1、附件2 :附表1 -项目财务现金流量表 附表2 -自有资金现金流量表 附表3 -损益表 附表4 -资金来源与运用表 附表5 -总成本费用估算表 附表6 -借款还本付息计算表附件3 : 附图1 -XX县南外环路总体位置图 附图2 -路面结构设计图 附图3 -南外环路淄河大桥图 附图4 -南外环路织女河桥图 附图5 -南外环路穿涵图 第 1 章 概述1.1 项目背景XX县地处鲁北平原,黄河三角洲和东营市的南部,总面积1138平方公里。东与潍坊市相接,西与滨州市相连,南与XX市接壤,北与东营区毗邻,东北部濒临渤海莱州湾。现辖6个镇和4个乡及2个办事处,共553个村民委员会、7个居民委员会。XX县工业
2、经济发达,已形成石油化工、盐及盐化工、造纸印刷、橡胶鞋业、机械加工、纺织印染、建筑建材、农副产品加工等八大主导产业。该县深化经济体制改革,被评为全省经济体制改革先进县。XX县是全国粮棉生产基地县,有非常丰富的农副产品,地下富含石油、天然气和盐卤。有海岸线12公里,有丰富的海洋、滩涂资源。XX镇是XX县城镇体系的主中心城镇,是全县的政治、经济、文化及科技教育中心,是综合性城镇;大王镇是XX县城镇体系的副中心城镇,是山东省的省级中心镇,是工业主导型城镇,发展造纸及纸制品、化工、建材、机械等产业;李鹊镇是XX县工贸结合型城镇,主要发展建材、食品加工业。XX镇、大王镇和李鹊镇是XX县的重要乡镇,但联系
3、三镇之间交通道路少,虽有兴广铁路贯穿李鹊镇与大王镇,但仍不能满足交通量增长的需要,交通设施的滞后严重制约了当地经济的发展。南外环路的修建将改善以上情况,本道路呈西北、东南走向,北起XX镇境内潍高路,向南进入李鹊镇,终止于大王镇内青垦路,全长21.102km。项目建成后,将有效地缓解东西方向交通压力,拉动周边村镇经济发展。1.2 编制依据a. 水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法,交通部1988年颁布,1996年讨论稿;b.投资项目可行性研究指南(试行),国家计委计办投资(2002)l5号文通知;c.公路工程技术标准(JTGB01-2003)及现行其他有关标准、规范、规程;d.公路基本建设工
4、程投资估算编制办法及估算指标(交公路发(1996)611号);e.建设项目经济评价方法与参数(第三版),国家计委、建设部,2006;f.公路建设项目经济评价方法(讨论稿),交通部公路规划设计院;g.山东省关于公路基本建设工程概算、预算编制办法的补充规定;h. 国家有关政策和交通部现行标准、规范和规程。1.3 研究范围及内容1.3.1 拟建项目直接影响区项目直接影响区为XX县。1.3.2 研究范围1.3.2.1 工程建设范围新建道路南外环路长21.102km。1.3.2.2 工程内容工程内容包括道路工程、桥涵工程及道路附属工程。1.3.3 研究内容a. 项目影响区社会经济的现状与将来发展的分析预
5、测;b. 项目影响区交通系统和道路网的现状及发展规划的调查分析;c. 道路运输量和交通量的发展预测;d. 项目建设的必要性、标准及规模;e. 工程设计;f. 环境评价;g. 工程实施方案及工期安排;h. 工程量及投资估算;i. 融资方案;g. 财务评价;k. 国民经济评价;l. 结论和存在的问题。1.3.4 评价年限本项目建设工期2年,自2009年3月份开始施工,2011年3月份正式完工通车,评价期按运营期20年,建设期2年,共计22年计算。1.4 主要研究结论1.4.1 工程建设条件本报告通过认真调查分析研究,认为该县地理位置、自然条件优越,社会经济持续稳定快速发展,经济实力雄厚,道路建设材
6、料来源丰富,运输条件极其便利,具备良好的工程建设条件。1.4.2 交通量预测 本项目采用出行强度预测法对项目内交通量进行预测:通过对本项目历年客货运量和城镇非农业人口的相互关系,计算客货出行强度;参照其他类似城市客货出行强度,预测本项目主城区和各组团未来的客货出行强度;根据客货车载运系数,预测本项目的交通量。各特征年交通量预测结果:预测未来(2030年)南外环路的交通量达25000辆/日(pcu)以上。1.4.3 工程建设标准 1.4.3.1 道路工程道路工程设计标准如下:a.道路等级:一级公路;b.计算行车速度:80km/h;c.路面设计标准轴载:BZZ-100型。1.4.3.2 桥涵工程桥
7、涵工程设计标准如下:设计荷载标准为公路-I级,设计洪水频率为桥涵-1/100。1.4.4 工程建设规模 1.4.4.1 道路工程根据合同要求,本工程道路建设规模如下:一级公路,长21.102km。1.4.4.2 桥涵工程本项目设置桥梁2座,涵洞10座。1.4.4.3 附属工程本项目附属工程包括交通标志标线、道路照明等。1.4.5 道路征地拆迁 本工程道路功能用地506448(计759.6亩),涉及农田迁占70770,房屋拆迁25275。1.4.6 平面设计本项目内的道路路线布设,严格按照相关规范的要求,尽量使道路直顺,长度缩短,节约投资。1.4.7 纵断设计规划道路纵断面线性设计主要根据以下要
8、素来确定:现状自然地面标高、地下水位标高、互通控制标高和相交道路控制性标高。1.4.8 横断面设计横断面车道横坡均为2.0%,横断面设计如下:0.75m(土路肩)+2.5m(硬路肩)+3.75m(车行道)3+3m(绿化带)+3.75m(车行道)3+2.5m(硬路肩)+0.75m(土路肩)=32m1.4.9 交叉口设计南外环路与兴广铁路交叉口为立体交叉,设置公铁立交一座,沿线其他交叉均为平面交叉。平面交叉口采用“十”字形交叉和“T”字形交叉。1.4.10 路面设计本设计采用沥青砼路面,拟定铺设路面结构组合如下:4cm细粒式沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+16cm水泥稳定碎石+16cm水泥稳定
9、碎石+16cm石灰土1.4.11 投资估算 本项目道路路线全长21.102公里,投资估算总金额3.58亿元,其中,静态投资3.31亿元,建设期贷款利息0.27亿元。1.4.12 资金筹措 本项目建设资金由XX县城市资产运营有限公司筹措,自筹资金占30.3%,共1.01亿元;贷款资金占69.7%,共2.30亿元,利息按国内银行长期贷款5年以上年利率5.94%计算,贷款期限为九年。1.4.13 建设进度设想 根据经济和交通发展的需要,本工程拟于2009年3月份安排实施,2011年3月份全部建成通车,计划工期2年。1.4.14 国民经济评价结果 本项目经济内部收益率为15.3%,经济净现值为1047
10、.6万元(i=8%),投资回收期为15.6年(自运营期算起)。本项目经济内部收益率大于8%的社会折现率,净现值大于零,在经济上是可行的。1.4.15 综合评价 本项目建设是必要的,经济上是合理的,技术上也是可行的。本项目的建设,将有利地改善区域道路结构及行车条件,改善投资环境,促进乡镇间、城区间的货物交流及人员往来,减少运行成本,促进区域经济的快速发展。因此,建议尽快实施。第 2 章 现状评价及建设条件2.1 区域概况 2.1.1 行政区划、地理位置 XX县辖6个镇(XX镇、大王镇、稻庄镇、石村镇、丁庄镇和李鹊镇)、4个乡(大码头乡、西刘桥乡、花官乡和陈官乡)及3个办事处(城区、清河和经济开发
11、区),共553个行政村、7个居委会。2007年底全县总人口490000人,其中非农业人口55340人。县内共有25个民族,其中汉族人口占总人口的99.89%。XX县位于山东省中部偏北,东营市南部。地理坐标为东经118 o1704118 o5711、北纬36 o560937 o2123。北连东营区,南靠XX市临淄区,东与潍坊市寿光市接壤,东南与潍坊市青州市相接,西与滨州市博兴县毗邻,东北部濒临渤海莱州湾,海岸线长11.86公里。县境东西最大距离60.1公里,南北最大距离46.2公里,总面积1137.9平方公里。2.1.2 自然特点XX县地处泰沂山北麓山前冲积平原和黄河冲淤积平原的交迭地带,地势由
12、西南倾向东北,西南部最高高程28米,东北部最低为2米,绝大部分地区的地面高程在3.515米之间,坡降为0.48。2.1.3 自然资源土地资源:总面积为11.379万公顷,其中农用地(包括耕地、园地、林地、牧草地及其它农用地等)共8.020万公顷,占总面积的70.5%;建设用地(包括居民点及工矿用地、交通用地、水利设施用地等)共1.835万公顷,占16.1%;未利用土地1.52万公顷,占13.4%。水资源:全县地表水资源量 7947万立方米,地下水资源量为8784万立方米,扣除地表水与地下水重复计算量1019万立方米,多年平均水资源总量1.5712亿立方米。地下水包括浅淡水和深层承压淡水,主要分
13、布在XX县南部,客水资源包括黄河、小清河、支脉河等客水资源,分布在XX县北部。矿产资源:矿产资源有石油、天然气、卤水、地热等。已探明油气资源总分布51平方公里,石油储量为6628万吨,天然气储量为2.5亿立方米。生物资源:水生动物主要有各类鱼、虾、贝、毛蟹等;畜禽有马、牛、羊、鸡、犬、猪等;野生兽类有野兔、刺猬、黄鼠狼等10余种;鸟类有麻雀、鸭兰、喜鹊、啄木鸟等。植物资源:粮食作物主要有小麦、玉米、大豆、谷子等;经济作物有棉花、花生、芝麻等;蔬菜有大白菜、萝卜、大蒜、茄子、辣椒、黄瓜、韭菜、大葱、芹菜、西红柿等40余种。有各种树木(包括变种)93种,主要有杨、柳、槐、榆、桐等,经济树有苹果、枣、桃、杏、桑、葡萄、山楂、梨等近30种。水生经济植物主要有苇、蒲、藕等。药材有车前子,蒲公英、益母草、香附、茵陈、枸杞、蛇床子等284种。近年,银杏、人参果等种植业发展并引进了巴西木、南洋山
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