深圳十一郎橡胶制品公司出差和差旅费管理Word文档格式.doc

1、二、出差申请与审批1、公司员工出差前须按出差管理办法要求提出出差审批（钉钉上），经总经理、主管领导和行政人事部确认后方可出差并办理差旅费用借支。2、公司副总经理出差由总经理审批。3、因临时紧急公务由上级安排出差，未及时提出钉钉审批的，应及时在钉钉上补办出差手续。三、借款与报销：1、出差人员按规定填写借支单，由总经理审核签字，经财务审核后，领取相关款项。2、出差人员一般在临行前3天借款，返回后5个工作日内办理报销手续，如遇特殊情况未能在5个工作日完成报销手续的需进行情况说明，由总经理签字确认后方可办理报销手续。预期不报者，从下月工资中逐月扣还。3、出差人员根据差旅费用标准报销差旅费，员工报销差旅

2、费应真实，不弄虚作假，并附上合法证明单据。经查核如发现有弄虚作假者，将依情节轻重予以处罚。4、出差费用分次填单报销，不得累计报销。5、借支差旅费，实行一借一清、一借一报的原则，前账未清，不得再借；不允许一次借款，多次冲报；多人一同出差，借款与报销必须同一人办理，不得你借他报；差旅费凭票在规定限额内实报实销。6、差旅费原则上一律不得跨年度报销，但12月20日后出差的除外。7、出差不得报支加班费。四、报销标准1、日常性出差出差交通工具标准：a、公司总经理可选择乘坐飞机出行，其他级别员工若因特殊情况必须乘坐飞机的，必须由总经理签字批准；所有乘坐飞机的员工不得选择普通舱位以外的其它舱位。b、公司副总经

3、理级别员工可乘坐火车软卧、轮船二等舱位，特殊情况下可以乘坐一等座。c、其他员工根据出差实际情况，可选择乘坐火车硬卧、硬座、轮船三等舱位或其它交通工具。d、经部门领导和总经理批准，员工因工作需要乘坐高铁或动车出行的，应选择二等座。e、如员工未经批准乘坐飞机等超限额工具出差，只能按规定限额报销。2、出差住宿费标准限额：地区总经理高层管理人员中层管理人员其他级别员工一类地区实报实销480元/天380元/天280元/天二类地区400元/天300元/天200元/天三类地区350元/天260元/天160元/天a、本办法所称一类地区指北京、上海、深圳和新疆地区；二类地区指除一类地区以外的其它省会城市和直辖市

4、；三类地区指除前两类外的其它城市。b、出差住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。c、住宿费标准一般指每天每间，多人（同性）一同出差，应安排二人间，如需要三人间住宿，按级别高的住宿标准报支。d、出差到分公司所在地，如有条件，应住宿在分公司，如无条件尽量安排在分公司签的协议单位以享受折扣价。e、员工到某地连续出差超过30天的，应提前安排，尽量在当地就地租房，费用由公司承担。f、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。g、出差人员无视正规住宿发票，一律不予报销住宿费。3、出差补助（含伙食补助和市内交通费）补助标准：伙食交通50元/天20

5、元/天40元/天30元/天10元/天a、因业务需要招待客户支出招待费用，超过人民币500元，需提前向公司总经理申请。b、若在出差过程中有招待费用发生，则扣除当天伙食补助。c、如因工作需要有租车、公司派车或接待单位提供交通工具的情况，则扣除相应期间交通补助。d、因工作需要，陪同总经理或高层管理级别员工外出，按高级别的标准执行。若实行的是实报实销，则随行人员不再报销出差补助。4、驻外补贴标准补贴标准（不提供住宿）补贴标准（提供住宿）1800元/月1200元/月1600元/月1000元/月1400元/月900元/月a、驻外人员是指：因公司项目工作需要，由公司派往外地工作，且在外派地连续工作时间超过3

6、0天的员工；b、驻外补贴包含：伙食补贴、当地市内交通补贴等，长期驻外由行政人事部统计汇总后随当月工资一同发放；短期驻外和出差超过30天的，在本人返回后，由行政人事部统计汇总后随当月工资发放。c、驻外员工按驻外实际月份数给予驻外补贴，不足一个月的按实际天数进行补贴。d、驻外员工在驻外期间离开所驻地出差，按照出差标准执行，该出差期间不再重复计算驻外补贴。如返回公司，则取消驻外补贴。5、出席会议、培训学习a、对于在外参加会议或培训学习的人员，需提供会议或培训通知备查。b、若会务费、培训费中包含食宿费用，不再报销住宿费和出差补助，按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费按日常性出差标准执行。若会务费、培训费中不包含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。c、因公学习、考察等出差取得的技术、资料，须交存相关部门存档，否则不予报销。d、常驻外地员工回总部开会或参加培训，按标准限额报销；若家庭或住所在武汉中心城区的，则只能报销来往交通费。六、其他1、出差员工途中除患病及不可抗拒因素（有确定证明外），不得任意改变行程。2、本制度总经理批准后执行，修改亦同，实施后原有相关制度即停止执行。3、员工出差单据必须如实填报，原则上不允许使用替票，如有特殊情况，需向上级领导批准后方可报销。4、本制度财务借支和报销由财务部门负责解释，驻外补贴标准部分由行政人事部负责解释。 总经理签字： 年 月 日