1、5 负责公司日常会计核算。负责公司会计账务处理工作;负责编制和分析财务报表和统计报表,分析与报告公司经营指标和经营业绩。 6。负责公司成本核算和费用核算,严格控制成本费用,帮助业务部门降低成本,合理控制费用,提高公司效益。7。负责公司各类资产的核算及管理工作。定期组织财产及债权、债务的清查清收工作。8.负责实施和维护公司财务软件系统。税务管理与筹划9。 负责公司日常税费申报工作。按时按规定申报税费。10.负责税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息;掌握和检查公司的纳税情况,规范公司依法纳税工作。财务分析与报告11.负责财务分析与报告工作.定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析
2、报告;针对问题,及时提出财务控制措施和建议;对新的业务项目进行财务分析和预测。财务审计与监督12。 负责财务审计工作。对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计;对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议;协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计,做好审计工作。投融资管理13。 负责投融资管理。做好企公司项目投资的成本和盈利分析,参与公司投资项目的决策;做好资金筹集、供应和使用管理工作;与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径。部门内部管理1. 负责财务部岗位设置、岗位职责制定,财务人员配置及业务培训.制订财务人员考核办法并考
3、核其工作。.董事长、总裁、主管总经理交办的工作。三、岗位职责(一)财务总监(1人)岗位名称财务总监直接上级公司副总裁(分管总经理)直接下级财务经理任职资格1学历及专业知识:具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、会计、税收、金融、法律、企业管理等专业相关知识.2经历及工作经验:具有10年以上大中型企业或上市公司财务工作经验,5年以上财务经理岗位工作经验,并具有高级会计师职称或注册会计师任职资格。.综合素质:熟悉国家财政税务政策及有关法律法规,精通财务会计业务,熟悉银行融资信贷手续流程,熟悉企业管理、统计、审计等专业业务;熟悉公司业务。财务制度建设.主持公司各项财务制度、会计核算制度、内部
4、控制制度的制定与修订。.根据业务工作需要,负责公司其他管理制度涉及财务内容的审核。财务管理工作主持年度财务计划、经营预算编制工作;主持年度财务决算工作;4.按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合同审核,监管大额资金使用。5按规定权限负责各项预算审核,监督公司及部门预算执行情况,参与公司绩效考核。会计核算与税收管理6指导会计核算工作,监督收入、成本、费用情况,审核月度会计报表、年度财务报告。负责税务筹划,指导财务依法纳税,合理避税。8定期对公司经营情况进行分析预测,为决策层提出合理化建议9.参与公司投资项目分析论证决策;配合公司领导做好融资工作,配合投融资方尽职调查,审核融资资料.审计监督工
5、作10.主持公司年度审计工作.对下属公司组织财务审计监督.财务部门管理1。指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作;负责财务人员业务培训。(二)财务经理(1人)主管会计、融资专员、会计、出纳、.学历及专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识具有年以上财务管理经验,中级以上会计专业技术职称,具有国内大中型企业或上市公司财务部任职经历,3年以上财务经理岗位工作经验。3综合素质:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程,熟悉国家财务制度和会计
6、准则;熟练掌握会计核算技能,熟练掌握财务软件.具备财务分析能力,资金管控能力。制定财务规章制度与财务计划1协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。组织实施、落实各项财务制度的执行。3。组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况及资金状况并上报财务总监及公司领导。财务预算与成本控制。组织有关部门编制财务预算并汇总,根据部门预算汇总编制公司预算。5。监督各部门预算的执行情况,审核各部门的费用支出。根据企业运营的实际情况,进行成本费用的预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施。7.负责组织公司会计核算工作,组织编制和审
7、查各类会计报表、统计报表.负责组织年度财务决算及年报编制。8。负责财务软件系统总体管理,组织财务人员正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料。审核税务报表,督促报税人员报税。财务分析与预测9.定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据。提交年度财务分析报告。1.对新投资的项目做好财务预测与风险分析,参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议。11据公司对日常资金的需求量,协助公司领导、财务总监做好融资及资料准备工作。财务稽核与审计12.负责财务报销,按照内控制度做好资金管控和财务稽核工作.组织实施企业的财务审计工作。13负责财务人员队伍的建设,
8、组织对部门员工进行财务知识培训,制定财务工作考核标准,并对其进行业绩考核。(三)融资经理或专员(1人)融资经理(财务经理兼)分管总经理、财务总监融资专员具有大学财务专业或金融本科以上学历,掌握投融资管理、财务、金融、公共关系学等方面的专业知识,具有基本的网络知识。2经历及工作经验:具有5年以上融资工作经验,经济类中级以上任职资格,有成功的融资案例,3年以上融资经理岗位任职经历。3综合素质:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行及非银行金融机构工作规程和工作流程,熟悉公司及互联网企业融资.融资方案制定研究行业内企业信息,对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析。负责本企业及其分支
9、机构的融资预算编制,并组织实施融资预算、设计融资方案.3.负责分析市场和项目的融资风险,对公司短期、长期的资金需求进行预测,并及时出具分析报告,提出相应的应对措施,制订并实施相应的融资解决方案。2融资渠道管理1积极开拓金融市场,满足企业对资金资源的需求,开拓本企业资金资源,与国内外目标融资机构沟通,建立多元的融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系.通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析,寻找合适的融资目标机构,针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式。与相关的融资机构商谈,并提供最佳融资方案和融资条件,与其进行很好的沟通、协调,并及时解决问题,利用银行、非银行金融机构、投资人、券商等
10、渠道完成企业融资目标.3.融资资料准备及融资后管理1.根据金融机构或非银行金融机构要求准备融资资料。2.办理融资手续,进行贷后管理.(四)主管会计(人)主管会计无1。学历及专业知识:具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历;中级以上会计专业技术职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件。5年以上总账会计或年以上同岗位工作经历,中型以上企业财务工作经验;精通公司会计核算,熟悉公司业务流程。综合素质:熟悉国家财税、金融政策,具有较强的成本费用管控能力,较强的财务分析判断能力;具有坚强的团队协作意识。会计核算工作1.审核有关的原始凭证,并依据会计准则和制度编制记账凭证.2汇总会计
11、凭证,发现问题及时解决,定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡.3根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账4。负责财产清查、盘点工作。.负责执行预算,及时反馈预算执行情况。2编制财务报表6负责编报“现金流量表”、“资产负债表、“损益表等财务会计报表。.负责管理报表的填制,每月按时上报有关领导。8.负责对内、对外数据提供。对内对外提供财务数据须经财务经理批准。税收筹划与纳税申报根据国家税收法规和企业的相关规定,作好税收筹划。10.计算、统计税收,编制相关报表,负责按规定时间进行纳税申报11。办理相关税务手续。会计档案管理1。对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类,造
12、册登记,统一管理。1。按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作,在移交档案部门时,认真编制移交清册,确保移交手续完整。(五) 总账会计(1人)总账会计中级会计专业技术会计职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件。经历及工作经验:3年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历;精通公司会计核算,熟悉公司业务流程。熟悉国家财税、金融政策,具有坚强的团队协作意识.1.审核有关的原始凭证,并依据会计准则和制度编制记账凭证汇总会计凭证,定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账编制财务报表负责编报“现金流量表、“资产负债表”、“损益表
13、”等财务会计报表。负责管理报表的填制,每月按时上报有关领导。纳税申报6根据国家税收法规和企业的相关规定,计算、统计税收,编制相关报表,负责按规定时间进行纳税申报.7对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料管理.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作,在移交档案部门时,认真编制移交清册,确保移交手续完整。(六) 出纳岗位(人)出纳1.学历及专业知识:初级以上会计专业技术职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件.3年以上会计或出纳或年以上同岗位工作经历;熟悉会计基础知识,熟悉银行结算业务,熟悉公司业务流程。综合素质:熟悉国家财税、金融政策,具有坚强的团队协作意识。资金收付。根
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