年生产6万根水泥杆塔项目可行性研究报告报批稿.docx

1、年生产6万根水泥杆塔项目可行性研究报告报批稿天爱杆塔有限公司 年生产6万根水泥杆塔一期项目 可行性研究报告 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称*天爱杆塔有限公司一期年加工6万根水泥杆塔项目1.1.2 承办单位概况单位名称：*天爱杆塔有限公司法定地址：*新型工业试验园区1.1.3 可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础资料。轻工业部QBJS5-92轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定架空送电线路杆塔结构设计技术规定工业“三废”排放标准GBJ4-73 双方签订的咨询委托合同。1.1.4 项目提出的理由与过程*杆塔制造有限公司专门组织人员对*乃至周边地区行业

2、、市场需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业产品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，根据公司自身的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工6万根杆塔制造项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整*的产业结构有着极其重要的意义。2011年3月，*零点企业管理咨询中心受*天爱杆塔有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与*天爱杆塔有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建地点项目拟建地点：*新型工业

3、试验园区。1.2.2建设规模和内容项目建设规模为年加工各种规格杆塔6万根。该项目的实施包括生产车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容：计划征地45亩，项目分二期建设。一期用地30亩，总建筑面积9600平方米，其中钢结构生产厂房4800平米，综合楼3600平米（三层）；仓库大棚1200平方米，动力等辅助用房80平米；购置相关设备及不同规格模板等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。二期用地15亩，生产车间

4、5000平方米，购置国内最先进的钢构杆塔生产线。本项目只分析一期项目各项经济指标。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于*新型工业试验园区，占地面积45亩。本项目建在试验园区内，规划已通过*规划局批准，符合*城镇建设及工业试验园区发展规划。1.2.3.2资源本项目的原料为水泥、钢筋。水泥主要从山东溜圆水泥厂购进，钢筋主要从江苏睢宁八里钢材市场购进。1.2.3.3供水该项目建设地位于*新型试验工业园区，供水由企业自打深眼井解决。1.2.3.4供电项目增加一台500KVA变压器，能满足该项目的使用要求。1.2.3.5 邮电、交通条件*新型试验工业园区有

5、较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，1 04国道和3 03、32 9省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路2 5公里；西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。1.2.3.6保障措施（1）组织落实项目以*天爱杆塔有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位*天爱杆塔有限公司，在制定项

6、目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是混凝土加工利用项目。该项目创建人从事电力行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支持该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合建筑行业“十二五”发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了*供电公司、泗城镇人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也有了坚强的后盾。

7、1.2.3.7在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为4031.2万元，其中建设投资为3643.85万元，铺底流动资金为387.35万元。本项目项目年均销售收入7587.27万元，投资财务内部收益率所得税前为26.02%，所得税后19.93%；投资回收期（所得税前）为4.96年(含建设期6个月)，所得税后5.9年，资本金内部收益率为19.19%，盈亏平衡点44.53%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能

8、力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表11。表11 主要技术经济指标表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资4935.01其中计算注册资本的总投资4031.21.1建设投资3643.851.2建设期利息1.3流动资金1291.16其中铺底流动资金387.352资金筹措4935.012.1项目资本金4031.2其中注册资本3760.062.2项目债务资金903.81其中与注册资本匹配资金271.142.3其他

9、资金3年均销售收入7587.274年均总成本费用6528.25年均销售税金及附加27.376年均增值税342.147年均息税前利润（EBIT）1031.78年均利润总额1031.79年均所得税257.9310年均净利润773.7811总投资收益率（%）20.9112投资利税率（%）28.3913项目资本金净利润率（%）19.1914贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）26.02财务净现值（I=0%）11348.79全部投资回收期（年）4.9618项目投资税后指标财务内部收益率（%）19.93财务净现值（I=0%）8511.6全部投资

10、回收期（年）5.919资本金内部收益率(%)23.7720盈亏平衡点生产能力利用率（%）44.53销售价格（%）86.411.3 结论*天爱杆塔有限公司年加工6万根杆塔制造项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高*及周边地区人民的生活水平和促进*经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。第二章 市场需求预测2.1 *电力发展现状 根据*“十二五”电力规划，电力工业总投资将超过1000亿元，其中电网投资334亿元。皖电东送，已列入国家“十二五”电力规

11、划和华东电网“十二五”规划，将新建500千伏输电线路3500千米，新建和改造220千伏线路512千米；110千伏输电线路1289千米，35千伏线路3536千米和10千伏线路11125千米。电网输电建设需要大量的塔、杆。按省“十二五”电力规划，对钢制输电铁塔的需求量在10万座以上，钢制电线杆30万根以上，水泥预应力杆塔80万根以上。随着经济发展，城市建设、开发区建设，市政供电工程用线杆在60万根以上；目前我县市政基础设施建设每年需用预应力水泥杆塔年需求量约为3万多万根，宿州地区年需用预应力水泥杆塔约6万多根，随着国民经济的发展，改革开放的进一步深入，各地对预应力杆塔的需求量将进一步增加，而宿州地

12、区所用的预期应力水泥杆塔全靠外购，不但增加了运输成本，而且由于远距离运输导致破损率高，增加了使用成本。 2.2*电力设施需求现状 近年来，随着*经济持续快速发展，电力需求迅猛增长，2010年1-11月，*电网全社会用电量3.25亿千瓦时，同比增长13.4%，最大负荷达8.9万千瓦，同比增长11.3%，“十二五”期间，*政府精心论证和谋划了150个对县域发展有牵动和支撑作用的大项目，*南虹纺织二期、明洋电子、亿山工业园区、永昌能源、农民返乡工业园区、泗城镇三大工业园区、上海商贸城、宿淮铁路、泗许高速、小城镇开发建设将是十二五期间电力负荷重要增长点，届时，*将成为皖苏边界商贸重镇和新兴工业城。 按

13、照*“十二五”电网规划未来5年，*将陆续投入3.8亿元资金，加快电网技术改造，淘汰高损耗和老旧设备，全面治理电网安全隐患，进一步优化电网结构，届时，将为该县经济跨越式发展提供强力的电源支撑。 “ 十一五”期间，*电网累计投入建设资金1.41亿元，随着*经济的快速发展，电力需求保持持续快速增长，2010年全社会用电预计可达3.3多亿千瓦时，与2009年相比增长13.56%。据专家预测，2015年，*全社会用电量预计可达7亿千瓦时，电力负荷达16.76万千瓦，因此，加大电网建设投入，改善电网结构，提高供电可靠性势在必行。按照规划，*未来电网建设将呈现出三个特点。区域电力电量日趋平衡。全县将划分为五

14、个供电区， 首座220千伏泗州变电站即将投入运行，110千伏主网构架由目前的2个增建为4个，35千伏基础变电站由目前的13个增建为18个，使供电半径大幅缩小，电压质量更为稳定可靠。 电网科技含量更高，将投资 300万元用于电网通信项目，变电站操作实现五遥 ，35千伏变电站实现双电源接入，10千伏配电线路实现手拉手供电。为不间断供电打下坚实基础。农村电网更加安全、经济、可靠。农村配网改造将投入2.73亿元，使50%以上的低压台区实现绝缘化，还将投入320万元进行低压无功补偿，使电压质量得到可靠保证。 十二五”期间，*将建设110千伏*草庙输变电工程和110千伏刘圩输变电工程，扩建220千伏虹乡主变工程，新建220千伏刘尧至虹乡第回输电线路工程。2.3产品目标市场分析产品的主要销售市场是*及周边地区，近年来县委、县政府提出我县经济社会发展必须着力实施五大战略：即东向发展战略、项目立县战略、工业强县战略、开放兴县战略、协调发展战略。围绕发展壮大支柱产业，加快工业结构调整；围绕扩大工业经济总量，加大招商引资力度；围绕培育新的增长点，全力推进项目建设；围绕培植骨干企业，全面开展企业技术进步；努力提高工业经济运行质量和效益，构建主导产业优势明显、骨干企业地位突出、产业集群初具规模的新型工业化格局。通过5年左右时间，使工业在我县国民经济中居主导地位，实现