手机组装厂建厂资金预算评估Word文档格式.docx

1、1111726411200063884300001400012租金还需加压金两个月63884*2=127768元备注：以上运营成本没有包括设备折旧。人力资源投入：直接人员间接人员其他人员总 数数 量44060445441.工厂建立规划 1.1车间布局1.2仓库布局1.3食宿布局1.4工厂面积需求2.工程资金投入 2.1工厂装修3.工厂设备 3.1动力设备3.2生产设备3.3检测设备4.人力资源 4.1人力配备5.配套设施 5.1仓库设施5.2食堂设施5.3办公设施5.4宿舍设施6.营运成本 6.1各项目说明6.2成本汇总1.工厂建立 车间分两层管理，第一层摆放条装配线，第二层摆放条包装线，第一

2、层车间人员办公台8张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨），物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。车间内部将设置参观通道。 仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC检料区，收料区，电工房部分；食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层客户餐厅设置。大厅配放一台大电视.宿舍分为员工房间（8人/间）,配固定衣柜8个,管理层及客户房间（2-4人/间）配固定衣柜2-4个,带电视!1.4最小需求面积宿舍，食堂需求面积（2556）：单间面积=宽【1.2（单床宽）*2（张）+1（过道）】*长【2（单床长）*2（张）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱间）+0.6（走廊）】=3.4*7.8=26.5；工厂人

3、员总数:533人所需宿舍间数: 4人/间 80人4人/间=20间; 2人/间 7人2人/间=3间 8人/间 4578人/间=58间宿舍使用面积=26.5*【81+2（客户预留） 】 =26.5*83=2200；食堂采用分批次用餐,每批次350人左右;每桌8人,需用44张桌台.每张桌台面积2M*1.6M=3.2;食堂使用面积=44张*3.2/张+【4M（摆4列）*17.6M+4.4M（摆11排）*8M 】+职员餐厅10+100（做饭菜,储物间,打饭菜排队空间等）=356车间需求面积（1578）：装配车间面积：宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【18（装配线）*2

4、（条）+6.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*50.5=1035具体面积分配如下：产线面积：（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25；办公场所面积：4*10=40；物料房面积：4*32.5=130；洗手间，消防,电梯，茶水间,楼道面积：20.5*8=164；包装车间面积: 宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【10（包装线）*1（条）+8.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*26.5=543.25仓库需求面积（1200）：成品仓需求面积：1.2*1（单卡板面积容纳700PSC）*40000/700（风险库存）+30（通道）=100

5、）物料仓需求面积620（以五万套料周转计算），IQC需求面积40，收料区需求面积80，综合区需求面积60；包材仓面积400;办公区面积（170）：办公需求面积：厂长办公室20；大公议室:50;综合办公区1002、工程资金投入2.1工厂装修（101847元）照明系统 按照每支40W日光灯适用面积12估算。区域类型数量单价RMB（元）总价RMB（元）宿舍日光灯（12间/层*7层*1支/间）84201680节能灯（12间/层*7层*1支/间）131092走廊灯（5支/层*7层）35455仓库/IQC日光灯（40+60/12）918035防爆灯（80+620+400+100/12）100454500车

6、间日光灯（1578/12）1322640办公日光灯（170/12）14280园区户外灯4200800食堂日光灯（356/12）30600综合应急灯5012327车间防静电地坪漆40元/*1578=63120元；综合装修费用: 【40（车间办公室）+130（车间物料房）+170（办公区面积）+40（IQC办公室） 】*30=11400元；护栏，篮球架，绿化等预计15000元；3.工厂设备3.1动力设备（468780元）A.考虑到客户急需调货或周转所需，或若自建食堂，采购菜等用途，根据实际运营情况配置江铃凯运单标厢一辆汽车，参考价5万/辆。B.以每匹空调适用面积12，60W风扇适用面积9设计空调配

7、置台数。分类IQC仓库空调20P分体/4台2P1台1P1台1.5P2台/3P1台1P23台风扇（把）71128名称型号货车江铃凯运单标厢1500002P挂式（美的）30001P挂式（美的）1500美的160一拖五12360000风扇60W11912014280空压机GA5-7（5.5KW）（阿特拉斯）400003.2生产设备8986003.2.1装配产能规划装配线10条，包装线5条；采用包装与装配分离的拉式生产方式，一条包装线可以完成两条装配线的包装任务。装配线长18米，36个工位；包装线10米，18个工位 。考虑到市场对成品需求的及时性,物料一到就需及时生产出货现象,每线工作预计10-11小

8、时/天，每月工作26天。装配线产能：100台/小时，260000台/月包装线产能：250台/小时，325000台/月考虑到机型试产、转拉、停工待料、生产异常等因素，实际产能利用率假设为80%，实际装配月产能可达210000台，包装线剩余产能可进行预加工配件；3.2.2生产设备规划生产线配置仪器恒温电烙铁SLD-9367014000IC拔焊台WALET828D54502250热风枪司登利23107003500电批CL-3000155007500生胶枪GG-510300直流电源TPR 3005D放大镜台灯F-700S2离子风枪SD100010000风枪手动烙铁温度测试仪BK1913220660静电

9、环测试仪BK498150数子万用表DT9205A1200设备流水线18M装配1980019800010M包装1100055000天线测试仪二手CMD5522000220000综测仪二手CMU200110000电脑组装/包装45000打印机105SL660000MOXA串口卡、扫描仪CAU169600小推车100cm*60cm货架每层可承重5001000KG，组合式5502200叉车2500工具尖头镊子防静电斜口剪钳1050手批小号橡皮纯白色40周转机头箱（防静电）100PCS/箱40024000酒精瓶环保物料盒螺丝盘根据螺丝确定胶纸座12mm锡线架-560锉刀组合型（包）25250刀片12mm

10、（包）80静电环有绳静电环手套纯棉0.8计数器-封箱胶纸切割器3.3检测设备17900元 为使工厂做好来料检验工作,需配备基本检测设备,严把供应商来料质量.特估算测试设备主要是IQC检测所需设备，对于手机例行检测的贵重设备可先进行委外试验。铅笔硬度计高品 GP-QHQ-A标准光源灯箱天友利 TILO T60盐雾箱宏瑞达 H-SST-607000耐磨仪高品GP-RCA-7-1BB5500330电子秤佰伦斯 BWS-30kg电池综合测试仪Testpad bts-2002游标卡尺上海五金万用表显微镜奥卡XTJ-44009504、人力资源4.1人力配备544人4.2.1生产人员规划类型岗位焊接QC装配

11、维修测试包装OQC质量技术员PE技术员线长物料员单班标配180.510班总数904.2.2 工厂管理人员名 称 车间财 务行政人员 105.配套设施5.1仓库设施11830元仓库设施通风机轴式900除湿机DH-1382B温度计DF-G3373300木卡板四面进叉，静载3000（kg）5.2食堂设施46060元 食堂主要以厨房设施，员工就餐大厅及职员餐厅三部分评估设备投入。食堂设施厨具蒸饭柜250公斤8000双头平头炉ZZT2-40/80-LT消毒柜方太套装饭拖盘不锈钢1250电冰柜新飞265L汤筒100*120mm480三槽盛菜柜三槽不锈钢餐具双排餐桌SF-1643017600放碗柜四层不锈钢

12、灭蚊器74X67X42CM其他刷卡机数显850报菜板100*805.3办公设施161120元 办公设施评估中主要包括公司运作管理人员办公设施和车间间接管理人员办公设施及车间辅助必要设备，其中比较特殊的设备数码相机，主要考虑用于制作工艺文件，说明手册，IQC反馈物料及客户参观留影，便于后续宣传采集。办公设施技术人员电脑组装6000质量人员电脑12000生产人员电脑仓库人员电脑计划员电脑财务人员电脑行政人员电脑工厂文员电脑统计员电脑9000电话机TCL普通激光打印机HP LJ P1007880传真打印机HP 1522nf针式打印机EPSON LQ300K+II1650文件柜AK-W-0325000

13、车间音箱低音炮有源音箱园区活动音箱组合有源音箱考勤机IC卡数码相机佳能IXUS 95 IS办公桌全顺 F-033办公椅旋转办公柜三推门1600会议桌长体接待厅桌80圆形240安检门神探经济型安检门680013600安检器GP3003B1工鞋柜24门1800*860*350优质冷扎钢板2310350员工凳19250饮水机过滤功能饮水机350检料，维修，测试台1200*2000电铃内振式防静电衣（短）ESD16500防静电衣防静电拖鞋82505.4宿舍设施128310元544人共需宿舍83间。宿舍设施香雪海FJ-168840热水器美菱 JSD16-C368323018630铁床创新 ty-1896

14、9000招待所及管理人员4600电视机25寸CRT纯平16100木床杉木 单人床87191406.营运成本 61各项目说明 营运成本评估中未算设备折旧费用。参考深圳市电价价目表工业用电每度电按照0.8元，通迅费按照每分0.06元，每L水1元评估。 食堂部分将不计入其中，采用以饭养厨原则，饭菜定价将食堂运营成本考虑其中，整体独立核算。 宿舍水电也不计其中，实用实交，各宿舍负责支付方式执行。 由于食堂运营成本部分没有计算其中，故员工工资将加入饭补费用，员工平均工资按照2300元/月,管理人员费用4500元/月进行评估。 用电量评估，考虑到工厂不定因素，订单集中多加班，订单少调休，工厂按每月工作26

15、天，日平均用电10小时计算。空调每P以735W计算，如下： 工厂空调89P*0.735Kw*10h*26D*0.8=13606（元） 仓库车间照明106盏*26D*10h*0.04Kw*0.8=882 （元） 车间产线 （460+132） *0.04Kw *10h*26D*0.8=4925（元） 公司照明4盏*1Kw*4h*26D*0.8=333（元） 办公用电 （14+3） *0.04Kw*8h*26D*0.8=113（元） 车间线体马达1.5Kw*15*10h*26D*0.8=4680（元） 电梯用电15Kw*6h*26D*0.8=1872（元） 人均按每天科学饮水1.5L估计，月544人*1.5L*26D*0.5元/L=10608（元） 人均每天上洗手间三次,每次用水2L,544人*3L*3*26D* 0.004=509（元） 厂房租金当前价位在13元/,厂房面积需求2948 租金13*2948=38324（元）宿舍当前价位在10元/ 宿舍与厨房需求面积2556 租金10*2556=25560（元）62运营成本汇总1400012元以下运营成本以月度评估;