绿云宾馆管理软件-审核 (1)Word文件下载.doc

1、2.3.3.8 核销132.3.4 帐务处理实例172.4 审核应收帐212.5 应收帐务查询22第三节 夜间稽核233.1 夜审系统操作步骤233.2 房租审核及入帐263.3 费用审核274.4 报表专家27帐务审核第一节 消费帐管理消费帐即宾馆工作帐，可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。收银点每天营业结束后，可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费（在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定

2、帐号。1.1 消费帐查询执行审核消费帐管理，打开如下窗口。该窗口默认显示所有消费帐列表，包括有效的、结帐的、挂帐的等。系统用一个字母表示消费帐的状态，同宾客帐务：状 态含 义I有效O本日结帐S临时挂帐D昨日结帐功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键（如1，2等）就可使用相关功能，介绍如下：新 建：新建一消费帐主单；联 房：打开联房设置窗口，增删联房；主 单：打开消费帐主单，可修改主单信息；入 帐：打开入帐窗口，可快速入帐；固定支出：打开固定支出窗口，可增删固定支出；帐务处理：打开帐务主单，可进行帐务处理；允许记帐：打开定义允许记帐费用

3、窗口，可选择设置允许记帐费用；定义帐户：打开定义帐户窗口，可增删子帐户；打印帐单：打开单据打印窗口，可打印各类已经设置好的单据。查询:右上角，输入查询条件，回车，显示查询结果。右下角，组合查询，系统弹出宾客查询组合条件窗口，可以进行相关查询.（如下图所示）1.2 消费帐主单1.2.1 消费帐主单窗口消费帐户窗口，选中一条记录，点击窗口右边快捷菜单”主单”，打开如下窗口。图1.2.2 新建消费帐操作步骤：（1）、消费帐户窗口，单击新建，打开新建消费帐主单，整个窗口类似与后面讲到的AR帐主单；（2）、输入【本名】，选择【来源】、【市场】，输入【担保人】、【担保单位】等信息；（3）、单击存盘，系统自

4、动生成消费帐号。1.2.3 帐务处理需要处理消费帐帐务时，消费帐主单下，单击帐务处理，打开帐务主单（或在消费帐户窗口中选中目标账户单击窗口右侧的快捷功能按钮帐务处理）。消费帐处理同前台帐务处理，请参见前台收银说明。第二节 应收帐管理2.1 应收帐户查询在系统主窗口下，执行应收AR管理，打开AR管理窗口，系统默认显示所有AR帐户。新建AR帐主单；打开应收帐主单，可修改主单信息；档 案：打开档案窗口，可查阅相关信息；催 帐 信：打开催帐信窗口，可打印已经设置好的催帐信；对 帐 单：打开对帐单窗口，可打印已经设置好的对帐单；右上角，快速查询，输入查询条件，回车，显示查询结果。可以输入的常用条件：帐号

5、、名字等。注意：在宾客将账务转到AR账户时候只有AR账户的允许记帐定义后才能转账。 2.2 新建应收帐（1）、AR管理窗口，单击窗口右侧快捷功能新建按钮，打开创建AR窗口或者在系统主窗口下执行应收-创建AR打开创建AR窗口（如下图所示）（2）、输入【本名】，选择【类别】、【等级】，输入其他相关信息；（3） 、单击存盘，系统自动生成AR帐号。【等级】若是有限额，可设置限额，在存盘后点击主单窗口上的【信用】可录入限额。2.3 应收帐户主单2.3.1 应收帐户主单窗口AR管理窗口，单击右主单按钮，打开AR帐主单，如下图所示。【类别】 应收帐户类别，是酒店对应收帐的一种分类。一般分两大类：应收帐和信用

6、卡。应收帐包括公司、旅行社以及员工帐等；信用卡包括国内卡和国外卡。应收帐是一般意义上的挂帐，即单位与酒店签订挂帐协议，可以先消费后结帐，一般月结。这些费用由各个营业点在结帐时通过“转AR”的结帐方式到相关的AR帐户下；而信用卡的产生是各个营业点一旦用信用卡结帐，该笔费用就自动生成到相关的信用卡AR帐户下，每种信用卡对应一个AR帐户。酒店可凭借信用卡AR帐户与银行对帐。如建立信用卡AR帐，除在前台系统中新建帐户之外，必须在维护系统中相应位置与信用卡AR帐进行关联，此时方可用相关的信用卡结帐。【等级】 一般分两等：有消费限额和无消费限额。若选择有消费限额，前台转帐至该应收帐时，系统将根据【信用限额

7、】中的金额，判断是否能继续转帐，若判断结果：目标转帐费用已有帐务 信用限额则系统将提示：“超出限额！”。2.3.2 应收帐与档案不管是公司、旅行社还是订房中心，档案的附加信息中都包含一个信息，就是应收帐号。系统中一个单位可对应两个应收帐号，如下图所示。财务部门建立应收帐后，相关授权部门可在档案主单下，执行修改，修改xxxx档案-xxxx窗口中附加信息中，在选择对应的AR帐号。（如下图所示）2.3.3 帐务处理2.3.3.1 应收帐务主单AR管理窗口，双击打开应收帐务主单，如下图所示。帐务主单可分成四个部分加以说明：左上、右上、顶行、底行。左上：显示帐户。右上：显示AR帐户基本信息。底行：默认显

8、示有效帐务明细，要求明确每条帐务所包含的信息。其中帐务前带有标记的为未经审核的AR帐。未经审核的AR帐无法对其进行帐务处理。审核操作：双击该未审核的AR帐。顶行：重要信息区，灰色显示表示未定义，亮色显示需引起重视（表示有定义信息）。2.3.3.2 定金输入及定金单打印（1）、帐务主单下，单击工具栏上入帐按钮，弹出入帐窗口。（2）、【姓名】处输入姓名，【代码】处输入人民币现金在系统中的代码，【金额】处输入定金数量；（3）、输入【单号】等信息，单击入帐。系统默认打印定金单，操作员可根据实际情况选择，有些酒店的定金单由收银员手工填写。2.3.3.3 信用卡操作信用卡操作包括设置消费信用额度、取消信用

9、额度。 押卡（1）、帐务主单下，点击信用，打开信用授权明细窗口；（2）、选择【项目】（即信用卡类型），录入【授权额】、【卡号】、【授权号】、【单号】等；（3）、单击存盘，信用授权明细窗口显示有效压卡记录；图-信用授权明细（4）、主单【付款方式】、【信用】，显示相应信息。 取消押卡（1）、帐务主单下，点击【信用】打开信用授权明细窗口，系统默认显示有效的押卡记录；（2）、在信用授权明细窗口下，点击窗口右侧的作废按钮，弹出确认窗口“是否确信将当前记录作废”，单击确定，取消成功；勾选信用授权明细窗口右边显示作废多选框，即可显示所有信用卡记录，包括已经取消的记录。2.3.3.4 入帐应收帐户的费用一般由

10、其他营业点转移过来，但也会存在直接在应收帐户下录入费用的情况，录入费用的方式与录入定金相同，只是【代码】处输入的是酒店营业项目的代码。AR帐中由入帐产生的帐目在【Tag】处显示为“A”，其他账户转过来的的账目在【Tag】处显示为“P”2.3.3.5 调整调整功能一般用于修改帐务，输入折扣，或调整错误的入帐。（1）、帐务主单下，选中要调整的项目，单击调整，打开调整窗口；（2）、【代码】处输入费用代码（3）、【金额】处输入金额，单击入帐即可。（4）、如原先入帐人民币现金1000元，调整时输入“-1000”，则该项目在有效帐目中消失；如输入“300”，则有效帐目中该项目金额修改为1300。其他营业项

11、目操作也是如此。对相关帐目所做的调整在双击打开该帐目查看Activity时可以找到。2.3.3.6 转帐用于把应收帐务从一个帐户转到另外一个帐户。（1）、帐务主单下，选择目标帐目；（2）、单击转帐，弹出转帐窗口。（3）、若是所有选择费用都转到对方帐户，则直接进行（4）的操作；若只是转所选帐目中的部分，可在【转帐】中输入要转的金额。（4）、帐号处输入目标帐号，回车，系统自动与当前宾客匹配，弹出查询结果窗口；或按F1打开帐号查询帮助，输入条件选择相应的帐户。（5）、单击选择目标帐户，单击确定，【帐户】处显示目标帐户名。（6）、单击确定，所选帐务自动转至目标帐户。若部分转帐时，系统将自动将某笔费用拆

12、分成两笔。如为其他帐户转来的帐，在【Tag】中显示为“T”，【摘要】中显示从何处转来的说明。2.3.3.7 清户此功能用于该AR帐公司与酒店解除挂帐协议后将AR帐户由有效转为历史。（1）、点击清户，系统提示： （2）、选择Yes，则该帐户状态变成“O”，其功能类似于宾客退房。清户的前提为该帐户余额为0。2.3.3.8 核销核销类似于宾客帐中的结帐功能，收款核销。情况一：在没有定金的情况下：（1）、选中要核销的帐目，点击核销，弹出核销窗口。窗口上半部分显示要核销的金额，下半部分显示付款金额（此时没有显示）；（2）、点击付款，打开入帐窗口。（3）、在【代码】选择相应的付费方式，金额由系统根据核销金额自动生成，点击入帐。此时消费和付款金额相等。（4）、点击核销。核销完后该帐务在有效帐目中消失，要查询此条记录须勾选AR账务主单左上窗口的【所有】情况二：用定金核销费用：（1）、选中定金和要核销的帐目，点击核销，此时系统会自动寻求消费和定金的相等值： 如消费额大于定金，则系统提示错误。 【