供应链存货核算存货与总账对账不平用友 专题培训Word文件下载.docx

1、SQL2005问题标题：问题描述：存货与总账对账不平的常见原因和处理思路分析。 问题分析：【原理说明】存货与总帐对帐，实际上就是一个按照科目抓取数据进行核对的过程，其中存货的数据来自于ia_subsidiary，总账的数据主要来自于Gl_accsum、gl_accvouch。其处理过程主要为：-存货期初数据抽取Select cInvHead,cCode_Name,cast（isnull（iAInPrice,0）-isnull（iAOutPrice,0） as decimal（38,2） as QcPrice,cast（isnull（iAInQuantity,0）-isnull（iAOutQua

2、ntity,0） as float） as QcQuantity,cast（0 as float） as InPRice,cast（0 as float） as InQuantity,cast（0 as float） as OutPrice,cast（0 as float） as outQuantity -into tempdb.OptVouchFJX0 from ia_subsidiary left join code on ia_subsidiary.cInvHead=code.ccode and code.iyear = 2011 where IA_subsidiary.iYear =

3、2011 And not cPZID is null and not cInvHead is null and ia_subsidiary.cvoutype N33and iMonth1Insert into tempdb.OptVouchFJX0 Select cDifHead,cCode_Name,cast（isnull（iDebitDifCost,0）-isnull（iCreditDifCost,0） as decimal（38,2） as QcPrice,cast（isnull（case when isnull（idebitdifcost,0）=0 then 0 else （cast（

4、isnull（iAInQuantity,0） as float）- cast（isnull（iAOutQuantity,0） as float） end）,0）-isnull（case when brdflag=1 then （case when isnull（iCreditDifCost,0）=0 then 0 else （cast（isnull（iAInQuantity,0） as float）- cast（isnull（iAOutQuantity,0） as float） end） else （case when isnull（iCreditDifCost,0）=0 then 0 els

5、e （cast（isnull（iAoutQuantity,0） as float）- cast（isnull（iAinQuantity,0） as float） end） end） ,0） as float） as QcQuantity,cast（0 as float） as InPRice,cast（0 as float） as InQuantity,cast（0 as float） as OutPrice,cast（0 as float） as outQuantity left join code on ia_subsidiary.cDifHead=code.ccode and code.

6、iYear = 2011 and not cDifHead is null -存货日常发生数抽取cast（0 as float） as qcPRice,cast（0 as float） as qcQuantity,cast（isnull（iAInPrice,0） as decimal（38,2） as inPrice,cast（isnull（iAInQuantity,0） as float） as inQuantity,cast（isnull（iAOutPrice,0） as decimal（38,2） as OutPrice,cast（isnull（iAOutQuantity,0） as f

7、loat） as outQuantity and iMonth=1cast（0 as float） as QcPrice,0 as qcQuantity,isnull（iDebitDifCost,0） as InPrice,（case when isnull（idebitdifcost,0）=0 then 0 else （cast（isnull（iAInQuantity,0） as float）- cast（isnull（iAOutQuantity,0） as float） end） as inQuantity,cast（isnull（iCreditDifCost,0） as decimal（

8、38,2） as OutPrice,（case when brdflag=1 then （case when isnull（iCreditDifCost,0）=0 then 0 else （cast（isnull（iAInQuantity,0） as float）- cast（isnull（iAOutQuantity,0） as float） end） else （case when isnull（iCreditDifCost,0）=0 then 0 else （cast（isnull（iAoutQuantity,0） as float）- cast（isnull（iAinQuantity,0

9、） as float） end） end） as outQuantity left join code on ia_subsidiary.cDifHead=code.ccode and code.iyear = 2011 -按科目汇总存货期初和日常发生数据ltrim（str（cast（sum（cast（qcPrice as decimal（38,2） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（qcQuantity） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（cast（InPrice as decimal（38,

10、2） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（inQuantity） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（cast（OutPrice as decimal（38,2） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（OutQuantity） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（cast（qcPrice as decimal（38,2）+cast（InPRice as decimal（38,2）-cast（Outprice

11、 as decimal（38,2） as decimal（38,2）,20,2）,ltrim（str（cast（sum（qcquantity+inquantity-outquantity） as decimal（38,2）,20,2） from tempdb.OptVouchFJX0 group by cInvHead,cCode_Name order by cInvHead-总账期初数据抽取-总账期初未记账数据抽取Select ccode,null,cast（sum（md）-sum（mc） as decimal（38,2）,cast（sum（nd_s）-sum（nc_s） as decima

12、l（38,2）,0,0,0,0 From GL_accVouch Where isnull（iflag,0） 1 And isNull（ibook,0） And ccode= N1403and （iyear=2011 And iperiod1） Or iyear2011） Group By cCode-总账期初已记账数据抽取cast（md-mc as decimal（38,2）,cast（nd_s-nc_s as decimal（38,2）,0,0,0,0 From Gl_accsum Where iperiod1 And Gl_accsum.ccode= Nand iyear=2011-总账日常未记账凭证数据抽取Select ccode,null,0,0,sum（md）,sum（nd_s）,sum（mc）,sum（nc_s） where iperiod=1 And isnull（iflag,0） and iyear=2011 -总账日常已记账数据抽取Se