1、2部门领导审核部门负责人申请人上级(部门内)3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注:B.流程图C.流程表单单号:YWZD-2011-09-001 YWZD-2011-09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程说明 招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程差旅费报销审批流程CLFY对企业的员工出差费用审批流程差旅费用报销单公司各部门出差人员出差人员CLFY-2011-09-001出差日期
2、出差地点出差事由车船费金额住宿费伙食补贴费电话费申请部门确认差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程汽车费用报销审批流程QCFY对部门经理用车费用审批流程汽车费用报销单公司财务经理公司总经理 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门: 日期 年 月 日 车号 司 机随车人:费 用 项 目 单据张数 金 额费用说明油票起止日期: 月 日至 月 日 起止地点: 至 行驶里程: km 至 km 过路过桥费维修费合计金额(大写): 小写¥ 总经理 : 财
3、务审核 : 申请人:汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程质量问题处理申请审批流程ZLWTCL销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程产品质量问题处理申请单公司销售部部门领导意见填写处理意见申请人上级(公司销售部)品管部经理意见确认问题品管部经理申请人确认通知客户CPZLCL-2011-09-001申请日期客户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章(签章)5、费用报销审批流程费用报销审批流程FYBX对公司相关费用审批流程费用报销单公司总经理或厂长 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附
4、件张数 合计金额(大写) 小写 总经理 财务审核 申请人6、材料采购申请审批流程材料采购申请审批流程CLCG对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请签呈单采购部财务部申请人上级(部门内部)仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管任何一人通过即可总经理或厂长供应部采购供应部接收签呈审批结果v签呈表QCD-2011-09-001申报部门申报人日期采购物料(名称、数量、规格)采购部确认7、包装材料采购制度流程包装材料采购制度流程对包装材料采购制度流程审批签呈 ,入库单,出库单,分公司仓库保管员签呈上报仓库保管员(责任人)根据生产量及库存情况,签呈报生产部经理仓库管理员部门审批生产经理领导审批厂长审批
5、后,报总部采购部审批备案公司领导仓库下订单6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标准验收,各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库9质量反馈对使用情况进行反馈车间相关人员xx签呈表受文者:部门:呈送者:主旨:说明: 呈送者:高一级主管:高二级主管:高三级主管:入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价备注保管联合计金额 品管: 客户: 保管:出库单D流程说明8、公章使用申请审批流程公章使用申请审批流程对企业公章的使用和外带的审批流程公章使用申请单公司办公室公司内部相关使用人公司各部室申请人上级(部门)办公室确认确认使用情况办公室主任 C.流程表单 单号:申请科室申请时间公 章
6、使用方式用印/外带使用事由 办公室确实使用情况 D.流程说明9、借款申请审批流程借款申请审批流程对企业出差人借款审批流程,低于2000元的不予借款借款单公司借款人员审核报销单据的真实性,有效性,合法性企业10000元以内借款,由总经理签批借 款 单日期:借款用途大写 小写财务审批_ 总经理签批_上次借款金额_ 借款人_ 1、借款额不得超过公司规定限额2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清,不准再借款 D.流程说明:10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批;非经营性借款全部由总裁签批。10、用款申请审批流程用款申请审批流程014563用款人用途的审批流程用款问题处理申请单部门财务部门用款人申请人上级(集团销售部)集团领导审批总经理或董
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