上海浦东新区住宅发展和保障中心文档格式.docx

1、项目决算数一、财政拨款收入3,786.53一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款2,306.91二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2,490.13七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出200.12九、医疗卫生与计划生育支出63.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出10,228.82十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出44.19二十、粮油物资储备支出二十

2、一、其他支出本年收入合计6,276.66本年支出合计10,536.43用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余4,700.76年末结转和结余440.99总计10,977.422017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,276.663,786.532,490.13208社会保障和就业支出200.1205行政事业单位离退休02事业单位离退休14.35机关事业单位基本养老保险缴费支出132.6906机关事业职业年金缴费支出53.08210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗63.3002事业单位医疗212城乡社

3、区支出5,969.053,478.9201城乡社区管理事务1,243.921,172.0171.9109住宅建设与房地产市场监管08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,725.132,418.2207廉租住房支出13保障性住房租金补贴支出221住房保障支出住房改革支出住房公积金44.192017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出10,536.431,341.199,195.24132.6953.08111,033.589,195.241,238.33204.758,990.496,683.582017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财

4、政拨款一、一般公共预算财政拨款1,479.62二、政府性基金预算财政拨款2,306.91200.1263.307,760.221,172.016,588.2144.198,067.831,479.626,588.21年初财政拨款结转和结余4,673.33年末财政拨款结转和结余392.03 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款8,459.868,459.866,980.242017年度一般公共预算财政拨款支出决算表14.35138.431,479.621,341.192017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出1,091.42 基本工资

5、182.74 津贴补贴26.9403 奖金99.7504 其他社会保障缴费84.39 伙食补助费 绩效工资511.83机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费99 其他工资福利支出302商品和服务支出175.04 办公费2.94 印刷费5.38 咨询费 手续费0.20 水费1.02 电费19.26 邮电费4.25 取暖费 物业管理费9.01 差旅费4.8212 因公出国（境）费用 维修（护）费7.7814 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费38.8529 福利费0.1331 公务用车运行维护费

6、39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出81.39303对个人和家庭的补助65.45 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金51.10 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出9.28 办公设备购置8.93 专用设备购置0.34 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出1341.191156.87184.322017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计

7、公务用车购置费运行费预算数1.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表6,588.214,281.30一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为10,977.42万元、支出总计为10,977.42万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,281.17万元。主要原因：廉租住房租金补贴资金减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计6,276.66万元，其中：财政拨款收入3,786.53万元，占60.33%；其他收入2,490.13万元，占39.67%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计10,536.43万元，其中：基本支出1,

8、341.19万元，占12.73%；项目支出9,195.24万元，占87.27%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算8,459.86万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.72万元，降低17.46%。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,479.62万元，占本年支出合计的14.04%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.96万元，降低49.81%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位201

9、7年度一般公共预算财政拨款支出1,479.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.12万元，占13.53%；医疗卫生和计划生育支出63.30万元，占4.28%；城乡社区支出1,172.01万元，占79.21%；住房保障支出44.19万元，占2.98%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,514.89万元，支出决算为1,479.62万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因：由于廉租住房实物配租摇号选房等工作取消，部分年初预算未执行所致。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位

10、离退休（项）14.35万元。主要用于：本单位退休人员经费。年初预算为13.60万元，支出决算为14.35万元, 完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员数调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.69万元。本单位职工养老保险缴费支出。年初预算为120.51万元，支出决算为132.69万元, 完成年初预算的110.11%。人员调整及缴费基数变动。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.08万元。本单位职工职业年金缴费缴费支出。年初预算为48.21万元，支出决算为53.08万元, 完成年初预算的110.10%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.30万元。本单位职工医疗卫生支出。年初预算为60.26万元，支出决算为63.30万元, 完成年初预算的105.04%。