对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施.docx
《对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施
对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施
根据我单位的实际情况，我单位的主要资金来源有为自有资金及
银行贷款，
1、建设项目投资估算
本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本预备费、工程建设其他费用等组成。
其中，工程施工前期费用包括：
项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用；施工期费用包括：
工程监理费、建筑安装工程费。
工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。
1.1
工程投入资金估算依据
1.1.4
工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现
场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料；
1.1.5山东省淄博市现行市政工程综合定额；
1.1.6当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供应
价格信息；
1.1.8
当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；
1.1.9
已建同类工程项目的投资档案资料。
1.1.10
国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料。
1.2工程投入资金估算根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项目总投资为7730.85万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%，即618.47万元，工程回购款为7730.85+618.47=8349.32万元。
投入资金入如下表所示：
序号
项H名称
投资金额
（万元）
备注
1
履约保证金
1160
2
项II公司筹纽及工程管理费
75
尋建费5万元，项11建设管理费了0刀■元。
3
项U公司驻地建设
25
4
项1」征地拆迁补偿费
800
5
匸程施匸前期K他费川
400
包括：
工程报建费、工程保险费、预算咨询费、项H招投标费、审图费、设计费、勘察费、施工图预算编制费、可行性报告研究咨询费、环境报&咨询费、项U住设冇关的其他费川。
6
1：
程监理费
90
按建筑安袈工程费的匕4%讣算。
7
建筑安装工程费
6030
7.1
施L准备费
10
施1.机械、设备及人员进场，二通一半，施工许可证办理等费用。
7.2
**路
3070
7.2.1
道路工程
2700
路堪挖填方、路而、人行道、花池等工程.
7.2.2
给排水1-程
140
给水、雨水、污水筹各种地卜•管道采购、开挖和埋汝工机。
7.23
电气丄程
L10
电气管道采购、开挖和埋设：
电力、通信及路灯设备采购及安装。
7.2.4
交通匸程
120
交通标线施工：
交通标示采购及安装。
7.3
2940
?
.3.1
道路L程
2600
路某挖填方、路面、人行道、花池等I：
程。
7.3.2
给井水
130
給水、幽水、污水等备种地下管逍采购、开挖和埋设工程.
Z3
电气1■程
100
电气管说采购、开挖和坤:
电力、训信厘路灯设备采购曲咗裝.
7.3M
交通匸程
110
交逋标线施门交通标示采购及安装d
7.4
10
竣1场地消埋费：
施L机臧、设备&人忖堪场费；临时垃施拆除费：
工程验收费：
结算
8
犁本预备费
3'00
项U变更或不可预见因累造成等丄程投资増加的备用款，
9
応他费川
10.85
r.wa-i：
4Wt.奖罚竇金、丈娱活动经0#、「伤陝疗瞬等一
10
项U建设总投资
"7310.85
以上2T项之和
11
Lfi顶H投资回报
61乳4?
投谥冋报率为木顼H建设总捲^?
$的8%
12
L桩坝1」转让回购
8319.32
].程顶11益投资与工程顶iH投资冋报之和
1.3项目征地拆迁补偿费
经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约有
100栋，平均约2层，每层平均约20平方米，依据当地房屋拆迁管理实
施细则及当地房屋市场价格，拆迁房屋补偿金约为1500元/平方米，预计房屋拆迁补偿费为100X2X20X1500=600万元。
沿路的山地、耕地、
果林、鱼塘等征地面积约为110000m2预计补偿金约为200万元，预计征地拆迁补偿总费用800万元。
1.4基本预备费
在项目实施中可能会发生难以预料支出，需要事先预留部分费用，由此产生设计变更，增加施工过程中工程量及费用。
基本预备费一般由下列三项内容构成:
1.4.1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增
加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用;
1.4.2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；
1.4.3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。
本工程基本预备费为300万元；1.5项目总投资本工程项目总投资的构成包括如下费用：
1.5.1工程费：
包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现场签证发生的费用；
施工图预
1.5.2工程建设其他列支费用：
包括工程项目的勘察设计费、算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费以及和项目建设有关的其他费用（项目公司项目组建及管理费用、基本预备费、
工程报建费、工程保险费等）等；
万元。
1.7运作模式
建设—移交）模式投融资建设。
公开招标择优选定投融资建设单位，由投融资建设单位出资，并组织施工、设备采购等，在工程竣工验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方，甲方回购。
2、项目投资计划
目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目
项目投资计划表
序号
项山匕林
投资实旄起止时间
投资金额（万冗）
备注
开始时间
结虫时间
—-
项訂公川算组
2011.£.1
201i.8.梵
5
■-.P
项U公司驻地建i殳
201L&.1
201：
.8.3L
75
—7
工程征地拆迁
20:
1*&le
2012.215
800
卜4
［程施］而期洪他責用
201k&1
2011.8.3L
350
五
建筑安装申费
2911,8.le
2012.7.15
6030
1
施1-准&
2011.8.16
2011.9.15
10
2
昨略
2011.9.16
2012.110
3070
3
剧r路
2011.12.1
2012.6.30
2910
蛟1「骗收
2012.7.1
2012.7.15
W
八
201k9.16
2012.e.30
300
七
其他钳用
2011,9.le
2012,6.30
10,55
八
项日公词管理贽
201k8.1
2013.7.31
70
九
工程监理费
2311.8.16
2012.7.15
90
十
件汁匚a总投资
201LS.1
2012.7.3L
7730.85
项目建设投资计划详见《建设项目投资控制计划横道图》
2.2项目建设投资计划横道图
经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用,将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案,优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划
控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
本项目建设投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》及《建设项目资金累计投入曲线图》。
-
n
1'
..二
1—1
£
=
o
¥
M
1»
-Z
Q
兀
■1
g
*
■w*
t-^
5
-rr
0
z
A
r
口
H
1■13
=■
J—L氢
-i-r'
□J-b
L
U
r丄
■_■
f1
n
—、
三
a
■wd
T二
IN
T
「0
—
—■
W
7-1
二J□c
iJ望
了1
1—1
邑
T-i
5
〒J
1
.■—=
7-1
■
忙
r-i
I
3C
n
■1=工r-_
—1
—■
—
L
U
Z1
I
X
1■
n
"二
ft
tJTt
7-1
g
p-i
»
\-
T-
m
S
T3
1』
1
g
rz
■r」□d
7-J
卜
卜
3
1'
g
L
—
TTL
葢
g
r-=.
賽
言
1—P
O
S
=
或
u
■—1
1
—1m
p—J
—
1—
kA
——■
I-C
0
3
bl^
■—■
o
I—1乃
n
X
r+*
■、
卞
方
ep
£
pw
Jj
—1
o
丄1
亍
吕
-N
O
tj
w
r-1
吕
云
村
f-ao
ci
刍
亦
9
•_D
比
9
Hi
—1资
<5C
1
50
—1
W?
■
X
C
W
1
扶
■
I—1
2
I—1
r-J
1—1
&
■
——■
g
sc
1—1令
X
■
s
1
st
Egs
:
?
I
--
11
三
日
GJ
r>
一
<
_J
—3
—
3、项目融资资金来源
项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由两部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得交通银行股份有限公司**分行为本项目提供8000万元贷款的授信意向书；二是物权抵押贷款，我公司在***镇拥有**住宅、**商务大厦、***商住地产、**苑、**开发区商住地产多处，市值43740万元，可抵押贷款25100万元。
以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
本项目资金来源如下表所示:
资金来源一览表
序号
资金来源
款额（力元）
备注
1
银行授信资金
8000
2
K产抵押贷啟
700
**住宅共2500iti2.ill值1040力元.
7
房产抵押贷款
2W0
**商务火厦1.2楼商场，rt/te4000万元口
1
地产抵押贷款
6000
宰寧商住地产L0万m2.市價1.2亿冗.
5
地产抵押贷款
100
K丽tt地产1300述*市值E00万元《
6
房产抵押说款
9100
杠苑4.5万屹房产.市值L35亿兀.
■
1-
地产抵W贷款
6200
和开发K商件地产&2万迄市值L24亿元°
合计
33100
4、项目建设投资保证措施
为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：
4.1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、花池绿化工程等。
4.2融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。
4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。
4.4优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。
4.5充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
4.6我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。
4.7我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。
控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》。
进反计划分桁*编制I
进度及投资计划控制程序图
中期投哝灯标命蚩I惰
y投憐il戈1对比
I
介忻以凶*茱Hl措施
投资计乜询整
匸程顼日实施
升级会员 