1、工号摘要用途列表收到 报销 总金 额暂支 额本日 余额房租物业 管理 费水 电 费通 信 费快 递 费办 公 用 品其他支出 （需申报后支付）小计 金额期初 余额盘点人： 监盘人： 制表人： 部门主管:差异原因说明： 盘点日期:幼儿园运营管理手册幼儿园人事、财物、物资管理手册3.低值易耗品增加单部门:编号物品名称规格单位数量单价金额增加事由大写4.低值易耗品报废单报废原因5.固定资产申请单备注6.实物盘存单物品名称账面实盘多少审批部门:会计:出纳:盘存人:7、 资产盘点表盘存审核部门:保管人:8.收费日记账收费日记账姓名班级票据编号教师学费书费收入合计开票人新插续9.暂借单年 月 日 编号 .
2、暂支人姓名员工编号部门暂支事由暂支金额（大写）： （小写）：预计报销或还款日期年 月 日有无未清的借款 有 无备注：财务审核：签名： 日期：付款方式转账支票现金支票市内划账异地划账境外划账银行汇款信用卡币种受款人员工、丿商代号付款预计日期：收款银行银行账号电话/传真说明/用途总金额（大写）总金额（小写）直属主管园长财务部收款人以下由财务部填写审查意见实际付款金额审查核阅园长:领款人:10.请款单申请人请款日部门主管:副园长:档案编号付款银行付款金额财政/出纳付出日期11.启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表 月份:项目名称预算金额决算记录总计工资行政工资教师工资宣传工资劳务费Z|宣传费报纸传单校报宣传杂费办 公 费办公用品办公杂费租 凭 费水电费其/、他 费 用差旅费教材费固定资产招待费（对外）通讯费交通费、税金装修、维修计提支出
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