年生产6万根水泥杆塔项目可行性研究报告报批稿.docx
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年生产6万根水泥杆塔项目可行性研究报告报批稿
天爱杆塔有限公司
年生产6万根水泥杆塔一期项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
***天爱杆塔有限公司一期年加工6万根水泥杆塔项目
1.1.2承办单位概况
单位名称：
***天爱杆塔有限公司
法定地址：
***新型工业试验园区
1.1.3可行性研究报告编制依据
企业申报的项目建议书。
企业提供的基础资料。
轻工业部QBJS5-92《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》
《工业“三废”排放标准》GBJ4-73
双方签订的咨询委托合同。
1.1.4项目提出的理由与过程
***杆塔制造有限公司专门组织人员对***乃至周边地区行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。
为促进企业产品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，根据公司自身的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工6万根杆塔制造项目。
该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整***的产业结构有着极其重要的意义。
2011年3月，***零点企业管理咨询中心受***天爱杆塔有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与***天爱杆塔有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。
1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
项目拟建地点：
***新型工业试验园区。
1.2.2建设规模和内容
项目建设规模为年加工各种规格杆塔6万根。
该项目的实施包括生产车间及其相关的配套工程。
该项目的建设将采用新工艺、新技术。
关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。
建设内容：
计划征地45亩，项目分二期建设。
一期用地30亩，总建筑面积9600平方米，其中钢结构生产厂房4800平米，综合楼3600平米（三层）；仓库大棚1200平方米，动力等辅助用房80平米；购置相关设备及不同规格模板等。
并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。
二期用地15亩，生产车间5000平方米，购置国内最先进的钢构杆塔生产线。
本项目只分析一期项目各项经济指标。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1建设用地与相关规划
本项目建设地点已确定，位于***新型工业试验园区，占地面积45亩。
本项目建在试验园区内，规划已通过***规划局批准，符合***城镇建设及工业试验园区发展规划。
1.2.3.2资源
本项目的原料为水泥、钢筋。
水泥主要从山东溜圆水泥厂购进，钢筋主要从江苏睢宁八里钢材市场购进。
1.2.3.3供水
该项目建设地位于***新型试验工业园区，供水由企业自打深眼井解决。
1.2.3.4供电
项目增加一台500KVA变压器，能满足该项目的使用要求。
1.2.3.5邮电、交通条件
***新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。
项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿金境。
东距宁宿徐高速公路25公里；西至京沪铁路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；
新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。
交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
1.2.3.6保障措施
（1）组织落实
项目以***天爱杆塔有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。
（2）资金落实
项目实施单位***天爱杆塔有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。
（3）技术落实
该项目是混凝土加工利用项目。
该项目创建人从事电力行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；
（4）管理落实
项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。
（5）政府及有关部门大力支持
该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合建筑行业“十二五”发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。
该项目取得了***供电公司、泗城镇人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也有了坚强的后盾。
1.2.3.7在建项目的形象进度
该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。
1.2.4项目总投资、投入总资金及效益情况
本项目总投资（建设规模）为4031.2万元，其中建设投资为3643.85万元，铺底流动资金为387.35万元。
本项目项目年均销售收入7587.27万元，投资财务内部收益率所得税前为26.02%，所得税后19.93%；投资回收期（所得税前）为4.96年（含建设期6个月），所得税后5.9年，资本金内部收益率为19.19%，盈亏平衡点44.53%，高于行业平均水平。
经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。
1.2.5主要技术经济指标
本项目建设方案的主要技术经济指标见表1－1。
表1－1主要技术经济指标表
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
4935.01
其中计算注册资本的总投资
4031.2
1.1
建设投资
3643.85
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
1291.16
其中铺底流动资金
387.35
2
资金筹措
4935.01
2.1
项目资本金
4031.2
其中注册资本
3760.06
2.2
项目债务资金
903.81
其中与注册资本匹配资金
271.14
2.3
其他资金
3
年均销售收入
7587.27
4
年均总成本费用
6528.2
5
年均销售税金及附加
27.37
6
年均增值税
342.14
7
年均息税前利润（EBIT）
1031.7
8
年均利润总额
1031.7
9
年均所得税
257.93
10
年均净利润
773.78
11
总投资收益率（%）
20.91
12
投资利税率（%）
28.39
13
项目资本金净利润率（%）
19.19
14
贷款偿还期
15
平均利息备付率（%）
16
平均偿债备付率（%）
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
26.02
财务净现值（I=0%）
11348.79
全部投资回收期（年）
4.96
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
19.93
财务净现值（I=0%）
8511.6
全部投资回收期（年）
5.9
19
资本金内部收益率（%）
23.77
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
44.53
销售价格（%）
86.41
1.3结论
***天爱杆塔有限公司年加工6万根杆塔制造项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。
该项目的建设，将对提高***及周边地区人民的生活水平和促进***经济发展具有极为重要的意义。
建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。
第二章市场需求预测
2.1***电力发展现状
根据***“十二五”电力规划，电力工业总投资将超过1000亿元，其中电网投资334亿元。
皖电东送，已列入国家“十二五”电力规划和华东电网“十二五”规划，将新建500千伏输电线路3500千米，新建和改造220千伏线路512千米；110千伏输电线路1289千米，35千伏线路3536千米和10千伏线路11125千米。
电网输电建设需要大量的塔、杆。
按省“十二五”电力规划，对钢制输电铁塔的需求量在10万座以上，钢制电线杆30万根以上，水泥预应力杆塔80万根以上。
随着经济发展，城市建设、开发区建设，市政供电工程用线杆在60万根以上；目前我县市政基础设施建设每年需用预应力水泥杆塔年需求量约为3万多万根，宿州地区年需用预应力水泥杆塔约6万多根，随着国民经济的发展，改革开放的进一步深入，各地对预应力杆塔的需求量将进一步增加，而宿州地区所用的预期应力水泥杆塔全靠外购，不但增加了运输成本，而且由于远距离运输导致破损率高，增加了使用成本。
2.2 ***电力设施需求现状
近年来，随着***经济持续快速发展，电力需求迅猛增长，2010年1-11月，***电网全社会用电量3.25亿千瓦时，同比增长13.4%，最大负荷达8.9万千瓦，同比增长11.3% ，“十二五”期间，***政府精心论证和谋划了150个对县域发展有牵动和支撑作用的大项目，***南虹纺织二期、明洋电子、亿山工业园区、永昌能源、农民返乡工业园区、泗城镇三大工业园区、上海商贸城、宿淮铁路、泗许高速、小城镇开发建设将是十二五期间电力负荷重要增长点，届时，***将成为皖苏边界商贸重镇和新兴工业城。
按照***“十二五”电网规划未来5年，***将陆续投入3.8亿元资金，加快电网技术改造，淘汰高损耗和老旧设备，全面治理电网安全隐患，进一步优化电网结构，届时，将为该县经济跨越式发展提供强力的电源支撑。
“十一五”期间，***电网累计投入建设资金1.41亿元，随着***经济的快速发展，电力需求保持持续快速增长，2010年全社会用电预计可达3.3多亿千瓦时，与2009年相比增长13.56%。
据专家预测，2015年，***全社会用电量预计可达7亿千瓦时，电力负荷达16.76万千瓦，因此，加大电网建设投入，改善电网结构，提高供电可靠性势在必行。
按照规划，***未来电网建设将呈现出三个特点。
区域电力电量日趋平衡。
全县将划分为五个供电区，首座220千伏泗州变电站即将投入运行，110千伏主网构架由目前的2个增建为4个，35千伏基础变电站由目前的13个增建为18个，使供电半径大幅缩小，电压质量更为稳定可靠。
电网科技含量更高，将投资300万元用于电网通信项目，变电站操作实现五遥，35千伏变电站实现双电源接入，10千伏配电线路实现手拉手供电。
为不间断供电打下坚实基础。
农村电网更加安全、经济、可靠。
农村配网改造将投入2.73亿元，使50%以上的低压台区实现绝缘化，还将投入320万元进行低压无功补偿，使电压质量得到可靠保证。
十二五”期间，***将建设110千伏***草庙输变电工程和110千伏刘圩输变电工程，扩建220千伏虹乡主变工程，新建220千伏刘尧至虹乡第Ⅱ回输电线路工程。
2.3产品目标市场分析
产品的主要销售市场是***及周边地区，近年来县委、县政府提出我县经济社会发展必须着力实施五大战略：
即东向发展战略、项目立县战略、工业强县战略、开放兴县战略、协调发展战略。
围绕发展壮大支柱产业，加快工业结构调整；围绕扩大工业经济总量，加大招商引资力度；围绕培育新的增长点，全力推进项目建设；围绕培植骨干企业，全面开展企业技术进步；努力提高工业经济运行质量和效益，构建主导产业优势明显、骨干企业地位突出、产业集群初具规模的新型工业化格局。
通过5年左右时间，使工业在我县国民经济中居主导地位，实现
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