手机组装厂建厂资金预算评估Word文档格式.docx
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11117
26411
2000
63884
30000
1400012
租金还需加压金两个月63884*2=127768元
备注：
以上运营成本没有包括设备折旧。
人力资源投入：
直接人员
间接人员
其他人员
总数
数量
440
60
44
544
1.工厂建立规划
1.1车间布局
1.2仓库布局
1.3食宿布局
1.4工厂面积需求
2.工程资金投入
2.1工厂装修
3.工厂设备
3.1动力设备
3.2生产设备
3.3检测设备
4.人力资源
4.1人力配备
5.配套设施
5.1仓库设施
5.2食堂设施
5.3办公设施
5.4宿舍设施
6.营运成本
6.1各项目说明
6.2成本汇总
1.工厂建立
车间分两层管理，第一层摆放１０条装配线，第二层摆放５条包装线，第一层车间人员办公台8张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨），物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。
车间内部将设置参观通道。
仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC检料区，收料区，电工房部分；
食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层\客户餐厅设置。
大厅配放一台大电视.
宿舍分为员工房间（8人/间）,配固定衣柜8个,管理层及客户房间（2-4人/间）配固定衣柜2-4个,带电视!
1.4最小需求面积
宿舍，食堂需求面积（2556㎡）：
单间面积=宽【1.2（单床宽）*2（张）+1（过道）】*长【2（单床长）*2（张）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱间）+0.6（走廊）】=3.4*7.8=26.5㎡；
工厂人员总数:
533人
所需宿舍间数:
4人/间80人÷
4人/间=20间;
2人/间7人÷
2人/间=3间
8人/间457÷
8人/间=58间
宿舍使用面积=26.5㎡*【81+2（客户预留）】=26.5*83=2200㎡；
食堂采用分批次用餐,每批次350人左右;
每桌8人,需用44张桌台.每张桌台面积2M*1.6M=3.2㎡;
食堂使用面积=44张*3.2㎡/张+【4M（摆4列）*17.6M+4.4M（摆11排）*8M】+职员餐厅10㎡+100㎡（做饭\菜,储物间,打饭菜排队空间等）=356㎡
车间需求面积（1578㎡）：
装配车间面积：
宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【18（装配线）*2（条）+6.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*50.5=1035㎡
具体面积分配如下：
产线面积：
（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25㎡；
办公场所面积：
4*10=40㎡；
物料房面积：
4*32.5=130㎡；
洗手间，消防,电梯，茶水间,楼道面积：
20.5*8=164㎡；
包装车间面积:
宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【10（包装线）*1（条）+8.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*26.5=543.25㎡
仓库需求面积（1200㎡）：
成品仓需求面积：
1.2*1（单卡板面积容纳700PSC）*40000/700（风险库存）+30㎡（通道）=100㎡）
物料仓需求面积620㎡（以五万套料周转计算），IQC需求面积40㎡，收料区需求面积80㎡，综合区需求面积60㎡；
包材仓面积400㎡;
办公区面积（170㎡）：
办公需求面积：
厂长办公室20㎡；
大公议室:
50㎡;
综合办公区100㎡
2、工程资金投入
2.1工厂装修（101847元）
照明系统按照每支40W日光灯适用面积12㎡估算。
区域
类型
数量
单价RMB（元）
总价RMB（元）
宿舍
日光灯（12间/层*7层*1支/间）
84
20
1680
节能灯（12间/层*7层*1支/间）
13
1092
走廊灯（5支/层*7层）
35
455
仓库/IQC
日光灯（40+60㎡/12㎡）
9
180
35防爆灯（80+620+400+100㎡/12㎡）
100
45
4500
车间
日光灯（1578㎡/12㎡）
132
2640
办公
日光灯（170㎡/12㎡）
14
280
园区
户外灯
4
200
800
食堂
日光灯（356㎡/12㎡）
30
600
综合
应急灯
50
12327
车间防静电地坪漆40元/㎡*1578=63120元；
综合装修费用:
【40㎡（车间办公室）+130㎡（车间物料房）+170㎡（办公区面积）+40（IQC办公室）】*30=11400元；
护栏，篮球架，绿化等预计15000元；
3.工厂设备
3.1动力设备（468780元）
A.考虑到客户急需调货或周转所需，或若自建食堂，采购菜等用途，根据实际运营情况配置江铃凯运单标厢一辆汽车，参考价5万/辆。
B.以每匹空调适用面积12㎡，60W风扇适用面积9㎡设计空调配置台数。
分类
IQC
仓库
空调
20P分体/4台
2P1台
1P1台
1.5P2台/3P1台
1P23台
风扇（把）
7
112
8
名称
型号
货车
江铃凯运单标厢
1
50000
2P挂式（美的）
3000
1P挂式（美的）
1500
美的160一拖五
12
360000
风扇
60W
119
120
14280
空压机
GA5-7（5.5KW）（阿特拉斯）
40000
3.2生产设备898600
3.2.1装配产能规划
装配线10条，包装线5条；
采用包装与装配分离的拉式生产方式，一条包装线可以完成两条装配线的包装任务。
装配线长18米，36个工位；
包装线10米，18个工位。
考虑到市场对成品需求的及时性,物料一到就需及时生产出货现象,每线工作预计10-11小时/天，每月工作26天。
装配线产能：
100台/小时，260000台/月
包装线产能：
250台/小时，325000台/月
考虑到机型试产、转拉、停工待料、生产异常等因素，实际产能利用率假设为80%，实际装配月产能可达210000台，包装线剩余产能可进行预加工配件；
3.2.2生产设备规划
生产线配置
仪器
恒温电烙铁
SLD-936
70
14000
IC拔焊台
WALET828D
5
450
2250
热风枪
司登利2310
700
3500
电批
CL-3000
15
500
7500
生胶枪
GG-5
10
300
直流电源
TPR3005D
放大镜台灯
F-700S
2
离子风枪
SD
1000
10000
风枪
手动
烙铁温度测试仪
BK191
3
220
660
静电环测试仪
BK498
150
数子万用表
DT9205A
1200
设备
流水线
18M装配
19800
198000
10M包装
11000
55000
天线测试仪
二手CMD55
22000
220000
综测仪
二手CMU200
110000
电脑
组装/包装
45000
打印机
105SL
6
60000
MOXA串口卡
、、、
扫描仪
CAU
16
9600
小推车
100cm*60cm
货架
每层可承重500~1000KG，组合式
550
2200
叉车
2500
工具
尖头镊子
防静电
斜口剪钳
1050
手批
小号
橡皮
纯白色
40
周转机头箱（防静电）
100PCS/箱
400
24000
酒精瓶
环保
物料盒
螺丝盘
根据螺丝确定
胶纸座
12mm
锡线架
----
560
锉刀
组合型（包）
25
250
刀片
12mm（包）
80
静电环
有绳静电环
手套
纯棉
0.8
计数器
---
封箱胶纸切割器
3.3检测设备17900元
为使工厂做好来料检验工作,需配备基本检测设备,严把供应商来料质量.
特估算测试设备主要是IQC检测所需设备，对于手机例行检测的贵重设备可先进行委外试验。
铅笔硬度计
高品GP-QHQ-A
标准光源灯箱
天友利TILOT60
盐雾箱
宏瑞达H-SST-60
7000
耐磨仪
高品GP-RCA-7-1BB
5500
330
电子秤
佰伦斯BWS-30kg
电池综合测试仪
Testpadbts-2002
游标卡尺
上海五金
万用表
显微镜
奥卡XTJ-4400
950
4、人力资源
4.1人力配备544人
4.2.1生产人员规划
类型
岗位
焊接
QC
装配
维修
测试
包装
OQC
质量技术员
PE
技术员
线长
物料员
单班标配
18
0.5
10班总数
90
4.2.2工厂管理人员
名称
车间
财务
行政
人员
10
5.配套设施
5.1仓库设施11830元
仓库设施
通风机
轴式
900
除湿机
DH-1382B
温度计
DF-G337
3300
木卡板
四面进叉，静载3000（kg）
5.2食堂设施46060元
食堂主要以厨房设施，员工就餐大厅及职员餐厅三部分评估设备投入。
食堂设施
厨具
蒸饭柜
250公斤
8000
双头平头炉
ZZT2-40/80-LT
消毒柜
方太
套装
饭拖盘
不锈钢
1250
电冰柜
新飞265L
汤筒
100*120mm
480
三槽盛菜柜
三槽不锈钢
餐具
双排餐桌
SF-16430
17600
放碗柜
四层不锈钢
灭蚊器
74X67X42CM
其他
刷卡机
数显
850
报菜板
100*80
5.3办公设施161120元
办公设施评估中主要包括公司运作管理人员办公设施和车间间接管理人员办公设施及车间辅助必要设备，其中比较特殊的设备数码相机，主要考虑用于制作工艺文件，说明手册，IQC反馈物料及客户参观留影，便于后续宣传采集。
办公设施
技术人员电脑
组装
6000
质量人员电脑
12000
生产人员电脑
仓库人员电脑
计划员电脑
财务人员电脑
行政人员电脑
工厂文员电脑
统计员电脑
9000
电话机
TCL普通
激光打印机
HPLJP1007
880
传真打印机
HP1522nf
针式打印机
EPSONLQ300K+II
1650
文件柜
AK-W-032
5000
车间音箱
低音炮有源音箱
园区活动音箱
组合有源音箱
考勤机
IC卡
数码相机
佳能IXUS95IS
办公桌
全顺F-033
办公椅
旋转
办公柜
三推门
1600
会议桌
长体
接待厅桌
80圆形
240
安检门
神探经济型安检门
6800
13600
安检器
GP3003B1
工鞋柜
24门1800*860*350优质冷扎钢板
23
10350
员工凳
19250
饮水机
过滤功能饮水机
350
检料，维修，测试台
1200*2000
电铃
内振式
防静电衣（短）
ESD
16500
防静电衣
防静电拖鞋
8250
5.4宿舍设施128310元
544人共需宿舍83间。
宿舍设施
香雪海FJ-168
840
热水器
美菱JSD16-C36
83
230
18630
铁床
创新ty-189
69000
招待所及管理人员
4600
电视机
25寸CRT纯平
16100
木床
杉木单人床
87
19140
6.营运成本
6．1各项目说明
营运成本评估中未算设备折旧费用。
参考《深圳市电价价目表》工业用电每度电按照0.8元，通迅费按照每分0.06元，每L水1元评估。
食堂部分将不计入其中，采用以饭养厨原则，饭菜定价将食堂运营成本考虑其中，整体独立核算。
宿舍水电也不计其中，实用实交，各宿舍负责支付方式执行。
由于食堂运营成本部分没有计算其中，故员工工资将加入饭补费用，员工平均工资按照2300元/月,管理人员费用4500元/月进行评估。
用电量评估，考虑到工厂不定因素，订单集中多加班，订单少调休，工厂按每月工作26天，日平均用电10小时计算。
空调每P以735W计算，如下：
工厂空调89P*0.735Kw*10h*26D*0.8=13606（元）
仓库车间照明106盏*26D*10h*0.04Kw*0.8=882（元）
车间产线（460+132）*0.04Kw*10h*26D*0.8=4925（元）
公司照明4盏*1Kw*4h*26D*0.8=333（元）
办公用电（14+3）*0.04Kw*8h*26D*0.8=113（元）
车间线体马达1.5Kw*15*10h*26D*0.8=4680（元）
电梯用电15Kw*6h*26D*0.8=1872（元）
人均按每天科学饮水1.5L估计，月544人*1.5L*26D*0.5元/L=10608（元）
人均每天上洗手间三次,每次用水2L,544人*3L*3*26D*0.004=509（元）
厂房租金当前价位在13元/㎡,厂房面积需求2948㎡
租金13*2948=38324（元）
宿舍当前价位在10元/㎡宿舍与厨房需求面积2556㎡
租金10*2556=25560（元）
6．2运营成本汇总1400012元
以下运营成本以月度评估;
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