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1、详细知识点采购管理系系统1、一般企业采购循环流程2、基础设置2.1录入供应商信息核准状况有三种：已核准若核准、尚待核准和不准交易。只有已核准状态下才可以在后续交易单据中选择到供应商，尚待核准和不准交易状况，后续交易单据中选择不到供应商。定金比率：如果在采购条款里，供应商要求下采购单时需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率。后续下采购单，会自动带出定金比率，然后财务人员就知道这张单子要做预开票处理。允许分批交货：表示同一批采购序号，是否可分多次进货。即一张采购单是否能对应多张进货单。打勾表示，采购单可对应多张进货单不打勾表示, 采购单只对应一张进货单，当验收数量采购数量，为指定结束

2、；当验收数量采购数量，为自动结束。初次交易日自行输入，最近交易日有最后一张进货单回写。ABC等级：是对供应商的分类，按供应商进货净额来评定供应商的重要性等级，可自行输入，也可通过“供应商ABC分析表”更新。交货评级和质量评级：评定供应商的交货时程和质量状况。交货评级与超期码（延期交货）有关，质量评级与验退和退货有关。两者可自行输入，也可有“供应商评级”更新。“供应商评级”在供应商管理里面。交易对象分类方式有：国家、地区和供应商分类2.2录入品号信息（采购）主供应商：后续该品号的默认采购供应商补货政策：遇到存货即将不足时的补货方法 ，依据品号特性选择五种，分别是R:按补货点；M：按MRP；L按L

3、RP；N：不需；H：按历史销售固定/变动前置天数：指采购提前期。变动前置天数会随着采购数量的多少而改变时间。物品的采购前置天数=固定前置天数+采购量/批量*变动前置天数进价管控：限制品号的采购进价不得超过上限价格必须于两处设置，一是品号里“进价管控”打勾（注意设置上限率），一是单据性质里“进价管控”打勾。 若要管制，系统会以供应商核价、最近进价或标准进价作为基准和判断的依据，来控管采购单价的范围。 进价管控的基准价格有三个：标准进价：（在品号信息里，手动输入）最近进价：（在品号信息里，有最后一张进货单审核后回写）供应商核价： “录入供应商料件价格”（独立的窗口录入，记录各供应商的核价数据或是实

4、际进价数据 。由更新核价或手动输入而来。注意里面有5个蓝色字段：供应商编号，品号，计价单位，币种，生效日。“分量计价”这里有，核价单里也有，核价单的会回写这里的。）3个基准价格取哪个呢？设置“采购取价顺序”，在“基本信息子系统”-“设置进销存参数”。超收管理（超收率）：超收管控2.3设置采购单据性质采购中可以设置哪些单据的性质：6张单据：询价单、核价单、请购单、采购单、进货单、退货单。有哪些单据性质：进价控制、更新核价、核对采购、直接开票。注意查看习题册后的表格。进价控制：控制单据价格的上限更新核价：单据审核时，该单据的单价信息是否要更新“录入供应商料件价格”档。同时单据中的单价也可以有供应商

5、料件价格档带出得来。核对采购：关联对应的采购单直接开票：打勾，进货单、退货单审核时会同时立即产生一张采购发票，同时进货单中的“开票码”自动打勾。直接开票适用于“随货附发票”的进货模式，非月结制模式。3、日常业务流程3.1请购流程 请购单可以直接录入，也可以通过订单、BOM等单据抛转。【录入请购单】 来源：6种，MRP、LRP、再补货建议表、BOM自动请购，订单转请购，其它。【从订单自动转成采购单】 如果之前抛转过请购单，想再次重新抛转，请对“已抛转过的重复生成”打勾。 选择要抛转的订单单号。 抛转类别有两种：采购单和请购单，注意填写要生成的采购单或请购单的单别，生成的采购单到“录入采购单”中查

6、看，生成的请购单到“录入请购单”中查看。 选择预交货日计算方式有两种：一是按订单预交货日减去1；二是按前置天数推算（其中前置天数在品号信息中设置） 选择供应商有两种：一是“品号的主供应商”（“录入品号信息”中输入的主供应商）；二是“指定供应商”，此种情况需在下方输入指定的供应商。 选择采购人员有两种：一是“品号的采购人员”（“录入品号信息”中输入的采购人员）；二是“指定采购人员”，此种情况需在下方输入指定的采购人员。高级选项中“选择订单单身品号属性”根据单身情况勾选对应的采购件货自制件等。请购单的结束码有三种未结束、指定结束、自动结束。 当请购数量采购数量，自动结束； 当请购数量采购数量，未结

7、束，这时需要到维护请购信息中单击工具栏上的“指定结束”按钮指定结束请购单；（在请购转采购的时候，若对“当采购数量请购数量，请购单单身指定结束”打勾，也可以实现自动指定结束）3.2采购流程【维护请购信息】 只有“查询”，没有“新增”按钮。查询到请购信息后，利用“修改”功能进行维护。注意灰色和蓝色字段不可修改，只能修改白色和黄色字段。 锁定码：当采购人员维护好此笔信息，可将“锁定码”打勾，表示此笔已经审核过，可以抛转采购了。但维护好的信息不是一定要将“锁定码”打勾，不打勾也可以。一旦锁定，原请购单不能撤销审核修改。【从请购单生成采购单】 锁定选项：有三种，已锁定、未锁定、全部。如果请购单很多，一部

8、分要采购，一部分不要采购，便可利用“锁定码”选项筛选已锁定请购单，并产生订单。 可以设置“相同交货日汇总生成”，“按交货日分单”，“当采购数量请购数量，请购单单身指定结束”。 抛转成功后，“维护请购信息”中的“采购码”会自动打勾；抛转成功后的结果到“录入采购单”中查询。 如果企业不走请购流程，那么就直接录入采购单。采购单中“采购数量”栏，可以利用快捷键F2各库可用库存量查询，F3可用库存量查询。采购单中“采购价格”栏，可以利用快捷键F2查询历史价格。注意采购但中的“已交数量”和“结束码”是有后续的进货单和退货单来回写的。3.3采购变更流程【录入采购变更单】注意是“新增”。 采购变更可以有以下几

9、种方式： 一是对于没有审核的采购单据，直接利用“修改”按钮进行变更；对于已经审核的采购单据，可以先撤销审核，再进行“修改”变更。 二是指定结束现有采购单，重新再录入一张采购单。 三是通过“录入采购变更单”来进行变更，该种变更方法可以记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，变更的结果可以到“录入采购单”中查看原采购。注意“变更版本”。每变更一次，变更版本就会增加“1”。每一版次可以变更9999次，一天可变更的次数无限。注意前一版本的变更未审核时，是不可以进行下一版本的变更。同一张采购单有较大版本的变更时，不可撤销作废或撤销审核较小版本的变更。 “变更原因”栏输入原因，方便后续主管的审核和数据的查

10、询。 如果是追加采购的产品，没有原序号，顺序输入即可。 注意变更中供应商是不可以变更的，其它品号，数量，交货日等都可变更。 变更前后查询：选中要查看的那笔单身信息，单击工具栏“资料查询”-“历史变更信息查询”，即可看到变更内容。3.4进货流程【录入进货单】 可以通过“复制前置单据”，将采购信息复制到进货单，来源有两个：采购单和借入单。 如果允许分批交货，单身“进货数量”带进来的是未结束的采购单的“未交数量”，即“采购数量-已交数量”，如果与供应商交货数量不一致，要修改成“供应商交货数量”。 采购进货时要注意验收，即填写“验收数量”，否则审核时会提醒“单身有待验品”。 检验状态有：免检、待验、合

11、格、不良、特采。待验状态的进货单是不能审核的。 “超期码”：但实际交货时间晚于预计交货日，系统会自动打勾。 “开票码”：该进货单已经开票，系统会自动打勾。 进货单验收可以在进货单中“验收数量”栏直接输入，也可以通过【进货单验收】作业来完成，验收结果会呈现在进货单中的“验收数量”。 “验收数量”为实际入库的数量，能影响库存数量增加。验退数量=进货数量-验收数量，只要有验退数量，检验状态就会呈现“不良”。“计价数量”是计算账款和存货金额的数量，一般等于“验收数量”。 “核对采购”打勾，进货单的验收数量会回写采购单的“已交数量”和“结束码”。如果验收数量采购数量，采购单结束状态为“自动结束”；如果验

12、收数量采购数量，采购单结束状态为“未结束”；如果验收数量采购数量，且不打算继续交货了，这时可以人工指定结束。“指定结束”的方法有两种，一是通过“结束采购单”作业来完成，二是通过采购变更单来完成，两种方法都可以“整张结束”，也都可以指定结束单身的某行。3.5验退流程【退回验退件】 注意验退对库存没有影响，该作业完成后，进货单中的“验退码”会自动打勾。 一张进货单只能对应一次【退回验退件】作业。3.6退货流程【录入退货单】 退货类型：退货、折让。退货减少库存，减少应收账款，注意输入数量；折让，不计数量，只计算折让金额，对库存没有影响。 退货单可以设置单据性质中的“核对采购”，让其回写采购单。注意已

13、经处于“自动结束”状态的采购单还可以再回到“未结束”状态。4、常用报表请购单明细表：下采购单前，查看所有已请购的而明细信息，记录了每中请购单的请购状况，如请购来源，请购品号、数量以及请购是否由主管审核通过了，是不是已经转采购，结束请购了等。采购单明细表：已有采购单的数据，作为下单或跟催的依据。记录着采购品号、日期、数量、哪家采购，何时交货等信息。进货明细表：查询某一时段内的所有进货信息。记录着进货品号、日期、数量、哪家采购，何时交货等信息。供应商供货明细表：供应商的进货明细信息，用于供应商账款对账。预计进货表（四个角度：供应商、料件、工单、采购）销售管理系系统1、一般企业采购循环流程2、基础设

14、置2.1录入供应商信息核准状况有三种：已核准若核准、尚待核准和不准交易。只有已核准状态下才可以在后续交易单据中选择到客户，尚待核准和不准交易状况，后续交易单据中选择不到客户。交易对象分类方式有：渠道、类型、国家、地区、路线其他。注意没有市区送货地址：在此输入，后续再交易单据中可以直接带出这里的地址定价顺序：用于单价取价顺序，一般设定折扣前计价单价-折扣前售价定价-折扣前标准售价。定金比率：如果在订单条款里，有要求客户单次下订单时，需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率。后续下订单单，会自动带出定金比率，根据此比率自动计算预收定金。信用额度控制：为了降低客户应收账款挤压造成的企业资

15、产损失。 信用额度控制有三种：Y：按公司参数控制；N：信用额度不控制以及y：按客户信用控制。其中选择Y：按公司参数控制时，系统按照“设置信用控制参数”控制信用额度。 信用额度控制范围包括：应收账款，未开票销货金额，未兑现应收票据，未出货订单金额。根据风险不同，设置不同的检查比率。应收账款风险最大，未出货订单金额风险最小。 信用超额处理方式：不检查，警告，拒绝。2.2录入品号信息（业务）售价管控：限制品号的售价不得超过下限价格必须于两处设置，一是品号里“售价管控”打勾（注意设置下限率），一是单据性质里“售价管控”打勾。 若要管制，系统会以计价单价、标准售价或零售价以及零售价一零售价二等作为基准和

16、判断的依据，来控管售价的范围。 售价管控的基准价格有几个：标准售价：（在品号信息里，手动输入）零售价：（在品号信息里，手动输入）零售价一、二等：（在品号信息里，手动输入）计价单价： “录入客户商品价格”（独立的窗口录入，记录各客户的数据或是实际售价数据 。由更新核价或手动输入而来。注意里面有5个蓝色字段：客户编号，品号，计价单位，币种，生效日。“分量计价”这里有，报价单里也有，报价单的会回写这里的。）几个基准价格取哪个呢？设置“定价顺序”，在“录入客户信息”，区别于采购的取价顺序哦，采购的在“设置进销存参数”。 超交管理（超交率）：超交管控，注意交货数量与赠品是分别独立管控的。2.3设置采购单

17、据性质销售中可以设置哪些单据的性质：5张单据：报价单、客户订单、销货单、销退单、出货通知单。有哪些单据性质：售价控制、更新核价、核对订单、直接开票。注意查看习题册后的表格。售价控制：控制单据价格的下限更新核价：单据审核时，该单据的单价信息是否要更新“录入客户商品价格”档。同时单据中的单价也可以有计价单价档带出得来。核对订单：关联对应的订单直接开票：打勾，销货单、销退单审核时会同时立即产生一张对用的发票，同时销货单中的“开票码”自动打勾。直接开票适用于“随货附发票”的进货模式，非月结制模式。3、日常业务流程3.1报价流程 【录入报价单】 注意“客户审核”，当客户确认此报价没有问题时，执行“客户审

18、核”，否则在后面复制该单据时，复制不到。未经“客户审核”的报价单，不得转为正式的订单或销货单。 报价单中“生效日”必须输入，否则不能保存。 报价单中有“分量计价”，“录入客户商品价格”中也有，且会被更新。3.2接单流程【录入客户订单】 复制前置单据“报价单”。 “订单数量”栏，可以利用快捷键F2各库可用库存量查询，F3可用库存量查询。 注意订单中的“已交数量”和“结束码”是有后续的销货单和销退单来回写的。结束：分为三种状态，N：未结束，表示尚未全数交货（交货数量订单数量）；Y：自动结束，表述已全部交货（交货数量订单数量）；y：指定结束，表示未全交货，但剩余未交货的部分不会交货了，必须做指定结束

19、动作（“指定结束”的方法有两种，一是通过“结束订单”作业来完成，二是通过订单变更单来完成，两种方法都可以“整张结束”，也都可以指定结束单身的某行）。如果前期创建了客户品号，在录入订单单身时可用客户品号录入。3.3订单变更流程【录入订单变更单】注意是“新增”。 订单变更可以有以下几种方式： 一是对于没有审核的订单单据，直接利用“修改”按钮进行变更；对于已经审核的订单单据，可以先撤销审核，再进行“修改”变更。 二是指定结束现有订单，重新再录入一张订单。 三是通过“录入订单变更单”来进行变更，该种变更方法可以记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，变更的结果可以到“录入客户订单”中查看原订单。注意“

20、变更版本”。每变更一次，变更版本就会增加“1”。每一版次可以变更9999次，一天可变更的次数无限。注意前一版本的变更未审核时，是不可以进行下一版本的变更。同一张订单有较大版本的变更时，不可撤销作废或撤销审核较小版本的变更。 “变更原因”栏输入原因，方便后续主管的审核和数据的查询。 如果是追加订购的产品，没有原序号，顺序输入即可。 注意变更中客户是不可以变更的，其他品号，数量，交货日等都可变更。 变更前后查询：选中要查看的那笔单身信息，单击工具栏“资料查询”-“历史变更信息查询”，即可看到变更内容。3.4出货通知流程若企业要走出货通知流程，务必先在“基本信息子系统”的“设置公用参数”里的“设置进

21、销存参数”中将“出货通知管理”打勾，并设置存货调拨至备货仓。【录入出货通知单】在“销售管理”下面注意单身的前三列：订单单别-订单单号-订单序号 “预计出货数量”：默认抓取订单上的“未交数量”。 “实际销货数量”：对应销货单上的累积销货数量，由销货单来回写。不可手工修改。 如果出货通知单审核后还需要复核产品质量，单击工具栏上的“出货复核/撤销出货复核”。经过复核的出货通知单是不可以撤销审核的。3.5销货流程【录入销货单】 如果不走出货通知流程，可以通过“复制前置单据”，将订单信息复制到销货单，来源有三个：订单、借出单和报价单。如果走出货通知流程，可以通过“复制前置单据”，将客户订单信息复制到销货

22、单，来源有三个：出货通知单、借出单和报价单。 出货通知单的“实际销货数量”会更新为销货单上的累积销货数量，由销货单来回写。客户订单中的“已交数量”更新为销货单的累计销货数量。 “开票码”：该销货单或销退信息已经开票，系统会自动打勾。 3.6销货退回流程【录入销退单】记录客户的退货及折让信息 退货类型：退货、折让。销退增加库存，减少应收账款，客户订单中的“已交数量”也会减少；折让，不计数量，只计算折让金额，不影响库存数量。 注意销退数量不可大于销货数量。 退货单可以设置单据性质中的“核对采购”，让其回写客户订单单。注意已经处于“自动结束”状态的订单还可以再回到“未结束”状态。5、常用报表预计出货

23、表（四个角度：订单、商品、客户、业务员）客户销货明细表：客户某一时段，销货明细数据状况，可供财务对账使用。历史交易记录表：货品所有往来交易明细存货管理子系统1、基础设置1.1 设置编码原则 在“基本信息子系统”中设置 目前系统提供的编码原则设置有：客户编码、供应商编码、品号编码、批号编码、固定资产编码、专用发票编码和普通发票编码。 客户编码：国内、国外 供应商编码：国内、国外、委外加工商品号编码：6位 一个品号一个编码1.2 设置进销存参数 商品分类：每种职能管理品号的角度不同，分类也不同。 分会计、仓管、生管、商品 出货通知管理库位管理;方便找到货物所在的储存位置。可以指定库位也可以不指定库

24、位。主要成本计价方式：标准成本制和实际成本制（月加权平均成本制、先进先出成本制、分批认定成本制）月加权平均成本制=（月初存货金额+本期进货净额）/（月初存货数量+本期进货数量）分批认定成本制，必须启用“批号管理”。库存现行年月：结算库存成本的年月 库存关账年月：一般在会计师查完帐后执行 财务冻结日期：盘点、月结时使用，避免某日期内的数据被更动。1.3录入品号类别 以不同职能角度做的品号分类，衔接上面的商品分类1.4录入品号信息 单头的库存数量与单身的库存数量不一致，可能是因为单身存在有非存货仓。库存检查对象：当“设置公用参数”中的“设置基本参数”中的额“数量表达方式”为“存货双单位时”，此字段

25、可选：库存数量、库存包装数量、库存数量和库存包装数量。批号管理：管制交易轨迹 可以设定4中模式：不需要、仅需警告、需要不检查库存量、需要且检查库存量保质期：品号有时效性时，可勾选此项来管控存货的先进先出。注意只有当启用“批号管理”，即“批号管理”没有选择“不需要”的时候。品号属性：采购件、自制件、委外加工件、虚设件、配置件。虚设件为简化BOM结构，提高BOM管理效率而产生。配置件有选配的作用，用于归集相同特性品号，为简化BOM，而虚拟化的品号。成本计价方式，这里是为了设定单个品号的成本计价方式。一品号可对应多条码，在“设置公用参数”“设置基本参数”里设置。1.5设置库存单据性质存货中有9种交易

26、单据：一般交易单据、库存调拨单据、借出调拨单据、借入暂收单据、借出归还单据、借入归还单据、成本开账/调整单据，报废单据、销毁单据。一般交易单据：用于非生产、非采购、非销售的入、出库及调整，包括盘盈亏调整单、费用领料单、库存开账单。调拨单据：用于相同性质的仓库之间的调拨，对库存没有影响。交易类别分为：5种，入库、销货、领用、调整、调拨。影响“进耗存统计表”影响成本：Y成本计算来源，计入本月月加权平均计算；N赋值计算结果，不会影响当月月加权平均成本的计算；y成本调整，不会被纳入本月月加权平均成本计算中。2、期初开账 即将开账之前的库存信息录入到ERP系统中。两种方法：一是以盘点流程导入，二是以“存

27、货账册”直接导入，通过“成本开账/调整单”。3、日常业务流程3.1 库存交易流程【录入库存交易单】 三种单据选择：盘盈亏调整单、费用领料单、库存开账单 品号输入的辅助功能：F2品号信息查询；F3整套组件展开；F4按工单展料3.2 库存调拨流程【录入库存调拨单】用于相同性质的仓库之间的调拨，对库存没有影响，且调拨前后库存价值不变。不同工厂之间的仓库可以挑拨，仓库可以调拨至备货仓，也可以调拨至现场。3.3 借出/入及归还流程 虚设了一个客户仓/供应商仓，商品借出/入时，货物以调拨方式转至虚设的仓库或从虚设的仓库转入，因此不影响库存。 借出/入的结果又两种：借出/入归还或借出转销售/借入转进货。 借

28、出/入单中有3个关键字段：归还量、转进销量和结束状态。 当归还量+转进销量=借出/入数量时，结束状态为“已结束”。3.4 存货盘点流程拟定盘点计划自动生成抽盘料件选择盘点底稿排序：按品号、按仓库盘点底稿编号：可自行如入，后续要打印或查询盘点数据都要用到。可以设置使用循环盘点码，或仅生成上次盘点后有交易者，或仅生成某日期后有交易者，或生成账面数量为0的品号盘点等。打印库存盘点卡或品号盘点清单实地盘点实盘数量输入首先执行“重新赋予盘点数量”其目的一是计算盘点当日的账面数量，另一是重新赋予盘点料件单身的盘点数量字段。两种方法：一是“补入输盘数量”，可以多人操作，补入结果更新到“录入盘点料件”中；二是通过“录入盘点料件”作业直接输入，只能有单人操作。盘点汇总 点击“录入盘点料件”工具栏的“盘点结算”按钮。单身会显示“账面数量”。打印盘点盈亏明细表正数表示盘盈，负数表示盘亏。生成盘点调整单结果到“录入库存交易单据”中查看。盘盈亏调整单审核3.5 存货月结流程修改“设置进销存参数”中的账务冻结日期；确认是否还有未审核的单据。在“库存交易明细表”中查询。执行“月底成本计价”执行“自动调整库存”。执行因小数点引起的尾差。执行“月底存货结转”。执行完毕，库存现行年月会自动+1.4、常用报表库存明细账库存明细表库存交易明细表库存交易统计表