年生产100万支等速驱动轴扩建项目可行性研究报告(word文档).docx

1、核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！目录第一章 总 论11.1 项目简介11.2 投资估算与资金筹措21.3 可行性研究的范围21.4 主要经济指标说明31.5 报告编制依据41.6 项目综合评价4第二章 项目建设背景及可行性与必要性62.1 项目建设背景62.2 项目可行性分析82.3 项目必要性分析8第三章市场分析与预测103.1 我国汽车零部件行业市场现状103.2 汽车配件进出口贸易分析103.3 国内市场的需求与竞争123.4 湖南省“十二五”汽车发展战略规划对汽车零部件生产的影响163.5 等速驱动轴汽车零配件市场前景17第四章产品与技术方案194.1 产品方案194.2 生产

2、技术方案194.3 生产工艺流程214.4 主要生产设备及原料供应23第五章项目建设条件245.1 项目选址245.2 项目建设条件24第六章工程建设方案与总图布置286.1 总平面布置和运输286.2 主体建筑工程306.3 辅助工程建设30第七章节能、节水保护367.1 用能标准和节能规范367.2 节能、节水措施37第八章环境保护398.1 设计依据及执行标准398.2 环境影响分析398.3 环境保护措施418.4 环境监测与环保机构438.5 公众参与438.6 环境保护结论44第九章劳动安全与消防459.1 劳动保护与安全卫生459.2 消防措施46第十章组织机构与人力资源配置51

3、10.1 组织机构5110.2 人力资源配置5110.3 项目管理53第十一章项目实施进度安排与招标5511.1 项目实施阶段规划5511.2 项目实施进度表5511.3 项目招投标57第十二章投资估算与资金筹措6012.1 投资估算6012.2 资金筹措61第十三章项目财务评价6213.1 财务评价依据及范围6213.2 基础数据及参数选取6213.3 财务效益与费用估算6213.4 财务评价结论6613.5 银行贷款还款计划67第十四章 风险分析及对策6814.1 市场风险6814.2 产量风险6914.3 资金风险6914.4 政策风险6914.5 外部条件风险6914.6 技术风险70

4、14.7 风险控制与措施7014.8 综合风险评价71第十五章项目综合评价结论7315.1 项目可行性分析结论7315.2 项目建设建议74第十五章附 件7515.1 建设单位简介7515.2 企业经营状况7615.3 企业财务状况77第一章总 论1.1 项目简介（一）项目名称：湖南定园汽车配件制造有限公司年产 100 万支等速驱动轴扩建项目（二）项目建设单位：湖南定园汽车配件制造有限公司（三）项目拟建地区和地点：湖南省娄底市双峰经济开发区（四）项目建设规模与内容：本项目规划用地面积 100 亩，规划总建筑面积 34200 平方米，其中生产车间 18500 平方米，原料库 3000 平方米，成

5、品库 3000 平方米，综合办公楼 4800 平方米，职工宿舍 2800 平方米，食堂 1000 平方米，辅助用房 100 0 平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、 环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。（五）项目建设进度安排序号日期项目12012 年 11-12 月编制可行性研究报告22013 年 1-2 月初步施工图设计32013 年 3-4 月工程招投标42013 年 5-8 月土建工程建设52013 年 9-12 月公用工程施工5562014 年 1-2 月设备采购和制造73014 年 3 月设备安装调试82014 年 4 月

6、试生产92014 年 5 月竣工验收（六）投资估算和资金筹措：投资 1.5 亿。其中自筹 1 亿，银行贷款 5000 万（利率按农业发展银行利率计算）。1.2 投资估算与资金筹措1.2.1 投资估算本项目总投资为 15000 万元。其中：工程费用 9387.84 万元，占总投资的 62.59%；工程建设其他费用 1728.83 万元，占总投资的 11.53%；预备费用 555.83 万元， 占总投资的 3.71%；建设期利息 327.50 万元，占总投资的 2.18%； 流动资金 3000 万元，占总投资的 20.00%。1.2.2 资金筹措项目总投资为 15000 万元，其中 10000 万

7、元由企业自筹解决，申请银行贷款 5000 万元。1.3 可行性研究的范围本可行性研究报告以建设生产基地年产 100 万支等速驱动轴为研究内容。对项生产基地建设条件和市场供求进行分析，以及对生态环境保护措施的选择。项目以拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：1. 项目建设的必要性2. 建设条件和规模3. 市场预测4. 生产技术方案5. 公用工程及生态、环保卫生6. 生产组织、劳动定员、技术培训7. 投资估算及资金筹措8. 社会效益、经济效益分析1.4 主要经济指标说明表 1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元15000.001.1建设投资万元11672

8、.501.2建设期利息万元327.501.3流动资金万元3000.002年均营业收入万元34000.003年均总成本万元26226.953.1年均固定成本万元3605.203.2年均可变成本万元22621.754年均经营成本万元25372.685年均利税总额万元4619.045.1年均营业税金及附加万元1154.765.2年均利润总额万元3464.286财务内部收益率%29.07税后7财务净现值万元11996.99税后8税后投资回收期年6.19财务内部收益率%37.44税前10财务净现值万元18343.41税前11税前投资回收期年3.912总投资收益率%30.791.5 报告编制依据（1） 中

9、华人民共和国环境保护法；（2） 中华人民共和国土地法；（3） 汽车产业调整振兴规划（4） 投资项目可行性研究指南；（5） 国家、湖南省十二五计划和 2020 年远景目标纲要；（6） 建设项目经济评价方法与参数第三版。（7） 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6 项目综合评价本项目符合国家和双峰经济开发区产业政策，符合市场发展需要，项目的实施不仅有利于发展双峰的汽车支柱产业,积极推动双峰机械工业的发展，而且有利于促进双峰产业结构升级、产品结构创新。 本扩建项目的实施建成以后，可年产 100 万支等速驱动轴，公司总生产能力达到 350 万支/年，满足客户需求，为国

10、家每年创造税收1154.76 万元，对促进当地经济发展起到巨大的推动作用。 同时项目的实施必将有效延伸双峰工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，可添置新的就业岗位 400 个，解决社会闲散劳动力问题，缓解城市就业压力。项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求， 符合企业现实情况和未来发展需要。项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为30.79%，所得税后全部投资财务内部收益率为 29.07%，高于设定 12%的财务基准收益率，税后财务净现值为 11996.

11、99 万元，全部投资回收期为 6.1 年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力； 不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。经综合分析此项目可行，可利用当地资源情况尽快实施，以期获得更好的社会效益。第二章项目建设背景及可行性与必要性2.1 项目建设背景2.1.1 湖南汽车整车和配件行业发展现状2010 年湖南省现有规模以上汽车企业完成工业总产值 890.8 亿元，生产整车 31.1 万辆，是“十一五”初的 3.3 倍，特别是基本型乘用车（轿车）高速增长，实现产销 11.6 万辆，5 年增长 58 倍。湖南汽车工业即将

12、进入千亿产业行列。2011 年湖南汽车行业占全省 GDP 的 6.4%，湖南汽车行业迎来新的发展。据有关部门统计：湖南目前拥有 58 家汽车制造行业，118 个汽车品牌，22 家 4S 店，1024 家汽车配件经销商，众多国际品牌纷纷加盟。“十二五”期间，政府将会鼓励购买和使用省产自主品牌汽车产品。积极支持汽车及零部件企业开拓市场，融入跨国公司全球采购体系。鼓励行业中介组织开展汽车及零部件企业对外交流与合作，充分利用现代化的会展设施，定期组织高水平的汽车及零部件展览，承办大型国内外汽车赛事，提升湖南省汽车工业影响力。湖南定园汽配制造有限公司应抓政策机遇积极的发展汽车配件产品的研发和生产工作，提

13、升产品质量，与跨国公司全球采购体系进行交流和合作，扩大市场。但与此同时也要扩大生产能力，以保证满足市场的需求。2.1.2 湖南定园汽配有限公司现状湖南定园汽车配件制造有限公司 2011 年的产能为 250 万支，制造等速驱动轴的工艺流程成熟，其产品质量均领先于同行，产品历经湖南省齿轮产品质量监督授权站检验、株洲齿轮股份有限公司试验检验、湖北省机动车辆及零部件质量检验站检验、吉林大学车辆检验实验室和衡阳风顺车轿国家试验室等检验均超过国家标准。湖南定园汽车配件制造有限公司客户遍布全国，主要服务于解放汽车、东风汽车、金龙客车、宇通客车、广汽长丰汽车、江淮汽车、 长安汽车、福田汽车、黄海汽车、比亚迪汽

14、车、上汽通用、五菱汽车等汽车制造企业和品牌，公司先后被广汽长丰、东风德纳车桥、汉德车桥、湖北车桥等厂家评为优秀供应商；产品被多家企业列为免检产品。2.1.3 等速驱动轴市场需求湖南定园汽车配件制造有限公司新扩建项目主要以生产汽车等速驱动轴为主要产品。汽车市场的速驱动轴总成的市场需求主要取决于汽车市场的发展速度，即取决于国内汽车市场中整车市场和维修市场的发展。按汽车市场的发展情况计算，目前中国市场对于等速驱动轴的需求已经达到 2555 万支（此不计维修市场对于等速驱动轴的需求）。由此可见等速驱动轴的市场需求潜力巨大，定园汽车配件制造有限公司的市场机会也就越大。湖南定园汽车配件制造有限公司等速驱动轴产品在国内客户较多，主要有上汽集团股份公司、北汽集团、海马汽车、劳成华泰、双环汽车集团、河北精工桥厂、丹东曙光桥厂等。另外等速驱动轴产品还热销国外，主要销往美国，为劳斯莱斯和福特的零部件供应