物业管理成本测算表Word格式.docx

1、200024000班长64800360017010监控室1700612003840车库北岗车库南岗东 岗巡逻岗机动岗48160022680维修维修员5环境保洁班长140016800园区保洁576005120外围保洁288002560机 动6合计438904005382073143（30%）7共计员工全年福利表（含社保）职务节日福利降温取暖费劳保费社保（缴费基数为1500/月）妇女节六一端午节中秋节生日春节降温费3个月取暖费20/季养老20%失业2%工伤0.5%医疗8%生育1%项目经理100 50 150 1000 360 90 1440 180 5570 队、班长600 4470 客服维修工8

2、0 4630 保洁员秩序员3600 2、工装岗位/人数夏装（2套）春秋装冬装（1套）合计:元年度折旧:备注客服中心300800400750 工装按2年折旧计接待管家客服厨师共6人60003000秩序部23200140147207360 1280 环境部957602880 合 计15270 3、行政办公费用名 称数 量金额：合计：打印纸12月40480笔、本、文件夹50600打印机加墨30360其他办公用品80960业务招待费500通讯费14120004、日常工程维修材料及易耗品费用物品名称单 位数量：年单价:一字螺丝刀套8十字螺丝刀尖嘴钳把15120老虎钳卷尺10电笔个电工胶布卷60铆 钉盒4

3、8水泥钉生料带10011裁纸刀2012裁纸刀片13手 套双96192扎 带包45油 漆公斤16油漆刷17砂 布片1821255、清洁绿化费用单位数量/年单价毛 巾条108540平均每月每人用2条不锈钢油大垃圾袋0.41440小垃圾袋小0.2720橡胶手套54162每人每2月1双镊 子90每人每年2把洗洁精240按每月20公斤计消杀药600按每月50元计生活垃圾清运15600按每月1300元计算化粪池清理4800共800立方，按每年清理1次，4800元计28绿化维护费绿化按1万平方计算，含用水、人工、改造等费用，按6元/平方米/年计6000029871926、安保费用数量保安宿舍租金月11001

4、3200保安包吃住宿舍水费1680宿舍电费172807、公共区域能耗项目计算公式住宅电梯 280KW*0.7（功率因数）*0.15（使用系数）*24小时*365天*0.72元185431.7二次加压供水40.5KW*0.7（功率因数）*0.2*24小时*365天*0.72元/度35761.82住宅地下室排污泵28KW*24小时*0.72元/度483.84地下车库排污泵37台*2.2KW/2*12小时*0.72元/度351.6消防系统239KW*12小时/年*0.72元/度（含消火栓泵,喷淋泵,风机）2064.96景观照明灯具12KW*8小时*365天*0.72元/度25228.8楼道及车库公共

5、照明10KW*10小时*365天*0.72元/度26280消防灯具27KW*20小时/年*0.72元/度374.4水系20KW*6小时*365天*0.72元/度31536其它公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计线损第一年：655户180元/月2%线损40%入住率943.2元/月，第二年：60%入住率1414.8元/月，80%入住率1886.4元/月，16977.6供电局只抄总表，不抄表入户，存在线损，按每户每月平均用电180元计算348490.78、设备维护保养费电梯维保费50400按每梯每月450元计，第一年由施工单位维修保，第二、三年收费，平摊至每个月计算（

6、450*14*12*2/3）电梯年检费4200按每梯每年300元计，公共照明设备按每月更换物材料100元计监控系统按每月提取100元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，（100*12*2/3）门禁系统每月按50元维保费用计按每月100元维保费用计公共设施按每月200元维保费用计608009、收入测算表（住宅：4元/月，商铺：1.8元/月）金额物业管理费年均物管费按95%的收缴率计算（1.4*100194.3+6129*1.8）*12月*95%1724868.11车位费第一年329个30%（车位使用率）50元/月（车位管理费）*12月+329*15%（车位使用率）*120元/月（车

7、位使用费）*12月130284第二年50%（车位使用率）50元/月（车位管理费）*12月+329*20%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月193452第三年60%（车位使用率）50元/月（车位管理费）*12月+329*25%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月236880平均每年（130284+193452+236880）/3186872收入总合计1724868.11+1868721911740.11税 费1911740.11*6.6%126174.8510、支出费用汇总表 占管理费收入中的比例人工成本1081145.3256.55%人员工资从第二年开始每年按7%

8、递增，第一年890400为元，第二年为952728元，第三年为1019419元，平均954182.3元工装152700.8%行政办公费用0.63%日常维修费用0.11%清洁绿化费用4.56%安保费用0.9%公共区域能耗 348490.718.23%设备维护保养费3.18%社区文化活动费140000.73%不可预见费16383.880.86%（1+2+9）管理佣金132374.886.92%（1+2+10）税费124791.416.53%1911852.34注：1、总收入-总支出1911740.11元/年-1911852.34元/年-112.23元/年，所以物业管理费按住宅：1.4元/ 月，商铺：1.8元/月是合理的。2、空置房的物业管理费按100%收取。3、以上成本不包括开办费，如果由本公司接管上海公馆的物业管理工作，则物业开办费由甲方在交房前支付（开办费当中包括办公用品、各类工具及设备，保洁开荒费用等，详见商务标及技术标）。