洛阳钼业6039932季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx
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非流动资产合计
6,290,702
63.07%
6,205,925
61.50%
6,457,204
73.39%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，洛阳钼业2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及其他应收款，各项分别占比为65.73%，18.91%和7.73%。
2019年2季度洛阳钼业流动资产构成情况
货币资金
2,420,821
65.73%
2,662,869
68.53%
1,254,287
53.58%
交易性金融资产
28,575
0.78%
0.00%
3,806
0.16%
衍生金融资产
385
0.01%
应收票据及应收账款
83,474
2.27%
394,496
10.15%
331,965
14.18%
应收票据
165,177
4.25%
137,216
5.86%
应收账款
229,319
5.90%
194,748
8.32%
预付款项
24,259
0.66%
19,080
0.49%
31,106
1.33%
其他应收款
284,748
7.73%
145,062
3.73%
87,106
3.72%
其中:
应收利息
46,776
1.20%
2,227
0.10%
存货
696,556
18.91%
614,847
15.82%
517,815
22.12%
一年内到期的非流动资产
73,488
3.14%
其他流动资产
144,030
3.91%
49,337
1.27%
41,260
1.76%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，洛阳钼业2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产，各项分别占比为37.77%，32.69%和11.99%。
2019年2季度洛阳钼业非流动资产构成情况
长期应收款
62
247,788
3.99%
长期股权投资
256,578
4.08%
252,220
4.06%
117,091
1.81%
其他权益工具投资
44,817
0.71%
71,833
1.16%
288,955
4.47%
其他非流动金融资产
438,793
6.98%
固定资产
2,375,880
37.77%
2,341,677
37.73%
2,569,101
39.79%
在建工程
207,380
3.30%
147,295
2.37%
83,795
1.30%
无形资产
2,056,212
32.69%
2,139,974
34.48%
2,338,755
36.22%
商誉
68,353
1.09%
84,410
1.36%
108,885
1.69%
长期待摊费用
12,313
0.20%
11,669
0.19%
15,430
0.24%
递延所得税资产
60,479
0.96%
46,657
0.75%
39,209
0.61%
其他非流动资产
754,380
11.99%
862,399
13.90%
895,980
13.88%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
洛阳钼业2019年年总负债金额为51,734,340,010.5元，所有者权益总额为48,001,195,446.34元，其中资本金为4,319,848,116.6元，资产负债率为51.87%，在负债中，流动负债为19,551,976,852.41元；
占负债和所有者权益总额的19.60%，非流动负债为32,182,363,158.09元，占负债和所有者权益总额的32.27%。
2019年2季度洛阳钼业负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
1,955,197
19.60%
1,676,050
16.61%
1,756,322
19.96%
非流动负债合计
3,218,236
32.27%
3,627,345
35.94%
4,401,637
50.03%
所有者权益（或股东权益）合计
4,800,119
48.13%
4,788,224
47.45%
2,640,080
30.01%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，洛阳钼业2019年的流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债以及一年内到期的非流动负债，各项分别占比为40.61%，16.78%和15.97%。
2019年2季度洛阳钼业流动负债构成情况
短期借款
794,064
40.61%
209,681
12.51%
511,985
29.15%
交易性金融负债
328,070
16.78%
431,035
25.72%
439,567
25.03%
应付票据及应付账款
116,720
5.97%
108,018
6.44%
89,050
5.07%
应付账款
预收款项
39,011
2.33%
23,087
1.31%
应付职工薪酬
40,047
2.05%
30,012
1.79%
37,185
2.12%
应交税费
49,454
2.53%
125,075
7.46%
83,592
4.76%
其他应付款
133,189
6.81%
112,813
6.73%
73,286
4.17%
应付利息
16,569
0.99%
18,558
1.06%
应付股利
32,414
1.93%
2,788
一年内到期的非流动负债
312,173
15.97%
609,382
36.36%
287,326
16.36%
其他流动负债
181,477
9.28%
11,020
211,240
12.03%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，洛阳钼业2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及应付债券，各项分别占比为55.38%，24.04%和12.62%。
2019年2季度洛阳钼业非流动负债构成情况
长期借款
1,782,362
55.38%
2,046,047
56.41%
2,246,484
51.04%
应付债券
406,241
12.62%
200,000
5.51%
4.54%
租赁负债
9,652
0.30%
长期应付款
14,498
0.45%
17,674
预计负债
197,987
6.15%
200,817
5.54%
180,509
4.10%
递延所得税负债
773,697
24.04%
830,130
22.89%
957,173
21.75%
其他非流动负债
231,784
7.20%
533,493
14.71%
997,980
22.67%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度洛阳钼业的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及未分配利润，各项分别占比为57.46%，17.98%和14.82%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
431,984
9.00%
9.02%
337,743
12.79%
资本公积
2,758,279
57.46%
57.61%
1,072,848
40.64%
其他综合收益
-80,791
-1.68%
-68,804
-1.44%
354
专项储备
333
548
647
0.02%
盈余公积
116,039
2.42%
96,819
2.02%
84,009
3.18%
未分配利润
711,419
14.82%
736,707
15.39%
375,287
14.22%
少数股东权益
862,853
17.98%
832,689
17.39%
769,188
29.14%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度洛阳钼业的净利润为773,490,604.62元，与2018年的3,600,926,000.0元相比下降了78.52%。
2016-2019年2季度洛阳钼业净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2016
50,156
2017
136,944
173.04%
2018
360,092
162.95%
2019
77,349
-78.52%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度洛阳钼业的营业利润为827,934,803.41元，与2018年的4,670,806,000.0元相比下降了82.27%。
2016-2019年2季度洛阳钼业营业利润变动趋势
61,185
211,389
245.49%
467,080
120.96%
82,793
-82.27%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度洛阳钼业的利润总额为823,911,803.85元，与2018年的4,624,374,000.0元相比下降了82.18%。
2016-2019年2季度洛阳钼业利润总额变动趋势
59,546
209,004
251.00%
462,437
121.26%
82,391
-82.18%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度洛阳钼业的成本费用总额为9,416,775,542.06元，其中营业成本、财务费用以及税金及附加，各项分别占比为82.59%，5.39%和5.16%。
2019年2季度洛阳钼业成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-941,677
-941,927
-720,266
营业成本
-777,715
82.59%
-795,010
84.40%
-752,158
104.43%
税金及附加
-48,630
5.16%
-41,726
4.43%
-14,261
1.98%
销售费用
-4,107
0.44%
-8,658
0.92%
-10,119
1.40%
管理费用
-48,177
5.12%
-52,993
5.63%
-46,339
6.43%
研发费用
-12,267
-0.00%
财务费用
-50,779
5.39%
-43,539
4.62%
102,613
14.25%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度洛阳钼业的经营现金流量净额为2,229,813,554.56元，与2018年的5,411,708,000.0元相比下降了58.80%；
投资活动现金流净额为-5,147,578,104.88元；
筹资活动现金流净额为-27,097,006.57元。
2016-2019年2季度洛阳钼业经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
53,495
64,027
216,987
348,141
58,743
-97,567
541,170
-393,562
-175,070
222,981
-514,757
-2,709
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度洛阳钼业现金流入总金额为24,601,696,278.550003元，其中经营活动现金流入为12,412,434,997.43元，占现金流入总额的50.45%；
投资活动现金流入为279,086,676.7元，占现金流入总额的1.13%；
筹资活动现金流入为11,910,174,604.42元，占现金流入总额的48.41%。
2019年2季度洛阳钼业现金流入构成
现金流入总额
2,460,169
3,374,673
1,803,462
经营活动现金流入小计
1,241,243
50.45%
1,598,724
47.37%
1,231,108
68.26%
投资活动现金流入小计
27,908
1.13%
1,371,964
40.65%
142,623
7.91%
筹资活动现金流入小计
1,191,017
48.41%
403,985
11.97%
429,731
23.83%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,703,527,306.59元,占经营活动现金流入小计的94.29%;
收到其他与经营活动有关的现金为708,907,690.84元,占经营活动现金流入小计的5.71%。
2019年2季度洛阳钼业经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,170,352
94.29%
1,521,858
95.19%
1,217,412
98.89%
收到的税费返还
4
收到其他与经营活动有关的现金
70,890
5.71%
76,861
4.81%
13,695
1.11%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为134,520,006.44元,占投资活动现金流入小计的48.2%;
取得投资收益收到的现金为94,959,714.86元,占投资活动现金流入小计的34.03%;
收到其他与投资活动有关的现金为49,606,955.4元,占投资活动现金流入小计的17.77%。
2019年2季度洛阳钼业投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
13,452
48.20%
1,357,322
98.93%
119,037
83.46%
取得投资收益收到的现金
9,495
34.03%
8,283
0.60%
20,921
14.67%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45
33
收到其他与投资活动有关的现金
4,960
17.77%
6,313
0.46%
2,631
1.85%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为10,162,713,690.48元,占筹资活动现金流入小计的85.33%;
收到其他与筹资活动有关的现金为1,747,460,913.94元,占筹资活动现金流入小计的14.67%。
2019年2季度洛阳钼业筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
1,016,271
85.33%
171,877
42.55%
275,178
64.04%
收到其他与筹资活动有关的现金
174,746
232,107
57.45%
154,552
35.96%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度洛阳钼业现金流出总额为27,546,557,835.440002元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为10,182,621,442.87元,占现金流出总额的36.97%;
投资活动现金流出小计为5,426,6
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