中型企业财务部人员架构及岗位职责Word下载.docx
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5.负责公司日常会计核算。
负责公司会计账务处理工作;
负责编制和分析财务报表和统计报表,分析与报告公司经营指标和经营业绩。
6。
负责公司成本核算和费用核算,严格控制成本费用,帮助业务部门降低成本,合理控制费用,提高公司效益。
7。
负责公司各类资产的核算及管理工作。
定期组织财产及债权、债务的清查清收工作。
8.负责实施和维护公司财务软件系统。
税务管理与筹划
9。
负责公司日常税费申报工作。
按时按规定申报税费。
10.负责税务筹划。
及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息;
掌握和检查公司的纳税情况,规范公司依法纳税工作。
财务分析与报告
11.负责财务分析与报告工作.定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告;
针对问题,及时提出财务控制措施和建议;
对新的业务项目进行财务分析和预测。
财务审计与监督
12。
负责财务审计工作。
对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计;
对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议;
协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计,做好审计工作。
投融资管理
13。
负责投融资管理。
做好企公司项目投资的成本和盈利分析,参与公司投资项目的决策;
做好资金筹集、供应和使用管理工作;
与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径。
部门内部管理
14.负责财务部岗位设置、岗位职责制定,财务人员配置及业务培训.制订财务人员考核办法并考核其工作。
15.董事长、总裁、主管总经理交办的工作。
三、岗位职责
(一)财务总监(1人)
岗位名称
财务总监
直接上级
公司副总裁(分管总经理)
直接下级
财务经理
任职资格
1.学历及专业知识:
具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、会计、税收、金融、法律、企业管理等专业相关知识.
2.经历及工作经验:
具有10年以上大中型企业或上市公司财务工作经验,
5年以上财务经理岗位工作经验,并具有高级会计师职称或注册会计师任职资格。
3.综合素质:
熟悉国家财政税务政策及有关法律法规,精通财务会计业务,熟悉银行融资信贷手续流程,熟悉企业管理、统计、审计等专业业务;
熟悉公司业务。
财务制度建设
1.主持公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。
2.根据业务工作需要,负责公司其他管理制度涉及财务内容的审核。
财务管理工作
主持年度财务计划、经营预算编制工作;
主持年度财务决算工作;
4.按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合同审核,监管大额资金使用。
5.按规定权限负责各项预算审核,监督公司及部门预算执行情况,参与公司绩效考核。
会计核算与税收管理
6.指导会计核算工作,监督收入、成本、费用情况,审核月度会计报表、年度财务报告。
负责税务筹划,指导财务依法纳税,合理避税。
8.定期对公司经营情况进行分析预测,为决策层提出合理化建议
9.参与公司投资项目分析论证决策;
配合公司领导做好融资工作,配合投融资方尽职调查,审核融资资料.
审计监督工作
10.主持公司年度审计工作.对下属公司组织财务审计监督.
财务部门管理
11。
指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作;
负责财务人员业务培训。
(二)财务经理(1人)
主管会计、融资专员、会计、出纳、
1.学历及专业知识:
具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识
具有8年以上财务管理经验,中级以上会计专业技术职称,具有国内大中型企业或上市公司财务部任职经历,3年以上财务经理岗位工作经验。
3.综合素质:
熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程,熟悉国家财务制度和会计准则;
熟练掌握会计核算技能,熟练掌握财务软件.具备财务分析能力,资金管控能力。
制定财务规章制度与财务计划
1.协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。
2。
组织实施、落实各项财务制度的执行。
3。
组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况及资金状况并上报财务总监及公司领导。
财务预算与成本控制
4。
组织有关部门编制财务预算并汇总,根据部门预算汇总编制公司预算。
5。
监督各部门预算的执行情况,审核各部门的费用支出。
6。
根据企业运营的实际情况,进行成本费用的预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施。
7.负责组织公司会计核算工作,组织编制和审查各类会计报表、统计报表.负责组织年度财务决算及年报编制。
8。
负责财务软件系统总体管理,组织财务人员正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料。
审核税务报表,督促报税人员报税。
财务分析与预测
9.定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据。
提交年度财务分析报告。
10.对新投资的项目做好财务预测与风险分析,参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议。
11.据公司对日常资金的需求量,协助公司领导、财务总监做好融资及资料准备工作。
财务稽核与审计
12.负责财务报销,按照内控制度做好资金管控和财务稽核工作.组织实施企业的财务审计工作。
13.负责财务人员队伍的建设,组织对部门员工进行财务知识培训,
制定财务工作考核标准,并对其进行业绩考核。
(三)融资经理或专员(1人)
融资经理(财务经理兼)
分管总经理、财务总监
融资专员
具有大学财务专业或金融本科以上学历,掌握投融资管理、财务、金融、公共关系学等方面的专业知识,具有基本的网络知识。
2.经历及工作经验:
具有5年以上融资工作经验,经济类中级以上任职资格,有成功的融资案例,3年以上融资经理岗位任职经历。
3.综合素质:
熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行及非银行金融机构工作规程和工作流程,熟悉公司及互联网企业融资.
1.融资方案制定
1.研究行业内企业信息,对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析。
负责本企业及其分支机构的融资预算编制,并组织实施融资预算、设计融资方案.
3.负责分析市场和项目的融资风险,对公司短期、长期的资金需求进行预测,并及时出具分析报告,提出相应的应对措施,制订并实施相应的融资解决方案。
2.融资渠道管理
1.积极开拓金融市场,满足企业对资金资源的需求,开拓本企业资金资源,与国内外目标融资机构沟通,建立多元的融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系.
通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析,寻找合适的融资目标机构,针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式。
3.与相关的融资机构商谈,并提供最佳融资方案和融资条件,与其进行很好的沟通、协调,并及时解决问题,利用银行、非银行金融机构、投资人、券商等渠道完成企业融资目标.
3.融资资料准备及融资后管理
1.根据金融机构或非银行金融机构要求准备融资资料。
2.办理融资手续,进行贷后管理.
(四)主管会计(1人)
主管会计
无
1。
学历及专业知识:
具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历;
中级以上会计专业技术职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件。
5年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历,中型以上企业财务工作经验;
精通公司会计核算,熟悉公司业务流程。
综合素质:
熟悉国家财税、金融政策,具有较强的成本费用管控能力,较强的财务分析判断能力;
具有坚强的团队协作意识。
会计核算工作
1.审核有关的原始凭证,并依据会计准则和制度编制记账凭证.
2.汇总会计凭证,发现问题及时解决,定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡.
3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账
4。
负责财产清查、盘点工作。
5.负责执行预算,及时反馈预算执行情况。
2.编制财务报表
6.负责编报“现金流量表”、“资产负债表"
、“损益表"
等财务会计报表。
7.负责管理报表的填制,每月按时上报有关领导。
8.负责对内、对外数据提供。
对内对外提供财务数据须经财务经理批准。
税收筹划与纳税申报
9.根据国家税收法规和企业的相关规定,作好税收筹划。
10.计算、统计税收,编制相关报表,负责按规定时间进行纳税申报
11。
办理相关税务手续。
会计档案管理
12。
对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类,造册登记,统一管理。
13。
按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作,在移交档案部门时,认真编制移交清册,确保移交手续完整。
(五)总账会计(1人)
总账会计
中级会计专业技术会计职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件。
经历及工作经验:
3年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历;
精通公司会计核算,熟悉公司业务流程。
熟悉国家财税、金融政策,具有坚强的团队协作意识.
1.审核有关的原始凭证,并依据会计准则和制度编制记账凭证
汇总会计凭证,定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账
编制财务报表
负责编报“现金流量表"
、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表。
负责管理报表的填制,每月按时上报有关领导。
纳税申报
6.根据国家税收法规和企业的相关规定,计算、统计税收,编制相关报表,负责按规定时间进行纳税申报.
7..对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料管理.
按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作,在移交档案部门时,认真编制移交清册,确保移交手续完整。
(六)出纳岗位 (1人)
出纳
1.学历及专业知识:
初级以上会计专业技术职称,掌握投财务会计、税收、金融等专业知识,熟练应用财务软件.
3年以上会计或出纳或3年以上同岗位工作经历;
熟悉会计基础知识,熟悉银行结算业务,熟悉公司业务流程。
3.综合素质:
熟悉国家财税、金融政策,具有坚强的团队协作意识。
资金收付
1。
根