洛阳钼业6039932季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx

1、非流动资产合计6,290,70263.07%6,205,92561.50%6,457,20473.39%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，洛阳钼业2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及其他应收款，各项分别占比为65.73%，18.91%和7.73%。2019年2季度洛阳钼业流动资产构成情况货币资金2,420,82165.73%2,662,86968.53%1,254,28753.58%交易性金融资产28,5750.78%

2、0.00%3,8060.16%衍生金融资产3850.01%应收票据及应收账款83,4742.27%394,49610.15%331,96514.18%应收票据165,1774.25%137,2165.86%应收账款229,3195.90%194,7488.32%预付款项24,2590.66%19,0800.49%31,1061.33%其他应收款284,7487.73%145,0623.73%87,1063.72%其中:应收利息46,7761.20%2,2270.10%存货696,55618.91%614,84715.82%517,81522.12%一年内到期的非流动资产73,4883.14%其

3、他流动资产144,0303.91%49,3371.27%41,2601.76%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，洛阳钼业2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产，各项分别占比为37.77%，32.69%和11.99%。2019年2季度洛阳钼业非流动资产构成情况长期应收款62247,7883.99%长期股权投资256,5784.

4、08%252,2204.06%117,0911.81%其他权益工具投资44,8170.71%71,8331.16%288,9554.47%其他非流动金融资产438,7936.98%固定资产2,375,88037.77%2,341,67737.73%2,569,10139.79%在建工程207,3803.30%147,2952.37%83,7951.30%无形资产2,056,21232.69%2,139,97434.48%2,338,75536.22%商誉68,3531.09%84,4101.36%108,8851.69%长期待摊费用12,3130.20%11,6690.19%15,4300.2

5、4%递延所得税资产60,4790.96%46,6570.75%39,2090.61%其他非流动资产754,38011.99%862,39913.90%895,98013.88%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况洛阳钼业2019年年总负债金额为51,734,340,010.5元，所有者权益总额为48,001,195,446.34元，其中资本金为4,319,848,116.6元，资产负债率为51.87%，在负债中，流动负债为19,551,976,852.41元；占负债和所有者权益总额的19.60%，非流动负债为32,182,363,158.09元，占负债和所有

6、者权益总额的32.27%。2019年2季度洛阳钼业负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计1,955,19719.60%1,676,05016.61%1,756,32219.96%非流动负债合计3,218,23632.27%3,627,34535.94%4,401,63750.03%所有者权益（或股东权益）合计4,800,11948.13%4,788,22447.45%2,640,08030.01%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计

7、负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 洛阳钼业2019年的流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债以及一年内到期的非流动负债，各项分别占比为40.61%，16.78%和15.97%。2019年2季度洛阳钼业流动负债构成情况短期借款794,06440.61%209,68112.51%511,98529.15%交易性金融负债328,07016.78%431,03525.72%439,56725.03%应付票据及应付账款116,7205.97%108,0186.44%89,0505.07%应付账款预收款项39,0112.33%23,0871.31%应付职工薪酬40,0472

8、.05%30,0121.79%37,1852.12%应交税费49,4542.53%125,0757.46%83,5924.76%其他应付款133,1896.81%112,8136.73%73,2864.17%应付利息16,5690.99%18,5581.06%应付股利32,4141.93%2,788一年内到期的非流动负债312,17315.97%609,38236.36%287,32616.36%其他流动负债181,4779.28%11,020211,24012.03%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负

9、债、其他非流动负债科目，洛阳钼业2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及应付债券，各项分别占比为55.38%，24.04%和12.62%。2019年2季度洛阳钼业非流动负债构成情况长期借款1,782,36255.38%2,046,04756.41%2,246,48451.04%应付债券406,24112.62%200,0005.51%4.54%租赁负债9,6520.30%长期应付款14,4980.45%17,674预计负债197,9876.15%200,8175.54%180,5094.10%递延所得税负债773,69724.04%830,13022.89%957,17321

10、.75%其他非流动负债231,7847.20%533,49314.71%997,98022.67%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度洛阳钼业的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及未分配利润，各项分别占比为57.46%，17.98%和14.82%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）431,9849.00%9.02%337,74312.79%资本公积2,758,27957.46%57.61%1,072,84840.64%其他综合收益

11、-80,791-1.68%-68,804-1.44%354专项储备3335486470.02%盈余公积116,0392.42%96,8192.02%84,0093.18%未分配利润711,41914.82%736,70715.39%375,28714.22%少数股东权益862,85317.98%832,68917.39%769,18829.14%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年2季度洛阳钼业的净利润为773,490,604.62元，与2018年的3,600,926,000.0元相比下降了78.52%。2016-2019年2季度洛阳钼业净利润变动趋势年份同比增长率（%）201650

12、,1562017136,944173.04%2018360,092162.95%201977,349-78.52%2.3.2 营业利润分析2019年2季度洛阳钼业的营业利润为827,934,803.41元，与2018年的4,670,806,000.0元相比下降了82.27%。2016-2019年2季度洛阳钼业营业利润变动趋势61,185211,389245.49%467,080120.96%82,793-82.27%2.3.3 利润总额分析2019年2季度洛阳钼业的利润总额为823,911,803.85元，与2018年的4,624,374,000.0元相比下降了82.18%。2016-2019

13、年2季度洛阳钼业利润总额变动趋势59,546209,004251.00%462,437121.26%82,391-82.18%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度洛阳钼业的成本费用总额为9,416,775,542.06元，其中营业成本、财务费用以及税金及附加，各项分别占比为82.59%，5.39%和5.16%。2019年2季度洛阳钼业成本费用构成2019年2018年2017年成本及费用总额-941,677-941,927-720,266营业成本-777,71582.59%-795,01084.40%-752

14、,158104.43%税金及附加-48,6305.16%-41,7264.43%-14,2611.98%销售费用-4,1070.44%-8,6580.92%-10,1191.40%管理费用-48,1775.12%-52,9935.63%-46,3396.43%研发费用-12,267-0.00%财务费用-50,7795.39%-43,5394.62%102,61314.25%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年2季度洛阳钼业的经营现金流量净额为2,229,813,554.56元，与2018年的5,411,708,000.0元相比下降了58.80%；投资

15、活动现金流净额为-5,147,578,104.88元；筹资活动现金流净额为-27,097,006.57元。2016-2019年2季度洛阳钼业经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）53,49564,027216,987348,14158,743-97,567541,170-393,562-175,070222,981-514,757-2,7092.4.2 现金流入结构分析2019年2季度洛阳钼业现金流入总金额为24,601,696,278.550003元，其中经营活动现金流入为12,412,434,997.43元，占现金流入总

16、额的50.45%；投资活动现金流入为279,086,676.7元，占现金流入总额的1.13%；筹资活动现金流入为11,910,174,604.42元，占现金流入总额的48.41%。2019年2季度洛阳钼业现金流入构成现金流入总额2,460,1693,374,6731,803,462经营活动现金流入小计1,241,24350.45%1,598,72447.37%1,231,10868.26%投资活动现金流入小计27,9081.13%1,371,96440.65%142,6237.91%筹资活动现金流入小计1,191,01748.41%403,98511.97%429,73123.83%经营活动现

17、金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,703,527,306.59元,占经营活动现金流入小计的94.29%;收到其他与经营活动有关的现金为708,907,690.84元,占经营活动现金流入小计的5.71%。2019年2季度洛阳钼业经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金1,170,35294.29%1,521,85895.19%1,217,41298.89%收到的税费返还4收到其他与经营活动有关的现金70,8905.71%76,8614.81%13,6951.11%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为134,520,006.44元,占投资活动现金流入小计的48.2%;取

18、得投资收益收到的现金为94,959,714.86元,占投资活动现金流入小计的34.03%;收到其他与投资活动有关的现金为49,606,955.4元,占投资活动现金流入小计的17.77%。2019年2季度洛阳钼业投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金13,45248.20%1,357,32298.93%119,03783.46%取得投资收益收到的现金9,49534.03%8,2830.60%20,92114.67%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额4533收到其他与投资活动有关的现金4,96017.77%6,3130.46%2,6311.85%筹资活动现金流入小计中取

19、得借款收到的现金为10,162,713,690.48元,占筹资活动现金流入小计的85.33%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,747,460,913.94元,占筹资活动现金流入小计的14.67%。2019年2季度洛阳钼业筹资活动现金流入构成取得借款收到的现金1,016,27185.33%171,87742.55%275,17864.04%收到其他与筹资活动有关的现金174,746232,10757.45%154,55235.96%2.4.3 现金流出结构分析2019年2季度洛阳钼业现金流出总额为27,546,557,835.440002元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为10,182,621,442.87元,占现金流出总额的36.97%;投资活动现金流出小计为5,426,6