昊华工程有限公司2013总结(生产经营部分)Word文档下载推荐.docx
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2012年1-10月实际
同比
增减%
2013年预计
2012年实际
营业收入
9000
4155.01
46.17
4578.37
-9.24
8221
9.48
合同承揽额
9000
7801.33
86.68
2519.6
209.63
10646
-15.46
EBITDA
230
25.64
11.15
154.61
16.58
230
247
-6.88
EBITDA%
2.56
0.62
24.22
3.38
-81.66
3
-14.67
利润总额
200
3.51
1.76
138.29
-97.46
234
-14.53
利润率%
2.2
0.1
4.5
-96.67
2.85
-22.8
回款额
8000
8917
111.46
5412
64.76
9500
7395
28.47
EVA
-440
-546
-421
-29.69
-471
6.58
资产负债率%
44
38.89
88.39
43.46
-10.51
44.13
技术投入比率
360
300
83.33
275
109.09
330
109.09
平均流动资产周转率%
74.38
38.35
51.56
39.33
-2.49
69.07
7.69
2.1营销及销售情况
营业收入分项完成情况
服务业务
同比增减%
总承包
3950
1111.11
28.13
178.63
522.02
设计
2940
1305.17
44.39
1760.32
-25.86
项目管理
840
466.73
55.56
725.92
-35.71
咨询
780
160.14
20.53
433.92
-63.09
贸易
490
1090.05
222.45
1436.5
-24.12
其他
291.81
43.08
577.37
合计
4155.01
-9.25
2.1.1竞争对手分析
公司名称
资质范围
主要行业
优势
桂林公司
化工行业(中成药)(化学工程)甲级;
施工图审查甲级、热力乙级、城市规划丙级、造价乙级;
监理甲级;
建筑咨询甲级
橡胶加工、建筑、医药、环境保护、城市规划
产品系列化(装备、监理、造价)
中化总院
化工行业(化学工程)甲级
橡胶加工、涂料、水处理化学品、农药软科学研究
行业背景深远;
机制灵活
海工英派尔
化工行业甲级;
石油天然气行业油气库甲级;
油气加工处理乙级;
市政公用(热力燃气排水环境卫生)乙级
常减压、重交沥青就、焦化、减粘、加氢、制氢气体分馏等等
地处青岛,贴近客户
十一科技
设计综合甲级;
房屋建筑工程施工总承包壹级;
机电安装工程施工总承包壹级
电子高科技与高端制造、生物工程、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务
全国设有28个外设分公司
青岛沿海
建筑行业(建筑工程)甲级
民用建筑、工业建筑
地处山东,青岛,轮胎企业众多
一、橡胶行业竞争对手分析:
与诸多行业竞争对手相比,昊华公司有着近60年橡胶工厂设计经验,奠定了良好客户关系及全面的解决方案。
未来,依托工程公司强大实力,在满足客户需求基础上,不断推陈出新,引领橡胶轮胎发展潮流,争创国内一流工程设计公司。
二、化工行业竞争对手分析:
长沙规划设计院
天辰设计院
昊华公司
1
工程咨询甲级资质
2
化工石化医药行业(化学工程、化工矿山)专业甲级
工程设计综合甲级
化工石化医药行业甲级
4
市政行业(环境卫生工程)专业甲级
市政公用行业(排水)乙级
5
环境工程(固废)专业甲级
环境工程(废气、固废)专项乙级
6
中华人民共和国特种设备设计许可证(压力管道、压力容器)
7
商务部授予对外承包工程业务资格
8
环境评价资质
9
城乡规划编制资质乙级
从资质的应用范围上,昊华公司的资质范围更广泛,更有利于未来总承包EPC的业务推广。
但是与长沙院相比,缺少城乡规划编制的资质证书,与天辰院相比,缺少建设项目环境评价资质,对未来咨询业务和总承包业务会存在影响。
三、化工事业部业务单元:
业务单元
内容
新机构设置
郑州设计分院
咨询业务
工程项目前期阶段、运营阶段咨询业务
EPC总承包业务
沙隆达氯碱EPC总包工程;
生物质能源综合利用业务
佳木斯黑龙农化生物质能源综合利用工程
节能减排脱硫脱销业务
黑龙江桦林佳通锅炉废气脱硫改造项目
煤气化业务
江苏淮化项目、辛集化工项目
化工事业部今年3月份刚刚成立,业务发展领域尚在探索中,今年主要是稳定健全设计队伍,建立营销网络,扩大营销业务领域。
明年明确发展方向。
2.1.2收入预算执行情况:
截止10月份:
一、营业收入:
累计完成4155万元,完成预算46.17%;
二、合同承揽:
累计完成7801万元,完成预算86.68%;
其中:
1、橡胶事业部:
1635.33万元
设计项目18项,合同额1468.33万元;
咨询合同5项,合同额167万元
2、化工事业部:
5442万元
总包1项,合同额4448万元(含设计198万元、项目管理880万元、设备采购3370万元);
设计项目11项,合同额949万元;
咨询项目2项,合同额45万元;
3、贸易:
724万元,6项合同。
三、回款额:
累计完成8917万元,完成预算111.46%。
四、生产任务完成情况:
1-10月份完成
1、橡胶事业部:
完成设计项目6项,正在执行项目11项;
完成咨询项目5项。
2、化工事业部:
完成设计项目2项,正在执行设计项目8项;
完成咨询项目2项,正在执行咨询项目1项;
正在执行项目管理1项;
正在执行总包项目1项。
3、贸易:
完成合同11项,合同额2575230美元。
上述营业收入尚有较大缺口,目前贺兰总包项目已经完工交付甲方,进入竣工结算阶段,年底前有望实现约3000万元的销售收入;
沙隆达总包项目从施工图设计、项目管理、设备采购、主材采购、施工队伍进场等相关工作正在紧张进行中;
橡胶事业部及化工事业部营销部门,积极采取措施,正在对各个项目落实回款、确认收入,力争完成全年工作目标。
2.1.3支出预算执行情况:
项目
营业成本
7226
3981.5
55.1
3235.48
23.06
管理费用
1550
1252.13
80.78
1076.28
16.34
财务费用
-6
-3.32
55.33
-17.01
-80.48
200
3.51
-134.78
2.1.4应收帐款清收工作情况:
(截止2013年10月)
项目
业务单元
应收账款
期初余额
年计划下降额
累计增减额
累计完成年计划比例%
同期累计增减额
昊华工程
-1191.5
-1760
147.71
-617
185.25
2383
为了加强应收账款清收工作力度,公司成立应收账款领导小组,针对每笔合同应收款认真梳理,并召开专题会议,每笔合同指定公司主抓领导,责任落实到人,取得了满意成果:
合同应收款从2012年末的4906万元,降至当今的2177万元,下降55.63%。
清收3年以上合同应收款508万元。
清收1-3年合同应收款291万元。
应收账款回收期130天,比2012年同期下降20.73%。
2.1.5经营业绩分期回顾:
年计划
一季度
完成计划%
二季度
三季度
1273
14.14
2472
27.47
41
0.46
47
23.5
54
27
-49.65
-24.82
合同成交额
967
10.74
936
10.4
5871
65.23
2159
2748
34.35
1905
23.81
2.1.6经营活动开展情况:
一、第二季度参加北京蓝星“营销攻坚战”活动,事业部领导高度重视,亲自部署,制定计划,目标分解到人。
采取积极措施,以“跑市场、抓订单、盯回款”为营销工作中心,橡胶、化工各业务积极建立渠道,定期跟踪;
主动出击,走访客户;
加强策划,营销前移;
注重宣传,树立品牌。
经过数月的努力,各种措施积极的实施,取得了阶段性的成果。
二、按时统计完成总公司月度经济运行分析报表、统计局月度报表、首规委季度报表。
三、完成公司化工甲级咨询证书、生态建设和环境工程乙