08第八节开办费用与管理成本测算.docx

1、08第八节 开办费用与管理成本测算第八节 开办费用与管理成本测算 一、开办费用测算 太阳城物业管理开办费用预算总表 单位：人民币（元） 序号 项 目 备注 合计 1、 服装配制费 一期人员全年 55096 2、 行政开办费 114180 3、 人员招聘培训 一期人员 26600 4、 保洁开办费 一期 58075 5、 绿化开办费 一期开办暂无 - 6、 工程维修开办费 13620 7、 安全维护开办费 一期 16100 8、 客户服务与其他开办费 33200 总计 316871 1、物业管理人员服装配置费用 单位：人民币（元） 序号 项 目 计算公式 合计 1、 维修人员人员 4人560元

2、2240 2、 安全护卫人员 24人1664元 39936 3、 保洁绿化人员 16人620元 9920 4、 客户服务人员 3人1000元 3000 5、 其它人员 服装自备 总计（全年） 55096 附：物业管理人员服装配置明细表 单位：人民币（元） 序号 项目 单位 数量 单价 合计 折旧年限 月均费用 一、 维修人员 该岗位配置需要560元/人 15.6 1、 夏装 套 2 120 240 3年 6.7 2、 秋装 套 2 160 320 3年 8.9 二、 安全护卫人员 该岗位配置需要1664元/人 60.8 1、 夏装 250元 9.7 (1) 帽子 顶 2 30 60 3年 1.

3、7 (2) 短袖 件 2 30 60 2年 2.5 (3) 长袖 件 1 30 30 2年 1.3 (4) 裤子 件 2 50 100 2年 4.2 2、 秋装 320元 9.8 (1) 帽子 顶 2 30 60 3年 1.7 (2) 外套 件 2 100 200 3年 5.6 (3) 衬衣 件 2 30 60 2年 2.5 3、 冬装 400元 6.7 (1) 呢大衣 件 1 300 300 5年 5 (2) 棉大衣 件 1 100 100 5年 1.7 4、 训练服 190元 7.6 (1) 迷彩服 套 1 100 100 3年 2.8 (2) 迷彩短袖衣 件 2 20 40 2年 1.7

4、 (3) 迷彩鞋 双 1 30 30 1年 2.5 (4) 迷彩帽 顶 1 20 20 3年 0.6 5、 配件 269元 19.6 (1) 领带 根 2 10 20 3年 0.6 (2) 帽徽 个 2 15 30 1年 2.5 (3) 肩章 副 2 15 30 1年 2.5 (4) 臂章 个 2 15 30 1年 2.5 (5) 领夹 个 2 10 20 1年 1.7 (6) 皮带 根 1 20 20 1年 1.7 (7) 武装带 根 2 50 100 3年 2.8 (8) 白手套 双 2 2 4 1月 4 (9) 胸号牌 个 1 15 15 1年 1.3 6、 床上用品 180元 5.1

5、(1) 被褥 件 1 90 90 3年 2.5 (2) 床单 件 1 20 20 3年 0.6 (3) 枕头 件 1 20 20 3年 0.6 (4) 棕垫 件 1 50 50 3年 1.4 7、 其它 55元 2.3 (1) 雨衣 套 1 40 40 2年 1.7 (2) 水鞋 双 1 15 15 2年 0.6 三、 保洁绿化人员 该岗位配置需要620元/人 20.6 1、 夏装 套 2 120 240 3年 6.7 2、 秋装 套 2 160 320 3年 8.9 3、 其它 60元 5 (1) 雨衣 套 1 40 40 1年 3.3 (2) 水鞋 双 1 15 15 1年 1.3 (3)

6、 发夹 个 1 5 5 1年 0.4 四、 客户服务人员 该岗位配置需要1000元/人 41.7 1、 夏装 套 2 200 400 2年 16.7 2、 秋装 套 2 300 600 2年 25 2、一期行政办公开办费用 单位：人民币（元） 序号 项 目 计算公式 合计 1、 客服中心装修 简易装修 15000 2、 办公桌/椅 8套380元（增） 3040 3、 电话（开户） 2部 免费 4、 留言板 2张200元 400 5、 员工更衣柜 30组100元 3000 6、 电风扇 3台100元 300 7、 文件柜 3组600元 1800 8、 电脑 1台5000元（增） 5000 9、

7、物业管理软件 1套20000元 20000 10、 对讲机 3部500元 1500 11、 宿舍及配套 2套3000元 6000 12、 办公用品等 估算 2000 总计 58040 3、一期人员招聘培训费用 序号 项 目 计算公式 合计 1、 招聘广告费 4100.00 2、 培训场地费用 教室一间、操场一块、男生宿舍5 间、女生宿舍3间、餐饮方便 3000.00 3、 学员培训服装费 40人50.00 2000.00 4、 员工体检费用 50人90.00 4500.00 5、 学员餐费 三餐9元标准25天40人 9000.00 6、 教员聘请费用 军训、保洁、物业知识、服务礼仪四方面 20

8、00.00 其他不可预见费用 2000.00 合计 26600.00 4、保洁开办费用 序号 用品名称 型号规格 数量 估价 合计 备注 1 户外垃圾桶 GPX-68 45 个 600 元/个 27000 2 生活垃圾收集桶 60L 25 个 170 元/个 4250 3 电池回收箱 2 个 300 元/个 600 4 吸尘器 60L 进口 1 台 3500元/台 3500 5 吸尘器 15L 进口 1 台 1500元/台 1500 6 单擦机 1 台 5500元/台 5500 7 尘推套 10 套 60 元/套 600 8 玻璃清洗套装工具 3 套 120 元/套 360 9 地板铲刀 10

9、 套 20 元/套 200 10 人字梯 2M 1 套 600 元/套 600 11 人字梯 3M 1 套 1000元/套 1000 12 榨水车 7 套 220 元/套 1540 13 蜡拖 10 套 35 元/套 350 14 蜡拖头 30 个 15 元/个 450 15 普通拖把 50 个 8 元/个 400 16 防风垃圾桶 20 个 40 元/个 800 17 塑料扫把 50 把 5 元/把 250 18 竹扫把 50 把 8 元/把 400 19 除油剂 1 件 200 元/件 200 20 不锈钢油 1 瓶 70 元/瓶 70 21 玻璃水 1 件 200 元/件 200 22

10、静电水 1 件 280 元/件 280 23 消毒绿水 1 件 200 元/件 200 24 去胶剂 1 瓶 100 元/瓶 100 25 全能清洁水 1 件 200 元/件 200 26 不准入内牌 2 块 25 元/块 50 27 不准泊车牌 5 块 25 元/块 125 28 小心地滑牌 50 块 25 元/块 1250 29 工作进行中牌 2 块 25 元/块 50 30 停用牌 2 块 25 元/块 50 31 垃圾清运板车 2 套 3000/块 6000 总计 58075 5、绿化开办费用（略） 6、工程维修开办费用 序号 项 目 计算公式 合计 1、 电钻 1台500元 500

11、2、 管钳 4把80元 320 3、 万用表 2只200元 400 4、 疏通机 1台400元 400 5、 电锤 1把800元 800 6、 插话机 1只100元 100 7、 活动扳手 4把60元 240 8、 电焊机 1台500元 500 9、 套筒扳手 1套300元 300 10、 梅花扳手 1套300元 300 11、 台钳 1台200元 200 12、 PPR热融机 1台300元 300 13、 切割机 1台400元 400 14、 人字梯（6m） 1把2000元 2000 15、 人字梯(1.5m) 2把150元 300 16、 工具/备件柜 4套500元 2000 17、 小型

12、工具及材料 4套300元 1200 18、 对讲机 3部800元 2400 19、 移动电源盘 2套480元 960 总计 13620 7、安全维护开办费用 单位：人民币（元） 序号 项 目 计算公式 合计 1、 警棍 26根50元 1300 2、 充电手电筒 13把50元 650 3、 应急灯 13台150元 1950 4、 物品柜 2套600元 1200 5、 台灯 4台50元 200 6、 巡逻自行车 2辆400元 800 7、 保安常用器械 4套500元 2000 8、 对讲机（手持） 5部800元（增） 4000 9、 对讲机（座式） 2部2000元 4000 总计 16100 8、

13、客户服务中心及其他开办费用 单位：人民币（元） 序号 项 目 计算公式 合计 1、 空调/柜机 根据实际情况配置/估算 现有 2、 空调/挂机 根据实际情况配置/估算 现有 3、 复膜机 1台600元 600 4、 报纸书刊展示架 4组200元 800 5、 资料表格印刷 18000 6、 针式打印机 1台2000元 2000 7、 档案吊夹 1000组2元 2000 8、 业主档案柜 6组800元 4800 9、 其他不可预见 5000 总计 33200 二、顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算 顺驰太阳城一期物业管理成本费用测算总表 单位：人民币(元/月) 序号 项 目 金额 均摊 比例 1

14、、 管理、服务人员工资及福利费用 67404 2、 公共设施设备运行维修费用 18755 3、 清洁卫生费用 4587 4、 绿化养护费用 2200 5、 秩序维护费用 2500 6、 办公费用 5800 7、 社区文化费用 766 8、 固定资产折旧费用 1000 10、 公众责任险保险费用 800 小 计 111474 应缴税收（小计5%） 5573 合 计 117047 100% 按建筑面积共 72700 计算 1、太阳城一期物业管理服务人员工资和按规定提取的福利费 单位：人民币（元/月） 序号 项目 计算公式 合计 总 计 一至六之和 75066 一、 管理、服务人员工资 1-3 之和

15、（共 51 人） 54800 1、 综合管理部 共 4 人 4500 （1）、 项目助理 1 人2000 3000 （2）、 行政助理兼出纳 1 人1500 1500 （3）、 会计兼保管 1 人1000 1000 2、 安全部 共 37 人 29800 （1）、 安全部主管兼护卫队队长 1 人1500 1500 （2）、 安全护卫队班长（兼巡逻安全员） 3 人900 2700 （3）、 各岗安全员（含轮休） 32 人800 25600 3、 工程技术部 共 6 人 6600 （1）、 工程部主管 1 人1600 1600 （2）、 工程维修员 5 人1000 5000 4、 环境部 共 16

16、 人 9700 （1）、 保洁班长 1 人700 700 （2）、 保洁员 15 人600 9000 5、 客户服务中心 共 4 人 4200 （1、） 客户服务主管 1 人1500 1500 （2）、 客户服务人员 3 人900 2700 二、 按规定提取的福利费 1-3之和 7778.75 1、 福利基金 4445014% 6223 2、 工会经费 444502% 889 3、 教育经费 444501.5% 666.75 三、 劳动保险费 1-4之和 6826.2 1、 养老保险、 43025%51 人 4852.5 2、 医疗保险 4307%51 人 1535.1 3、 失业保险 430

17、1%51 人 219.3 4、 工伤保险 4301%51 人 219.3 四、 工作餐费 1-4之和 6650 1、 保安两餐 24 人730 5040 2、 保安中夜餐补贴 9 人330 810 3、 管理、工程值班误餐补贴 2 人530 300 4、 其它 估算 500 五、 加班费 1-4之和 7218 1、 普通加班费 51 人2 天871/22 4038 2、 保安节日加班 10/1220200/22200% 1530 3、 其他人员节日加班 27 人10/12871/22200% 1650 六、 服装费用折旧 1-4之和 2143.1 1、 安全员服装费折旧 60.824 1459

18、.2 2、 工程维修人员服装折旧 15.64 62.4 3、 保洁绿化人员服装折旧 20.616 329.6 4、 其他人员服装折旧 41.77 291.9 总计 一至六之和 75066 2、太阳城一期物业管理公共设施设备运行维护费用 单位：人民币（元/月） 序号 项目 计算公式 合计 总 计 一至八之和 18755 一、 照明系统维保费 1-20之和 5954.45 1、 庭院灯照明电费 3.311h30d0.63 686 2、 草坪灯照明电费 1.25h30d0.63 1134 3、 地埋灯照明电费 2.55h30d0.63 23625 4、 阶梯灯照明电费 0.25h30d0.63 18

19、9 5、 投光灯照明电费 13.55h30d0.63 127575 6、 人工湖高柱灯照明电费 3.311h30d0.63 686 7、 人工湖景观灯照明电费 115h10y0.63 3465 8、 人工湖水泵电费 13.55h10d0.63 42525 9、 南门景观用电电费 145h10d0.63 441 10、 楼道白炽灯照明电费 85h30d0.63 756 11、 节日社区活动灯光电费 4020d0.6312 42 12、 楼道白炽灯更换 1881.0040% 752 13、 楼道声光控更换 1885%15.00 141 14、 草坪灯更换 6515%10 975 15 庭院灯更换

20、9140%4512 1365 16 镇流器更换 16810%15012 210 17 启动器更换 16840%1212 672 18 其它灯具更换 估算 200 19 网球场专用灯照明电费 在经营中独立核算 0 20 篮球场专用灯照明电费 方案未出无法测算 0 二、 供配电系统维保费 1-3之和 635 1、 变压器年检费 280012 134 2、 变压器维保费 200012 167 3、 低压配电柜、箱维修费 400012 334 三、 防盗、监控系统维保费 1-8之和 2395.9 1、 单元对讲运行电费 440.00524h30d0.63 100 2、 监控设备运行电费 324h30d0.63 1360 3、 档车系统运行电费 223h30d0.63 226.8 4、 监控设备维护费 500012 417 5、 室内安全系统维护费 50012 41.7 6、 单元对讲系统维护费 200012 167 7、 档车系统维护费 50012 41.7 8、 背景音乐系统维护费 50012 41.7 四、 消防系统维保费 1-3之和 416 1、 消火栓维保费 2801012 234 2、 灭火器更换 23720%4012 158 3、 水带修补 28010%1012 24 五、 供排水