昊华工程有限公司2013总结(生产经营部分)Word文档下载推荐.docx

1、2012年1-10月实际同比增减%2013年预计2012年实际营业收入90004155.0146.174578.37-9.2482219.48合同承揽额90007801.3386.682519.6209.6310646-15.46EBITDA23025.6411.15154.6116.58230247-6.88EBITDA %2.560.6224.223.38-81.663-14.67利润总额2003.511.76138.29-97.46234-14.53利润率 %2.20. 14.5-96.672.85-22.8回款额80008917111.46541264.769500739528.47E

2、VA-440-546-421-29.69-4716.58资产负债率%4438.8988.3943.46-10.5144.13技术投入比率36030083.33275109.09330109.09平均流动资产周转率%74.3838.3551.5639.33-2.4969.077.692.1 营销及销售情况营业收入分项完成情况服务业务同比增减%总承包39501111.1128.13178.63522.02设计29401305.1744.391760.32-25.86项目管理840466.7355.56725.92-35.71咨询780160.1420.53433.92-63.09贸易4901090

3、.05222.451436.5-24.12其他291.8143.08577.37合计4155.01-9.252.1.1 竞争对手分析公司名称资质范围主要行业优势桂林公司化工行业（中成药）（化学工程）甲级；施工图审查甲级、热力乙级、城市规划丙级、造价乙级；监理甲级；建筑咨询甲级橡胶加工、建筑、医药、环境保护、城市规划产品系列化（装备、监理、造价）中化总院化工行业（化学工程）甲级橡胶加工、涂料、水处理化学品、农药软科学研究行业背景深远；机制灵活海工英派尔化工行业甲级；石油天然气行业油气库甲级；油气加工处理乙级；市政公用（热力燃气排水环境卫生）乙级常减压、重交沥青就、焦化、减粘、加氢、制氢气体分馏等

4、等地处青岛，贴近客户十一科技设计综合甲级；房屋建筑工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级电子高科技与高端制造、生物工程、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务全国设有28个外设分公司青岛沿海建筑行业（建筑工程）甲级民用建筑、工业建筑地处山东，青岛，轮胎企业众多一、橡胶行业竞争对手分析：与诸多行业竞争对手相比，昊华公司有着近60年橡胶工厂设计经验，奠定了良好客户关系及全面的解决方案。未来，依托工程公司强大实力，在满足客户需求基础上，不断推陈出新，引领橡胶轮胎发展潮流，争创国内一流工程设计公司 。二、化工行业竞争对手分析：长沙规划设计院天辰设计院昊华公司1工程咨询甲级资质2化工石化医药

5、行业（化学工程、化工矿山）专业甲级工程设计综合甲级化工石化医药行业甲级4市政行业（环境卫生工程）专业甲级市政公用行业（排水）乙级5环境工程（固废）专业甲级环境工程（废气、固废）专项乙级6中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道、压力容器）7商务部授予对外承包工程业务资格8环境评价资质9城乡规划编制资质乙级从资质的应用范围上，昊华公司的资质范围更广泛，更有利于未来总承包EPC的业务推广。但是与长沙院相比，缺少城乡规划编制的资质证书，与天辰院相比，缺少建设项目环境评价资质，对未来咨询业务和总承包业务会存在影响。三、化工事业部业务单元：业务单元内容新机构设置郑州设计分院咨询业务工程项目前期阶段、运

6、营阶段咨询业务EPC总承包业务沙隆达氯碱EPC总包工程；生物质能源综合利用业务佳木斯黑龙农化生物质能源综合利用工程节能减排脱硫脱销业务黑龙江桦林佳通锅炉废气脱硫改造项目煤气化业务江苏淮化项目、辛集化工项目化工事业部今年3月份刚刚成立，业务发展领域尚在探索中，今年主要是稳定健全设计队伍，建立营销网络，扩大营销业务领域。明年明确发展方向。2.1.2收入预算执行情况：截止10月份：一、营业收入：累计完成4155万元，完成预算46.17%；二、合同承揽：累计完成7801万元，完成预算86.68%；其中：1、 橡胶事业部：1635.33万元设计项目18项，合同额1468.33万元；咨询合同5项，合同额1

7、67万元2、 化工事业部：5442万元总包1项，合同额4448万元（含设计198万元、项目管理880万元、设备采购3370万元）；设计项目11项，合同额949万元；咨询项目2项，合同额45万元；3、 贸易：724万元，6项合同。三、回款额：累计完成8917万元，完成预算111.46%。四、生产任务完成情况：1-10月份完成1、橡胶事业部：完成设计项目6项，正在执行项目11项； 完成咨询项目5项。2、化工事业部：完成设计项目2项，正在执行设计项目8项；完成咨询项目2项，正在执行咨询项目1项；正在执行项目管理1项；正在执行总包项目1项。3、贸易：完成合同11项，合同额2575230美元。上述营业收

8、入尚有较大缺口，目前贺兰总包项目已经完工交付甲方，进入竣工结算阶段，年底前有望实现约3000万元的销售收入；沙隆达总包项目从施工图设计、项目管理、设备采购、主材采购、施工队伍进场等相关工作正在紧张进行中；橡胶事业部及化工事业部营销部门，积极采取措施，正在对各个项目落实回款、确认收入，力争完成全年工作目标。2.1.3支出预算执行情况：项目营业成本72263981.555.13235.4823.06管理费用15501252.1380.781076.2816.34财务费用-6-3.3255.33-17.01-80.482003.51-134.782.1.4应收帐款清收工作情况：（截止2013年10月

9、） 项目 业务单元 应收账款期初余额年计划下降额累计增减额累计完成年计划比例%同期累计增减额昊华工程-1191.5-1760147.71 -617185.25 2383为了加强应收账款清收工作力度，公司成立应收账款领导小组，针对每笔合同应收款认真梳理，并召开专题会议，每笔合同指定公司主抓领导，责任落实到人，取得了满意成果：合同应收款从2012年末的4906万元，降至当今的2177万元，下降55.63%。清收3年以上合同应收款508万元。清收1-3年合同应收款291万元。应收账款回收期130天，比2012年同期下降20.73%。2.1.5经营业绩分期回顾：年计划一季度完成计划%二季度三季度127

10、314.14247227.47410.464723.55427-49.65-24.82合同成交额96710.7493610.4587165.232159274834.35190523.812.1.6经营活动开展情况：一、第二季度参加北京蓝星“营销攻坚战”活动，事业部领导高度重视，亲自部署，制定计划，目标分解到人。采取积极措施，以“跑市场、抓订单、盯回款”为营销工作中心，橡胶、化工各业务积极建立渠道，定期跟踪；主动出击，走访客户；加强策划，营销前移；注重宣传，树立品牌。经过数月的努力，各种措施积极的实施，取得了阶段性的成果。二、按时统计完成总公司月度经济运行分析报表、统计局月度报表、首规委季度报表。三、完成公司化工甲级咨询证书、生态建设和环境工程乙