股权收益权投资单一资金信托计划.docx

1、股权收益权投资单一资金信托计划股权收益权投资单一资金信托计划可行性研究报告 第一部分 交易对手情况一、*集团基本情况（一）概况1、企业名称：*集团有限公司2、企业类别：有限责任公司3、经营期限：1997年4月8日至2017年4月7日4、注册地址：*市路桥区路桥樱花路5、注册资金：15880万元人民币6、法人代表： 8、经营范围：纸箱制造、包装装潢、汽车、建筑材料、房地产开发等（二）历史沿革及股东情况*集团有限公司1997年成立于浙江*，由*出资70%，徐飞君出资30%组建。*集团1999年进入*发展，经过10年多的快速发展，不断的资源整合,优化配置,目前已成为一家集房地产、矿业、文化、投资、包

2、装、建材、物流、等多行业为一体的民营企业集团公司，并拥有一家上市公司浙江华盛达实业集团股份有限公司。2002年经国家工商总局核准为全国性无地域限制的企业集团。*集团法人代表兼总裁*先生：任*市工商联常委、*市企业联合会副会长、*市企业家协会副会长、浙商理事会主席团主席、*市浙江商会执行副会长、*市青年联合会常委、*市*商会常务副会长、*市光彩事业促进会理事、*市工商联房地产商会副会长、*市浦东新区政协常委、*市浦东新区工商联副会长、*市浦东新区青年联合会副主席。*个人资产情况见下表：1、股权公司名称股权占比09年总资产09年净资产09年销售收入09年净利润*集团有限公司286466万元1363

3、74万元178712万元29613万元2、房产坐落产权人产证编号性质市场价格面积综合6500万元1643.07平方米（其中车位面积259.85平方米）综合6500万元1383.22平方米住宅2000万元360.14平方米（其中车位面积32.94平方米）3、字画*艺术馆近、现代名家字画藏品3000余件，市场估值15亿元左右。截止2009年12月，*集团总资产达到28.65亿元，负债总额15.01亿元，实现销售收入17.87亿元，实现净利润2.96亿元。另外，*集团全资子公司*置业有限公司注册资本25000万元，为二级开发资质的房地产公司，以“艺术文化”特色楼盘，在*房地产业独树一帜。 2003年

4、 进入“*市房地产开发企业50强”，2004年荣获“*房地产创关注品牌（商标）单位”称号，2005年荣获“*市房地产开发企业50强入围奖”第44名，2007年荣获“中国房地产先进单位”称号，2008年荣获“*市房地产开发企业50强入围奖”第33名。*集团股权结构图附于本可研报告之后。二、*集团长期投资情况长期投资明细表编制单位：*集团有限公司单位：元序号单位2010年9月余额投资主体1*市政工程有限公司 15,316,000.00 *集团有限公司2*泰苑酒店有限公司 11,118,000.00 *集团有限公司3浙江*汽车服务有限公司 12,220,000.00 *集团有限公司4*汽车维修有限公

5、司 1,417,000.00 *集团有限公司5浙江华盛达实业集团股份有限公司 136,565,916.00 *集团有限公司6*华居房地产有限责任公司 143,100,000.00 *集团有限公司7甘肃大冶矿业有限公司 197,592,000.00 *矿业有限公司8*房地产发展有限公司 36,260,000.00 *置业有限公司9*铭远房地产发展有限公司 60,000,000.00 *置业有限公司10*益流置业发展有限公司 634,100,000.00 *置业有限公司11甘肃金能矿业有限责任公司 808,000.00 *矿业有限公司12*浦东新区金浦有限公司 20,000,000.00 *置业有

6、限公司13*鑫源房地产有限公司 50,560,000.00 *置业有限公司合 计 1,319,056,916.00 四、*集团财务状况单位：元2007年12月2008年12月2009年12月2010年8月资产负债表流动资产1,521,029,109.521,789,835,644.121,461,805,238.291,203,994,997.96其中:货币资金285,629,711.02366,196,409.91185,510,089.6171,848,875.12 应收帐款163,990,792.81181,182,610.88157,314,152.32161,818,045.24 其

7、他应收款57,681,040.0860,869,542.00474,567,965.72430,362,963.67 预付帐款338,247,835.73412,577,047.5193,499,847.18109,736,002.58 存货667,475,181.30749,712,559.37528,652,969.62411,863,618.68 待摊费用长期投资76,331,000.00423,296,916.001,105,396,916.001,319,056,916.00固定资产216,512,692.51208,188,543,48217,039,930.58204,095,3

8、18.98无形及其他资产156,653,889.81206,702,889.77161,491,545.29161,473,923.05总资产1,970,526,691.852,628,023,993.372,945,733,630.162,888,621,155.99流动负债458,412,761.53770,858,457.63921,889,577.92969,818,231.34其中:短期借款394,648,011.19426,090,071.50249,400,000.00287,000,000.00 应付帐款22,546,488.8452,897,099.7829,509,962.

9、0860,908,975.57 预收帐款1,889,433.001,533,167.00193,743,330.007,017,486.00 其他应付款19,954,539.87215,123,236.53358,269,196.35590,061,139.79 未交税金10,815,227.3511,774,052.3689,836,580.5824,536,513.24 长期负债543,170,000.00788,500,000.00661,000,000.00521,000,000.00负债合计1,001,582,761.531,559,358,457.631,582,889,577.9

10、21,490,818,231.34所有者权益968,943,930.321,068,665,535.741,362,844,052.241,397,802,924.65其中:实收资本226,480,000.00187,480,000.00215,930,000.00167,930,000.00 资本公积337,151,272.46337,151,272.46337,151,272.46337,151,272.46 盈余公积3,613,054.303,613,054.303,613,054.303,613,054.30 未分配利润401,699,603.56540,421,208.98806,1

11、49,725.48889,108,597.89利润表主营业务收入1,375,729,956.021,094,635,410.191,785,831,794.87646,399,178.27主营业务利润313,518,566.77233,856,345.09451,344,428.51123,167,813.04营业利润266,658,789.43184,924,432.08396,999,465.5895,807,112.78利润总额264,559,933.45181,622,937.84396,145,858.0291,627,071.16净利润184,547,800.97138,763,7

12、95.09295,228,516.5082,958,872.41财务指标资产负债比率（%）50.83%59.34%53.73%51.61%流动比率（倍）3.322.321.591.24速动比率（倍）1.861.351.010.82说明：资产负债率=（流动负债+长期负债）/资产总计*100%流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%速动比率=（流动资产-存货）/流动负债总额100%融资及信用情况：根据人民银行企业信息查询，截止至2010年10月27日，*集团对外借款70020万元，保证担保金额9600万元，抵押担保金额6006万元，质押担保金额500万元。无不良信用记录。第二部分 项目情况一

13、、 项目公司情况 “*”住宅项目（以下简称“项目”或“住宅项目”或“本项目”） “项目公司”为*华居。*华居房地产有限公司由*集团有限公司、自然人xx、自然人张建兵共同出资组建，其中*集团出资14310万元，占比95.4%，xx出资450万元，占比3%，张建兵出资240万元，占比1.6%。经营范围为：房地产开发与经营。企业法人营业执照号：xx。组织机构代码证为：6xx。税务登记证号为：xx。法定代表人为xx。*华居具有房地产开发暂定资质证书。二、 项目情况*是*集团继*艺泰安邦，*艺鼎广场等成功开发之后，强势回归*，在*路桥核心区域开发的又一大型高端住宅社区。（一）建设规划*项目位于浙江省*市路桥区的核心位置，东至“水天一色”小区，南至三角陈村“和平苑”，西至南山街（规划宽度42M），北至双水路（规划宽度60M）。路桥区为*市南部主体城区。东濒东海，南接温岭，西邻市区黄岩区，北连市区椒江区。作为“一个发展核”之一，路桥已成为浙东南沿海地区商贸中心和*市商贸中心功能区。本案西临路桥蓝天小学、南面有*市路桥客运中心、东望电子城、中国城、3大形象工程（会展中心、世纪广场、文体中心）、*世贸中心、建筑装饰城、企业总部、富仕路商业街等。根据规划条件本项目总建筑面积92900 ，地上总建筑面积76500 ，其中商业及物业经营23000 ，住宅52570 ，物业管理2