高校财务管理系统技术指标Word文件下载.docx

1、 摘要字典的增加、删除、修改和打印增加、删除、修改各种常用摘要。在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率9常用凭证定义 常用凭证模板的新增、修改、删除与打印 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率10项目分配模板 项目分配模板的新增、修改、删除与打印 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证应包括科研收入凭证11国库辅助代码设置 国库支付辅助代码的新增、修改、删

2、除与打印 增加、删除、修改各类国库支付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息12部门设置 部门代码的新增、修改、删除与打印增加、删除、修改部门代码，定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属13人员设置 人员信息的新增修改删除打印 工资系统人员传输 收费系统人员传输从工资系统、学生收费系统导入职工、学生人员信息，主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定14项目设置 项目信息的新增、修改、删除与打印 批量立项目（可导入） 项目复制 项目合并与结题处理 项目负责人设置 项目签章设置 项目超支控制需要作经费指标

3、控制的对象，比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。15项目辅助信息设置 项目大类设置 项目类型设置 年终转账类型的定义 项目统计的设置包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类、资金来源设置，这些是项目的辅助信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制16项目额度设置 依据控制内容的不同设置额度字典的分类 额度项目的新增、修改、删除与打印 设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额在项目整体不超支的前提下，按项目预算进一步控制到支出科目上，以达到细化预算控

4、制和项目结题审计的需要，比如 “设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例17科研项目设置 科研项目的新增、修改、删除与打印 设置科研项目与财务项目的对照或关联关系 科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）18工程项目设置基建工程的增加、删除、修改和打印工程信息的导入导出工程项目辅助信息设置完成对基建工程的设置（指主体工程），下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算工程项目辅助信息设置，包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等20往来单位设置 往

5、来单位的新增、修改、删除与打印往来科目（应收账款、应付账款）核算时所用到的辅助信息，可按往来单位统计债权债务21合同类型设置 合同类型的增加、删除、修改和打印合同管理的辅助信息22银行台账设置 台账银行的增加、删除、修改和打印 台账银行的名称、账号银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作23系统参数设置系统运行的必要参数，有20几项目参数，包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等24现金流量定义 现金流量项目的增加、删除、修改和打印 项目间的计算关系定义对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现

6、金流量辅助核算，按月可生成现金流量表25转账凭证定义 转账凭证的增加、删除、修改和打印 转账明细的具体定义，包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等年终转账将由系统自动完成，所以要对转账模板进行定义数据初始化科目余额初始化 科目年初余额录入 科目年初余额校验在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据录入系统 项目余额初始化 项目年初余额录入 项目总账、总账校验在开始使用系统之前，应将各项目的年初结余数据录入系统往来账初始化 未还清暂付款初始化 未转出暂存款初始化将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便今后还款时对冲项目额度初始 项目额度年初结余录入 项目额度年初结余导入将截

7、止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统，以便今后继续控制凭证管理凭证录入 凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等 凭证保存模板、通过模板生成凭证 凭证的输出与接收 校内人员其他收入制单 校外人员劳务费制单 学生劳务费制单 银行来款业务制单 校内网上预约报销制单 自助式报账这是软件的核心功能，会计业务通过“凭证”方式输入系统。凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能，并支持IC卡读写 至少应包括：科研收入凭证、调账凭证、管理费凭证、结题凭证、结转凭证凭证复核 凭证复核 凭证取消复核复核录入的凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提凭证查询 查询条件的设置

8、 查询结果的生成通过在界面上选择或输入条件，进行凭证的查询凭证记账 凭证记账前的正确性检测 凭证记账 凭证反记账将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等凭证打印 单张打印 批量打印 各种支出单据打印将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字凭证导入/导出 凭证导出 凭证导入将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并凭证汇总表 汇总条件的设置 汇总结果的生成装订凭证必用的统计表，可分级次、时间段、凭证号段生成打印凭证绩效 工作量统计 录入错误统计对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核出纳管理现金、银行日记

9、账 生成条件的设置 日记账的生成出纳通过生成“现金银行日记帐”进行查询统计 资金日报表 当天资金收支余情况汇总生成 当天资金收支余情况明细生成统计当天现金银行收支结存情况，进行有效管理电子支付日报 当天凭证网上银行转账信息的明细生成 信息导出统计当天网银转账录入的信息，包括对公和对私，比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等，导出后给银行集中转账出纳复核 现金、银行出纳复核 现金、银行出纳取消复核在出纳真正结算现金或银行之前，再次复核，以确保业务处理的正确性现金流量项目录入 现金流量项目录入 现金流量项目计算与保存对于现金、银行存款、零余额账户科目的业务，出纳补录现金流量项目，以生成现金流量表

10、支票借据管理 借据类型设置 支票借据录入、修改、删除 支票借据复核（核销）限额支票的借据单提供管理和查询，包括借和冲销，并影响项目余额起到控制作用银行台账管理 来款登记 来款认领处理 银行台账查询登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动转为收入账表打印总账 总账查询 总账打印可输入条件，查询、打印总账科目余额表 按科目生成各级次余额表 按部门、项目生成科目余额表可设置条件，生成科目余额表辅助科目余额表 生成财政辅助科目余额表可设置条件，生成财政辅助科目余额表经济分类科目余额表 生成经济分类支出科目余额表可设置条件，生成经济分类科目余额表凭证综合查询 自由设置查询条件、选择显示列和排序方式

11、生成查询结果一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结果可导出明细账 明细账查询（树状） 明细账打印（账页）科目明细的查询与打印财政辅助科目明细账 财政辅助科目明细账查询（树状） 财政辅助科目明细账打印（账页）财政辅助科目明细的查询与打印经济分类支出科目明细账 分类支出科目明细账查询（树状） 分类支出科目明细账打印（账页）经济分类支出科目明细账的查询与打印现金流量表 现金流量表生成 现金流量表导出现金流量表的生成资产对账单 资产对账单生成 导出资产对账单处理“固定资产”业务时记录资产验收单号、资产名称、数量、单价等辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账合同管理合同

12、录入 收款合同录入、修改、删除、打印 付款合同录入、修改、删除、打印编辑收（付）款合同的具体信息合同编号应支持导入（传入）及自动生成合同应收/预付管理 合同应收管理 合同预付管理根据收款合同的付款进度，自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证合同应付/预收管理 合同应付管理 合同预收管理根据付款合同的付款进度，自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证合同开票/付票 合同开票 合同付款对合同进行开票合同收款/付款进度管理 合同收款进度管理 合同付款进度管理合同收款/付款进度查询合同明细账 合同明细账查询、打印合同明细账查询合同执行进度表 合同执行进度表查询、打印基建管理工程明细表 工程明细表查询

13、、打印工程合同明细表 工程合同明细表查询、打印工程合同明细表查询、打印工程执行汇总表 工程执行汇总表查询、打印工程执行汇总表查询、打印国库支付基建拔款 国库支付基建拔款查询、打印国库支付基建拔款查询、打印竣工财务决算 竣工财务决算查询、打印竣工财务决算查询、打印，格式要求与审计部门要求一致概算管理 包括概算录入、概算控制 可查询、更改、打印应可对台套数、单价等进行控制月末处理月末结账 月末结账 反月结对完工会计月进行结帐，本月将不能进行凭证处理。年末自动转账 定义年终转账凭证 自动生成年终转账凭证 年结年底时，通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转，使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下

14、顺利完成项目核算表项目资金流量表 按会计科目生成项目资金流量表 分为“跨年”和“不跨年”两种本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、部门汇总，主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目） 按辅助科目（或经济分类科目）生成项目资金流量表项目总账 项目总账生成 项目总账打印按月生成部门的各项目期初余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印项目余额表 项目余额表生成 项目余额表打印用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印项目明细账 两种项目明细账，单项目、多项目 跨年与不跨年目收支流水帐的打印。按

15、记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额项目统计表 自定义项目统计表 固定格式项目统计表可统计所有项目的发生额及余额情况，项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出项目增减表 项目增减表生成打印包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”和“项目分类汇总表”项目汇总表 项目汇总表生成打印项目分类汇总 项目分类汇总表生成打印项目按分类统计汇总项目预期完工统计 项目预期完工统计生成打印通过“完工日期”字段统计那些预期完工的项目项目超支统计 项目超支统计生成打印计出那些已超支的项目，以便进行及时预算调整或停止

16、帐务处理，并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计项目类型统计 项目类型统计生成打印按“项目类型”进行期初数、本期借、本期贷、期末数的汇总统计项目分类属性统计 项目分类属性1-3统计生成打印项目定义三类属性，利用这三种属性对项目进行统计项目额度控制项目额度录入 项目额度追加录入（输入法） 项目额度凭证生成（比例法）项目上额度，以便在今后支出时加以控制项目额度导入 项目额度导入通过导入方式追加项目额度项目额度复核 项目额度复核 项目额度取消复核 项目余额冻结项目额度的控制数作用项目额度汇总 项目额度汇总 项目额度反汇总将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，按额度进行汇总得

17、到额度总账表项目额度控制表 项目额度控制表生成打印直接生成项目额度总账，包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余项目额度收支明细 项目额度收支明细生成打印将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支明细账项目额度收支汇总 项目额度收支汇总生成打印将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支汇总表额度控制等级 分合同号和经费号两级控制 设支出科目（归集），在预算额度中支出往来管理往来单位账查询 往来单位余额表 往来单位明细账 往来单位台账 往来单位催款单查询往来单位的应收情况至少应实现已开题项目反查往来款号暂付款查询 没核销暂付款查询 没还清暂付款

18、查询 催款单（应可按负责人、项目、部门归纳、打印） 借款的三栏账/多栏账/余额表 暂付款的核销、校验功能提供对“暂付款”科目的综合查询暂付款控制 暂付款冲账提醒 暂付款控制对超过指定借款笔数的项目，报账人员填写网上报账预约申请（借款）时，提示已超出规定的借款笔数，可能会影响借款的成功申请，但并不阻止继续提交申请。对超过指定借款笔数的项目报账申请，制单时进行预警提示，如需继续制单，需财务长输入密码授权。系统维护数据库备份 数据库备份、恢复 数据表备份、恢复为了防止意外，系统还提供了数据备份和恢复的功能，包括“数据库”和“数据表”两种方式。历史数据库备份 历史数据库备份 历史数据库删除将往年数据从

19、当前数据库中分离出来，不但会提高查询、存贮速度，而且便于当前年度基础代码的调整，在查询往年数据时平滑过渡更新总账 科目总账发生额、余额更新 项目总账发生额、余额更新 辅助总账发生额、余额更新 临时结转上年余额对各种总账数据（发生额、余额）进行更新，并实现跨年度的结转。用户组设置 用户组信息录入 用户组权限设置，分为功能权限、科目权限、部门权限、凭证类权限不同操作人员的权限通过赋予一定的角色、组和组策略来获得。角色是权限的元数据及其组合，角色可以继承、分组和授权用户权限设置 用户信息录入 用户规属组将用户分配进组，自动继承组权限日志管理 日志查询 日志备份与恢复 日志清除对操作员的每一步操作都做

20、了日志记载。日志可以记载任何进入系统的行为，以及对重要数据的修改情况1.2、学生收费系统 功能概述对学生收费工作的全过程管理，并为收费后的管理、查询、统计、催款等问题提供全面的解决方案；支持学生收费的多种途径，并能进行票据打印、欠费统计以及各类详实的汇总和明细查询。应支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能，并能够实现信息同步。支持校园卡（射频卡）及二代身份证扫描收费。支持学分制收费。支持录入发票号码及号码自动延续功能。 部门的增加下级、增加同级、删除、打印 部门明细、启用否 部门导入导出完成对部门的设立和管理，部门代码的设置是收费工作的最基础设置。一个部门及一个学院，也设立二级部门二级学院，便

21、于按学院收费情况的统计。专业类型设置 专业类型的增加、删除、修改或打印完成对专业类型的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。 专业设置 专业的增加、删除、修改、导入、导出、打印完成对专业代码的设立和管理，可按专业设置学分金额。可作为应收款设置、报表统计的基础。班级设置 班级的增加、删除、修改和打印 班级的导入、导出 班级的检索、毕业班删除完成对班级代码的设立和管理，对学生入学年、离校年的设置，关联学生与专业、学院间的联系。学生性质设置 学生性质的增加、删除、打印 学生性质的导入、导出 应支持国防生、贫困生、贷款学生标识完成对学生性质的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。学生来源设置

22、学生来源的增加、删除、打印 学生来源的导入、导出完成对学生来源的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。学生状态设置 学生状态的增加、删除、打印完成对学生状态的设立和管理，在学、休学、退学和毕业等情况的设置辅助代码设置 辅助代码的明细设置、增加、删除、修改完成对学生辅助信息的设立和管理，学校可根据自身情况进行设置。例如教工子女、非教工子女 学生代码设置 学生的增加、删除、修改、导入、导出和打印 学生学号调整、检索、班级调整 学生性别、助记码、出生日期、身份证和备注等信息完成对学生信息的设立和管理，可实现学生信息的增加、删除、修改、检索、导入、导出等功能；学生关联班级、专业和学院，实现报表统计

23、；可按年度项目单个修改学生应收款数据。收费校区代码设置 收费校区的增加、删除、修改和打印完成对收费校区的设立和管理，可实现多校区的分校区收费合并统计 收费年度代码设置收费年度的增加、删除、修改和打印完成对收费年度的设立和管理，可分年度实现应收款设置、征收学费、实收和欠费的报表统计。收费项目类型设置 收费项目类型的新增、修改、删除、打印完成对收费项目类型的设立和管理，可区分非代收费和代收费，实现分报表统计收费项目代码设置 收费项目代码的新增、修改、删除、打印完成对收费项目代码的设立和管理，可实现分项目收费，报表统计。交费方式代码设置完成对交费方式代码的设立和管理，可实现安交费方式收费，报表统计。

24、银行代码设置 银行代码的新增、修改、删除、打印完成对银行代码的设立和管理，可实现多银行代扣学费，分银行报表统计。导出格式定义 导出格式的新增、修改、删除、打印完成对导出格式的设立和管理，可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导出格式的自由定义。导入格式定义 导入格式的新增、修改、删除、打印完成对导入格式的设立和管理，可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导入格式的自由定义。打印格式定义 打印格式的新增、修改、删除、打印完成对打印格式的设立和管理，可实现收费单、退费单和减免单格式打印的自由定义。19默认校区设置 选定默认校区选定默认校区，可实现分校区向主校区的合并。默认交费方式设置 选定默认交费方式选定默认交费方式，现场收费可按默认方式收费。应收款多项目编制 按项目编制应收款 按部门、专业、班级及其他信息编制应收款按照学校的收费标准，在各项目中输入金额，通过部门、专业、班级等其他信息选定此标准的学生，生成应收款。应收款导入 应收款追加导入、更新导入 数据接收、数据校验、导出错误数