（新增项目）九江镇辉利大厦项目收购及装修改造项目可行性方案（项目计划书）文档格式.docx

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财

务部

三>

辉利大厦项目的发展规划

一、对辉利大厦的办店思路与发展目标

辉利大厦是于1997年7月1日开业的，是九江镇最早挂牌的三星级酒店，是镇内最高建筑，也是镇内唯一一家星级酒店，收购后，我集团将扩大规模，提升品牌，改造装修，将辉利大酒店投资再发展，打造成一家高端，以经营客房、餐饮、会议、娱乐、康乐为主的标准四星级酒店，把现有经营面积扩大到2.3万m²

左右，并通过不断完善管理、全面提升“辉利”形象，更好地为九江的经济发展服务。

二、对辉利的改造规划

1、用五星级的装修规格，四星级的营业配置全面提升辉利各大营业部门，完善配套功能。

2、原有停车场1300m²

按规划部门要求建650m²

用地，下北市场1000m²

可建用地

750m²

，共计1400m²

用地建五层，可用建筑面积1400m²

*5=7000m²

；

用途：

首层、2层规划为辉利大厦停车场，3-5层规划为餐厅与娱乐经营用途。

3、辉利大厦在原有的基础上进行全面改造，目前是三星级酒店，按投资意向要求按四星级标准进行改造装修，并加建大厦入口飘蓬150m²

，大厦玻璃幕墙新做金玻石材（王室啡）氟碳墙幕铝板5000m²

，外墙景观灯光装饰LED效果灯光。

4、需增加日立员工电梯1部，改装客用电梯2部。

5、空调改造节能降耗，全部改用风冷模块热泵。

6、改善更换现有酒店所有家私等等。

三、装修改造影像，打造优秀管理团队

改造后的辉利大酒店江设立11个职能部门，其中6个属营业部门，5个后勤部门。

辉利大酒店董事会

四、

目标

前

厅部

管

家部

工

程部

电

脑部

人力资源部

保安部

桑拿部

餐饮部

康乐部

销售部

总经办

市场

辉利大厦的目标市场可以锁定来九江旅游、商务及会议的中高层次消费的宾客，以

及本地的婚礼、生日、企事业单位宴会等特殊市场，客人类别将包括中外客商，企业中高级管理人员，中高收入阶层，家庭宴会等等。

五、社会效益和经济效益

江隆集团收购辉利大厦后，仍将以酒店为中心，以服务为宗旨，以中高端酒店为导向，并通过加大投资、扩建、优化等措施进一步增强酒店形象，发挥高水平酒店辐射和导

向作用，推进九江镇的酒店服务整体水平再上新台阶，提高酒店业的经济服务力和贡献率，更好地为地方经济结构调整、产业优化升级和科技进步服务，为促进就业和再就业服务。

1、社会效益

发展服务产业就必须让服务面向经济、面向市场，江隆集团在辉利大厦营业项目的设置上，坚持把酒店创造力和九江镇的经济发展形象联系起来，同时还为待业、下岗人员提供再就业培训和再就业机会，为社会的稳定做出贡献，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用。

2、经济效益

服务产业是一项可以带来巨大经济效益的产业。

江隆集团收购并扩建提升辉利大厦的经营规模后，将直接投资9000万元以上，良好的经营形象所带动的服务消费及拉动地方消费、房地产业、交通运输业、旅游业、生活服务业、通讯业等的全面发展作出间接的贡献，必将为九江镇的地方经济建设带来有力的推动作用。

四>

项目总投资估算投资构成及资金筹措计划

一、项目总投资估算、构成

1、工程及设备总费用投入8357万。

（1）停车场1400m²

新建五层，一、二层用于车场，三-五层用于娱乐及餐饮VIP营业场所的装修，计划投资3000万元。

（2）加建大厦入口飘蓬150m²

建筑、钢结构、装饰投入120万元。

（3）大厦玻璃幕墙新做金玻石材（王室啡）氟碳幕墙铝板5000m²

投入400万元。

（4）外墙景观灯光装饰LED效果灯光，投入80万元。

（5）大厦新装日立电梯1部，改装原有电梯2部，投入70万元。

（6）空调改造：

全部改用风冷模块热泵、中央空调，投入250万元。

（7）消防、水电部分主楼15000m²

装修投入300万元。

（8）主楼15000m²

装饰，投入3000万，约2000元m²

。

（9）厨房设备投入150万元。

（10）洗衣层设备工程投入100万元。

（11）家具（客房、中、西餐厅、大堂、会议室、桑拿康乐、公共部分）合计投入

500万。

（12）强电系统再投入50万元。

（13）消防系统再投入80万元。

（14）弱电系统再投入90万元（监控系统20万元，有线电视10万，电话系统30万元，背景音乐系统15万元，门禁系统10万元，机房系统5万元）。

（15）建设工程其他费用投入167万元（室内设计90万元，室外设计15万元，监理费用18万元，环保治理10万元，造价咨询10万元，主楼加固设计9万元，VI设计15万元）。

2、经营类用品置办费用投入406万元

（1）电器类投入80万元。

（2）经营设备（用具）类投入30万元。

（3）布草类（含制服）投入75万元。

（4）清洁用品类投入25万元。

（5）玻璃瓷器类投入20万元。

（6）金属制品及柜架类投入20万元。

（7）指示系统类投入20万元。

（8）印刷品及书报类投入20万元。

（9）运输车辆（含车辆/服务车）投入70万元。

（10）后勤及办公费用类投入40万元。

（11）衡器类投入3万元。

（12）皮具类投入3万元。

3、开办费总投入351万元

（1）人事205万（工资150万、伙食40万元、培训及招聘（含培训配置15万元）。

（2）董事会费及各项招待费用20万元。

（3）市场及考察费用10万元。

（4）各类证照办理费用10万元。

（5）员工及公益活动10万元。

（6）交通及通讯费15万元。

（7）宣传推广费30万元。

（8）编外人员异地招聘费10万元。

（9）酒店装缀20万元。

（10）开业仪式及宴请10万元。

（11）其他类11万元。

4、经营物资费总投入65万元

（1）低值易耗品30万元。

（2）食品原料/辅料10万元。

（3）酒水15万元。

（4）其他10万元。

总计项目总投资需9179万元。

二、投资构成和资金筹措

1、工程开办费等总费用822万元，企业自筹4179万元。

2、工程及设备费8357万元，银行贷款5000万元。

3、还本付息计划：

项目贷款期5年，本项目预计2011年8月全面投入营业，本息均由经营收入归还。

五>

项目经济效益分析

A、收入部分

一、西餐厅营收预算

1、容纳客位：

200位

2、食物成本：

38-40% 饮料成本：

28-32%

营业时间：

早市：

06:

30AM-10:

30AM 午市：

11:

00AM-02:

30PM下午市：

02:

30PM-05:

30PM 晚市：

05:

30AM-09：

30PM夜宵：

09:

30PM-次日02:

00PM

3、营收预算（单位：

元）

每日

消费人次

比率

平均食品消费

饮料消费

小计

早市

160

80%

30

10

6400

午市

80

40%

40

4000

下午市

32

16%

1280

晚市

180

90%

9000

夜宵

20

1600

合计

22280

（1）西餐厅日营业额为22280元。

（2）假日营业增长10%，每月8天假日共增17824元。

（3）日、月平均营业额为：

日22280元，月：

686224元。

二:

中餐区营收预算

1、VIP房：

容纳人数：

38间

食品成本：

48-52% 饮料成本：

40-45%营业时间:

07:

00AM-10:

00AM

午市：

00PM晚市：

30PM-09:

30PM

营收预算（单位：

消费

平均饮料消费

15

200

3000

500

100

18000

36

95%

800

32400

合计：

53400

VIP房日营业额53400元，月收营业额为1602000元。

2、零点餐厅

容纳客位：

800位

食物成本：

43-48%营业时间：

30PM晚市：

营业预算（单位：

消费间数

640

12800

320

16000

480

60%

24000

52800

零点餐厅日营业额为52800元，月均营业额为1584000元。

3、会议中心

分大、中、小三类会议厅

大会议厅日租消费3000元、中会议厅日租消费1500元、小会议厅日租800元。

按月30