1、（注：信用预警条件用系统给出的默认条件，无需输入。）1、点击 财务会计 应收款管理 进入应收款管理窗体 2点击 单据查询信用报警查询，进入 信用预警条件 窗体 3单击 确认 按钮，进入 信用预警单窗体 窗体 4单击 退出 按钮，返回 应收款管理 窗体 （7）在应付款系统中根据以下信息设置账套参数。根据信用额度自动报警；提前比例：15%；包含信用额度为零。1、点击 财务会计应付款管理 进入U8应付管理窗体。 2、点击系统菜单设置选项进入 账套参数设置 窗体。 3点击 权限与预警 标签。 4点击 编辑 按钮 。 5 点击选择 是否根据信用额度自动报警 复选框； 6 在 提前比例 文本框中输入15。
2、 7点击选择 包含信用额度为零 复选框。 8点击 确定 按钮。 9返回；应付款管理系统主页面。（8）在应付款系统中设置账套参数如下应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：业务日期；汇兑损益方式：月末处理。（9）将2003-11-30日南京多媒体研究所7000元应付款转入万科公司，不要求立即 制单。（10）在应付款系统中进行结算单查询操作。 1 点击 财务会计应付款管理 进入U8应付款管理窗体。 2单击 系统菜单单据查询结算单查询进入 结算单查询 窗体。 3 单击 确认 按钮，进入 单据查询结果列表 窗体 4单 击 退出 按钮。 5单击 是 按钮 。 单据编号为：P1112。在应收系统中录入期
3、初余额1选择 财务会计应收款管理。 2点击 系统菜单设置期初余额。 3 在 期初余额（12）根据以下信息，按顺序对应收款管理系统报警级别进行初始设置。 序号 起止比率 总比率（%）级别名称 01 0-20% A 02 20%以上 B1、点击 财务会计应付款管理，显示 应付款管理 窗口 2单击 设置初始设置报警级别设置，显示 报警级别设置 这一页 3单击 增加 按钮。 4输入 总比率：10输入 级别名称 A。 6回车 7输入 级别名称 B 8单击 退出 按钮。（13）将2003-12-06日收到的北京世纪学校的银行承兑汇票背书转让，背书方式为其他。根据以下信息和顺序操作。被背书单位：南京多媒体研
4、究所；对应科目：5405。1 点击 财务会计 应收款管理 进入U8应收款管理窗体。 2点击 日常处理 票据管理，进入票据查询 窗体。 3单击 确认 按钮，进入 票据登记簿 窗体。 4单击 背书 按钮，进入 票据背书 窗体。 5 单击 被背书单位 文本框旁的参照按钮，进入 参照 窗体选择：南京多媒体研究所。 6单击 对应科目 文本框旁的参照按钮，进入 参照客户 窗体选择：5405 。 7单击 确认 按钮 。 8 单击 否 。 9 回到 票据管理 列表。 （14）2003-12-03日，销售四部王华为客户世纪学校代垫费用6000元。在应收系统中处理该笔业务。1 选择 财务会计应收款管理。 2点击系
5、统菜单-日常处理-应收单据处理-应收单据录入。 3在单据类别 窗口单击 确认 按钮。 4输入 单据日期 2003-12-03。5输入 客户 世纪学校。 6输入 科目 1131 。 7 输入 金额 60008 输入 销售四部。 9 输入 业务员 王华。 10单击 保存 按钮。（15）根据以下信息并按顺序设置应付款管理系统的账龄区间。 序号 总天数01 30 1、点击 财务会计 -应付款管理，显示 应付款管理 窗口 2单击 设置初始设置账龄区间设置，显示 账龄区间设置 这一页。 3输入 总天数 30 4单击回车 键 5单击 退出 按钮（16）在应付款系统中根据以下信息设置账套参数。 制单方式：明细
6、到单据； 控制科目依据：按供应商； 采购科目依据：按存货。 1 点击 财务会计应付款管理 进入应付管理窗体。 2点击 系统菜单设置选项 进入 账套参数设置 窗体。 3点击 编辑 按钮。 4点击 凭证 标签 。 5选择 受控科目制单方式 明细到单据。 6 选择 非控科目制单方式 明细到单据。 7选择 控制科目依据 按供应商。 8选择 采购科目依据 按存货。 9点击 确定 按钮 。 10 返回应付款管理系统主页面。（17）2003-12-06日，供应部白雪支付南京多媒体研究所银行承兑汇票一张，承兑银行为工商银行北京分行；票据号为9999，票据面值8000，票面利率0，签发日期2003-12-06，
7、到期日2003-12-12。（18）在应付款系统中对南京多媒体研究所的转账进行取消操作。1、点击 财务会计应付款管理进入U8 应付款管理窗体。 2 点击 系统菜单其他处理取消操作，进入 取消操作条件 窗体。 3输入 供应商：研究所，或通过 供应商 的参照 按钮点击选择 南京多媒体研究所。 4单击操作类型文本框的下三角按钮。 5选择 转账 。 6单击 确认 按钮 7双击第一行的 选择标志 栏或单击 全选 按钮 8单击确认按钮 9单击退出 按钮 10 返回应付款管理系统主界面。（19）在应收款管理系统中录入2002年12月21日的销售专用发票中伟达公司（06）的应收账款（1131）科目的期初余额。
8、税率为17%，货物编号为“3甲商品”数量是2台，无税单价为5100元。 1 选择 财务会计 应收款管理。 2点击系统菜单设置期初余额。 3 在 期初余额查询 窗口中单击 确认 按钮 。 4 在打开的窗口中单击 增加 按钮 。 5在 单据类别 窗口中选择 单据名称：销售发票，单据类型：销售专用发票。 6 单击 确认 按钮。 7输入 开票日期 2002-12-21。8输入 客户名称 伟达公司。 9输入 科目 1131。 10 输入 税率 17。 11双击表格中 货物编号 下的第一个空白文本框。 12 输入 3，单击回车。 14 输入：2。 15双击 无税单价 下的第一个空白文本框。 16 输入：5
9、100。 17 单击 保存 按钮。（20）在应收款管理系统中录入2002年12月10日的销售专用发票中大地公司（02）的应收账款（1121）科目的期初余额。税率为17%，货物编号为“4乙商品”数量是3台，无税单价为1900元。1、选择财务会计应收款管理工作 2、点击系统菜单设置期初余额 3在期初余额查询 窗口中单击确认按钮 4在打开的窗口中单击 增加 按钮 5在 单据类别 窗口中选择 单据 名称 销售发票，单据类型：销售专用发票 6单击确认按钮 7 输入开票日期2002-12-10 8输入客户名称 大地公司 9输入科目：1131（21）上海万国证券2003-11-30日所欠的800元货款无法收
10、回，做坏账处理。不要求立即制单）（22）用2003-12-16日对南京多媒体研究所的支票一张（6000元）的预付款对冲2003）-12-16日对该公司的6000元应付款。1 选择财务会计应付款管理； 2 在弹出的U8应付款管理窗口中，点击日常处理转账预付冲应付； 3在弹出的 预付冲应付 窗口的 预付款 选项卡中，点击 供应商 参照按钮，在弹出的 参照 窗口中双击 多媒体研究所 所在的行 ； 4单击 过滤 按钮，此时数据网格中出现数据； 5在数据网格的第一行 转账金额 列输入 6000； 6 在应付款 选项卡中，单击 过滤 按钮，此时数据网格中出数据； 7在数据网格的第一行 转账金额 列输入 6
11、000； 8 单击 确认 按钮； 9单击 取消 按钮关闭 预付冲应付 窗口。（23）在应付款系统中进行结算单查询操作。1 点击 财务会计应付款管理 进入U8；应付款管理窗体。 2单击 系统菜单单据查询结算单查询 进入结算单查询 窗体。 3单击 确认 按钮 ，进入 单据查询结果列表 窗体 4单击 退出 按钮。 5 单击 是按钮 。（24）设置应收款系统中，“收款单”的单据编号“允许手工修改”。1选择 财务会计应收款管理； 2在弹出的U8应收款管理窗口中，点击 设置 单据编号设置； 3在弹出的 单据编号设置 窗口的 编号设置 选项卡中，选择 单据类型 应收收款单； 4单击 修改 按钮； 5 点击选
12、择 允许手工修改 复选框； 6 单击 保存 按钮； 7 单击 退出 按钮关闭 单据编号设置 窗口（25）在应收款系统中，将1月13日，收到的宏发公司1500元的转账支票款中的1310元与1月12日形成的应收单1310元进行手工核销。1、选择 财务会计应收款管理 2在弹出的 U8应收款管理窗口中，点击 日常处理核销处理手工核销 3在弹出的 核销条件 窗口的 通用 选项卡中，点击 客户 参照按钮，在弹出的 参照 窗口中双击 宏发公司 所在的行 4单击确认按钮 5在弹出的 单据核销 窗口上方的数据网格第一行 本次结算金额 列输入：1310 并回车 6在弹出的 单据核销 窗口下方的数据网格第一行 本次
13、结算 列输入： 1310并回车7单击工具条上的保存按钮； 8单击 退出 按钮关闭 单据核销 窗口（26）2003年8月16日，供应部白雪向南京多媒体研究所采购多媒体课件500套，单价20元。试录入期初采购专用发票。依据此题根据以下信息和顺序录入期初采购专用发票。供应商：多媒体研究所； 科目2121； 部门； 业务员；存货编码：0003； 数量； 单价。1选择 财务会计应付款管理。 2 点击 系统菜单设置期初余额。 3在 期初余额查询 窗口中单击 确认 按钮。 4 在打开的窗口中单击 增加 按钮。 5 在 单据类别 窗口中选择 单据名称 采购发票 ，单据类型：采购专用发票。 7 输入 开票日期
14、2003-8-16。 8输入 供应商 多媒体研究所。 9输入 科目 2121。 10 输入 部门 供应部。11 输入 业务员 白雪。 12 单击表格中 存货编码 下的第一个空白文本框。 13 输入:0003,单击回车。 14 双击 数量 下的第一个空白文本框。 15 输入500 。 16 双击 原币单价 下的第一个空白文本框。 17 输入 20 。 18 单击 保存 按钮。（27）在应收款系统中启用客户权限，并设置以信用方式提前7天，根据单据自动报警。1 点击 财务会计应收款管理 进入U8应收管理窗体 2 点击 系统菜单设置 -选项。 3点击 编辑 按钮 4点击 权限与报警 标签 5点击选择
15、是否启用客户权限 复选框。 6点击选择 是否根据单据自动报警 复选框 7 点击 提前天数 右侧增加按钮，将 提前天数 调整为7 8点击 确定 9结束界面（28）将应向宏发公司收取的应收账款11700元，转为对明远公司的应收账款11700元。转账后直接生成转账凭证并保存。 1 选择 财务会计应收款管理； 2在弹出的U8应收款管理窗口中，点击 日常处理转账应收冲应收； 3在弹出的 应收冲应收 窗口中，点击 转出户 参照按钮，在弹出的 参照 窗口中双击 宏发公司 所在的行； 4点击 转入户 参照按钮，在弹出的 参照 窗口中双击 明远公司 所在的行； 5单击 过滤 按钮，此时数据网格中出现数据； 6在
16、数据网格的第一行 并账金额 列输入11700； 7单击确认按钮； 8在弹出的 应收款管理是否立即制单 对话框中，单击 是； 9 在弹出的 填制凭证窗口中，单击工具条上的 保存 按钮； 10 单击 退出 按钮关闭 填制凭证 窗口； 11 单击 取消 按钮关闭 应收冲应收 窗口。 （29）2003-12-10日，支付南京多媒体研究所转账支票一张，票据号6666，金额6000元，全部作为预付款。 1 选择 财务会计应付款管理。 2 点击 系统菜单 设置 期初余额。 3 在期初余额查询 窗口中单击 确认 按钮 。 4在打开的窗口中单击 增加 按钮。 5 在 单据类别 窗口中选择单据名称：预付款，单据类
17、型：付款单。 6单击 确认 按钮。 7 输入 开票日期 2003-12-10。8输入 供应商 多媒体研究所。 9 输入 结算方式 转账支票。 10 输入 金额 6000。 11输入 结算科目 100201 12 输入 票据号 6666。 13 单击表格中 款项类型 下的第一个空白文本框，选择：预付款。 14 单击 保存 按钮 。（30）2002年12月11日，为客户光华公司代垫费用31000元。在应收款系统的日常处理中录入应收单。 2点击 系统菜单日常处理应收单据处理 应收单据录入 。3 在“单据类别”窗口单击确认按钮。 4输入 单据日期 2002-12-11。5输入 客户光华公司。 6 输入
18、 科目 1131 。7 输入 金额 31000。 8单击 保存 按钮。总账系统 （1） 明光公司（100账套）相关财务制度规定：1记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；2操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进具体限定；3收、会款凭证在登账前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。操作步骤： 1 选择财务会计总账； 2在弹出的“U8总账”窗口中，单击设置选项； 3 在弹出的“选项”窗口的“凭证”选项卡中，点击不选中“允许修改、作废他人填制的”的复选框； 4点击选中“凭证审核控制到操作员”复选框； 5 点击选中“出纳凭证必须由出纳签字”复选框； 6单击“编辑”按钮； 7单击“确定”
19、按钮，关闭“选项”窗口。（2） 总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行了登记，请进行相应控制参数设置。 操作步骤： 1点击 财务会计总账 进入窗体。 2点击 系统菜单设置选项 进入 选项窗体。 4 点击 支票控制 选项。 5点击 确定 按钮。（3） 2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从桌面程序菜单中的“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账，同时将demo的密码由demo改为“11”。1点击屏幕左下角的 开始程序用友ERPU8财务会计总账 进入 注册 总账 窗体； 2输入 操作员 ：DEMO ； 3输入 密码 ： 4选择 改密码； 5选择 账套 10
20、0 明光公司账套； 6 选择 会计年度：2003； 7单击 操作日期 参照按钮选择进入 系统日期为：2003-1-1； 8单击 确定 按钮，进入 设置操作员口令 窗体； 9输入 新口令：11； 10 输入 确认新口令：11 ； 11 单击 确定 按钮进入U8窗体。（4） 明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。 1 点击 财务会计总账 进入U8窗体。 2点击 系统菜单 账表 客户往来辅助账客户往来两清 进入 客户往来两清 窗体。 3 输入 客户 002 通达公司或点击 客户 的参照按钮后选择 客户名称 为
21、 通达公司 的记录。 4点击 确定 按钮。 5 分别双击两笔业务的 两清 栏。 6单击 退出 按钮。（5） 明光公司对“库存商品甲产品”明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1 月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据3张。 1 选择 财务会总账； 2点击 系统菜单凭证填制凭证； 3进入“填表制凭证”对话框； 4单击工具栏 增加 按钮； 5输入 制单日期 2003-1-31； 6 输入附单据数 3； 7输入 摘要 结转已销产品成本。 8输入 科目名称 540
22、1 ，回车； 9 输入 借方金额 146300； 10 按回车键 。 11 按回车键； 12 输入 科目名称 124301，回车； 13 打开 辅助项 窗口； 14 输入 数量 350； 15输入 单价 418； 16 单击 确认 按钮 ； 17 单击工具栏 保存 按钮； 18 单击 确定 按钮； 19 单击退出按钮；（6） 明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为了“01”的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据经编制相应记账凭证。1 选择 财务会计总账； 2 点击 系统菜单 凭证 填制凭证； 3 进入填制凭证 对话框。 4 选择主菜
23、单 制单 调用常用凭证； 5 输入 常用凭证代号 01 ； 6单击 确定 按钮； 7 输入 制单日期 2003-1-11； 8 输入 借方金额 2000； 9 输入 贷方金额 2000 ； 10 单击工具栏 保存 按钮； 11 单击 确定 按钮； 12 单击 退出 按钮；（7） 输入银行对账期初数据。基本信息如下：单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；期初无末达账项。 1 点击 财务会计总账 进入U8窗体 2点击 系统菜单出纳银行对账 （8） 2003年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上业务以操作员DEMO身份进行总账业务处理。 1 选
24、择 财务会计总账； 2 点击 系统菜单凭证填制凭证； 3 进入 填表制凭证 对话框； 4 单击工具栏 增加 按钮； 5输入 凭证类别 付款凭证； 6输入 制单日期 2003-12-2； 7输入 附单据数 1 ； 8输入 摘要 购办公用品； 9 输入 科目名称：5501，回车； 10 输入 借方金额 ：200； 11 按回车键 ； 12 按回车键； 13 输入 科目名称 ：1001，回车； 14 输入 贷方金额 200； 15 单击工具栏 保存 按钮； 16 单击确定按钮； 17 单击退出按钮。（9） 在总账系统中，采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。转账序号：01 转账
25、说明：摊销报刊杂志费凭证类别：转账凭证会计分录： 借：管理费用办公费（550202） 贷：待摊费用（1301） 借、贷方计算公式：QC（1301，年，借）/12。1 点击 财务会计总账 进入U8窗体； 2点击 系统菜单期末转账定义自定义转账 进入 自定义转账设置 窗体； 3 单击 增加 按钮； 4 输入 转账序号 01 ；5 输入 转账说明 ：摊销报刊杂志费； 6 点击选择 凭证类别 ：转账凭证 ； 7 点击确定按钮； 8输入 科目编码：550202或通过科目编码的参照选择“550202办公费”；9 点击选择 方向 ：借 ； 10 输入 金额公式 ：QC（1301，年，借）/12；11 点击
26、增行 按钮； 12 第二行输入科目编码：1301或通过科目编码的参照选择1301代摊费用。（10） 采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下；编号：0001；转账类别 ：转账凭证；摘要：结转本月制造费用；转出科目编码：410501制造费用折旧费；基本生产成本成本基本生产成本制造费；生产成本基本生产成本成本基本生产成本 贷：制造费用折旧费（410501）； 2点击 系统菜单 期末转账定义对应结转 进入对应结转设置 窗体； 3 输入 编号：0001 4 选择 凭证类别：转 转账凭证； 5 输入 摘要： 6 输入 转出科目编码：410501；10按回车键； 11 单击 保存 按钮； 12
27、单击 退出 按钮，返回 U8窗体。（11） 为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。要进行支票控制；制单权限控制到凭证类别；可以使用应付受控科目；不能查询他人的凭证；可以自动填补凭证断号。 2在弹出的U8窗口中，单击 设置 选项；3 在弹出的 选项 窗口的 凭证 选项卡中，点击选中 支票控制 复选框； 4 点击选中 制单（12） 在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。 2 在弹出U8窗口中，点击 系统菜单设置数据权限分配；3 在弹出的 权限浏览 窗口中， 点击选择树形列表的 “01 冯波”结点；4 单击工具条上的“授权”按钮； 5 在弹出的“记录权限设置”窗口中，从“禁用”栏内选中“转账凭证”科目，单击“”按钮或直接双击该选项，将其
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