1、6)1、 融 需求(2、 融 用途(3、 售收入 /(9)4、 利 / 划 (10)5、 金流量 / 划 (11)6、 企 状况(12)7、 分析指 (七、 展 略 划(八、 与 策(13)九、附件 (目 示的 , 以正文 准 行修 )一、企业 / 项目概况(填写须知:企业 / 项目概况一般包括公司注册时间、公司性质、主要产品和业务范围、市场定位和客户细分、经营特色、竞争优势;人员技术力量、规模等;公司的发展速度、成绩、荣誉等;销售网络及业绩;售后服务情况等, 500 字以内。)【企业类型 】生产制造 零售 批发 服务 农业新型产业 传统产业 其它: _【企业所需证、照】类 型 费用1二、产品
2、 / 服务定位项目所涉及的产品 / 服务的状况以及市场定位、技术特色、生产工艺 / 服务流程的内容及其特色等, 500 字以内。三、市场评估1、目标顾客描述 (客户细分及其背景描述、评价、选择。22、市场容量或本企业预计市场占有率3、市场容量的变化趋势4、优势分析5、劣势分析6、机会分析7、威胁分析3四、市场营销策略企业过去一年的以及未来一年的市场营销策略描述,常态化的关键业务的描述。 )1、产品或服务策略产品或服务 主要特征2、价格策略产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格折扣销售赊账销售43、销售渠道 (填写须知:包括经营场所的选址,包括线上渠道。渠道通路 面积(平方米) 租金或建筑成
3、本4、促销策略 (填写须知:包括常态化的关键业务。人员推销方式成本预测广告宣传公共关系营业推广活动五、企业组织状况核心成员的背景信息描述包括姓名、年龄、学历、专业、经历、职责分工等信息描述。1、企业的员工 (填写须知:请附上企业组织结构图、员工工作描述,相关管理制度和企业文化建设可以作为附件。职 务 月薪业主或经理52、合伙(合作)人与合伙(合作)协议 (填写须知:如已经注册公司可将公司章程做附件。内 伙容 人条 款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、企业财务规划1、融资需求 (填写须知:根据你需要启动的市场的整体投入来预测
4、你的融资需求。需求金额股权融资(是 / 否)(若“是”则须填写下行科目) 融资时间(万元¥)拟出让股权比例融资来源2、融资用途(1)固定资产投资A工具和设备 (填写须知:根据预测的销售量,假设达到 100%的生产能力,企业需要购买的设备如下。名 称 数 量 单 价 总费用(元)6B. 交通工具 (填写须知:根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具。C.办公家具和设备 (填写须知:办公室需要以下设备。固定资产和折旧概要项 目 价值(元) 月折旧(元)工具和设备交通工具办公家具和设备店铺厂房土地7合 计(2)月流动资金需求A原材料和包装项 目 数 量 单 价 总费用(元)B.其他经营费用项 目
5、 费用(元) 备 注业主的工资雇员工资租金营销费用公用事业费维修费保险费其他83、销售收入总结 / 预测( 填写须知:若发生销售成果则须填写企业截止目前的一个年度12 个月之内的销售收入情况,若尚未发生销售成果则须填写未来3-5 年的销售收入预测,其中第一年的预测需要做出12 个月的销售收入预测)销售情况月份销售的产9101112合计品或服务( 1)销售数量平均单价月销售额( 2)( 3)( 4)销售总收入4、利润总结 / 计划 1、若存在上年度财务流水则请填写企业截止目前的一年度12 个月之内发生的销售和成本;2、未来 3-5年的利润预测,其中第一年的预测需要做出 12 个月的利润计划。金额
6、(元)项目含流转税销售收入销流转税(增值税等)售销售净收入 A原材料(列出项目)(1)(2)(3)(4)业主工资员工工资成本税费折旧费贷款利息总成本 B利润 (A-B)企业所得税净收入(税后)小结:(最近 3 年的销量递增状况、利润率以及递增状况)5、现金流量总结 / 计划 1、若存在上年度财务流水则请填写企业上一年度个月的现金流量计划。月初现金现现金销售收入赊销收入金流贷款入其它现金流入可支配现金( A)现金采购支出(列出项目)赊购支出出偿还贷款本金设备其他(列出项目)税金现金总支出( B)月底现金( A-B)12 个月之内的现金流量状况; 2、请填写未来 3-5 年的利润预测,其中第一年的
7、预测需要做出 123 4 5 6 7 8 9 10 11 126、企业资产负债状况 1、若企业已经经营满半年以上则附上企业上一年度的以季度为单位的资产负债表;若未满半年则附上实际各月资产负债表; 2、附上未来 3-5 年的资产负债预测。7、财务分析指标(1)财务盈利能力指标:(a)销售利润率:(b)资产报酬率:(c)投资回收期:(2)财务偿还能力指标:资产负债率:七、发展战略规划介绍公司 / 项目的发展目标、理念、宗旨、使命、愿景等,以及未来 5-6 年的发展规划和策略。八、经营风险与对策政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等,并提出有效的风险控制和防范手段)九、附件执照证件、产品研发资料、产品 / 服务目录与价格表、市场调研与分析原始资料、相关合作协议、往年财务报表。13
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