深圳十一郎橡胶制品公司出差和差旅费管理Word文档格式.doc

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二、出差申请与审批

1、公司员工出差前须按出差管理办法要求提出出差审批（钉钉上），经总经理、主管领导和行政人事部确认后方可出差并办理差旅费用借支。

2、公司副总经理出差由总经理审批。

3、因临时紧急公务由上级安排出差，未及时提出钉钉审批的，应及时在钉钉上补办出差手续。

三、借款与报销：

1、出差人员按规定填写《借支单》，由总经理审核签字，经财务审核后，领取相关款项。

2、出差人员一般在临行前3天借款，返回后5个工作日内办理报销手续，如遇特殊情况未能在5个工作日完成报销手续的需进行情况说明，由总经理签字确认后方可办理报销手续。

预期不报者，从下月工资中逐月扣还。

3、出差人员根据差旅费用标准报销差旅费，员工报销差旅费应真实，不弄虚作假，并附上合法证明单据。

经查核如发现有弄虚作假者，将依情节轻重予以处罚。

4、出差费用分次填单报销，不得累计报销。

5、借支差旅费，实行一借一清、一借一报的原则，前账未清，不得再借；

不允许一次借款，多次冲报；

多人一同出差，借款与报销必须同一人办理，不得你借他报；

差旅费凭票在规定限额内实报实销。

6、差旅费原则上一律不得跨年度报销，但12月20日后出差的除外。

7、出差不得报支加班费。

四、报销标准

1、日常性出差

出差交通工具标准：

a、公司总经理可选择乘坐飞机出行，其他级别员工若因特殊情况必须乘坐飞机的，必须由总经理签字批准；

所有乘坐飞机的员工不得选择普通舱位以外的其它舱位。

b、公司副总经理级别员工可乘坐火车软卧、轮船二等舱位，特殊情况下可以乘坐一等座。

c、其他员工根据出差实际情况，可选择乘坐火车硬卧、硬座、轮船三等舱位或其它交通工具。

d、经部门领导和总经理批准，员工因工作需要乘坐高铁或动车出行的，应选择二等座。

e、如员工未经批准乘坐飞机等超限额工具出差，只能按规定限额报销。

2、出差住宿费

标准限额：

地区

总经理

高层管理人员

中层管理人员

其他级别员工

一类地区

实报实销

480元/天

380元/天

280元/天

二类地区

400元/天

300元/天

200元/天

三类地区

350元/天

260元/天

160元/天

a、本办法所称一类地区指北京、上海、深圳和新疆地区；

二类地区指除一类地区以外的其它省会城市和直辖市；

三类地区指除前两类外的其它城市。

b、出差住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

c、住宿费标准一般指每天每间，多人（同性）一同出差，应安排二人间，如需要三人间住宿，按级别高的住宿标准报支。

d、出差到分公司所在地，如有条件，应住宿在分公司，如无条件尽量安排在分公司签的协议单位以享受折扣价。

e、员工到某地连续出差超过30天的，应提前安排，尽量在当地就地租房，费用由公司承担。

f、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。

g、出差人员无视正规住宿发票，一律不予报销住宿费。

3、出差补助（含伙食补助和市内交通费）

补助标准：

伙食

交通

50元/天

20元/天

40元/天

30元/天

10元/天

a、因业务需要招待客户支出招待费用，超过人民币500元，需提前向公司总经理申请。

b、若在出差过程中有招待费用发生，则扣除当天伙食补助。

c、如因工作需要有租车、公司派车或接待单位提供交通工具的情况，则扣除相应期间交通补助。

d、因工作需要，陪同总经理或高层管理级别员工外出，按高级别的标准执行。

若实行的是实报实销，则随行人员不再报销出差补助。

4、驻外补贴标准

补贴标准（不提供住宿）

补贴标准（提供住宿）

1800元/月

1200元/月

1600元/月

1000元/月

1400元/月

900元/月

a、驻外人员是指：

因公司项目工作需要，由公司派往外地工作，且在外派地连续工作时间超过30天的员工；

b、驻外补贴包含：

伙食补贴、当地市内交通补贴等，长期驻外由行政人事部统计汇总后随当月工资一同发放；

短期驻外和出差超过30天的，在本人返回后，由行政人事部统计汇总后随当月工资发放。

c、驻外员工按驻外实际月份数给予驻外补贴，不足一个月的按实际天数进行补贴。

d、驻外员工在驻外期间离开所驻地出差，按照出差标准执行，该出差期间不再重复计算驻外补贴。

如返回公司，则取消驻外补贴。

5、出席会议、培训学习

a、对于在外参加会议或培训学习的人员，需提供会议或培训通知备查。

b、若会务费、培训费中包含食宿费用，不再报销住宿费和出差补助，按会议单位所收取的费用实报实销。

往返路费按日常性出差标准执行。

若会务费、培训费中不包含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。

c、因公学习、考察等出差取得的技术、资料，须交存相关部门存档，否则不予报销。

d、常驻外地员工回总部开会或参加培训，按标准限额报销；

若家庭或住所在武汉中心城区的，则只能报销来往交通费。

六、其他

1、出差员工途中除患病及不可抗拒因素（有确定证明外），不得任意改变行程。

2、本制度总经理批准后执行，修改亦同，实施后原有相关制度即停止执行。

3、员工出差单据必须如实填报，原则上不允许使用替票，如有特殊情况，需向上级领导批准后方可报销。

4、本制度财务借支和报销由财务部门负责解释，驻外补贴标准部分由行政人事部负责解释。

总经理签字：

年月日