供应链存货核算存货与总账对账不平用友 专题培训Word文件下载.docx

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SQL2005

问题标题：

问题描述：

存货与总账对账不平的常见原因和处理思路分析。

问题分析：

◆【原理说明】

存货与总帐对帐，实际上就是一个按照科目抓取数据进行核对的过程，其中存货的数据来自于ia_subsidiary，总账的数据主要来自于Gl_accsum、gl_accvouch。

其处理过程主要为：

--存货期初数据抽取

SelectcInvHead,cCode_Name,

cast（isnull（iAInPrice,0）-isnull（iAOutPrice,0）asdecimal（38,2））asQcPrice,

cast（isnull（iAInQuantity,0）-isnull（iAOutQuantity,0）asfloat）asQcQuantity,

cast（0asfloat）asInPRice,cast（0asfloat）asInQuantity,

cast（0asfloat）asOutPrice,cast（0asfloat）asoutQuantity

--intotempdb..OptVouchFJX0

fromia_subsidiary

leftjoincodeonia_subsidiary.cInvHead=code.ccodeandcode.iyear=2011

whereIA_subsidiary.iYear=2011

AndnotcPZIDisnull

andnotcInvHeadisnull

andia_subsidiary.cvoutype<

>

N'

33'

andiMonth<

1

Insertintotempdb..OptVouchFJX0

SelectcDifHead,cCode_Name,

cast（isnull（iDebitDifCost,0）-isnull（iCreditDifCost,0）asdecimal（38,2））asQcPrice,

cast（isnull（（casewhenisnull（idebitdifcost,0）=0then0else（cast（isnull（iAInQuantity,0）asfloat）-cast（isnull（iAOutQuantity,0）asfloat））end）,0）-isnull（（casewhenbrdflag=1then（casewhenisnull（iCreditDifCost,0）=0then0else（cast（isnull（iAInQuantity,0）asfloat）-cast（isnull（iAOutQuantity,0）asfloat））end）else（casewhenisnull（iCreditDifCost,0）=0then0else（cast（isnull（iAoutQuantity,0）asfloat）-cast（isnull（iAinQuantity,0）asfloat））end）end）,0）asfloat）asQcQuantity,

cast（0asfloat）asInPRice,

cast（0asfloat）asInQuantity,

cast（0asfloat）asOutPrice,

cast（0asfloat）asoutQuantity

leftjoincodeonia_subsidiary.cDifHead=code.ccodeandcode.iYear=2011

andnotcDifHeadisnull

--存货日常发生数抽取

cast（0asfloat）asqcPRice,

cast（0asfloat）asqcQuantity,

cast（isnull（iAInPrice,0）asdecimal（38,2））asinPrice,

cast（isnull（iAInQuantity,0）asfloat）asinQuantity,

cast（isnull（iAOutPrice,0）asdecimal（38,2））asOutPrice,

cast（isnull（iAOutQuantity,0）asfloat）asoutQuantity

andiMonth=1

cast（0asfloat）asQcPrice,0asqcQuantity,

isnull（iDebitDifCost,0）asInPrice,

（casewhenisnull（idebitdifcost,0）=0then0else（cast（isnull（iAInQuantity,0）asfloat）-cast（isnull（iAOutQuantity,0）asfloat））end）asinQuantity,

cast（isnull（iCreditDifCost,0）asdecimal（38,2））asOutPrice,

（casewhenbrdflag=1then（casewhenisnull（iCreditDifCost,0）=0then0else（cast（isnull（iAInQuantity,0）asfloat）-cast（isnull（iAOutQuantity,0）asfloat））end）else（casewhenisnull（iCreditDifCost,0）=0then0else（cast（isnull（iAoutQuantity,0）asfloat）-cast（isnull（iAinQuantity,0）asfloat））end）end）asoutQuantity

leftjoincodeonia_subsidiary.cDifHead=code.ccodeandcode.iyear=2011

--按科目汇总存货期初和日常发生数据

ltrim（str（cast（sum（cast（qcPriceasdecimal（38,2）））asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（qcQuantity）asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（cast（InPriceasdecimal（38,2）））asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（inQuantity）asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（cast（OutPriceasdecimal（38,2）））asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（OutQuantity）asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（cast（qcPriceasdecimal（38,2））+cast（InPRiceasdecimal（38,2））-cast（Outpriceasdecimal（38,2）））asdecimal（38,2））,20,2））,

ltrim（str（cast（sum（qcquantity+inquantity-outquantity）asdecimal（38,2））,20,2））

fromtempdb..OptVouchFJX0

groupbycInvHead,cCode_Name

orderbycInvHead

--总账期初数据抽取

---总账期初未记账数据抽取

Selectccode,null,

cast（sum（md）-sum（mc）asdecimal（38,2））,

cast（sum（nd_s）-sum（nc_s）asdecimal（38,2））,0,0,0,0

FromGL_accVouch

Whereisnull（iflag,0）<

1

AndisNull（ibook,0）<

Andccode=N'

1403'

and（（iyear=2011Andiperiod<

1）Oriyear<

2011）

GroupBycCode

--总账期初已记账数据抽取

cast（md-mcasdecimal（38,2））,

cast（nd_s-nc_sasdecimal（38,2））,

0,0,0,0

FromGl_accsum

Whereiperiod<

1

AndGl_accsum.ccode=N'

andiyear=2011

---总账日常未记账凭证数据抽取

Selectccode,null,0,0,

sum（md）,sum（nd_s）,

sum（mc）,sum（nc_s）

whereiperiod=1

Andisnull（iflag,0）<

andiyear=2011

---总账日常已记账数据抽取

Se