对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施.docx

1、对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施根据我单位的实际情况， 我单位的主要资金来源有为自有资金及银行贷款，1、建设项目投资估算本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、 施工期费用、基本预 备费、工程建设其他费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：项目 公司筹组及工程管理费、 项目公司驻地建设、 征地拆迁补偿费及工程施 工前期其他费用；施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工 程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。1.1工程投入资金估算依据1.1.4工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场情况，以及其他有助于

2、编制投资估算的参考资料；1.1.5 山东省淄博市现行市政工程综合定额；1.1.6 当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供应价格信息；1.1.8当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；1.1.9已建同类工程项目的投资档案资料。1.1.10国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料。1.2工程投入资金估算 根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项目总投资 为 7730.85 万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的 8%，即 618.47 万元，工程回购款为 7730.85+618.47=8349.32 万元。投入资金 入如下表所示：序号项H名称投资金

3、额（万元）备注1履约保证金11602项II公司筹纽及工 程管理费75尋建费5万元，项11建设管理费了0刀元。3项U公司驻地建设254项1征地拆迁补偿 费8005匸程施匸前期K他 费川400包括：工程报建费、工程保险费、预算咨询 费、项H招投标费、审图费、设计费、勘察 费、施工图预算编制费、可行性报告研究咨 询费、环境报&咨询费、项U住设冇关的其 他费川。61：程监理费90按建筑安袈工程费的匕4%讣算。7建筑安装工程费60307.1施L准备费10施1.机械、设备及人员进场，二通一半，施 工许可证办理等费用。7.2*路30707. 2.1道路工程2700路堪挖填方、路而、人行道、花池等工程.7.

4、2.2给排水1-程140给水、雨水、污水筹各种地卜管道采购、开 挖和埋汝工机。7. 2 3电气丄程L10电气管道采购、开挖和埋设：电力、通信及 路灯设备采购及安装。7. 2.4交通匸程120交通标线施工：交通标示采购及安装。7.32940?. 3.1道路L程2600路某挖填方、路面、人行道、花池等I：程。7.3.2给井水130給水、幽水、污水等备种地下管逍采购、开 挖和埋设工程.Z3电气1 程100电气管说采购、开挖和坤:电力、训信厘 路灯设备采购曲咗裝.7. 3M交通匸程110交逋标线施门 交通标示采购及安装d7.410竣1场地消埋费：施L机臧、设备&人忖堪 场费；临时垃施拆除费：工程验收费

5、：结算8犁本预备费300项U变更或不可预见因累造成等丄程投资増 加的备用款，9応他费川10. 85r.wa-i：4Wt.奖罚竇金、丈娱活动经0#、 伤陝疗瞬等一10项U建设总投资7310. 85以上2T项之和11Lfi顶H投资回报61 乳 4?投谥冋报率为木顼H建设总捲?$的8%12L桩坝1转让回购8319. 32.程顶11益投资与工程顶i H投资冋报之和1.3项目征地拆迁补偿费经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约有100栋，平均约2层，每层平均约20平方米，依据当地房屋拆迁管理实施细则及当地房屋市场价格， 拆迁房屋补偿金约为1500元/平方米，预 计房屋拆迁补偿费为1

6、00X2X20X 1500=600万元。沿路的山地、耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2预计补偿金约为200万元，预计 征地拆迁补偿总费用800万元。1.4 基本预备费在项目实施中可能会发生难以预料支出， 需要事先预留部分费用，由此 产生设计变更，增加施工过程中工程量及费用。基本预备费一般由下列 三项内容构成:1.4.1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加 的费用;1.4.2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；1.4.3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复 费用。 本

7、工程基本预备费为 300 万元； 1.5 项目总投资 本工程项目总投资的构成包括如下费用：1.5.1 工程费：包括合同内建筑安装工程费、 经批准的设计变更及现场 签证发生的费用；施工图预1.5.2 工程建设其他列支费用：包括工程项目的勘察设计费、 算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询费、 招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费以及和 项目建设有关的其他费用 （项目公司项目组建及管理费用、 基本预备费、工程报建费、工程保险费等）等；万元。 1.7 运作模式建设移交）模式投融资建设。公开招标择优选定投融资建设单位， 由投融资建设单位出资，并组织施工、设备采购

8、等，在工程竣工验收合 格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方，甲方回购。2、项目投资计划目所要求的开发顺序和时间要求， 以及根据项目本身的实际情况和项目项目投资计划表序号项山匕林投资实旄起止时间投资金额 （万冗）备注开始时间结虫时间-项訂公川算组2011. . 1201 i. 8.梵5- .P项U公司驻地建i殳201L&. 1201：. 8. 3L757工程征地拆迁20:1* & le2012. 2 15800卜4程施而期洪他責用201k & 12011.8. 3L350五建筑安装申费2911,8. le2012. 7. 1560301施1-准&2011. 8. 162011. 9. 15102

9、昨略2011. 9. 162012. 1 1030703剧r路2011. 12. 12012. 6. 302910蛟1骗收2012.7. 12012. 7. 15W八201 k 9. 162012. e. 30300七其他钳用2011,9. le2012, 6. 3010,55八项日公词管理贽201k 8. 12013. 7. 3170九工程监理费2311.8. 162012. 7. 1590十件汁匚a总投资201L S. 12012. 7. 3L7730. 85项目建设投资计划详见建设项目投资控制计划横道图2.2项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使

10、用, 将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案, 优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理， 严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作 出调整，确保工期以及投资目标。本项目建设投资计划见建设项目投资控制计划横道图及建设项目 资金累计投入曲线图。-n1 .二11=oM1 -ZQ兀 1g*w*t-5-rr0zAr口H1 13=JL 氢-i-rJ-b,LUr 丄_f 1n、三awdT二INT0W7- 1二 J ci J 望了 111邑T-i5J1.=7-1忙r-iI3Cn 1 = 工 r -_1LUZ 1IX1 n二ftt J Tt7-1

11、gp-i -T-mST311grzr d7-J卜卜31gLTTL葢gr-=.賽言1POS=或u111 mpJ1kAI-C03bloI1 乃nXr+*、卞方eppwJj1o丄 1亍吕-NOtjwr-1吕云村f-a oci刍亦9_D比9Hi1 资一_J33、项目融资资金来源项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金融资工作，本项 目融资由两部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得交通银行股份 有限公司*分行为本项目提供8000万元贷款的授信意向书；二是物权 抵押贷款，我公司在*镇拥有*住宅、*商务大厦、*商住地产、* 苑、*开发区商住地产多处，市值43740万元，可抵押贷款25100万元。以

12、上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示:资金来源一览表序号资金来源款额（力元）备注1银行授信资金80002K产抵押贷啟700*住宅共 2500iti2. ill 值 1040 力元.7房产抵押贷款2W0*商务火厦1. 2楼商场，rt/te 4000 万元口1地产抵押贷款6000宰寧商住地产L 0万m2.市價1. 2亿冗.5地产抵押贷款100K丽tt地产1300述*市值E00万元6房产抵押说款9100杠苑4. 5万屹房产.市值L 35亿兀.1-地产抵W贷款6200和开发K商件地产& 2万迄市值L 24 亿元合计331004、项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划

13、顺利进行，根据本项目特点， 我们将采取如下 具体措施：4.1 将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、花 池绿化工程等。4.2 融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。4.4优化投资方案， 优化配套机械设备， 对中期进度及投资目标进行跟 踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工 期目标。4.5充分发挥本项目经理部专业技术人才优势， 遇到施工困难时发动技 术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。4.6 我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资 计划及融资工作。4.7 我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟 踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取 措施，确保项目建设目标完成。控制措施详见进度及投资计划控制程序图。进反计划分桁*编制I进度及投资计划控制程序图中期投哝灯标命蚩I惰y投憐il戈1对比I介忻以凶*茱Hl措施投资计乜询整匸程顼日实施