69
58.52
2.5
维持运营投资
所得税前净现金流量
-5470.56
305.96
1808.85
1371.69
2789.91
3297.83
累计所得税前净现金流量
-5164.60
-3355.75
-1984.06
805.85
4103.68
7401.51
10699.34
13997.17
17295.00
调整所得税
312.97
544.54
698.92
930.48
所得税后净现金流量
82.35
1399.98
839.32
2072.29
2580.21
累计所得税后净现金流量
-5388.21
-3988.23
-3148.91
-1076.62
1503.59
4083.80
6664.01
9244.22
11824.43
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