新民市水利局部门决算.docx

1、新民市水利局部门决算新民市水利局部门决算（含三公经费决算）（2017年）第一部分 新民市水利局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 新民市水利局2017年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 国有资本经营预算收入支出决算表九、 财政专户管理资金收入支出决算表一十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 新民市水利局2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 新民市水利局概况一、

2、主要职责（一）拟定全市水利工作有关政策、发展战略和中长期规划，负责水法、水土保持法、防洪法等法律法规的实施和水行政复议。（二）统一各类全市水资源。组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；直接对新民市城市规划区地下取水和法定取水大户征收水资源费。负责取水许可征的统一管理和发放。发面全市水资源公报。（三）拟定全市节约用水政策、制定用水计划、制定有关标准，负责征收超计划用水加价水费，组织、管理和监督节约用水工作。（四）组织实施、指导全市水行政监察和水行政执法；协调并处理地区间、部门间的水事纠纷。（五）编制、审查、上报全市各类水利

3、基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术质量标准和水利工程规划、规范。（六）组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河流及滩地的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。（七）负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇水、人畜饮水工作。（八）负责全市水土保持工作，研究制定水土保持规划、组织水土流失的监测和综合防治。依法征收土地保持补偿费、水土流失防治费。（九）承担全市防汛抗旱指挥部日常工作，组织协调，监督、指导全市防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗加加旱调度。（十）承办市政府交办的其它事

4、项。二、部门决算单位构成纳入新民市水利局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市水利局本级2. 新民市灌溉管理处3. 新民市河务管理处4. 新民市水土保持监督管理处5. 新民市水利工程质量监督站6. 新民市治涝工程管理处7.新民市水利局水利服务站第二部分 新民市水利局部门决算公开表2017年度收入支出决算总表公开01表部门：新民市水利局金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入115557.42一、医疗卫生与计划生育支出17202.93 其中：政府性基金预算财政拨款2618.5二、城乡社区支出18618.5 二、上级补助收入3三、农

5、林水支出1914535.55 三、事业收入4四、商业服务业等支出20四、经营收入5五、住房保障支出21200.44五、附属单位上缴收入6六、文化体育与传媒22六、其他收入723824本年收入合计915557.42本年支出合计2515557.42用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余12 转入事业基金2813年末结转和结余2914其中：项目支出结转和结余301531总计1615557.42 总计3215557.42注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2017年度收入决算表公开02表部门： 新民市水利局金额单位：

6、万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次12345类款合计15557.42 15557.42 210 医疗卫生与计划生育支出202.93 202.93 21011行政事业单位医疗202.93 202.93 2101101 行政单位医疗60.77 60.77 2101101 事业单位医疗142.16 142.16 212 城乡社区支出618.50618.50 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出618.50618.50 2120802土地开发支出618.50618.50 213 农林水支出14535.55

7、 14535.55 21303 水利14465.55 14465.55 2130301 行政运行241.88 241.88 2130304 水利行业业务管理2005.58 2005.58 2130305 水利工程建设8092.67 8092.67 2130306 水利工程运行与维护179.94 179.94 2130310 水土保持31.27 31.27 2130311 水资源节约管理与保护62.05 62.05 2130314 防汛1603.08 1603.08 2130315抗旱40.0040.002130316 农田水利636.89 636.89 2130335 农村人畜饮水660.12

8、 660.12 2130399 其他水利支出912.07 912.07 21399其他农林水支出70.0070.002139999其他农林水支出70.0070.00221 住房保障支出200.44 200.44 22102 住房改革支出200.44 200.44 2210201住房公积金200.44200.44注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2017年度支出决算表 公开03表部门：新民市水利局 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计15557.422644.0812913.34210 医疗卫生与计划生

9、育支出202.93202.9321011行政事业单位医疗202.93202.932101101 行政单位医疗60.7760.772101101 事业单位医疗142.16142.16212 城乡社区支出618.5618.521208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出618.5618.52120802土地开发支出618.5618.5213 农林水支出14535.552240.71122294.8421303 水利14465.552240.7112224.842130301 行政运行241.88241.882130304 水利行业业务管理2005.581998.836.752130

10、305 水利工程建设8092.678092.672130306 水利工程运行与维护179.94179.942130310 水土保持31.2731.272130311 水资源节约管理与保护62.0562.052130314 防汛1603.081603.082130315抗旱40.0040.002130316 农田水利636.89636.892130335 农村人畜饮水660.12660.122130399 其他水利支出912.07912.0721399其他农林水支出70.0070.002139999其他农林水支出70.0070.00221 住房保障支出200.44200.4422102 住房改革

11、支出200.44200.442210201住房公积金200.44200.44注：本表反映部门本年度各项支出情况。2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：新民市水利局金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款114938.92一、医疗卫生与计划生育支出15202.93202.93二、政府性基金预算财政拨款2618.50二、城乡社区支出16618.50618.503三、农林水支出1714535.5514535.554四、商业服务业等支出185五、住房保障支出19200.44200.446六、

12、科学技术支出20721822本年收入合计915557.42本年支出合计2315557.4214938.92618.50年初结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计1415557.42合计2815557.4214938.92618.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表部门：新民市水利局 金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出

13、合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计14938.92 2644.0812294.8414938.922644.0812294.84210 医疗卫生与计划生育支出202.93202.93202.93202.9321011行政事业单位医疗202.93202.93202.93202.932101101 行政单位医疗60.7760.7760.7760.772101101 事业单位医疗142.16142.16142.16142.16213 农林水支出14535.552240.7112294.8414535.5522

14、40.7112294.8421303 水利14465.552240.7112224.8414465.552240.7112224.842130301 行政运行241.88241.88241.88241.882130304 水利行业业务管理2005.581998.836.75 2005.581998.836.752130305 水利工程建设8092.678092.67 8092.678092.672130306 水利工程运行与维护179.94179.94 179.94179.942130310 水土保持31.2731.27 31.27 31.272130311 水资源节约管理与保护62.0562

15、.05 62.05 62.052130314 防汛1603.081603.08 1603.08 1603.082130315抗旱40.0040.0040.0040.002130316 农田水利636.89636.89 636.89 636.892130335 农村人畜饮水660.12660.12 660.12 660.122130399 其他水利支出912.07912.07 912.07 912.0721399其他农林水支出70.0070.0070.0070.002139999其他农林水支出70.0070.0070.0070.00221 住房保障支出200.44200.44200.44 200

16、.4422102 住房改革支出200.44200.44200.44 200.442210201住房公积金200.44200.44200.44200.44注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：新民市水利局金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费栏次123合计2644.082552.6991.39301工资福利支出1898.991898.9901基本工资932.78932.7802津贴补贴623.67623.6703资金80.2680.2604其他社会保障缴费202.9320

17、2.9306伙食补助费0.060.0608机关事业单位基本养老保险缴费34.8634.8699其他工资福利支出24.4324.43302商品和服务支出86.1386.1301办公费12.6112.6102印刷费0.200.2003咨询费0.050.0504手续费0.240.2405水费0.480.4806电费6.606.6007邮电费3.083.0808取暖费14.4414.4411差旅费1.571.5713维修（护）费18.2018.2016培训费0.180.1826劳务费1.051.0531公务用车运行维护费16.9616.9639其他交通费用10.4710.47303对个人和家庭的补助6

18、53.70653.7002退休费379.15379.1504抚恤金7.887.8805生活补助12.2912.2911住房公积金200.44200.4414采暖补贴53.8953.8999其他对个人和家庭的补助支出0.050.05310其他资本性支出5.265.2602办公设备购置5.265.26注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：新民市水利局金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结

19、转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计618.50618.50618.50618.50212 城乡社区支出618.50618.50618.50618.5021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出618.50618.50618.50618.502120802土地开发支出618.50618.50618.50618.50注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017年度国有资本经营预算收入支出决算表 公开08表 单位：万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余 调出资金收入总计支出总计注：新民市水利局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表部门：新民市水利局金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余 分配年末结转和结余合计