上海浦东新区上南九村幼儿园决算.docx

1、上海浦东新区上南九村幼儿园决算上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算第一部分 上海市浦东新区上南九村幼儿园概况一、主要职责贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为3-6岁学龄儿童提供教育和保育服务。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区上南九村幼儿园为(一级园)事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。二

2、、机构设置上海市浦东新区上南九村幼儿园实行正科级制。由园长、保教主任、工会主席组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区上南九村幼儿园内设机构有保教部，配备保教和教研组长等。三、人员编制和领导职数（一）本园核定36名事业编制。编制比例结构：行政管理岗位编制2名，专业技术岗位编制34名。（二）核定上海市浦东新区上南九村幼儿园领导职数2名（其中：单位正副职领导数1名，单位内设机构正副职领导职数1名）。第二部分 上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入695.60一般

3、公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入1.97教育支出656.21科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出5.04医疗卫生与计划生育支出24.14节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出11.27粮油物资储备支出0.00其他支出0.00本年收入合计697.57本年支出合计696.65动用历年结余1

4、.93本年结余2.85合 计699.5合 计699.52015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出654.24652.092.1520502普通教育652.09652.090.002050201 学前教育652.09652.090.0020509教育费附加安排的支出2.150.002.152050999 其他教育费附加安排的支出2.150.002.15208社会保障和就业支出5.045.040.0020805行政事业单位离退休5.045.040.002080505 事业单位离退休5.0

5、45.040.00210医疗卫生与计划生育支出24.1424.140.0021005医疗保障24.1424.140.002100502 事业单位医疗24.1424.140.00221住房保障支出11.2711.270.0022102住房改革支出11.2711.270.002210201 住房公积金11.2711.270.00合 计694.69692.542.152015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出439.75439.7530101 基本工资78.5278.52301

6、02 津贴补贴16.4416.4430103 奖金7.187.1830104 社会保障缴费77.3677.3630106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资193.14193.1430199 其他工资福利支出67.1267.12302商品和服务支出184.57184.5730201 办公费19.8619.8630202 印刷费0.330.3330203 咨询费1.201.2030204 手续费0.110.1130205 水费1.691.6930206 电费4.894.8930207 邮电费2.302.3030208 取暖费0.000.0030209 物业管理费43.3643.363

7、0211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费19.8819.8830214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费5.255.2530217 公务接待费0.040.0430218 专用材料费44.1744.1730224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费0.060.0630227 委托业务费1.281.2830228 工会经费13.7513.7530229 福利费7.217.2130231 公务用车运行维护费0.000.0030239 其他交通费用0

8、.000.0030240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出19.1819.18303对个人和家庭的补助35.7935.7930301 离休费0.000.0030302 退休费0.020.0230303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金19.1319.1330309 奖励金0.000.0030311 住房公积金11.4211.4230312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出5.235.2

9、3310其他资本性支出32.4332.4331002 办公设备购置32.4332.4331003 专用设备购置0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合 计692.54475.54217.002015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

10、数预算数决算数预算数决算数10.040000000010.042015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算收入总计697.57万元，其中：财政拨款收入695.60万元，占99.72%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0

11、%；其他收入1.97万元，占0.28%。二、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算支出总计696.65万元，其中：基本支出692.63万元，占99.42%；项目支出4.02万元，占0.58%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计694.69万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”654.24万元，其中：

12、“学前教育（项）”652.09万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”2.15万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 2.15万元，主要用于：项目早教。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 5.04万元，其中：“事业单位离退休（项）”5.04万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 24.14万元，其中：“事业单位医疗（项）”24.14万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的

13、支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 11.27万元，其中：“住房公积金（项）”11.27万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计692.54万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”439.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 184.57万元，主要用

14、于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 35.79万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 32.43万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

15、上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.04万元，比预算节约0.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃

16、料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。公务接待费决算0.04万元，比预算节约0.96万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.04万元。全年共接待1批次，8人次。六、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市

17、浦东新区上南九村幼儿园2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度预算绩效情况2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。十、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区上南九村幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。