（新增项目）九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目可行性方案（项目计划书）文档格式.docx

1、财务部三辉利大厦项目的发展规划一、对辉利大厦的办店思路与发展目标辉利大厦是于 1997 年 7 月 1 日开业的，是九江镇最早挂牌的三星级酒店，是镇内最高建筑，也是镇内唯一一家星级酒店，收购后，我集团将扩大规模，提升品牌，改造装修，将辉利大酒店投资再发展，打造成一家高端，以经营客房、餐饮、会议、娱乐、康乐为主的标准四星级酒店，把现有经营面积扩大到 2.3 万 m左右，并通过不断完善管理、全面提升“辉利”形象， 更好地为九江的经济发展服务。二、对辉利的改造规划1、用五星级的装修规格，四星级的营业配置全面提升辉利各大营业部门，完善配套功能。2、原有停车场 1300m按规划部门要求建 650m用地，

2、下北市场 1000m可建用地750m，共计 1400m用地建五层，可用建筑面积 1400m*5=7000m；用途：首层、2 层规划为辉利大厦停车场，3-5 层规划为餐厅与娱乐经营用途。3、辉利大厦在原有的基础上进行全面改造，目前是三星级酒店，按投资意向要求按四星级标准进行改造装修，并加建大厦入口飘蓬 150m，大厦玻璃幕墙新做金玻石材（王室啡）氟碳墙幕铝板 5000m，外墙景观灯光装饰 LED 效果灯光。4、需增加日立员工电梯 1 部，改装客用电梯 2 部。5、空调改造节能降耗，全部改用风冷模块热泵。6、改善更换现有酒店所有家私等等。三、装修改造影像，打造优秀管理团队改造后的辉利大酒店江设立

3、11 个职能部门，其中 6 个属营业部门，5 个后勤部门。辉利大酒店董事会四、目标前厅部管家部工程部电脑部人力资源部保安部桑拿部餐饮部康乐部销售部总经办市场辉利大厦的目标市场可以锁定来九江旅游、商务及会议的中高层次消费的宾客，以及本地的婚礼、生日、企事业单位宴会等特殊市场，客人类别将包括中外客商，企业中高级管理人员，中高收入阶层，家庭宴会等等。五、社会效益和经济效益江隆集团收购辉利大厦后，仍将以酒店为中心，以服务为宗旨，以中高端酒店为导向，并通过加大投资、扩建、优化等措施进一步增强酒店形象，发挥高水平酒店辐射和导向作用，推进九江镇的酒店服务整体水平再上新台阶，提高酒店业的经济服务力和贡献率，

4、更好地为地方经济结构调整、产业优化升级和科技进步服务，为促进就业和再就业服务。1、社会效益发展服务产业就必须让服务面向经济、面向市场，江隆集团在辉利大厦营业项目的设置上，坚持把酒店创造力和九江镇的经济发展形象联系起来，同时还为待业、下岗人员提供再就业培训和再就业机会，为社会的稳定做出贡献，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用。2、经济效益服务产业是一项可以带来巨大经济效益的产业。江隆集团收购并扩建提升辉利大厦的经营规模后，将直接投资 9000 万元以上，良好的经营形象所带动的服务消费及拉动地方消费、房地产业、交通运输业、旅游业、生活服务业、通讯业等的全面发展作出间接的贡献，必将为九江镇的

5、地方经济建设带来有力的推动作用。四项目总投资估算 投资构成及资金筹措计划一、项目总投资估算、构成1、工程及设备总费用投入 8357 万。（1） 停车场 1400m新建五层，一、二层用于车场，三-五层用于娱乐及餐饮 VIP 营业场所的装修，计划投资 3000 万元。（2） 加建大厦入口飘蓬 150m建筑、钢结构、装饰投入 120 万元。（3） 大厦玻璃幕墙新做金玻石材（王室啡）氟碳幕墙铝板 5000m投入 400 万元。（4） 外墙景观灯光装饰 LED 效果灯光，投入 80 万元。（5） 大厦新装日立电梯 1 部，改装原有电梯 2 部，投入 70 万元。（6） 空调改造：全部改用风冷模块热泵、中

6、央空调，投入 250 万元。（7） 消防、水电部分主楼 15000m装修投入 300 万元。（8）主楼 15000m装饰，投入 3000 万，约 2000 元 m。（9） 厨房设备投入 150 万元。（10） 洗衣层设备工程投入 100 万元。（11） 家具（客房、中、西餐厅、大堂、会议室、桑拿康乐、公共部分）合计投入500 万。（12） 强电系统再投入 50 万元。（13） 消防系统再投入 80 万元。（14） 弱电系统再投入 90 万元（监控系统 20 万元，有线电视 10 万，电话系统 30 万元，背景音乐系统 15 万元，门禁系统 10 万元，机房系统 5 万元）。（15） 建设工程其

7、他费用投入 167 万元（室内设计 90 万元，室外设计 15 万元，监理费用 18 万元，环保治理 10 万元，造价咨询 10 万元，主楼加固设计 9 万元，VI 设计 15 万元）。2、经营类用品置办费用投入 406 万元（1） 电器类投入 80 万元。（2） 经营设备（用具）类投入 30 万元。（3） 布草类（含制服）投入 75 万元。（4） 清洁用品类投入 25 万元。（5） 玻璃瓷器类投入 20 万元。（6） 金属制品及柜架类投入 20 万元。（7） 指示系统类投入 20 万元。（8） 印刷品及书报类投入 20 万元。（9） 运输车辆（含车辆/服务车）投入 70 万元。（10） 后勤

8、及办公费用类投入 40 万元。（11） 衡器类投入 3 万元。（12） 皮具类投入 3 万元。3、开办费总投入 351 万元（1） 人事 205 万（工资 150 万、伙食 40 万元、培训及招聘（含培训配置 15 万元）。（2） 董事会费及各项招待费用 20 万元。（3） 市场及考察费用 10 万元。（4） 各类证照办理费用 10 万元。（5） 员工及公益活动 10 万元。（6） 交通及通讯费 15 万元。（7） 宣传推广费 30 万元。（8） 编外人员异地招聘费 10 万元。（9） 酒店装缀 20 万元。（10） 开业仪式及宴请 10 万元。（11） 其他类 11 万元。4、经营物资费总投

9、入 65 万元（1） 低值易耗品 30 万元。（2） 食品原料/辅料 10 万元。（3） 酒水 15 万元。（4） 其他 10 万元。总计项目总投资需 9179 万元。二、投资构成和资金筹措1、工程开办费等总费用 822 万元，企业自筹 4179 万元。2、工程及设备费 8357 万元，银行贷款 5000 万元。3、还本付息计划：项目贷款期 5 年，本项目预计 2011 年 8 月全面投入营业，本息均由经营收入归还。五项目经济效益分析A、收入部分一、西餐厅营收预算1、容纳客位：200 位2、食物成本：38-40%饮料成本：28-32%营业时间：早市：06:30AM-10:30AM午市：11:0

10、0AM-02:30PM 下午市：02:30PM-05:30PM晚市：05:30AM-09：30PM 夜宵：09:30PM-次日 02:00PM3、营收预算（单位：元）每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计早市16080%30106400午市8040%404000下午市3216%1280晚市18090%9000夜宵201600合计22280（1） 西餐厅日营业额为 22280 元。（2） 假日营业增长 10%，每月 8 天假日共增 17824 元。（3） 日、月平均营业额为：日 22280 元，月：686224 元。二:中餐区营收预算1、VIP 房：容纳人数：38 间食品成本：48-52%饮料

11、成本：40-45% 营业时间:07:00AM-10:00AM午市：00PM 晚市：30PM-09:30PM营收预算（单位：消费平均饮料消费152003000500100180003695%80032400合计：53400VIP 房日营业额 53400 元，月收营业额为 1602000 元。2、零点餐厅容纳客位：800 位食物成本：43-48% 营业时间：30PM 晚市：营业预算（单位：消费间数640128003201600048060%2400052800零点餐厅日营业额为 52800 元，月均营业额为 1584000 元。3、会议中心分大、中、小三类会议厅大会议厅日租消费 3000 元、中会议厅日租消费 1500 元、小会议厅日租 800 元。按月 30