幼儿园财务管理常用表格Word文档下载推荐.docx
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工号
摘要
用途列表
收到报销总金额
暂支额
本日余额
房租
物业管理费
水电费
通信费
快递费
办公用品
其他支出(需申报
后支付)
小计金额
期初余额
盘点人:
监盘人:
制表人:
部门主管:
差异原因说明:
盘点日期:
幼儿园运营管理手册
幼儿园人事、财物、物资管理手册
3.低值易耗品增加单
部门:
编号
物品名称
规格
单位
数量
单价
金额
增加事由
大写
4.低值易耗品报废单
报废原因
5.固定资产申请单
备注
6.实物盘存单
物品
名称
账面
实盘
多
少
审批部门:
会计:
出纳:
盘存人:
7、资产盘点表
盘存
审核部门:
保管人:
8.收费日记账
收费日记账
姓名
班级
票据编号
教师
学费
书费
收入合计
开票人
新
插
续
9.暂借单
年月日编号.
暂支人姓名
员工编号
部门
暂支事由
暂支金额
(大写):
(小写):
预计报销或还款日期
年月日
有无未清的借款有无
备注:
财务审核:
签名:
日期:
付款
方式
转账支票
现金支票
市内划账
异地划账
境外划账
银行汇款
信用卡
币种
受款人
员工、
丿商代号
付款预计
日期:
收款
银行
银行账号
电话/传真
说明/用途
总金额(大写)
总金额(小写)
直属主管
园长
财务部
收款人
以下由财务部填写
审查意见
实际付款金额
审查
核阅
园长:
领款人:
10.请款单
申请人
请款日
部门主管:
副园长:
档案编号
付款银行
付款金额
财政/出纳
付出日期
11.启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表
启阳品牌合作园各部门财务预算/决算表
月份:
项目名称
预算金额
决算记录
总计
工
资
行政工资
教师工资
宣传工资
劳务费
Z|宣
传
费
报纸
传单
校报
宣传杂费
办公费
办公用品
办公杂费
租凭费
水电费
其
/、
他费用
差旅费
教材费
固定资产
招待费(对外)
通讯费
交通费、税金
装修、维修
计提支出