高校财务管理系统技术指标Word文件下载.docx

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∙摘要字典的增加、删除、修改和打印

增加、删除、修改各种常用摘要。

在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率

常用凭证定义

∙常用凭证模板的新增、修改、删除与打印

∙模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等

增加、删除、修改各种常用凭证的模板。

在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率

项目分配模板

∙项目分配模板的新增、修改、删除与打印

∙模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等

增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证

应包括科研收入凭证

国库辅助代码设置

∙国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印

∙

增加、删除、修改各类国库支付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息

部门设置

∙部门代码的新增、修改、删除与打印

增加、删除、修改部门代码，定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属

人员设置

∙人员信息的新增修改删除打印

∙工资系统人员传输

∙收费系统人员传输

从工资系统、学生收费系统导入职工、学生人员信息，主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定

项目设置

∙项目信息的新增、修改、删除与打印

∙批量立项目（可导入）

∙项目复制

∙项目合并与结题处理

∙项目负责人设置

∙项目签章设置

∙项目超支控制

需要作经费指标控制的对象，比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。

项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。

项目辅助信息设置

∙项目大类设置

∙项目类型设置

∙年终转账类型的定义

∙项目统计的设置

包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类、资金来源设置，这些是项目的辅助信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制

项目额度设置

∙依据控制内容的不同设置额度字典的分类

∙额度项目的新增、修改、删除与打印

∙设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额

在项目整体不超支的前提下，按项目预算进一步控制到支出科目上，以达到细化预算控制和项目结题审计的需要，比如“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例

科研项目设置

∙科研项目的新增、修改、删除与打印

∙设置科研项目与财务项目的对照或关联关系

∙科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等

用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）

工程项目设置

基建工程的增加、删除、修改和打印

工程信息的导入导出

工程项目辅助信息设置

完成对基建工程的设置（指主体工程），下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算

工程项目辅助信息设置，包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等

往来单位设置

∙往来单位的新增、修改、删除与打印

往来科目（应收账款、应付账款）核算时所用到的辅助信息，可按往来单位统计债权债务

合同类型设置

∙合同类型的增加、删除、修改和打印

合同管理的辅助信息

银行台账设置

∙台账银行的增加、删除、修改和打印

∙台账银行的名称、账号

银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作

系统参数设置

系统运行的必要参数，有20几项目参数，包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等

现金流量定义

∙现金流量项目的增加、删除、修改和打印

∙项目间的计算关系定义

对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算，按月可生成现金流量表

转账凭证定义

∙转账凭证的增加、删除、修改和打印

∙转账明细的具体定义，包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等

年终转账将由系统自动完成，所以要对转账模板进行定义

数据初始化

科目余额初始化

∙科目年初余额录入

∙科目年初余额校验

在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据录入系统

项目余额初始化

∙项目年初余额录入

∙项目总账、总账校验

在开始使用系统之前，应将各项目的年初结余数据录入系统

往来账初始化

∙未还清暂付款初始化

∙未转出暂存款初始化

将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便今后还款时对冲

项目额度初始

∙项目额度年初结余录入

∙项目额度年初结余导入

将截止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统，以便今后继续控制

凭证管理

凭证录入

∙凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等

∙凭证保存模板、通过模板生成凭证

∙凭证的输出与接收

∙校内人员其他收入制单

∙校外人员劳务费制单

∙学生劳务费制单

∙银行来款业务制单

∙校内网上预约报销制单

∙自助式报账

这是软件的核心功能，会计业务通过“凭证”方式输入系统。

凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能，并支持IC卡读写

至少应包括：

科研收入凭证、调账凭证、管理费凭证、结题凭证、结转凭证

凭证复核

∙凭证复核

∙凭证取消复核

复核录入的凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提

凭证查询

∙查询条件的设置

∙查询结果的生成

通过在界面上选择或输入条件，进行凭证的查询

凭证记账

∙凭证记账前的正确性检测

∙凭证记账

∙凭证反记账

将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等

凭证打印

∙单张打印

∙批量打印

∙各种支出单据打印

将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字

凭证导入/导出

∙凭证导出

∙凭证导入

将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并

凭证汇总表

∙汇总条件的设置

∙汇总结果的生成

装订凭证必用的统计表，可分级次、时间段、凭证号段生成打印

凭证绩效

∙工作量统计

∙录入错误统计

对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核

出纳管理

现金、银行日记账

∙生成条件的设置

∙日记账的生成

出纳通过生成“现金／银行日记帐”进行查询统计

资金日报表

∙当天资金收支余情况汇总生成

∙当天资金收支余情况明细生成

统计当天现金／银行收支结存情况，进行有效管理

电子支付日报

∙当天凭证网上银行转账信息的明细生成

∙信息导出

统计当天网银转账录入的信息，包括对公和对私，比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等，导出后给银行集中转账

出纳复核

∙现金、银行出纳复核

∙现金、银行出纳取消复核

在出纳真正结算现金或银行之前，再次复核，以确保业务处理的正确性

现金流量项目录入

∙现金流量项目录入

∙现金流量项目计算与保存

对于现金、银行存款、零余额账户科目的业务，出纳补录现金流量项目，以生成现金流量表

支票借据管理

∙借据类型设置

∙支票借据录入、修改、删除

∙支票借据复核（核销）

限额支票的借据单提供管理和查询，包括借和冲销，并影响项目余额起到控制作用

银行台账管理

∙来款登记

∙来款认领处理

∙银行台账查询

登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动转为收入

账表打印

总账

∙总账查询

∙总账打印

可输入条件，查询、打印总账

科目余额表

∙按科目生成各级次余额表

∙按部门、项目生成科目余额表

可设置条件，生成科目余额表

辅助科目余额表

∙生成财政辅助科目余额表

可设置条件，生成财政辅助科目余额表

经济分类科目余额表

∙生成经济分类支出科目余额表

可设置条件，生成经济分类科目余额表

凭证综合查询

∙自由设置查询条件、选择显示列和排序方式

∙生成查询结果

一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结果可导出

明细账

∙明细账查询（树状）

∙明细账打印（账页）

科目明细的查询与打印

财政辅助科目明细账

∙财政辅助科目明细账查询（树状）

∙财政辅助科目明细账打印（账页）

财政辅助科目明细的查询与打印

经济分类支出科目明细账

∙分类支出科目明细账查询（树状）

∙分类支出科目明细账打印（账页）

经济分类支出科目明细账的查询与打印

现金流量表

∙现金流量表生成

∙现金流量表导出

现金流量表的生成

资产对账单

∙资产对账单生成

∙导出资产对账单

处理“固定资产”业务时记录资产验收单号、资产名称、数量、单价等辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账

合同管理

合同录入

∙收款合同录入、修改、删除、打印

∙付款合同录入、修改、删除、打印

编辑收（付）款合同的具体信息

合同编号应支持导入（传入）及自动生成

合同应收/预付管理

∙合同应收管理

∙合同预付管理

根据收款合同的付款进度，自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证

合同应付/预收管理

∙合同应付管理

∙合同预收管理

根据付款合同的付款进度，自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证

合同开票/付票

∙合同开票

∙合同付款

对合同进行开票

合同收款/付款进度管理

∙合同收款进度管理

∙合同付款进度管理

合同收款/付款进度查询

合同明细账

∙合同明细账查询、打印

合同明细账查询

合同执行进度表

∙合同执行进度表查询、打印

基建管理

工程明细表

∙工程明细表查询、打印

工程合同明细表

∙工程合同明细表查询、打印

工程合同明细表查询、打印

工程执行汇总表

∙工程执行汇总表查询、打印

工程执行汇总表查询、打印

国库支付基建拔款

∙国库支付基建拔款查询、打印

国库支付基建拔款查询、打印

竣工财务决算

∙竣工财务决算查询、打印

竣工财务决算查询、打印，格式要求与审计部门要求一致

概算管理

∙包括概算录入、概算控制

∙可查询、更改、打印

应可对台套数、单价等进行控制

月末处理

月末结账

∙月末结账

∙反月结

对完工会计月进行结帐，本月将不能进行凭证处理。

年末自动转账

∙定义年终转账凭证

∙自动生成年终转账凭证

∙年结

年底时，通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转，使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成

项目核算表

项目资金流量表

∙按会计科目生成项目资金流量表

∙分为“跨年”和“不跨年”两种

本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、部门汇总，主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况

项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目）

∙按辅助科目（或经济分类科目）生成项目资金流量表

项目总账

∙项目总账生成

∙项目总账打印

按月生成部门的各项目期初余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印

项目余额表

∙项目余额表生成

∙项目余额表打印

用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印

项目明细账

∙两种项目明细账，单项目、多项目

∙跨年与不跨年

目收支流水帐的打印。

按记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额

项目统计表

∙自定义项目统计表

∙固定格式项目统计表

可统计所有项目的发生额及余额情况，项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出

项目增减表

∙项目增减表生成打印

包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”和“项目分类汇总表”

项目汇总表

∙项目汇总表生成打印

项目分类汇总

∙项目分类汇总表生成打印

项目按分类统计汇总

项目预期完工统计

∙项目预期完工统计生成打印

通过“完工日期”字段统计那些预期完工的项目

项目超支统计

∙项目超支统计生成打印

计出那些已超支的项目，以便进行及时预算调整或停止帐务处理，并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计

项目类型统计

∙项目类型统计生成打印

按“项目类型”进行期初数、本期借、本期贷、期末数的汇总统计

项目分类属性统计

∙项目分类属性1-3统计生成打印

项目定义三类属性，利用这三种属性对项目进行统计

项目额度控制

项目额度录入

∙项目额度追加录入（输入法）

∙项目额度凭证生成（比例法）

项目上额度，以便在今后支出时加以控制

项目额度导入

∙项目额度导入

通过导入方式追加项目额度

项目额度复核

∙项目额度复核

∙项目额度取消复核

∙项目余额冻结

项目额度的控制数作用

项目额度汇总

∙项目额度汇总

∙项目额度反汇总

将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，按额度进行汇总得到额度总账表

项目额度控制表

∙项目额度控制表生成打印

直接生成项目额度总账，包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余

项目额度收支明细

∙项目额度收支明细生成打印

将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支明细账

项目额度收支汇总

∙项目额度收支汇总生成打印

将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支汇总表

额度控制等级

∙分合同号和经费号两级控制

∙设支出科目（归集），在预算额度中支出

往来管理

往来单位账查询

∙往来单位余额表

∙往来单位明细账

∙往来单位台账

∙往来单位催款单

查询往来单位的应收情况

至少应实现已开题项目反查往来款号

暂付款查询

∙没核销暂付款查询

∙没还清暂付款查询

∙催款单（应可按负责人、项目、部门归纳、打印）

∙借款的三栏账/多栏账/余额表

∙暂付款的核销、校验功能

提供对“暂付款”科目的综合查询

暂付款控制

∙暂付款冲账提醒

∙暂付款控制

对超过指定借款笔数的项目，报账人员填写网上报账预约申请（借款）时，提示已超出规定的借款笔数，可能会影响借款的成功申请，但并不阻止继续提交申请。

对超过指定借款笔数的项目报账申请，制单时进行预警提示，如需继续制单，需财务长输入密码授权。

系统维护

数据库备份

∙数据库备份、恢复

∙数据表备份、恢复

为了防止意外，系统还提供了数据备份和恢复的功能，包括“数据库”和“数据表”两种方式。

历史数据库备份

∙历史数据库备份

∙历史数据库删除

将往年数据从当前数据库中分离出来，不但会提高查询、存贮速度，而且便于当前年度基础代码的调整，在查询往年数据时平滑过渡

更新总账

∙科目总账发生额、余额更新

∙项目总账发生额、余额更新

∙辅助总账发生额、余额更新

∙临时结转上年余额

对各种总账数据（发生额、余额）进行更新，并实现跨年度的结转。

用户组设置

∙用户组信息录入

∙用户组权限设置，分为功能权限、科目权限、部门权限、凭证类权限

不同操作人员的权限通过赋予一定的角色、组和组策略来获得。

角色是权限的元数据及其组合，角色可以继承、分组和授权

用户权限设置

∙用户信息录入

∙用户规属组

将用户分配进组，自动继承组权限

日志管理

∙日志查询

∙日志备份与恢复

∙日志清除

对操作员的每一步操作都做了日志记载。

日志可以记载任何进入系统的行为，以及对重要数据的修改情况

1.2、学生收费系统

功能概述

对学生收费工作的全过程管理，并为收费后的管理、查询、统计、催款等问题提供全面的解决方案；

支持学生收费的多种途径，并能进行票据打印、欠费统计以及各类详实的汇总和明细查询。

应支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能，并能够实现信息同步。

支持校园卡（射频卡）及二代身份证扫描收费。

支持学分制收费。

支持录入发票号码及号码自动延续功能。

∙部门的增加下级、增加同级、删除、打印

∙部门明细、启用否

∙部门导入导出

完成对部门的设立和管理，部门代码的设置是收费工作的最基础设置。

一个部门及一个学院，也设立二级部门二级学院，便于按学院收费情况的统计。

专业类型设置

∙专业类型的增加、删除、修改或打印

完成对专业类型的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。

专业设置

∙专业的增加、删除、修改、导入、导出、打印

完成对专业代码的设立和管理，可按专业设置学分金额。

可作为应收款设置、报表统计的基础。

班级设置

∙班级的增加、删除、修改和打印

∙班级的导入、导出

∙班级的检索、毕业班删除

完成对班级代码的设立和管理，对学生入学年、离校年的设置，关联学生与专业、学院间的联系。

学生性质设置

∙学生性质的增加、删除、打印

∙学生性质的导入、导出

∙应支持国防生、贫困生、贷款学生标识

完成对学生性质的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。

学生来源设置

∙学生来源的增加、删除、打印

∙学生来源的导入、导出

完成对学生来源的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。

学生状态设置

∙学生状态的增加、删除、打印

完成对学生状态的设立和管理，在学、休学、退学和毕业等情况的设置

辅助代码设置

∙辅助代码的明细设置、增加、删除、修改

完成对学生辅助信息的设立和管理，学校可根据自身情况进行设置。

例如教工子女、非教工子女

学生代码设置

∙学生的增加、删除、修改、导入、导出和打印

∙学生学号调整、检索、班级调整

∙学生性别、助记码、出生日期、身份证和备注等信息

完成对学生信息的设立和管理，可实现学生信息的增加、删除、修改、检索、导入、导出等功能；

学生关联班级、专业和学院，实现报表统计；

可按年度项目单个修改学生应收款数据。

收费校区代码设置

∙收费校区的增加、删除、修改和打印

完成对收费校区的设立和管理，可实现多校区的分校区收费合并统计

收费年度代码设置

收费年度的增加、删除、修改和打印

完成对收费年度的设立和管理，可分年度实现应收款设置、征收学费、实收和欠费的报表统计。

收费项目类型设置

∙收费项目类型的新增、修改、删除、打印

完成对收费项目类型的设立和管理，可区分非代收费和代收费，实现分报表统计

收费项目代码设置

∙收费项目代码的新增、修改、删除、打印

完成对收费项目代码的设立和管理，可实现分项目收费，报表统计。

交费方式代码设置

完成对交费方式代码的设立和管理，可实现安交费方式收费，报表统计。

银行代码设置

∙银行代码的新增、修改、删除、打印

完成对银行代码的设立和管理，可实现多银行代扣学费，分银行报表统计。

导出格式定义

∙导出格式的新增、修改、删除、打印

完成对导出格式的设立和管理，可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导出格式的自由定义。

导入格式定义

∙导入格式的新增、修改、删除、打印

完成对导入格式的设立和管理，可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导入格式的自由定义。

打印格式定义

∙打印格式的新增、修改、删除、打印

完成对打印格式的设立和管理，可实现收费单、退费单和减免单格式打印的自由定义。

默认校区设置

∙选定默认校区

选定默认校区，可实现分校区向主校区的合并。

默认交费方式设置

∙选定默认交费方式

选定默认交费方式，现场收费可按默认方式收费。

应

收

款

多项目编制

∙按项目编制应收款

∙按部门、专业、班级及其他信息编制应收款

按照学校的收费标准，在各项目中输入金额，通过部门、专业、班级等其他信息选定此标准的学生，生成应收款。

应收款导入

∙应收款追加导入、更新导入

∙数据接收、数据校验、导出错误数

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