上海浦东新区上南九村幼儿园决算.docx

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上海浦东新区上南九村幼儿园决算

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算

第一部分上海市浦东新区上南九村幼儿园概况

一、主要职责

贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为3-6岁学龄儿童提供教育和保育服务。

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。

通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区上南九村幼儿园为（一级园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。

二、机构设置

上海市浦东新区上南九村幼儿园实行正科级制。

由园长、保教主任、工会主席组成学校领导班子。

根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区上南九村幼儿园内设机构有保教部，配备保教和教研组长等。

三、人员编制和领导职数

（一）本园核定36名事业编制。

编制比例结构：

行政管理岗位编制2名，专业技术岗位编制34名。

（二）核定上海市浦东新区上南九村幼儿园领导职数2名（其中：

单位正副职领导数1名，单位内设机构正副职领导职数1名）。

第二部分上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

695.60

一般公共服务支出

0.00

其中:

政府性基金收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

其他收入

1.97

教育支出

656.21

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

社会保障和就业支出

5.04

医疗卫生与计划生育支出

24.14

节能环保支出

0.00

城乡社区支出

0.00

农林水支出

0.00

交通运输支出

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

商业服务业等支出

0.00

金融支出

0.00

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

11.27

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

本年收入合计

697.57

本年支出合计

696.65

动用历年结余

1.93

本年结余

2.85

合计

699.5

合计

699.5

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

教育支出

654.24

652.09

2.15

205　

普通教育

652.09

0.00

205　

学前教育

652.09

0.00

205

教育费附加安排的支出

2.15

0.00

2.15

205

其他教育费附加安排的支出

2.15

0.00

2.15

208

社会保障和就业支出

5.04

0.00

208

行政事业单位离退休

5.04

0.00

208

事业单位离退休

5.04

0.00

210　

医疗卫生与计划生育支出

24.14

0.00

210　

医疗保障

24.14

0.00

210　

事业单位医疗

24.14

0.00

221　

住房保障支出

11.27

0.00

221　

住房改革支出

11.27

0.00

221　

住房公积金

11.27

0.00

合计

694.69

692.54

2.15

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

439.75

301

基本工资

78.52

301

津贴补贴

16.44

301

奖金

7.18

301

社会保障缴费

77.36

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

193.14

301

其他工资福利支出

67.12

302

商品和服务支出

184.57

302

办公费

19.86

302

印刷费

0.33

302

咨询费

1.20

302

手续费

0.11

302

水费

1.69

302

电费

4.89

302

邮电费

2.30

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

43.36

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

19.88

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

5.25

302

公务接待费

0.04

302

专用材料费

44.17

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.06

302

委托业务费

1.28

302

工会经费

13.75

302

福利费

7.21

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

19.18

303

对个人和家庭的补助

35.79

303

离休费

0.00

303

退休费

0.02

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

19.13

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

11.42

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

5.23

310

其他资本性支出

32.43

310

办公设备购置

32.43

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

692.54

475.54

217.00

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

——

0.04

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算收入总计697.57万元，其中：

财政拨款收入695.60万元，占99.72%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.97万元，占0.28%。

二、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算支出总计696.65万元，其中：

基本支出692.63万元，占99.42%；项目支出4.02万元，占0.58%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计694.69万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”654.24万元，其中：

“学前教育（项）”652.09万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”2.15万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”2.15万元，主要用于：

项目早教。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”5.04万元，其中：

“事业单位离退休（项）”5.04万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”24.14万元，其中：

“事业单位医疗（项）”24.14万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”11.27万元，其中：

“住房公积金（项）”11.27万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计692.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”439.75万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”184.57万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”35.79万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”32.43万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.04万元，比预算节约0.96万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

公务接待费决算数小于预算数。

其中：

因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。

公务接待费决算0.04万元，比预算节约0.96万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.04万元。

全年共接待1批次，8人次。

六、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：

政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区上南九村幼儿园2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区上南九村幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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