企业管理制度.docx

1、企业管理制度企业管理制度（经第九届第一次职代会讨论通过）第一章管理大纲城市公共交通是城市社会经济活动的动脉，是人民生活和社会生产过程中不可缺少的环节和纽带，是一种为人民服务的社会经济活动，是社会主义建设的一个组成部份。城市公交企业的基本任务是：以运营安全服务为中心，努力为乘客提供“安全、方便、迅速、准时、舒适、经济”的乘车条件，最大限度减少乘客的社会活动时间，保证社会效益和经济效益为企业的基本任务，要充分利用企业的人力、物力、财力，提供良好的经营环境。企业的一切工作都必须以党的路线、方针、政策，国家的法令、法规和企业的管理条例为依据。企业实行经理负责制，经理是企业的法人代表，经理对企业的经营管

2、理及公司所发生的一切事情负全面责任。广大职工必须拥护中国共产党的领导，严格遵守党和国家的各项方针、政策、法律、法令，严格遵守企业的各项规章制度和劳动纪律，服从领导，听从指挥，弘扬企业文化， 掌握专业技术知识和技能，努力完成生产（工作）任务，维护集体利益，团结协作，勇于同违法乱纪行为和不良倾向作斗争。“企业管理制度”是企业的内部法规。建立和健全必要的管理制度是维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，促进社会主义精神文明建设的重要保证，也是处理日常事务，解决内部矛盾的重要依据，广大干部职工必须在各自的生产（工作）岗位上，严格履行自己的职责，做遵守纪律的模范，为提高企业的两个效益作出

3、贡献。本“企业管理制度”经职工代表大会通过后即生效执行。企业原其它有关规定同时废止。第二章财务管理第一节：总则。本公司财务及会计作业处理除政府法令另有规定外，均依本准则办理。第二节：财务科各岗位责任制。一、财务科长岗位责任制1、掌握国家分布的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会制度、规定及管理办法，结合本企业实际，组织制定本企业的财会规章制度，并负责贯彻实施。2、组织建立会计人员岗位责任制，负责对会计人员的考核及分公司财会人员的管理。3、组织编制企业的财务成本计划，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改善经营管理的建议或措施，进一步提高经济效益。4、严格督促各承包单位收入的收缴

4、，协助公司领导做好债务的追缴和安排。5、参与营运生产经济承包合同、协议及其他经济文件。6、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，审查对外提供的会计资料。7、组织财会人员学习政治，学习业务技术，学习现代化管理方法，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。8、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。9、负责加强会计档案的管理工作和会计人员工作变动的监督交接工作。10、负责公司对外（财、税、审）的协调工作。二、会计岗位责任制1、贯彻执行会计制度，正确使用会计科目建帐，合理组织会计核算。2、负责费用开支的审报，凭证的审核、汇总和装订，并登记分类帐、总帐。3、负

5、责编制会计报表和审查所属独立核算单位会计报表，做到数字准确无误，资料齐全可靠，帐表相符，字迹清楚，按期及时上报。4、编好财务情况说明书，在核算中发现的问题和有关情况应及时向科长反映。5、负责会计档案管理，按规定时间妥善保管，不得遗失、损坏和销毁，建立查阅和调阅制度，完备一切手续。6、积极做好所属基层单位财务核算和经济核算辅导工作。7、严格执行财经纪律和各项财务管理制度。三、出纳岗位责任制1、严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核，并办理款项收付。2、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”顶库，更不得挪用现金。3、根据已办理

6、完的收付款，逐序登记现金和银行存款日记帐，结出余额，月未要编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐款要及时查询。4、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔款责任。5、要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。6、负责登记各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。7、负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴。严格按照规定用途使用。8、空白支票和空白收据，必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，逾期未交回的空白支票，要及时收回。9、精打细算，节约开支，严格执行费用开支标准、开支范围制度。第三节：财务管理制度。一、资金管理

7、制度。1、流动资金实行定额管理，在规定的定额内，使用上实行分级管理，控制使用，超出范围，由使用部门提出书面申请，报主管财务经理审批后方可使用。2、结算资金。一切应收、应付款项，必须及时催收偿还，经办人和经办部门要组织清理，不准拖欠，谁经手，谁负责，到期无法收回，追究当事人责任。3、严格现金管理。公司库存现金不得超过核定的限额，现金应做到日清月结、帐实相符，不准挪用和外借，现金出纳帐与银行出纳帐应随时核对清楚，做到帐帐相符、帐实相符。4、每年按基本工资2%提取的工会经费，拨给工会使用。5、企业的一切收入（含票款收入、外包收入、工本费收入等）各部门均应按有关规定开票，报送财务科统一结算收费，任何部

8、门和个人不得以任何借口私设小金库。6、各部门、各单位使用的发票、收据统一由财务科在税务部门购买，并按税务部门规定的范围使用，并编号发放，各部门、各单位严禁自行购买或印刷发票、收据，用完后交财务科，并由财务科统一交税务部门注销，如发现改变发票、收据用途或代其他单位部门开据发票或收据，谁违犯，谁负责。二、费用管理制度1、办公费。各科室办公用品统一由办公室按各科室计划审批，年初报送购置计划（分科室安排计划）送主管财务经理审批，分期分批购置发放。2、职工因公出差。旅差费开支标准按财政厅颁发湖北省国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知执行。由派出单位签注出差事由，报主管财务经理审批，财务部门方

9、可报帐，严禁弄虚作假，如发现虚报、冒领者给予以一罚五的处罚，并扣当事人当月岗位津贴。3、报刊杂志。统一由办公室办理，由主管财务经理审批，交财务科备查，各科室如临时购买学习资料，由经办人报请主管财务经理审批后，方能报销。4、水电费。生产和生活所耗用水电应严格分开，由分管水电负责人按月清查各户用水电量，并负责收回所耗水电的金额，并相应建立各用户水电备查簿，备查薄应详细注明用户水电起、止码及交费情况，办公室应不定期组织有关人员抽查核实，如发现徇私情者，按情节轻重给予当事人少收水电费的金额罚款，并限期当月收回少收水电费。5、业务招待费的开支。业务招待费按接待、招待制度标准招待，报销单据必须有税务部门的

10、正式发票，先由经手人签名，证明用途，部门负责人加签证实，再由主管财务经理审批，方能报销，超指标外的业务招待，一般不予开支，如有特殊情况，须经主管财务经理批准，方能报销。三、借款审批制度1、出差人员借款，必须先到财务科领取借款凭证，填写好该凭证后，由主管财务经理批准，方可借支，借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务科报帐，报帐后结欠部分金额应在当月25日前结清，否则财务科有权在当月工资中扣回。2、其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序按借款审批制度第1条执行。3、非正式员工，外单位因与公司有业务往来借款，须由分管负责人出具担保书或签认担保，再由主管财务经理审批，方能办理，其借款人未能偿还

11、借款，担保人应负有连带责任。4、凡职工借用公款者，在原借款未还清时，不再借款。四、分公司核算制度1、各分公司核算业务由公司财务科分管，核算员负责按时收缴各单车承包任务数，并按时送存银行，不得挪用和私自借给他人，谁违犯，谁负责。2、各分公司核算员每月25日前，与本公司财务科核对帐目，并报送公司规定的各类报表。第三章：人事管理第一节：总则。为使本公司人事工作正规化、制度化，有序可循，有章可制，提高工作效率，达成公司人事统一，制定如下制度。 第二节：政工科岗位责任制。一、政工科科长岗位责任制1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以“三个代表”为指导思想，抓好党员队伍自身建设和职工思想素质建设，发挥党

12、员的先锋模范作用。2、协助领导抓好党风、党纪、政纪建设，查处各种不正之风和违纪行为，深入基层做好干部和群众思想政治工作，并征求意见。3、负责抓好公司党员干部的政治学习和业务培训，把学习贯穿工作的始终。4、做好入党积极分子的教育培养、考察和发展工作，按时收缴党费。5、负责党员组织管理，协助党总支做好组织工作。6、负责劳动合同的签订或续签，以及职务任免、内部人员调配、解聘、应聘的一切业务工作。7、负责全公司职工工资的审核工作。8、负责协助办理好职工养老统筹、医疗保险的交纳和退休审批工作。9、负责组织人事、宣传教育等一切对外协调工作。第三节：政工科管理制度。一、考勤制度1、公司在岗职工都应自觉地坚守

13、工作岗位，遵守劳动纪律和作息时间，抵制自由主义，不迟到、不早退、不旷工、不无故请假。2、各科室、各分公司应认真做好本单位职工的考勤记录，每月考勤表于次月2日报政工科。3、每位在岗职工应自觉遵守上下班时间，如迟到、早退3次折算旷工半天，6次折算旷工1天，或累计时间超过4小时算旷工1天。旷工1天，扣3天工资，旷工2天，扣6天工资，旷工10天不发当月工资，旷工超过15天，除名（辞退）。4、平时节假日加班的职工，节假日后可补休。春节加、值班的职工一天按三天补工资。5、因公事不能上班的，必须事先请假并告知去向。6、职工请婚、探、产、丧、事假都必须写请假条，并将请假条报政工科备案，按审批权限批准后，转政工

14、科办理批准休假天数，经批准后方可离开工作岗位，未请假或超假一律作旷工处理。职工请假两天以内由各单位、科室负责人批准，三天以上由主管经理批准，中层干部请假（包括正副职）由各分管领导批准，副经理请假由经理批准，经理、书记请假由交通局领导批准。7、职工休病假，一律凭指定的医院医师诊断书和病假证明为休假依据，经领导批准后，方可休息，凡骗取假证明，经查出作旷工处理，屡教不改者给予纪律处分。8、职工未请假或请假未经批准擅自离开工作岗位者，作旷工处理。9、调动工作决定后，政工科已签发调令，无故不到职和不到岗者作旷工处理。二、司机、修理工、外出打工及男50岁、女45岁等人员工资待遇制度1、司机以承包车辆为主，

15、公司不发工资及劳保，其工资及劳保来源于承包收入中，多劳多得。未承包车辆的司机在公司内部顶班，由承包车主支付报酬，按劳取酬，多劳多得。2、修理工以修理本单位车辆为主，收费按国家有关规定收取，公司不发工资，按劳取酬，多劳多得。对于长期在公司修理车辆的修理工，公司每月补贴水电费120元，超额部份据实结帐，未在公司修车的修理工，公司概不承担任何费用。3、对于公司安排了岗位，自己要求不上班的职工，实行“两不找”原则（即：养老统筹自缴，不发生活费及不享受所有的福利待遇），未安排上岗的人员发放基本生活费，技术工种除外。4、男满50岁、女满45岁的人员实行每月拿生活费制，生活费标准按全市每年平均最低生活费标准

16、逐年而定。对岗位需要的特殊工种人员，经工会委员会研究可以留用。5、承诺退休人员如被返聘，返聘人员拿补差工资，95年以后买断人员，如被返聘，工资360元，外聘人员工资由经理办公会集体研究再定。6、返聘人员在返聘期间公司应为其缴纳养老保险金。三、请休假制度（一）、事假：职工因事请假，在事假期间不发工资。（二）、婚假：凡请婚假者，必须提供结婚证明，给假三天，对晚婚者凭公司计划生育部门增加婚假十五天，工资照发。（三）、丧假：1、请丧假者必须事先向所在基层单位负责人请假三天。为照顾旧习惯，直系亲属死亡者包括祖父、祖母、父母亲、子、女、夫或妻、公爹、公婆、岳父、岳母，一律给假三天，超过天数按事假处理。2、

17、职工在外地的直系亲属（包括父、母、配偶及子女）死亡时，需要职工本人外地料理丧事的，可根据路程远近，另给予路程假，工资照发，车船费自理，超过天数按事假处理。（四）、产假及节育假：1、有一个孩子的女职工，施行一次性上环手术的，凭医院休假证明单，可休假7天，工资照发，如人工流产、结扎等假按公司计划生育管理部门的规定执行。2、女职工正常的产假（指的是初育的第一胎），产假90天，产假期间包括双休日及法定节日在内，不再补假，其工资照发。3、晚育女职工（指女性在24岁以上生育的）可延长产假十五天，工资照发。4、哺乳期为十二个月，每日哺乳两次，每次半小时，不影响工资。（五）、探亲假：1、凡符合国务院关于职工探

18、亲待遇的职工，经本人申请，单位领导签字，报政工科审批，按一年一次可请探亲假。但是当年探亲假当年使用，不得转下年。2、凡工作满一年的正式职工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受一年一次探望配偶的待遇，与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休日团聚的，可以享受四年一次探望父母的待遇，但是职工与父亲或母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受四年一次探望父母的待遇。3、职工探望配偶的，每年一次，假期为三十天。未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天，已婚职工探望父母的，四年一次，假期为二十天。以上探亲假均应根据路程远近给予路程假。4、上述假均包括公休假日和法定节日在内，在假期间内工

19、资照发。5、职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，财务部门凭政工科审批意见，经财务经理同意后，给予报销。已婚职工探望父母的路费，在本人标准工资的30%以内的由本人自理，超过部份由政工科审核，财务经理同意后，给予报销。四、职工违纪处罚制度1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没完成生产任务或工作任务的，除按有关条款扣发工资外，情节严重者，给予记过或除名、辞退处分。2、无正当理由不服从工作分配或调动，不听从指挥或无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、辱骂领导，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的，除按有关条款扣发工资外，一次罚款五十元；二次停工检讨，停工期间不发工资；三次给予处分，严重者给予

20、除名。3、拨弄是非，人为制造干群之间、职工之间矛盾，造成不良后果，对当事人给予记过处分。4、无理纠缠领导，经三次以上批评教育，仍不改者，给予记过，情节特别严重者除名。5、财会人员严重违犯财经纪律，按财经纪律处分，造成损失的应按损失额的100%赔偿。6、故意损坏公物者，除按原值赔偿外，另加一倍罚款，情节严重者给予行政处分。7、给予职工经济处罚、行政处分（包括记过、留用察看、辞退、除名），必须弄清事实，取得证据，提交工会常委会讨论处理决定。允许受处分者本人申诉，再由公司经理、总支会讨论处理决定。8、职工所受的一切处分，由公司书面通知本人并且记入本人档案。9、职工对处分不服，可于公布处分之日起十五日

21、内，向上级领导机关提出书面申诉，但在上级领导机关未作出改变原处分的决定以前，仍按原处分决定执行。五、党员领导干部民主生活制度1、公司每半年召开一次党员领导干部民主生活会，会议由书记主持，参加人员为总支成员、班子成员、各支部成员、各小组成员，必要时扩大到全体党员参加。2、民主生活会前采取多种形式，广泛征求意见，特别是批评意见，敢于开展批评与自我批评，重点解决一、二个问题，达到相互能沟通思想，统一认识，增强团结。3、民主生活会以交流思想，开展批评与自我批评为主体，对提出有针对性的问题，总支要拿出整改意见。4、召开民主生活会，没有特殊的情况，不能缺席召开一次民主生活会，人人要有体会、有收获。六、党总

22、支学习制度1、党总支工作重点要坚持以党的十六大精神及邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以提高广大职工整体素质为根本，全面加强和改进思想政治工作，按照十六大提出的“四个创新”要求，加强理论学习，提高党总支一班人的自身建设。2、每半月党总支成员及领导班子组织一次政治理论学习，每月组织一次各支部书记、每季度组织一次全体党员干部学习。3、坚持“三会一课“制度，每月召开一次党总支大会，每月或每两个月召开一次党支部委员会、党小组会，按时上好党课。4、学习形式主要采取集中学，分头讨论，典型引路和相关辅导学相结合的方法进行，特别是各支部和机关党员除集中学习外，还要坚持自学。5、通过学习，总支每年要组织一

23、次党员考试，并提倡多写心得体会，做到学以致用。七、领导班子廉洁自律制度1、本制度所称领导班子为公司领导班子成员。2、严格遵守公司的各项管理制度，全面推进政务、事务、厂务公开。3、不得利用权力大搞特殊化，谋私利。4、认真受理群众来信、来访，及时解决群众反映强烈的热点、难点问题。5、切实做好以身作则，带好队伍，主持开好党员领导干部民主生活会。6、严格遵守各项党风廉政法规，带头廉洁自律，教育并管好家庭成员和身边工作人员。7、不准用公车探亲访友，相互宴请，大吃大喝。第四章：行政管理第一节：总则。为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司的日常事务处理工作，使之规范化和制度化。第二节：办公室岗位责任制。一

24、、办公室职责范围1、根据公司领导决定拟定落实公司年、季、度工作计划，并协助领导检查各基层单位执行工作计划和管理制度的落实，当好领导的参谋和助手。2、负责公司行政文件及工作总结的起草，负责复核修改各科以行政名义起草的文件。3、负责安排和组织公司的行政会议及经理办公会议，做好会议记录，传达会议记录决议，并检查会议的贯彻执行情况。4、负责接待和会同有关部门对人民群众的来信、来访，及时、妥善地作出处理，重要情况及时向领导汇报。5、负责接待安排上级的检查和外单位来人、来访。6、负责公司的文件管理工作。7、负责上级的文、函件的签收、登记、送阅、归案工作。8、负责公司公章的管理使用。9、负责安排节假日值班，

25、掌握值班情况，安排更改作息时间。10、负责文具、印刷品、家俱的购置，管理及发放工作。11、负责公司小车及后勤用车的管理工作。12、负责公司水、电管理工作。13、负责公司的基建工作。14、协调解决各部门之间的日常工作，掌握和了解职工对公司工作的意见和要求，分析研究，提出解决问题的初步意见并及时向有关领导汇报。14、负责公司行政日常事务，承办领导交办的任务。二、办公室主任、副主任岗位责任制1、认真搞好经常性的调查研究，及时了解和掌握企业的经营管理情况，协助公司领导检查各科、各基层单位，执行工作计划和管理制度的落实，当好领导的参谋和助手。2、协助领导审查行政各部门的公文及人民来信，在自己职权范围内的

26、事要积极处理，不推托。3、组织本室的政治及业务学习，交流工作经验，不断提高整室工作人员的工作效率和质量。4、合理开支办公费，搞好办公用品的购置和发放。5、小车及后勤用车的费用要合理开支。6、积极组织本部门人员完成领导临时交办的任务。三、档案员岗位责任制1、负责做好文件的管理工作，严格登记手续，防止丢失、错送和遗漏。2、文件的传阅做到迅速、准确，根据领导的指示，督促有关单位办理。3、文件办理完后，负责迅速收回存档。4、负责做好档案的积累、整理、分类、归档工作，保证档案的完整、准确、系统。5、负责管理好本公司的档案，积极提供利用，为公司各项工作服务，并做好提供利用的登记工作。6、档案资料的外借，需

27、经经理同意，并做好登记工作。7、熟悉业务，认真做好保密工作。四、统计员岗位责任制1、认真贯彻执行统计法规，不搞虚报、瞒报、伪报。2、做好每年度的计划工作，分析、研究计划执行情况。3、做好年报、季报、月报统计工作。4、按规定要求定时、定期完成统计报表。5、出色地完成领导临时交办的各项任务。五、打字员岗位责任制1、以公司名义形成的文件，需经公司经理签发办公室主任同意后，方可打印、盖章、送发。2、以公司所属各单位名义形成的文件，需由分管领导签发，经办公室主任批准后，方可打印、盖章、送发。3、负责文件的打印及时、准确、无差错。4、有关需要保密的文件，应加强保密观点。5、不得随意让无关人员进入打字室翻阅

28、办公室文件。6、不得擅自给外单位或个人打印文书、资料，需经办公室领导批准后，方可打印。六、收发员岗位责任制1、公司报刊杂志要妥善保管，报纸及时分发给各单位和个人。2、邮件的收发建立登记制度。3、收到电报、急件，要迅速递交收件人。4、遗失邮件由收件人员负责造成经济损失的，由收件人赔偿。第三节：办公室管理制度。一、文件处理、督办制度1、文件的收发由办公室办理，要严格登记手续防止丢失、错送和遗漏。2、传递文件的基本要求是：迅速准确。由于传递原因误事，追究当事人责任。3、文件启封后，由办公室领导当日迅速签发处理，需要有关领导批示、阅读的文件，要迅速呈送，领导批阅后迅速收回，根据领导批示，督促有关单位办

29、理。4、在文件批阅承办过程中，由于办公室分送不及时，督促不力，而误时误事，追究办公室领导及当事人责任。5、办公室要根据文件内容的要求，督促检查承办单位工作进展，发现问题及时报告分管领导。6、文件办理完后，迅速收回存档。二、文书、档案管理制度1、凡公司名义制作的各种文件，由办公室负责起草、审核、打印、送发、归档。2、以公司名义形成的文件，由经理签发，方可打印、盖章、送发。3、以公司二级单位名义形成的文件，由分管领导签发，经办公室主任批准后，方可打印、盖章、送发。4、公司印章。由办公室保管，使用公章要严格履行手续，一般公文性用章由办公室主任掌握，特殊事情需用公章的要经理批准，办公室才能使用公章。违

30、犯此条造成经济损失的由当事人负责，造成政治影响的对当事人给予行政处分。5、各分公司及外单位或个人打印文书、资料应收成本费，严禁打印商品性和不健康的东西，违犯此规定，追究办公室领导和当事人的责任。6、文书及其他方面的归档范围。各单位必须按要求上交应归档的文件：出外开会带回的文件、资料、图表、薄册、会议记录等。7、借阅档案。各科室借阅档案必须是负责人，借阅档案须经办公室领导批准，外来单位来人借阅档案须经经理批准，办公室领导同意，方可借阅。8、必须保持文件档案的完整，有遗失不全或被盗将追究有关人员的责任。9、加强保密观点，严禁文书制作档案保管人员向其它人员泄漏文件档案内容，违者造成损失或影响工作的将

31、追究有关人员的责任，重者将给予行政处分。10、无关人员不得进入打字、档案室，不得随意翻阅办公室的文件。发现上述情况，办公室人员应该劝告、制止。不听劝告者视情节轻重给予罚款50至100元或行政处分。三、邮件收发制度1、邮件的收发及报刊的订阅，由办公室负责。2、邮件的收发要建立登记制度。3、收到电报、急件，要迅速递交收件人，由于传递不迅速误事，由邮件收发员承担责任。4、遗失邮件，由收件人员负责，造成经济损失的，由收件人赔偿。5、报刊、杂志收到后，及时分送到有关单位和个人。6、公家报刊、杂志要妥善保管，如有遗失要追究收发人员责任。四、办公用品发放管理制度1、办公用品由办公室统一购置发放。2、办公用品的发放必须建立登记制度。3、领取办公用品必须由办公室领导批准。4、购置办公用品前必须做好调查，缺什么购什么，不准购买长期积压不用的物品。5、购置办公用品必须坚持节约的原则，购买办公用品的时候要急用的就买，可用可不用的不准购买。五、接待、招待制度1、接待工作原则上由办公室负责，来客与各科室直接联系事务的，可由各科室接待。2、特殊情况客人需要就餐的，由接待单位请示经理，经批准后，方可安排客人就餐，客人就餐陪客一般