最新XX生物制药生产企业建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、附表8：财务敏感性分析成果表第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称*有限公司生物制药生产建设项目2、项目建设单位*有限公司3、项目负责人*4、项目建设地*新区*产业园区5、建设规模与目标根据兽药生产行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规模为：项目建设完成后，年生产粉针、水针、中药及其他兽药，年产值18000万元。本项目通过建造规范化厂房、购进先进的生产设备，使企业不断发展壮大的同时，能更好的支持和服务于国内畜牧业的发展。全部工程设计均按照GMP的要求进行,并在工作完成后，按照药剂管理法要求，接受国家食品及药剂监督管理局

2、的GMP认证。6、项目总投资本项目总投资为9000万元。其中：工程费用4897万元，占总投资的54.4%；工程建设其他费用817万元，占总投资的9.0%；预备费用286万元，占总投资的3.18%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金3000万元，占总投资的33.3%。7、资金来源项目所需资金9000万元，资金全部由*有限公司自筹解决。1.2 项目单位概况 项目建设单位为*有限公司,该公司是一家从事动物营养保健品研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司拥有庞大的销售网络和众多德才兼备的研发、生产、销售、服务等多技能高素质人才，积累了多项具有确切疗效的独特配方。公司生产水针剂、粉针剂、口服溶

3、液剂、颗粒剂、粉散预混剂、消毒剂，并进行中药提取的生产。公司建成后将是兽药行业中剂型较齐全的为数不多的企业之一。公司掌握了多种长效制剂的生产技术及先进的中药深加工技术，既保持了药效突出的特点，又可以大大降低动物体内的药物残留、减少耐药病菌的产生，是一家真正的高科技生物制药企业。1.3 编制依据及编制原则 1、 编制依据（1）中华人民共和国药剂管理法；（2）药剂生产质量管理规范（2003年修订）；（3）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法，建设项目经济评价方法与参数第三版、中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（4）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准；（5）项目单位提

4、供的技术和经济的有关资料；2、编制的原则（1）遵照国家有关药剂生产和质量基本准则的行业政策，严格遵循GMP要求，认真执行国家有关部门颁布的法规、规范、规定和标准；（2）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程满足生产设施需要；（3）核心设备采用标准较高的先进设备以保证产品的质量要求；（4）整体设计按照生产能力，生产工艺的技术要求，做到安全适用，稳妥可靠；（5）总体布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观、整洁、功能分区明显；（6）严格执行国家与地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范、贯彻三废治理“三同时”的原则，做到“安全生产、文明生产”。1.4 项目提出的背景

5、改革开放三十年来，我国的畜牧业得到了迅猛的发展，畜牧业的发展也带动了诸如兽药业，饲料业等相关产品的发展。目前，我国的兽药产业发展已初具规模，全国共有通过GMP验收的兽药厂1000余家,几年来年产值一直维持在200亿元人民币以上。但是,与发达国家相比,我国兽药业无论在生产水平、生产规模还是在产品品种、数量、质量上都存在着很大差距。作为一个世界畜牧业养殖大国,国内兽药业的发展和现状与之极不相适应,也远远无法满足我国畜牧业养殖业持续发展的需求。 进入二十一世纪,我国畜牧养殖业的整体水平要想获得较大幅度的提高与突破,除了注重动物品种改良,加强管理,提高畜牧生产水平外,加大对兽药的研制与开发,不断提高兽

6、药产品质量,是从根本上改变我国兽药业落后现状的重要环节。因此,尽快扭转我国兽药生产行业的被动局面,加大对现有兽药生产企业的整顿的改造,既是适应国内畜牧养殖业待续发展的需要,也是满足兽药作为特殊商品,更好的参也国际市场竞争的需求。 项目单位作为兽药生产销售行业的一员,正是为了适合这种国内、国际兽药生产的大趋势,才决定用较大投入建厂,以求能在激烈的市场竞争中站稳脚跟,并求得不断的发展与提高。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号科目单位指标备注1项目总投资万元90001.1建设投资60001.2建设期利息1.3流动资金30002年均销售收入176403年均总成本13729.23.1

7、年均固定成本3662.83.2年均可变成本10066.44年均经营成本13271.95年均利税总额3910.95.1年均营业税金及附加1466.15.2年均利润总额2444.86财务内部收益率%27.1税后7财务净现值5828.448税后投资回收期年5.3含建设期935.62税前109219.0211总投资收益率27.212投资利税率43.513盈亏平衡点57第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性1、是提高我国兽药生产水平、规范兽药生产活动的需要 为了从根本上改变我国兽药生产的落后局面，中华人民共和国农业部第11号发布了兽药生产质量管理规范，即兽药GMP规范，并与二00二年三

8、月十四日发布了第202号公告，明确提出兽药GMP规范是从事兽药生产活动的准入条件，是兽药管理工作的重要组成部分，是保障兽药质量的科学有效手段。也是适应WTO关于国际贸易中兽药质量签证体制要求的战略措施。公告强调：规范自2006年1月1日起强制实施。自2006年7月1日起，各地不得经营、使用未取得兽药GMP合格证的企业、车间所生产的兽药产品。这就是说，2006年以前凡不能获得GMP认证的兽药生产企业将不准从事兽药生产和销售。本项目的建设正是自觉服从国家规定，自觉落实农业部公告精神的具体行动。2、是企业自身生产和发展的需要我市的畜牧业生产取得了长足的发展，但是我们也清醒地看到在我市畜牧业生产发展中

9、也还存在着许多深层次的矛盾和问题，在今后的工作中，我们将严格贯彻落实科学发展观，以更加振奋的精神状态和扎实有效的工作，加快我市畜牧业生产发展步伐，为促进农民增收、发展壮大市域经济、建设社会主义新农村做出新的更大的贡献。我单位致力于兽药的生产，采用最新的生产设备，最先进的生产力，高科技的人力，切实抓好动物防疫工作以便生产出更多、更好、高标准、高质量的动物药剂，满足市场供应，同时也为企业参与国际兽药市场的竞争奠定一个好的基础。3、是满足国内畜牧养殖业对兽用药剂的需要 我国是畜禽养殖大国，各种畜禽年饲养量高达100亿头（只）以上，加之近两年来，各地在农业结构的调整中都把发展畜牧养殖业作为一项农民致富

10、的重要途径，畜牧养殖业必将有更快的发展,以免疫接种为核心的综合防治动物群发病是我国的基本方针。畜牧养殖业的快速发展,必将引发对动物用药剂的大量需求。没有足够的高质量、多品种的动物药剂,很难实现阶我国畜牧养殖的健康、持续发展。4、提高国内兽药参于国际兽药市场竞争能力的需要 加入WTO后，随着非关税壁垒的逐步减少，国际贸易环境的改善，国际医药流通渠道的畅通，兽药作为特殊商品必须纳入国际市场，参与国际竞争。就目前国内兽药生产现状和生产水平看，绝大多数兽药生产企业不具备进入国际市场的能力，更谈不上参与国际兽药市场的竞争，要改变这一状况，就要有先进的生产能力，按照国际标准、规范生产行为强化研发能力，提高

11、药剂质量，在不长的时间内，使我国兽药生产无论是品种上，还是质量上；无论是生产水平，还是生产规模都有一个长足的进步，才能更好的参于国际兽药市场的竞争。2.2 项目建设的可行性1、企业优势 项目单位是一家致力于兽药生产销售的企业，企业内部技术力量雄厚，高级专业技术人员众多，且都在其它大中型药业企业从事过多年生产和研发工作，不但有较高的技术水平，而且有较强的事业心，为企业的生产研发提供了良好的技术保证。项目建成后，本公司将是兽药行业中剂型较齐全的为数不多的企业之一。企业各项制度健全，生产管理规范，有完善的符合国内外兽药生产标准检测设施和质量监督体系，能够满足企业发展的需要。2、原材料优势 项目单位发

12、展的方向是以中国丰富的植物资源为依托，以现代生物工程技术为载体的生物兽药和生物医药，其原料资源主要是各类中西药材。项目周边地区有*杓袁中药材批发市场、南环中药材批发市场 、禹州中药材批发市场 、亳州中药材批发市场 ，中药材供应充足，生产原料资源有保证。以项目单位为龙头企业，采取订单药材的形式，可以带动地方农户发展中药材种植，形成中药材生产基地，既促进了地方农业结构调整，又为企业提供充足的原材料资源。3、生产环境优势 该市场位于西南地区发达的畜牧养殖集中区域，牛、羊、猪、肉鸡、蛋鸡、肉鸭、肉兔等专业养殖存栏量大，拥有广阔的畜牧消费市场。随着农业产业结构的调整，畜牧养殖业异军突起，成为农民增收，农

13、业增效的重要途径，市场的前景广阔，发展潜力巨大。第三章 市场分析与营销方案3.1 市场分析1、市场现状分析河南省目前有兽药生产厂200多家 ,从调查状况看,大多数企业生活工艺落后,规模较小。据市场调查,目前,市场上兽用水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂、消毒剂等占有市场兽药销售的80%以上。原因是上述剂型适合集约化养殖大规模用药的特点,本项目生产的水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂、消毒剂正是适合这种市场需求。2、市场需求预测我国畜牧业发展迅速,近几年来年产值均保持在200亿元人民币以上，河南省又是农业大省,畜牧业大省,畜产品产量和畜禽饲养量约占全国二十之一,畜牧业生产

14、指标居全国前列,其中牧业产值,大牲畜存栏等6项指标居全国之首。项目单位发展立足河南，辐射山东、河北、安微等临近畜牧业大省，瞄准猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等主要畜禽种群，走高品质、低价位、低利润的营销策略，争取上量，战领市场。目前河南省兽药年销售额约10亿元人民币以上，由于大部分兽药生产企业没有能力进行GMP改造认证，一个时期内兽药产量必然出现下滑局面，个别品种甚至会出现短缺，而蓬勃发展的畜牧养殖业对兽药的需求又不断增长，因此，项目单位设计一个年产量销售额18000万元的生产规模是符合市场需求的，也是符合市场规律的。3、市场风险预测及防范市场风险主要来自两个方面：一是市场不规范风险。由于多方面原因，目前国内兽药市场尚不够