九鼎财务数据转换平台.docx

1、九鼎财务数据转换平台九鼎财务数据转换平台 V9.1用户手册山西省审计厅计算机技术中心山西九鼎软件工程有限公司第一部分第二部分第三部分3.3.3.3.3.3.1 .2.3.3.4.5.系统简介 软件安装和注册 软件操作 启动软件 获取被审计单位的备份数据 恢复财务数据 查询财务数据 财务数据修改 导入A0项目数据库 .5 .5 .7 10 16 163.3. 5. 1 . A0 准备 3. 5. 2.导入数据 6.参数设置、系统维护、权限转让3. 6. 1.参数设置 3. 6. 2.系统维护、权限转让1619212122第一部分系统简介随着国民经济信息化的发展，越来越多的被审计单位使用计算机、

2、网络和软件处理财务 会计数据与管理数据，与之相适应，审计工作也由传统的对纸质会计资料的审计转变为对财(AO进务电子账套和电子数据的审计，目前主要使用审计署开发的现场审计实施系统行计算机审计。A0包针对各种会计核算和管理软件的数据库系统、数据结构、存储方式不尽相同的现状,含了对常用的各个版本的会计软件的数据转换模板。目前，山西省省、市、县三级相当一部级审计机关开展计算机审计带来很大困难。九鼎财务数据转换平台 V9.1（以下简称转换平台 V9.1）是由山西省审计厅计算机技可以恢复、查看使用AO术中心和山西九鼎软件工程有限公司开发的一个计算机审计工具软件, 九鼎各版本财务软件建立的财务会计电子数据，

3、并且导入转换平台V9.1包含九鼎系列目前最常用的 V30、V50、V70、V80、V90各个版本所包括的单机版、网路版、集中核算版共 15个数据转换模板，以后根据九鼎软件的发展和计算机审计的需要，还将开发其他版本的数据转换模板，进行软件升级。转换平台件配置：内存V9.1 的使用环境：操作系统： Windows XP、Windows Vista、Windows 7 ;硬 1G及以上、硬盘80G及以上；应用软件：现场审计实施系统（AO、ACCESS费使用。未经许可，不得扩散到审计机关以外的人员使用。数据库。0351-*，电子邮箱：jsjsjsxsj.gov.c n 。第二部分软件安装和注册栏目下载

4、“九1 .在山西审计门户网站的“信息化建设一一计算机审计服务工作站” 鼎财务数据转换平台 V9.1.RAR ”压缩数据包，经解压后生成九鼎财务数据转换平台 V9.1 安装程序文件夹。2.双击安装文件夹中的 SET UP. EXE文件，按照提示，依次确认软件版权，输入和确认，完成安装。姓名、单位，选择安装目录后，系统提示“九鼎财务数据转换平台已成功安装”3.安装完成后，系统在计算机桌面创建一个“九鼎财务数据转换平台”快捷图标，同时在【开始】7【程序】下生成【九鼎系列软件】【九鼎财务数据转换平台】，如图2.1所示。A扇财筆数 据转换平台桌面图标开始菜单图2.14.首次使用时，点击桌面“九鼎财务数据

5、转换平台”快捷图标，或【开始】7【程序】请ft入超的密码（试用庶丟统容称；A胡财务数据转换平台U已注册）退出泵统X图2.2图2.3点击“授权许可过期”，打开图2.3。转换平台V9.1每次安装时，都会生成一串16位序列号，请将此序列号通过热线电话报 计算机审计工作站，申请一个 8位的注册码。5 .再次进入图2.3注册窗口，填入申请到的注册码， 点击“注册”，提示“注册成功！ ”, 退出后重新进入，“试用版”改成“授权版”。第三部分软件操作转换平台V9.1的操作包括获取被审单位的备份数据、财务数据恢复、财务数据查询、T &473-6452-Aiei-9T3UftUdUuM lA m-一 kftit

6、ri _L j 聘I 一I iJjwJ EtUJ4d晶抵IMSiEM3. 1 .启动软件在图3.1输入“用户代号”（默认为“ XY片）或选择“用户名称 ”（默认为“新用户”）,口令验证（初始口令为“ JDCW），点击“确认登陆”，打开图3.2，进入九鼎财务数据转换 平台，表明启动软件成功。入 SKIS玛即 系热名称；九胡则务数J&转换平台旧.1己注册1天账毎名称：舸赠数据阵图3.1图3.23. 2 .获取被审计单位的备份数据或者可以经对方同意， 以管理审计小组需要被审计单位提供九鼎财务软件的备份数据。员身份进入被审计单位的九鼎财务软件，利用软件自带的备份功能将备份数据导出。以“九鼎财务90”版

7、本为例，具体操作步骤如下，九鼎其他版本的操作基本相同。1.如在C盘新建名为“ 09在被审计单位安装九鼎财务软件的计算机上新建一个文件夹, 年备份”的文件夹。2打开九鼎财务软件，选择审计年度账套7选择用户名称：管理员（或者用户代码:GLY 7输入管理员密码（原始密码 9DSOFT 7进入系统后选择：系统维护7数据备份恢复7系统数据备份7其他目录， 选择“C:09年备份”，点击“确定一备份”，拷贝“09年备份”0累织沪+00系册期管理 麋作人员叔限 O基本参轴护 1所有msH护 口数据备檢恢复5.冷瞰套备份 “ 分瞰套H更复 系统使坪le录靱眼購让O重斯登录退出系?图3.3厂區施项厂启甜行 尽库働

8、 國砸导出空劉牛胖垂回图3.4數据备骨九鼎財势訣据转换平9.1 -系统数.辺区1-1 O4 ,口我的文栏 二T我的电胞I 二C CC：）1匕9环丄5 Q 911 oft Q阴导比数据 頁BS籬I 习目TTT5 Cibei土 -卫 Doc则曲S uid Settiags i円 D?vzJ.ads图3.5数据年份；3. 3 .恢复财务数据（一）恢复数据图3.61 .启动转换平台V9.1 ,在图3.7双击“财务数据恢复”，打开图3.8。鑫 九鼎财莓数据转换平台V9.1 C擡校版)系统鎬輯工具窗口附加图3.7图3.82.3.9在图3.8选中“其他目录”，然后选择九鼎财务数据备份文件所在文件夹，如图所示

9、“ C:09年备份”，点击“确定”返回图3.8，然后点击“恢复”按钮，程序会自动识别原来数据。九鼎財势訣据转换平台丫召1 -耐务数.?| X口圜廩面吐口我的文栏二寸我的电胞 匕匕C CC：）田9张Mt豳ISQ115 Dbei Docunpnta uid S电ttiaga 1 円 D?vzJ.ads确定取消在此期间请勿进行其A0项目数据库。图3.9注意：数据恢复时间根据电脑的配置高低及数据量的大小而不同,他任何操作，完成后显示“所有数据进度 100%. ”。（二）检验数据功能：检验所恢复数据的完整性及科目平衡关系等，以便正常导入1.在图3.10双击“财务数据检验”，打开图3.11所示页面。秦九月

10、财务数据转换平台旳.1 C授权版） 丟统编涓工貝窗口附加二务數露恢复（X财長数据恢复A園学脱協+ 财务数据查询+ 二财务数据修改 日导入AO项目数据库+ 口雜数设置+ 二I系统维护二J視限转It Ll重新豊录图 3.10雨肚悴单世fewt Aim豔熾图 3.11图 3.123.3 .查询财务数据功能：查询九鼎财务软件的会计账套、科目代码、辅助信息、凭证及账薄。（一）会计账套查询功能：查看财务数据的账套信息，修改账套属性。1在图3.13双击“会计账套查询”，打开图3.14所示页面。系统 编短 工貝 窗口附加外观.三 口财雾数据恢复1 !10务数据恢复1财务数据检验 -n财务怨萼BL护朗蹿陶1科目

11、代码査询1辅助信息查询 1凭证查询 + _j !ifta萱诲 dJ则雾数据修改 ilj辱入AO顶目数据库+ 111参数设畳+ 系蜿维护二I和限转让 一 I - nil I图 3.13XI卫伽订虫酉甘用直丘 MQfiOOmQ上OL-JOJJL1血:|心 H | 111 / 叫1 |? in M1 HT IK-1坚鱼Uffl1II拒亭.阮千世刼；予打屮JHi畫矣型*套萋” J图 3.14（二）科目代码查询 功能：查看和编辑会计科目信息和年初余额等信息。在图3.15双击“科目代码查询”，打开图3.16。霖 九鼎财务数ffi转抽屮皆旳,If授权嚴）亦編辑工具希石祈口外观二臼m务数据恢冥1财务数据恢复1

12、财务数检验 二助务数据査询1会计账套直诲 EigiaguKi4卡藹营息宜询 -1凭证查询 + U 辑童询 -明务数据修改 乌导入血頊目数据库 + 歩数设這* 棗蔬雄护 O靱限转讣 二1重新登录 1氓出髯蚪IrJ h:冃m ibiwnii砂砂图 3.15料目低时Kff鱼i:+ - 3 游诃 iJiF-4SCtff二语j+n,np| j.?2 .-I .1 -u I川rwmwI- -J |昨册神 .二J DU仰 1E昨币？5* -二JIIKJSHS投&二口皿】宦赃些!曲岂5 J iiiiuaitiJEJSruii 尺收Hl 二J HIS丘收利a*Ij mauhiiWttt-2iimRAEk_J 1

13、1 Hl T&I- JJ I旳ITT昨款 二J汕机应lE臟 二I IIJPl ItWB -二1 I打柑总 J llESl包装也 2j 11此诃细罠tfi启 二I ii:s inMczft 二J flEMflUr-* ff：, -2昶43京亦&-Li I血L阁師丄内* J W和砾殆AffS 二JII毋iisjt*盘hesnauiMt* 用*二J |14口1护fl删!邓& ； 二J lJf(SJt4SSSiS*1 flE3Bff I 1代 a 皿 01 | m怜博吉出WifiHF F计a#泣 1齐冃去諾 二料肪甸 LJ1厂G厂書用i/KxP 1AftbK S丟S磅#F伴卜 丄|：3 B打華斤序 f

14、曲 V!3.16（三）辅助信息查询功能：查看和编辑辅助信息台账。在图3.17双击“辅助信息查询”話 fi*旳旳阳 1入二；1輩卄0另!6生En+fft 生黑豳他忙碌宗和II恰 I聲肃 倍 W-，打开图3.18 。乘统鍋*5工具琦口 PH加之财尊数搭恢复1财务数据恢复1财务数据检验 J财务数曙童诲1合计账奪萱诲1科目代码査诲1垛证箜国 土 二帐薄查询 _J勉务数捋修改 弓导入A0顶目数轄库 _|参數设H 系貌錐护 2权限转让 二1新登录图 3.17三 PW-l举用甘阡I tore：31全iSS兰It二 口 iLOIJUj i=t -.+T u门山）山a甘*if疗091 册品fi祢台哄 ocsSJ

15、LSiaij!tI序号I pmiI 1 omoL1l|D|.201irD23015L 咚 ULtd* 0153 fl KDL 7曲吨LI I磴田0J335Km g叱 馬L 03535-1nop fife科e上站b网过 晴科K牡港七网迸h；皱烁侦入 够惟臣剥雇tn迦匿直越梢匕讥対口 （T彎!讲 礙踊to询Ifi隹B总3.18（四）凭证查询功能：查询会计凭证。蕪 九鼎据转换平台旳1 C按根版5 系筑編辑王具窗口附加外观.予财务數据恢良1财勞数据恢复 t耐务数ffi检脸 J财务数据查询1会计!OKS查询（X科目代码查洵5输助低息*泡J亍疑证查询t Cj账簿查询O财雰数据修K图 3.19图 3.202

16、.在图3.20点击W蝌 bl按钮可以上下翻阅凭证查询，多套账通过账套。（五）账薄查询功能：组合查询总分类账、明细账和辅助信息台账。IMW案 九鼎财塔数转换平台眄4（援权版）-I Lj财务数据恢复4财雰数据恢亶i财雾數据検验-I L1J财矣数据查询4会计账套直询 i科目代码查询 捕助信息查询 此凭证g询1总分郵直询-勺删田5!溥查谊1合计明鈿嗾簿i目宦义爼舍明细TOK1盘计账台嗾蛆合明跚咪匚j财螯数据修改-日辱入AD顶目数据库d .广罢剧离害图 3.21：,E 3DTIC5金IE “屆 ph 4W朋J2&MO】50rinn =1364UU 汕|uu_ ；3C_2哪Q；sb-MJ2U:却+_ m*

17、I r?J44_ ” Wte4_ :铀41 i心4匕 ?MP+.网啤_图 3.222.匚逗爭I 2月匕I可以选择月在图3.22点击 窗选择会计科目和辅助信息台账,份进行查询。如果是会计账台账组合明细账，点击會 后打开图3.23选择“平行方式”进行多个信息选择。 I平疔方式hniBB 111 I-J&品名荊部MS点:S朝就；爭瀚更 (I* Bltii图 3.23OBBBI :VBJt3.4 .财务数据修改在进行财务数据检验中， 如果出现错误提示， 可以在表格界面，直接对原始数据进行修 改，避免导入 A0项目数据库时发生错误。1.以修改账套信息为例，在图3.24点击“财务数据修改-账套信息修改”，

18、打开图3.25 ,直接在表格中修改相应信息，点击右下角“存盘”即可。無R當则笔塾据平pw技权煩） 慕警编握T昼裔lT诵Tfl外加巳nn务隸话恬筒t财务瞧恢复 财务鯉检验 OR备数磋谊I去计账毒童词 科目弋码查询I凭证言询皿豳:麗觀和目弋內修改 a辅帥言息恃改 t辅晰除额樓改je圧営启修改 二j华AAU烦g数音车 + _J垄数茂置图 3.24_吨 = 号EE |.罚| nWE* I kW；| JW Jur |)1 .! 01.图 3.252.其他财务数据的修改操作方法相同。3. 5.导入A0项目数据库 3. 5. 1. A0 准备在将恢复到转换平台 V9.1的数据导入A0前，需要确定计算机已经安

19、装了 AO2008版,并且已经建立了审计项目，明确了导入项目数据库所在目录，具体说明如下:jsy 醫agi!J 目 岳- X卜4 *蛙叵二图 3.28市i+踐审计喟6 ,. Fj#pFT*5； a计A-图 3.26f以目资杜 -恤试耳创LJ辰i十* ill串汁jsa交档 o *汁?(折覽 反汁awje 口 SH墅不 O m十E记 巫计LIffl 口 ifJsJc 匚J申汁吉压 Q顒:越拒 O 示數昭E?映屋计冥隹芋.轨I珥目首垣1黔!5转曲审计士折丰计村祥丰计4!特稱*TB不；存艸音口延貼很出_ feS3l9 aggg SHIMS 口旨圧產顶g 卜；斥坝石愷岂1%： 胡 ！申计爭顶浬卜忌出帀目

20、隔凰dARSim图 3.27项目信息錐护项目基本信息一 顶目基:$信息二顶目基本信息三I顶目基本信息四项目编圣；二staoociaoTcoooocooocooooooQooii韭弦不丽目编寻项目名称：测试项目 埴报車位:图 3.283 .为了不影响原始数据，在“测试项目”单击右键选择“新建”7“新建电子数据”3.29、图 3.30。创建一个新的电子数据，其名称、单位、行业根据实际情况填写，如图I顶自話 审戸3占母计曲 丰i亠底ft荊壯_tE _绘甘总 皆口一-_海彗e 岂度鶯坯 畔皆思 蚤+4普亘a祕遢匍：图 3.29图 3.304.根据图3.31来确定要导入 A0某个项目中电子数据存放的数据

21、库路径:目文件夹(Project)、以项目编号命名的文件夹、数据库文件夹 (DataBase)，最后在数据库文件夹下SJFX选择编号最大的文件夹目录。tt扯（E 口训卩叩顾盹聊脚审计实施異统2（阳成如j已戌馆切呵2（37咽QMOOMDOOQtDOO叫氏馭阳刊勒珈这个如 ；删他件夹Q复制这他件买 0将誹文臧布到Wet齟代和现场审计实施幕和朗 罐目录 艷擴黠長下顶目文件夹理固定篩勵上而疲看舸顶謙号轴前如砂目录下寻Kfi号馱邮录甩中加即图 3.31Projecttest2009120700000000000000000001DataBaseSJFX3 3. 5. 2.导入数据的财务数据导入AO数据库

22、。本功能是将通过“财务数据恢复”恢复至转换平台 V9.11.在图3.32双击“导入AO项目数据库”，打开图3.33，完成以下操作:舞 站!輾臊寿拥平印冷Ml?和取） 眾绒藐弭二X董口聲加外观JIU.二Zi昶些蚩S惣1廨昜ft蹇恢复 i 芻数理fete三三财扇皴5词1会计BtE亘询1科辑就珏番询1備期启査厲 S应箜诲* 2账穆查時1账春肯息憧改 i程目f;羽修眾+ Zj参薮衆豊=j 3境鑽护 Jj祝限转社 | a静尉旻图 3.32图 3.33第一步，选择要导入 A0项目数据库的财务账套，如“测试单位”计实施系统 2008 版Projecttest2009120700000000000000000

23、001DataBaseSJFX3第三步，点击“测试连接”如提示测试失败，请检查所选目录是否正确，目录中是否存在“ SJFX.mdb”文件;3.34软件没有响应，请耐心等待，不要进行其他任务操作，直到出现提示“导入完成”2 .导入成功后，在A0中选中电子数据，点击：采集转换7财务数据7财务软件备份数如图3.35 ObjUUl朮r 去昭轴 rWh 址B IT- izo了 Li：a：2巧1科目属性设置3.36 O曲咅釧比5同Hilt14虫产行玖宇业2即T1*J和陆*业5主出i砂*曲Fi业甘7i业甘f Iff企业：才1ici业）tjIL1 1主业.Id1验i业 JHJ1?左业旧Hnee*贵严左业一山n

24、lita严ut: U.ICi4ii 枣ft产itlt 阳.11巧血贵产创J口._ 1C,4JII mil I图 3.362.辅助账参数设置此功能是查看所恢复财务数据的辅助账信息，不需要体现的辅助账可以删除，如图3.37。图 3.373.6. 2.系统维护、权限转让这两项功能供技术人员在维护系统时使用，在进行数据转换时不需要使用。专攻冃|百才：折 liimiT s计CM，IMtiTfl *a Vb RtbI *EB ntr它理*渤册叫 負曲册抉 执敗.園?ilifi 1W扣虽H由宦*旱 feE旧地. IH 俱甘 II 说 匹I UlriDE-U ZO L L II竺ILnJlwJI土 UILCriJe* 升图 3.35