浪潮ERP软件年结手册GSWord下载.docx

1、以下内容举例均假设进行2006年年结。重要提示 年结前：一定要做好数据库备份！GS数据库备份请使用数据库工具。 适用范围： 本文档年结过程说明适用于GS3.0GS5.0产品。 请务必注意年结补丁适用范围。 gs年结补丁20070129.rar仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1请不要使用此补丁！ 对于GS5.0（Oracle环境），请打上必补补丁 ZW200812080253509GS3.5Pack1年度映射.rar目录概述 3重要提示 3年结必读 5年结前应检查的问题 5财务系统年结步骤 6基本流程： 6个别步骤解释： 7物流系统年结步骤： 8附录：

2、1、初始下年 82、年度映射 83、系统年结 9年结常见问题问答 10年结必读 本文档年结过程说明适用于GS3.0GS3.5.1产品。 gs年结补丁20070129.rar仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1请不要使用此补丁！年结前应检查的问题 保证年结版本最新：GS3.0、GS3.1、GS3.2版本软件一定要打上上年结补丁。注意：年结补丁仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1不要使用本文档年结补丁！。补丁位置：浪潮ERP软件年结手册（2008）-配套补丁GS产品GS产品相关补丁GS年结补丁3.0_3.1_3.2

3、 如果数据库是通过备份恢复的，一定要检查SYAP表中的数据是否和实际情况一致，如果不一致，请修改。SYAP表结构如下：表名SYAP注释应用实例域管理表别名列名数据类型空值缺省访问域代码SYAP_DOMIDVARCHAR（6）N访问域名称SYAP_MCVARCHAR（30）Y域管理用户代码SYAP_MANIDVARCHAR（12）数据库属主名域管理用户名称SYAP_MANMCVARCHAR（20）默认9999口令SYAP_MANPASSVARCHAR（60）口令等同于注册表中”extra”值（注1）建立日期SYAP_CREATEVARCHAR（8）所在服务器SYAP_SERVER数据库系统类型S

4、YAP_DBMSORA：OracleMSS：MsSqlserver数据库SYAP_DBASE域类型SYAP_TYPEVARCHAR（1）11：主域，是应用实例的系统管理域，所有系统管理、公用数据都在此数据域上；2：同步域，是在没有包含主域的服务器上，需要设立一同步域，存放公用数据的备份。3：映射域，另外一个应用实例的主域在本应用实例中的映射。4：数据域，一般数据域。大小SYAP_SIZEINT数据库文件的大小路径SYAP_PATH当前数据库物理文件的物理路径注1：SYAP_MANPASS的值等于注册表中HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREGenersoftLSCWAppInst

5、ance实际的实例名001下的”extra”值 检查数据库中是否已经存在下年表了。一般情况下，系统中不存在下年表。但是，在初期的版本中可能由于一些原因存在个别下年表，系统默认的情况下，不会先删除下年表。建议，先找出带下年后缀的表，删除掉。再执行年结。检查确认表LSGSCS2006中条件如下的记录LSGSCS_KEY=SY_HAVEXNB AND LSGSCS_MKID=SYS中的字段LSGSCS_VALUE=0 ，如果LSGSCS_VALUE=1，请修改为”0”。 如果为1后，系统不会重复创建下年表。财务系统年结步骤1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和年度初始的时间）2、完

6、整备份数据3、由集团管理员作初始下年4、完整备份数据5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过）6、完整备份数据7、通知各单位可以使用8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务注：如果暂时不想关闭上年业务，可以要求各单位在新年度中，通过会计期间维护功能，手工打开第一个会计期间，然后开始正常业务，但在下年年结前，不能记账，否则，年结会把上年余额转入，造成本年余额的丢失。如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在会计期间维护功能将上年的会计期间永久关闭（不能再作任何修改了），然后在新的一年初始余额。9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。1

7、0、正常开始下年业务如分公司未处理完2006年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2006年的科目、项目、产品等设置，对于2007年的初始设置可做修改。1、首先进行“初始下年”（详见附录）“初始下年”是由集团管理职责的集团管理员来完成，以2006年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据设置” 菜单下。2、由集团管理员进行2007年科目等基础数据的修改“初始下年”完成后，由集团管理员重新以2007年登陆，检查基础设置是否完全。如果下年的基础数据需要调整，应该在“初始下年”后就开始调整。3、 各公司以2007年登陆后，根据实际情况修改各自

8、的基础数据（应该是自己增加的相关内容），然后如果有变化的，进行年度映射（详见附录），没有变化就不用映射了。4、集团管理员确认“初始下年”完成功能位于基础数据设置公共设置菜单下，选择“年度启用”这个参数，将“年度启用标志”打勾。需要注意的是：年度启用标志一旦确认，就不能更改取消，一定要确认所有的初始完成后，在选择此标记。5、下级各公司执行帐务年结处理5.1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，选择其相应的公司职责，在“总帐”模块中，选择“期末处理”的“月末结转”菜单做好各个会计期间的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。5.2、当月结到最后一个月份时，系

9、统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。5.3、年结结束后，选择“期末处理”-“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可在进行下一年度的帐务处理了。6、年结正确性检查各公司年结完成后，应当检查余额的正确与否，因为上下年间的数据调整，造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。物流是没有年结过程的，只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登陆物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“主文件”菜单下，均有“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了，处理完的会计期间，可将其“关闭

10、”，对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。如会计期间被“永久关闭”即不可再“重新打开”。1、初始下年在本年的业务数据结转至下年之前，要先运行“初始下年”功能，把基础数据结转至下年。每个单位使用的基础数据可以分为：公用的数据，本单位的私有数据。“初始下年”将公用基础数据以及各个单位的私有基础数据一起结转至下年。初始下年后，就不能修改上年的基础数据了，所以，初始下年前，所有单位请务必检查公用和私有的基础数据是否设置正确、完整，要尽可能避免基础数据结转至下年后，再去调整上年的基础数据。初始下年的步骤：第一步：开始年度初始。需要注意的是，在结转前，本年度的基础数据应该保持基本稳定。第二步：创建

11、下年表结构。该步骤主要完成下年表结构的创建，进行下年表的数据库同步处理，并设置下年表结构创建完成标志。第三步：结转公用数据。该步骤主要完成基础数据的结转（所有的基础数据，包括公用和私有的基础数据），设置年度初始完成标志，并进行必要的调整。该功能在数据库中主要是建立下年的表结构，并把本年的基本数据转到下年去，基本过程如下：1、根据上年表的结构建立下年表（带年度的表）2、根据系统安装时预制在symktabl中的记录，把上年表转到下年表中去。3、修改lsgscsyr中的初始下年是否完成为12、年度映射系统的大部分字典数据都是按年度存放的，例如、科目、币种、结算方式、组织关系、专项核算、产品、往来单位

12、等等，它们在同一年度内都只存在一份这样的数据，而在不同年度，它们可以有很大的不同，例如结构可以不同，同一含义编号可以不同。由于不同年度之间，这些项目可以发生很大的改变，因此需要我们在两年度之间建立对应关系。这些映射关系：有科目、产品、专项、部门、往来单位、个人。在该功能中，提供了科目、产品、项目、单位往来的年度映射关系的定义。这四种年度映射关系的定义基本相同，下面以科目为例：项目说明:本年内容：【对应单位】：表明该映射关系应用的单位。系统根据登录职责判断对应单位，若为公共职责，则对应为全部单位；若为内部单位职责，则对应此单位。该项目只显示，不允许修改。【科目体系】：选择科目所在的科目体系。科目体系帮助菜单提供了本年度的科目体系目录。在选择的时候，应该选择在上年度也存在的科目体系。如果选择本年度新增而上年没有的科目体系是没有意义的。【科目名称】：选择本年度的科目。科目帮助菜单中，列示出所选科目体系中的所有本年明细科目。在建立年度映射关系时，应该选择同一科目体系中，上年度和本年度发生了变化的科目，例如同一科目，科目编号在上年和本年不同；上年没有下级的科目在本年增加了下级等。上年对应：【起始编号、终